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Balancete Contbil

Pg.: 1 de 13

Licenciado para: SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA


Empresa: SODINE SOC DISTRIB DO NORDESTE LTDA - CNPJ: 07.342.785/0001-20
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Conta

Descrio

Saldo Anterior

1
ATIVO
11
ATIVO CIRCULANTE
111
DISPONIVEL
11101
Caixa Geral
11101.0001
Caixa Geral
11102
Bancos Conta Movimento
11102.0006
Bradesco 76106-0
11102.0009
Banco Itau 33274-2
11102.0010
Hsbc 01152-29
11102.0011
Banco Itau 40056-4
11102.0015
BicBanco 14.100211-0
11102.0016
Safra 032.582-6
11102.0021
Bradesco 10272-5
11102.0022
Banco Itau 42476-2
11102.0024
CEF 389-7
11102.0027
Bradesco 10557-0
11102.0028
CEF 695-0
11102.0029
BB 1604-7 105681
11102.0030
BB 1604-7 205219-9
11102.0032
Bradesco 11.115-5
11102.0034
Safra 201.013-0
11102.0036
Santander Ag 3132 C/C 13-001155-5
11102.0038
Daycoval 0007075571
11102.0039
Daycoval 0000678351
11102.0045
Banco Fibra C/C 6652309
11102.0046
Banco Ita 03466-0
11102.0047
Banco Votorantim C/C 189.520.001-6
11102.0048
Banco Votorantim C/C 1.006.239-4
11102.0049
Banco Itau 03467-8
11102.0051
Banco Fibra C/C 6652317
11102.0059
Sofisa 392-0
11102.0060
Sofisa 393-9
11102.0061
Daycoval 9053770
11102.0062
Safra 130.196-3
11102.0063
CEF 1422-8 Teresina
11102.0064
Sofisa 394-7
11103
Aplicacoes Mercado Aberto
11103.0001
Aplicao Bradesco 10557-0
11103.0005
Aplicao CEF 695-0 - Oper 5901
11103.0006
Aplicao CEF 1422-8 - Oper 5948
112
CREDITOS
11201
Clientes
11201.0003
Clientes Matriz
11201.0008
Ch dev matriz
11201.0020
Cartes de Crdito
11201.0022
Cliente Sodine Livros - Sodine Dist de Livros e Pap Ltda
11201.0024
Cliente Sodine Bahia - Sodine Distruidora de Papelaria Ltda
11202
Estoque
11202.0001
Matriz
11202.0002
Colombo Atacado
11202.0003
Santos Dumont
11202.0004
Floriano Peixoto
11202.0005
Bm. Varejo
11202.0007
Oliveira Paiva
tera-feira, 22 de abril de 2014

10:27:45

40.242.481,54
36.752.227,54
885.782,62
123.862,42
123.862,42
596.171,01
0,00
10.564,29
34.665,94
0,00
2.343,00
0,00
62.850,83
0,00
0,00
1,00
0,00
40.941,61
28.696,42
0,00
218.301,82
3.984,45
0,00
38.189,89
43,37
0,00
3.967,37
15.573,76
54.619,65
80.756,86
0,00
0,00
0,00
0,00
670,75
0,00
165.749,19
159.679,22
0,01
6.069,96
35.866.444,92
9.904.298,64
9.007.807,43
258.259,63
637.639,02
0,00
592,56
21.374.102,24
5.497.229,08
2.614.122,44
599.417,48
4.112.308,76
554.141,46
773.826,26

FABIANO
Fortes AC Contbil 6.10.0
Dbitos
59.280.080,31
59.255.895,11
22.950.861,59
3.200.844,45
3.200.844,45
19.597.272,12
2.072.931,92
3.092.403,97
3.761.314,86
900.675,39
27.180,23
561.582,35
1.210.225,72
527.521,82
249.401,80
115.308,00
213.271,44
669.909,95
1.472.100,70
3.313,52
38.755,87
0,00
363.685,56
18.491,24
73.246,23
857.046,96
62.000,00
0,00
1.359.709,40
0,00
652.277,33
203.131,90
94.965,32
393.652,98
0,00
603.167,66
152.745,02
115.686,42
37.013,97
44,63
36.305.033,52
16.191.827,04
13.078.087,33
66.660,13
3.016.809,58
30.270,00
0,00
18.795.116,12
5.404.701,26
2.301.516,16
528.095,73
3.385.209,89
490.853,66
713.907,41

