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BORRADOR DE ORGANIGRAMA

PRESIDENTE



VICE-PRESIDENTE







CONTADOR

GTE. DE ADMINISTRACION

GTE. DE VENTAS

JEFE DE SERV. GRALES.






ASISTENTE CONTABLE

ASISTENTE ADMINISTRAT.

ASESORES DE VENTAS








ASISTENTE DE COBRANZAS

FACTURACION





PERSONAL DE MANTTO.

Cdigo

Descripcin

1

A C T I V O

1,1

DISPONIBLE.

1.1.01

CAJA

1.1.01.01

CAJA PRINCIPAL

1.1.01.01.001

FONDO CAJA CHICA

1.1.01.01.099

CAJA GENERAL PRINCIPAL

1.1.01.02

CAJA SUCURSAL

1.1.01.02.001

FONDO CAJA CHICA

1.1.01.02.099

CAJA GENERAL SUCURSAL

1.1.02

BANCOS

1,2

INVERSIONES.

1.2.01

DOCUMENTOS BANCARIOS

1.2.01.01

COLOCACIONES

1.2.01.01.001

CERTIFICADOS DE AHORRO

1.2.01.02

EN ACCION

1,3

EFECTOS Y CUENTAS POR COBRAR

1.3.01

EFECTOS POR COBRAR

1.3.02

CUENTAS POR COBRAR

1.3.02.01

PRINCIPAL

1.3.02.01.001

CLIENTES PRINCIPAL

1.3.02.01.003

CHEQUES DEVUELTOS

1.3.02.02

SUCURSAL

1.3.02.02.001

CLIENTES SUCURSAL

1.3.03

PRESTAMOS POR COBRAR

1.3.03.01

EMPLEADOS

1.3.03.02

A TERCEROS

1.3.04

SOCIOS/ACCIONISTAS

1.3.04.01

A SOCIOS

1.3.04.02

A ACCIONISTAS

1.3.05

ANTICIPOS

1.3.05.01

A PROVEEDORES

1.3.05.01.001

ANTICIPO GASTOS

1.3.05.01.002

RESERVAS LINEAS

1.3.05.01.003

ANTICIPO PRESTACIONES SOCIALES

1.3.05.01.004

ANTICIPO TCC IATA

1.3.05.01.005

ANTICIPO TCC RUTACA

1.3.05.01.006

ANTICIPO RETENCIONES IATA

1.3.05.01.007

ANTICIPO RETENCIONES RUTACA

1.3.06

DEPOSITOS

1.3.06.01

GARANTIA

1.3.06.01.001

FONDO TURAVAL

1.3.07

ANTICIPOS DE IMPUESTOS

1.3.07.01

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

1.3.07.01.001

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

1.3.07.01.002

DECLARACION ESTIMADA

1.3.07.01.003

CREDITO FISCAL I.S.L.R.

1.3.07.02

IMPUESTOS VALOR AGREGADO

1.3.07.02.001

CREDITO FISCAL IVA

1.3.07.02.002

RETENCIONES DE IVA

1.3.07.03

IMPUESTOS MUNICIPALES

1.3.07.03.002

RETENCION DE IAE

1,5

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO.