Crditos
58.120.002,13
58.101.868,51
20.572.429,61
1.417.778,51
1.417.778,51
19.154.513,14
2.072.931,92
3.102.968,26
3.262.122,09
875.729,15
28.650,73
561.582,35
1.240.540,27
527.521,29
249.401,80
115.308,00
212.722,27
685.569,38
1.483.030,11
3.313,52
2.587,45
0,00
363.648,52
42.591,17
73.246,23
857.046,96
61.447,64
0,00
1.408.193,82
73.246,23
650.236,64
109.069,88
94.965,32
393.652,98
21,50
603.167,66
137,96
137,96
0,00
0,00
37.529.438,90
14.622.689,56
13.031.040,17
13.024,38
1.578.625,01
0,00
0,00
21.374.102,24
5.497.229,08
2.614.122,44
599.417,48
4.112.308,76
554.141,46
773.826,26

Saldo Atual
41.402.559,72
37.906.254,14
3.264.214,60
1.906.928,36
1.906.928,36
1.038.929,99
0,00
0,00
533.858,71
24.946,24
872,50
0,00
32.536,28
0,53
0,00
1,00
549,17
25.282,18
17.767,01
0,00
254.470,24
3.984,45
37,04
14.089,96
43,37
0,00
4.519,73
15.573,76
6.135,23
7.510,63
2.040,69
94.062,02
0,00
0,00
649,25
0,00
318.356,25
275.227,68
37.013,98
6.114,59
34.642.039,54
11.473.436,12
9.054.854,59
311.895,38
2.075.823,59
30.270,00
592,56
18.795.116,12
5.404.701,26
2.301.516,16
528.095,73
3.385.209,89
490.853,66
713.907,41
Continua...

Balancete Contbil

Pg.: 2 de 13

Licenciado para: SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA


Empresa: SODINE SOC DISTRIB DO NORDESTE LTDA - CNPJ: 07.342.785/0001-20
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Conta
11202.0008
11202.0009
11202.0010
11202.0011
11203
11203.0002
11203.0011
11203.0017
11203.0019
11203.0020
11203.0021
11203.0022
11203.0027
11203.0030
11203.0031
11203.0035
11203.0038
11204
11204.0001
11205
11205.0001
11205.0002
11205.0003
11206
11206.0001
11209
11209.0002
11209.0003
11210
11210.0002
12
121
12101
12101.0002
12101.0003
12102
12102.0001
12102.0002
122
12201
12201.0001
12201.0002
12201.0003
12201.0004
12201.0005
12201.0006
12201.0007
12201.0008
12201.0009
12202
12202.0001
12202.0002
12202.0003
12202.0004

Descrio

Saldo Anterior

Juazeiro do Norte
Teresina
F. Peixoto Varejo
Tau
Impostos Contribuicoes a recuperar
IRRF a Recuperar
Pis a recup lei 10637/02
Cofins a recup lei 10833/03
Pis retido orgao publico
Cofins retido orgao publico
Irpj retido orgao publico
Csll retido por orgao publico
Impostos pago a maior
CSRF a Recuperar
Iss a Compensar
IRRF s/ Aplicacao Financeira
Icms a Recuperar
Adiantamento a Funcionrios
Adiantamento de Salrios
Despesas Antecipadas
Plano de Sade
Plano Odontolgico
Vale Transporte
Adiantamento Fornecedores
Adiant. a Fornecedores
Adiantamento a Socios
Adiant. Carlos Alberto
Adiant. Giovanna
Mutuo entre Empresas
Mutuo KMP de Azevedo
ATIVO NO CIRCULANTE
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
Mtuo Empresas Ligadas
Mutuo Sodine Dist de Papelaria Ltda - Sodine Bahia
Mutuo Ancuri Distribuidora e Importadora Ltda
Titulo de Capitalizao
Titulo de Capitalizao Bradesco
Titulo de Capitalizao Hsbc
IMOBILIZADO
Imoveis
Instalaes
Equipamentos
Mveis e utenslios
Mveis e utenslios Corr Compl. IPC/90
Veculos
Veculos Corr. Compl. IPC/90
Instalaes Corr. Compl. IPC/90
Equipamentos de Informatica
Maquinas e Equipamentos
(-) Depreciaes
(-) Mveis e Utensilios
(-) Veculos
(-) Instalaes
(-) Instalaes C/C IPC 90

tera-feira, 22 de abril de 2014

10:27:45

3.244.995,54
3.244.345,47
571.929,29
161.786,46
69.315,68
741,45
7.690,41
0,00
472,61
2.094,58
18.008,97
15.431,83
5.239,28
1.755,17
2.246,42
14.898,26
736,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.595.160,62
1.595.160,62
2.907.233,00
2.638.747,83
268.485,17
16.334,74
16.334,74
3.490.254,00
202.484,80
32.367,48
0,00
32.367,48
170.117,32
118.974,22
51.143,10
724.371,89
3.187.314,67
13.486,44
64.009,65
356.915,18
13.311,14
1.546.657,91
3.797,95
98,15
537.126,09
651.912,16
-2.462.942,78
-282.804,65
-1.546.657,91
-10.168,86
-98,85

FABIANO
Fortes AC Contbil 6.10.0
Dbitos
2.729.115,43
2.559.515,80
530.746,72
151.454,06
594.949,34
0,00
100.259,14
461.799,68
732,43
3.380,46
1.352,18
1.126,82
0,00
0,00
0,00
137,96
26.160,67
174.256,06
174.256,06
78.228,21
46.068,59
2.806,57
29.353,05
309.928,36
309.928,36
160.728,39
137.843,18
22.885,21
0,00
0,00
24.185,20
6.749,35
4.552,45
4.493,45
59,00
2.196,90
0,00
2.196,90
8.432,78
8.432,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.432,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Crditos
3.244.995,54
3.244.345,47
571.929,29
161.786,46
592.524,39
0,00
100.259,14
461.799,68
732,43
3.380,46
0,00
0,00
0,60
0,00
0,00
0,00
26.352,08
134.214,09
134.214,09
79.186,84
46.068,59
3.765,20
29.353,05
726.334,18
726.334,18
387,60
387,60
0,00
0,00
0,00
18.133,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.133,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.133,62
2.974,29
0,00
104,88
0,00

Saldo Atual
2.729.115,43
2.559.515,80
530.746,72
151.454,06
71.740,63
741,45
7.690,41
0,00
472,61
2.094,58
19.361,15
16.558,65
5.238,68
1.755,17
2.246,42
15.036,22
545,29
40.041,97
40.041,97
-958,63
0,00
-958,63
0,00
1.178.754,80
1.178.754,80
3.067.573,79
2.776.203,41
291.370,38
16.334,74
16.334,74
3.496.305,58
209.234,15
36.919,93
4.493,45
32.426,48
172.314,22
118.974,22
53.340,00
714.671,05
3.195.747,45
13.486,44
64.009,65
356.915,18
13.311,14
1.546.657,91
3.797,95
98,15
537.126,09
660.344,94
-2.481.076,40
-285.778,94
-1.546.657,91
-10.273,74
-98,85
Continua...

Balancete Contbil

Pg.: 3 de 13

Licenciado para: SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA


Empresa: SODINE SOC DISTRIB DO NORDESTE LTDA - CNPJ: 07.342.785/0001-20
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Conta