1.5.01

TERRENOS

1.5.02

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

1.5.02.01

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

1.5.02.01.001

MAQUINARIAS

1.5.03

CONSTRUCCIONES/EDIFICACIONES

1.5.03.01

INMUEBLES

1.5.03.01.001

LOCAL COMERCIAL

1.5.03.01.002

MEJORAS A PROPIEDAD ARRENDADA

1.5.03.01.099

DEPRECIACION ACUMULADA

1.5.03.01.100

AJUSTE POR INFLACION

1.5.04

MUEBLES Y ENSERES

1.5.04.01

MUEBLES Y ENSERES

1.5.04.01.001

MOBILIARIOS Y EQUIP.OFICINA

1.5.04.01.099

DEPRECIACION ACUMULADA

1.5.04.01.100

AJUSTE POR INFLACION

1.5.04.02

EQUIPOS DE COMPUTACION

1.5.04.02.001

EQUIPOS DE COMPUTACION

1.5.04.02.099

DEPRECIACION ACUMULADA

1.5.04.02.100

AJUSTE POR NFLACION

1.5.04.99

AJUSTE POR INFLACION

1.5.05

VEHICULOS

1.5.05.01

VEHICULOS

1.5.05.01.001

VEHICULOS

1.5.05.01.099

DEPRECIACION ACUMULADA

1.5.05.01.100

AJUSTE POR INFLACION

1,6

INTANGIBLES

1.6.01

INTAGIBLES NO AMORTIZABLES

1.6.01.01

INVERSIONES EN ACCIONES

1.6.01.01.001

ACCIONES CLUB

1,7

DIFERIDOS

1.7.01

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

1.7.01.02

SEGUROS O FIANZAS

1.7.01.02.001

SEGUROS ANTICIPADOS

2

P A S I V O

2,1

A CORTO PLAZO

2.1.01

EFECTOS POR PAGAR

2.1.01.01

OBLIGACIONES BANCARIAS

2.1.01.01.002

DEL SUR BANCO UNIVERSAL

2.1.02

CUENTAS POR PAGAR

2.1.02.01

MAYORITAS AEROLINEAS

2.1.02.01.001

AEROLINEAS NACIONALES

2.1.02.01.002

AEROLINEAS INTERNACIONALES

2.1.02.02

MAYORITAS PAQUETES

2.1.02.02.001

PAQUETES TURISTICOS

2.1.03

PROVEEDORES

2.1.03.01

SERVICIOS Y SUMINISTROS

2.1.03.01.000

PROVEEDORES SERVICIOS Y SUMINISTROS

2.1.03.01.009

TELCEL

2.1.03.01.011

CANTV

2.1.03.03

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

2.1.03.03.001

HONORARIOS

2.1.03.03.002

COMISIONES VENTAS

2.1.03.03.003

PUBLICIDAD/PROMOCIONES

2.1.04

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2.1.04.01

PRESTAMOS A TERCEROS

2.1.10

RETENCIONES POR PAGAR

2.1.10.01

RETENCIONES DE IMPUESTOS

2.1.10.01.001

RETENCION ISLR

2.1.10.01.002

RETENCION DE IVA

2.1.10.01.003

RETENCION ALCALDIA

2.1.10.02

RETENCIONES Y APORTES LABORALES

2.1.10.02.001

SEGURO SOCIAL

2.1.10.02.002

F.A.O.V.

2.1.10.02.003

INCE

2.1.11

IMPUESTOS POR PAGAR

2.1.11.01

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

2.1.11.01.001

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

2.1.11.02

IMPUESTOS SOBRE LA VENTAS

2.1.11.02.001

DEBITO FISCAL IVA

2.1.11.03

IMPUESTOS MUNICIPALES

2.1.11.03.001

PATENTE IND.Y COM.