Descrio

Saldo Anterior

12202.0005
(-) Veculos C/C IPC 90
-3.798,00
12202.0006
(-) Mveis e Utenslios C/C IPC 90
-11.979,78
12202.0007
(-) Maquinas e Equipamentos
-228.513,41
12202.0008
(-) Equipamentos de Informtica
-317.187,15
12202.0010
(-) Equipamentos
-61.734,17
123
INVESTIMENTOS
2.563.397,31
12301
Investimentos
396.882,53
12301.0001
Aes
37,28
12301.0002
Aes Corr. Compl. IPC/90
37,46
12301.0004
Consorcio Bradesco Grupo 4016 Cota 128
60.564,91
12301.0005
Consorcio Bradesco Grupo 4032 Cota 288
49.759,57
12301.0006
Consorcio Bradesco Grupo 4040 Cota 193
39.206,31
12301.0007
Consorcio Bradesco Grupo 6986 Cota 163
17.810,17
12301.0008
Consorcio Bradesco Grupo 6987 Cota 073
18.173,46
12301.0009
Consorcio Bradesco Grupo 6987 Cota 072
17.446,88
12301.0010
Consorcio Hsbc Grupo 4027 Cota 406 Proposta 01361132329 111.704,99
12301.0011
Consorcio Hsbc Grupo 3013 Cota 140 Proposta 01361150727
82.141,50
12303
Participaes Societrias
2.166.514,78
12303.0001
Sodine Bahia - Sodine Distrib. de Papelaria Ltda
2.166.514,78
2
PASSIVO
-40.538.438,84
21
PASSIVO CIRCULANTE
-26.819.831,82
211
OBRIGAES A PAGAR
-26.819.831,82
21101
Fornecedores
-14.247.722,67
21101.0005
Katun Brasil Com. Sup. Peas Equip. LTDA
-141.293,44
21101.0006
Procargo Transportes Ltda Filial
-23.143,26
21101.0007
Pimaco Auto Adesivos Ltda
-218.245,17
21101.0011
Acrimet Ind e Com de Produtos
-21.479,22
21101.0014
Grafset Grafica e Editora Ltda
-87.401,58
21101.0018
Sicad do Brasil Fitas Auto Adesivas Ltda
-137.353,98
21101.0019
Acrilex
-332.035,73
21101.0020
Importacao e Com Visitex Ltda
-4.150,00
21101.0022
3M do Brasil Ltda
-553.854,80
21101.0025
Bignardi - Ind de Papel Gordinho Braune
-80.323,21
21101.0027
Silfer
-100.867,65
21101.0033
F G Pneus Ltda
-412,50
21101.0034
Di Francis
-5.631,96
21101.0035
Facepa Fab de Celulose e Papel da Amazon
-22.963,50
21101.0037
Delta Ind e Com de Giz Ltda
-311.610,24
21101.0040
Donizete Dist de Alimentos Ltda
0,00
21101.0044
Comercial Ibiapina Ltda
0,00
21101.0052
Nagem - Cil Com de Informatica Ltda
-32.018,16
21101.0053
Ceplal
-3.339,36
21101.0061
DSL - Fortaleza Dist e Logistica Lt
-16.344,36
21101.0067
Souza & Cia Ltda
-6.078,96
21101.0070
Ind Reunidas Rdo da Fonte S/A - Brilux
-6.792,74
21101.0077
Chamix Importacao e Exp Ltda
-175.593,10
21101.0080
Industria Grafica Foroni Ltda
-570.755,15
21101.0083
Tilibra S/A Produtos de Papelaria
-1.172.381,45
21101.0090
Schneider Eletric IT Brasil - Microsol
-87.197,04
21101.0091
MD Com de Retalhos e Log - Casa da Estopa
-280,00
21101.0093
ABC Distribuidora S/A
-6.319,62
21101.0108
Papelcenter Com e Ind Grafica Ltda
0,00
21101.0130
A W Faber Castell S/A
-606.669,66
21101.0132
Mercur S/A
-469.896,54
tera-feira, 22 de abril de 2014

10:27:45

FABIANO
Fortes AC Contbil 6.10.0
Dbitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.003,07
9.003,07
0,00
0,00
0,00
1.055,45
947,63
364,96
364,96
364,96
3.116,03
2.789,08
0,00
0,00
12.161.957,01
12.134.830,83
12.134.830,83
7.717.650,17
40.639,60
64.315,16
136.397,16
10.840,51
42.031,80
78.784,12
142.938,85
1.660,00
773.201,79
241,92
43.417,63
412,50
2.866,20
22.963,50
101.649,10
1.192,00
0,00
32.018,16
3.339,36
16.344,36
4.511,60
6.792,74
95.722,78
32.885,89
65.832,30
66.618,41
780,00
1.440,04
10.426,50
129.957,79
61.176,45

Crditos
0,00
110,93
5.502,87
8.862,68
577,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.824.282,17
11.824.282,17
11.824.282,17
6.290.651,44
0,00
47.579,48
76.248,25
11.697,93
19.376,24
0,00
50.636,95
0,00
283.250,44
16.548,57
63.259,77
0,00
3.342,12
0,00
92.664,86
1.192,00
1.636,96
110.918,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.041,06
82.453,31
9.733,89
500,00
63.960,43
10.426,50
32.280,77
34.061,44

Saldo Atual
-3.798,00
-12.090,71
-234.016,28
-326.049,83
-62.312,14
2.572.400,38
405.885,60
37,28
37,46
60.564,91
50.815,02
40.153,94
18.175,13
18.538,42
17.811,84
114.821,02
84.930,58
2.166.514,78
2.166.514,78
-40.200.764,00
-26.509.283,16
-26.509.283,16
-12.820.723,94
-100.653,84
-6.407,58
-158.096,26
-22.336,64
-64.746,02
-58.569,86
-239.733,83
-2.490,00
-63.903,45
-96.629,86
-120.709,79
0,00
-6.107,88
0,00
-302.626,00
0,00
-1.636,96
-110.918,75
0,00
0,00
-1.567,36
0,00
-79.870,32
-598.910,32
-1.189.002,46
-30.312,52
0,00
-68.840,01
0,00
-508.992,64
-442.781,53
Continua...

Balancete Contbil

Pg.: 4 de 13

Licenciado para: SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA


Empresa: SODINE SOC DISTRIB DO NORDESTE LTDA - CNPJ: 07.342.785/0001-20
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Conta
21101.0133
21101.0134
21101.0135
21101.0136
21101.0139
21101.0140
21101.0146
21101.0147
21101.0150
21101.0152
21101.0154
21101.0158
21101.0176
21101.0177
21101.0179
21101.0180
21101.0193
21101.0205
21101.0206
21101.0209
21101.0212
21101.0268
21101.0273
21101.0286
21101.0287
21101.0329
21101.0341
21101.0384
21101.0394
21101.0425
21101.0457
21101.0467
21101.0479
21101.0484
21101.0500
21101.0550
21101.0559
21101.0574
21101.0606
21101.0663
21101.0735
21101.0805
21101.0807
21101.0816
21101.0858
21101.0875
21101.1004
21101.1015
21101.1020
21101.1023
21101.1030
21101.1033
21101.1059
21101.1065

Descrio

Saldo Anterior

Bahia Artes Graficas Ltda


Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda
Santa Clara Ind e Com de Alimentos Ltda
Libiomar Ferreira da Silva
Summit Com Importacao e Exp Ltda
ASC Alcool Santa Cruz Ltda
Rava Embalagens
Frama Ind Grafica
Sertic Ltda
Master Com Imp e Exp Ltda
ACC Ind de Artigos P/ Escritorio S/A
Trident Ind de Precisao Ltda
Dello Ind e Com Ltda
JSN New Turtle Ind. e Com. de Pec. Plas. e Metal
K & F Papeis Ltda
Companhia de Canetas Compactor
Ipecol S/A Ind de Envelopes
Desart Ind Imp e Exp Ltda
Pilot Pen do Brasil S/A
ACP Mercantil Indl Ltda
Menno Equipamentos para Escritorio Ltda
Bettanin Indl S/A
Cortiarte e Evamax Ltda
Crasa C.Rolim Automoveis Ltda
Cecomil Com e Servicos Ltda
Cobap Com e Ben de Artefatos de Papel Ltda
Cesar Reis Office Products
Comercial Salome - Maria Neuma Feitosa de Oliveira
Bic Amazonia SA
Fortcolor Tintas e Vernizes Ltda
Fortfix - Fortaleza Industria de Adesivo
Ao forte Moveis e Equipamentos S/A
Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda
Dermiwil Ind. Plasticas Ltda
Cigel Industria Ltda - Alyne
Chies Produtos Ltda
Coelce - Cia de Eletricidade do Ceara
Condor S/A
Editora Celigrafica Fotolito Ltda
Helud S Bolsas
Lustra Mil Ind. e Com. Ltda
DAC - Sociedade Indl de Plasticos Dac Ltda
Sestini Mercantil Ltda
Multilaser Industrial Ltda
Unimed Fortaleza Coop. de Trab Medicos
Aerofiltros F. das Chagas Brasil Jr.
Auto Pecas Padre Cicero Ltda
Fitacrel - Indust e Com de Adesivos
Officer Dist de Prod de Informatica S/A
Polycart Ind Com de Manufaturados de Pap
Labra - Industria Brasileira de Lapis S/A
Stalo - Bauru Mobiliario Escolar Ltda
Copy Art Ind e Com de Artefatos Plasticos
Ondunorte Cia de pap e papelao Ond do No