2,2

A LARGO PLAZO

2.2.01

EFECTOS POR PAGAR

2.2.02

CUENTAS POR PAGAR

2.2.02.01

ACCIONISTAS/SOCIOS

2,3

OTRAS PASIVOS

2.3.01

PRESTAMOS POR PAGAR TERCEROS

2.3.02

OBLIGACIONES LABORALES

2.3.02.01

PROVISIONES LABORALES

2.3.02.01.001

PRESTACIONES SOCIALES

2.3.02.01.002

VACACIONES/BONO VACACIONES

2.3.02.01.003

UTILIDADES

2.3.02.01.004

BONO FIN DE AO

2,4

CREDITOS DIFERIDOS

2.4.01

ANTICIPOS

2.4.01.01

INGRESOS ANTICIPADOS

2.4.01.01.001

ANTICIPO TOUR QUINCEAERAS

2.4.01.01.002

BOLETOS

2.4.01.01.003

REINTEGROS/ANTICIPOS CLIENTES

3

P A T R I M O N I O

3,1

CAPITAL SOCIAL

3.1.01

CAPITAL SOCIAL

3.1.01.01

SUSCRITO/PAGADO

3,2

RESULTADOS DEL EJERCICIOS

3.2.01

UTILIDAD DEL EJERCICIO

3.2.01.01

UTILIDAD DEL EJERCICIO

3.2.01.01.001

UTILIDAD DE EJERCICIO

3.2.01.01.010

UTILIDAD AJUSTADA POR INFLACION

3.2.02

PERDIDA DEL EJERCICIO

3.2.02.01

PERDIDA DEL EJERCICIO

3.2.02.01.001

PERDIDA DEL EJERCICIO

3.2.02.01.010

PERDIDA AJUSTADA POR INFLACION

3,3

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3.3.01

UTILIDAD ACUMULADA

3.3.01.01

UTILIDADES ACUMULADAS

3.3.01.01.001

UTILIDADES ACUMULADAS

3.3.01.01.010

UTILIDAD ACUMULADA POR INFLACION

3.3.02

PERDIDAS ACUMULADAS

3.3.02.01

PERDIDAS ACUMULADAS

3.3.02.01.001

PERDIDAS ACUMULADAS

3.3.02.01.010

PERDIDAS ACUMULADAS POR INFLACION

3,4

RESERVAS LEGALES

3.4.01

RESERVAS LEGALES

3.4.01.01

RESERVAS ESTATUTARIAS

3.4.01.01.001

RESERVA LEGAL

4

INGRESOS

4,1

INGRESOS OPERACIONALES

4.1.01

INGRESOS PRINCIPAL

4.1.01.01

INGRESOS POR COMISIONES

4.1.01.01.001

COMISIONES AEROLINEAS IATA

4.1.01.01.002

COMISIONES AEROLINEAS NO IATA

4.1.01.01.003

COMISIONES PAQUETES TURISTICOS

4.1.01.02

INGRESOS POR SERVICIOS

4.1.01.02.001

OPERATIVOS AGENCIAS

4.1.01.02.002

EJECUTIVOS VENTAS

4.1.01.02.003

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

4.1.02

INGRESOS SUCURSALES

4.1.02.01

INGRESOS COMISIONES AEROPUERTO

4.1.02.01.001

COMISIONES AEROLINEAS AEROPUERTO

4.1.02.01.002

COMISIONES PAQUETES TURIST.AEROPUERTO

4.1.02.02

SERVICIOS AEROPUERTOS

4.1.02.02.001

OPERATIVOS SUCURSAL AEROPUERTO

4.1.02.02.002

SERVICIOS EJECUTIVOS AEROPUERTOS

4.1.02.02.003

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AEROPUERTOS

4.1.02.03

OFICINA EDELCA

4.1.02.03.001

SERVICIOS OPERATIVOS EDELCA

4.1.03

INGRESOS POR INCENTIVOS

4.1.03.01

INCENTIVOS

4.1.03.01.001

INCENTIVOS AEROLINEAS

4.1.03.01.002

INCENTIVOS SUCURSAL

4,2

DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES

4.2.01

DESCUENTOS/DEVOLUCIONES VENTAS

4.2.01.01

DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES VENTAS

4.2.01.01.001

DESCUENTOS SOBRE VENTAS

4.2.01.01.002

DEVOLUCION EN VENTAS

4.2.02

CUENTAS INCOBRABLES

4.2.02.01

CUENTAS INCOBRABLES

4.2.02.01.001

CUENTAS INCOBRABLES

4,3

OTROS INGRESOS

4.3.01

OTROS INGRESOS

4.3.01.01

OTROS INGRESOS

4.3.01.01.001

INTERESES BANCARIOS

4.3.01.01.002

SOBRANTES/FALTANTES COBRANZAS

4.3.01.01.004

VENTA ACTIVOS

5

COSTO DEL SERVICIOS

5,1

COSTOS OPERACIONES

5.1.01

COSTOS OPERATIVOS

5.1.01.01

COSTO OPERATIVOS

5.1.01.01.001

CUOTAS DE AFILIACION

5.1.01.01.002

SERVICIOS BOARDING/IMPUESTOS

5.1.01.01.003

FLETES Y ENVIOS

5.1.01.01.004

INATUR

5.1.01.01.005

COMISIONES COMPARTIDAS

5.1.01.01.006

COMISIONES POR VENTAS

5.1.01.01.007

PUBLICIDAD/PROMOCIONES

5.1.01.01.008

PAPELERIA/ARTICULOS DE OFICINA

5.1.01.01.009

ARTICULOS DE LIMPIEZA

5.1.01.01.010

PERIODICOS, REVISTAS

5.1.01.01.011

PAQUETES TURISTICOS

5.1.01.02

MANTENIMIENTO/REPARACIONES

5.1.01.02.001

MANTENIMIENTO MOBILIARIOS

5.1.01.02.002

MANTENIMIENTO EQUIPOS

5.1.01.02.003

MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS

5.1.01.02.004

SERVICIO TECNICO EN SISTEMAS

5,2

COSTO PERSONAL

5.2.01

COSTO PERSONAL OPERATIVOS

5.2.01.01

PERSONAL ADMINISTRACION

5.2.01.01.001

SUELDOS Y SALARIOS

5.2.01.01.002

VACACIONES/BONO VACACIONAL

5.2.01.01.003

UTILIDADES

5.2.01.01.004

PRESTACIONES SOCIALES

5.2.01.01.005

BONIFICACION ESPECIAL

5.2.01.01.006

CURSO AL PERSONAL

5.2.01.01.007

SEGURO SOCIAL

5.2.01.01.008

AHORRO HABITACIONAL

5.2.01.01.009

FERIADO/DIA DE DESCANSO

5.2.01.01.010

PREAVISO

5.2.01.01.011

PERSONAL COMTRATADO ADMON.