tera-feira, 22 de abril de 2014

10:27:45

-23.088,08
-171.837,31
0,00
-1.353,00
-143.900,78
-2.937,00
-14.846,50
-272.850,37
-585.522,39
0,00
-48.625,41
-51.165,62
-193.740,48
-28.919,42
-11.121,07
-231.703,83
-98.228,19
-214.903,37
-45.600,83
-207.498,71
-15.332,11
0,00
-206.868,82
0,00
0,00
-83.235,84
-14.398,39
-246,00
-650.430,51
0,00
-51.194,82
-18.750,00
-257.087,96
-26.020,24
-1.002,39
-104.598,78
-3.307,50
-145.814,42
-3.100,00
0,00
-6.770,60
-64.340,11
-55.092,87
-30.769,83
0,00
-365,00
-6.138,09
-13.840,54
-88.283,67
-23.347,94
-124.995,77
-22.521,24
-13.360,15
-53.599,39

FABIANO
Fortes AC Contbil 6.10.0
Dbitos
23.088,08
259.904,44
0,00
1.353,00
42.957,84
2.937,00
63.122,16
205.639,88
7.408,03
0,00
77.583,46
51.165,62
83.318,13
13.144,44
11.121,07
211.292,17
52.278,51
90.939,63
238.600,29
170.733,25
11.700,00
0,00
155.557,42
190,00
5.340,00
71.183,84
13.226,51
246,00
0,00
0,00
42.133,28
1.250,00
74.178,45
6.621,32
0,00
90.996,35
1.102,50
86.857,32
0,00
0,00
6.770,60
21.845,50
1.321,18
40.412,26
25.280,30
1.068,00
4.504,58
13.840,54
14.316,33
10.043,18
14.604,96
22.521,24
8.295,15
23.064,20

Crditos
0,00
387.307,65
7.111,91
2.460,00
56.367,37
0,00
79.744,24
193.917,15
81.706,38
15.647,97
38.602,75
0,00
37.950,00
12.450,02
5.325,08
404.803,84
5.244,23
119.507,62
327.025,69
28.535,15
26.335,21
1.491,63
75.017,00
380,00
5.340,00
0,00
13.855,54
1.649,30
76.471,83
1.469,05
8.921,86
0,00
27.261,80
0,00
0,00
2.117,50
0,00
55.537,29
0,00
18.600,00
2.579,00
0,00
0,00
8.667,75
25.280,30
1.524,00
3.078,98
0,00
0,00
0,00
104.680,78
0,00
0,00
154.371,67

Saldo Atual
0,00
-299.240,52
-7.111,91
-2.460,00
-157.310,31
0,00
-31.468,58
-261.127,64
-659.820,74
-15.647,97
-9.644,70
0,00
-148.372,35
-28.225,00
-5.325,08
-425.215,50
-51.193,91
-243.471,36
-134.026,23
-65.300,61
-29.967,32
-1.491,63
-126.328,40
-190,00
0,00
-12.052,00
-15.027,42
-1.649,30
-726.902,34
-1.469,05
-17.983,40
-17.500,00
-210.171,31
-19.398,92
-1.002,39
-15.719,93
-2.205,00
-114.494,39
-3.100,00
-18.600,00
-2.579,00
-42.494,61
-53.771,69
974,68
0,00
-821,00
-4.712,49
0,00
-73.967,34
-13.304,76
-215.071,59
0,00
-5.065,00
-184.906,86
Continua...