5.2.01.02

PERSONAL DE VENTAS

5.2.01.02.001

SUELDOS Y SALARIOS

5.2.01.02.002

VACACIONES/BONO VACACIONAL

5.2.01.02.003

UTILIDADES

5.2.01.02.004

PRESTACIONES SOCIALES

5.2.01.02.005

BONIFICACION ESPECIAL

5.2.01.02.006

CURSO AL PERSONAL

5.2.01.02.007

SEGURO SOCIAL

5.2.01.02.008

AHORRO HABITACIONAL

5.2.01.02.009

FERIADO/DIA DE DESCANSO

5.2.01.02.010

INCE

5.2.01.02.011

REPOSO

5.2.01.02.012

PREAVISO

5.2.01.02.013

INCENTIVOS EMPLEADOS

5.2.01.02.014

PERSONAL CONTRATADO VENTA

5.2.01.03

OTROS GASTOS DE PERSONAL

5.2.01.03.001

CESTA TICKET

5.2.01.03.002

MEJORAMIENTOS PROFESIONAL

5.2.01.03.003

POLIZA HOSPITALIZACION Y CIRUGIA

5.2.01.03.004

UNIFORMES PARA PERSONAL

5.2.01.03.005

EVENTOS EMPLEADOS

5.2.01.03.006

EQUIPO DE SEGURIDAD

6

GASTOS OPERATIVOS

6,1

GASTOS GENERALES

6.1.01

GASTOS ADMINISTRATIVO

6.1.01.01

SUELDOS DIRECTIVOS

6.1.01.01.001

SUELDOS Y SALARIOS

6.1.02

SERVICIOS BASICOS

6.1.02.01

SERVICIOS BASICOS

6.1.02.01.001

ASEO

6.1.02.01.002

TELEFONOS

6.1.02.01.003

ELECTRICIDAD

6.1.02.01.004

CONDOMINIO

6.1.02.01.005

ALQUILERES

6.1.02.01.006

DIRECTV/INTERNET

6.1.02.01.007

LIMPIEZA LOCAL

6.1.02.01.008

CAJA CHICA

6.1.03

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

6.1.03.01

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

6.1.03.01.001

HONORARIOS PROFESIONALES

6.1.03.01.002

GASTOS DE SEGUROS

6.1.03.01.003

GASTOS DE REGISTRO

6.1.03.01.004

VIATICOS

6.1.03.01.005

SERVICIOS CONTRATADOS

6.1.03.01.006

AYUDAS Y COLABORACIONES

6.1.03.01.007

GASTOS DE TRANSPORTE

6.1.03.01.008

ASIGNACION VEHICULO

6.1.03.01.009

AGASAJOS EMPLEADOS

6.1.03.01.010

GASTOS DE REFRIGERIOS

6.1.03.01.011

GASTOS DE REPRESENTACION

6.1.03.01.012

GASTOS LEGALES

6.1.03.01.013

AVISOS CLASIFICADOS

6.1.03.01.014

GASTOS DE MEDICINAS E INSUMOS

6.1.03.01.015

SERVICIOS DE VIGILANCIA

6.1.03.01.016

DONACIONES

6.1.03.01.017

UNIFORMES PERSONAL

6.1.03.02

REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS

6.1.03.02.001

MANTTO VEHICULOS

6.1.03.02.003

MANTTO MOBILIARIOS

6.1.03.02.010

PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS

6.1.03.02.011

SERVICIOS DE VIGILANCIA

6.1.03.02.012

HERRAMIENTAS MENORES

6.1.04

OTROS IMPUESTOS

6.1.04.01

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES




6.1.04.01.001

PLANILLAS TASAS

6.1.04.01.002

IMPUESTOS INMUEBLES

6.1.04.01.003

PATENTE IND. Y COM.

6.1.04.01.004

INCE

6.1.04.01.005

IMPUESTOS PUBLICIDAD

6.1.04.01.006

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

6.1.04.01.007

CREDITO FISCAL IVA

6.1.04.01.008

IMPUESTOS MUNICIPALES

6.1.04.01.009

SOLVENCIAS

6.1.04.01.010

INTERESES POR MORA

6.1.05

GASTOS BANCARIOS

6.1.05.01

INTERESES FINANCIEROS

6.1.05.01.001

INTERESES FINACIAMIENTOS

6.1.05.01.002

COMISIONES BANCARIAS

6.1.05.01.004

IMPUESTOS TRANSF.FINANCIERA

6.1.06

MULTAS Y PENALIDADES

6.1.06.01

MULTAS Y PENALIDADES

6.1.06.01.001

MULTAS Y PENALIDADES

6,2

GASTOS DE DEPRECIACION

6.2.01

GASTOS DE DEPRECIACION

6.2.01.01

GASTOS DEPRECIACION

6.2.01.01.001

DEPRECIACION VEHICULOS

6.2.01.01.002

DEPRECIACION MOBILIARIOS Y EQUIPOS

6.2.01.01.003

DEPRECIACION INMUEBLES

6,3

GASTOS NO DEDUCIBLES

6.3.01

GASTOS ADMINISTRATIVOS

6.3.01.01

GASTOS ADMINISTRATIVOS

6.3.01.01.001

GASTOS NO DOCUMENTADOS

6.3.01.01.002

IMPUESTOS NO DEDUCIBLES

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