Balancete Contbil

Pg.: 5 de 13

Licenciado para: SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA


Empresa: SODINE SOC DISTRIB DO NORDESTE LTDA - CNPJ: 07.342.785/0001-20
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Conta
21101.1142
21101.1145
21101.1153
21101.1175
21101.1183
21101.1186
21101.1198
21101.1211
21101.1213
21101.1220
21101.1233
21101.1246
21101.1247
21101.1261
21101.1298
21101.1301
21101.1302
21101.1465
21101.1466
21101.1486
21101.1491
21101.1510
21101.1514
21101.1560
21101.1563
21101.1567
21101.1573
21101.1612
21101.1619
21101.1623
21101.1641
21101.1652
21101.1709
21101.6306
21101.6329
21101.6357
21101.6364
21101.6365
21101.6367
21101.6416
21101.6418
21101.6421
21101.6427
21101.6433
21101.6492
21101.6493
21101.6500
21101.6502
21101.6533
21101.6536
21101.6588
21101.6614
21101.6617
21101.6625

Descrio

Saldo Anterior

Ibel Ind de Borracha E.V.A Ltda


Sanremo S..A.
Rigoran Lacres Comercio Ltda
Japan Stamp Com de Mat escrt Ltda
Tecno Comercial de Informatica Ltda - Ibyte
R & T Plastico Industrias Ltda
Bomfim Cargas e Encomendas Ltda
Jotuje Distribuidora Ltda
Maped do Brasil Ltda
TV Diario-Televisao Capital Fortaleza
Hardcopy Comercio e Servios Ltda
Terra do Sol Ind de Cadernos Ltda
Rendicolla Com Exp e Imp de prod Ltda
Sao Miguel Ind e Com Ltda
IEC-Ind de Equip Cinematografico S/A
Pacific Imp Exp e Com Ltda
Deterlimp Ind e Com de Detergente Ltda
Termaco Logistica
Dricos Moveis e Eletro Ltda
Casa da Construo - M A Frota e Cia Ltda
Multicargas Ltda - ME
Handytech Inform e Eletronica Ltda
J & L Comercio de Derivados de Petroleo
Suzano Papel Celulose S.A
Pentel do Brasil Imp Exp Ind e Comercio
Hapvida Assistencia Medica Ltda
Serasa S.A
RST Realce - Fabricao e Com de Art de papel Ltda
Xeryus imp e Dist de Artigos p/ Vestuario
Alaplasticos - Peupack Com e Ben de Mat Plast Ostelato
Aliana Navegao e Logistica Ltda & Cia
VS Data Comercial de Informatica Ltda
Scipio - Industria e Comercio Ltda
Elgin S.A
Qualitats
LW Informatica Ltda
Videolar S/A
Dell Computadores do Brasil
Jose Airton de Carvalho Junior - Briolar
Sul Brasil Ind e Com de Acessorios
Tramontina S/ A Cutelaria
Cais Network Servios de Telecomunicaes Ltda
Dentalmaster Comercio de planos
Dental Previdencia
Fortes Informatica
Odonto System Planos Odontologicos
Resibras - Companhia Brasileira de Resinas
MBSET Industrial Ltda
Clinil Prod de Limpeza - Maria Joina M. Mattoso
Scrity Envelopes
Cadersil Industrial Ltda
Auto peas Campina Grande Ltda
Logos Logistica e Transportes planejados Ltda
CDL Camara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza

tera-feira, 22 de abril de 2014

10:27:45

-1.820,93
-2.005,24
-8.400,00
0,00
-959,00
-12.900,00
0,00
-9.340,40
-144.623,38
-6.000,00
-46.465,25
-72.120,00
-11.728,77
-45.190,12
-18.462,41
-10.718,15
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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-2.522,98
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-19.378,76
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0,00
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0,00
-500,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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-187.261,19
-140.882,00
0,00
-1.496,52
-136,20

FABIANO
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8.400,00
10.488,48
959,00
7.200,00
0,00
9.340,40
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6.000,00
2.908,20
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0,00
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479,00
0,00
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6.523,58
4.799,77
0,00
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0,00
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4.767,20
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136,20

Crditos
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10.469,50
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0,00
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0,00
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0,00
301,91

Saldo Atual
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-9.300,00
-464,75
0,00
-95.343,71
-1.500,00
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-3.449,66
-4.547,76
-40.505,98
-7.146,15
-2.550,00
0,00
0,00
-1.713,86
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0,00
0,00
-102.817,97
-26.053,79
-6.381,72
-3.579,79
-2.522,98
-22.055,40
-19.791,50
-25.968,09
-10.552,41
-9.300,00
-6.722,00
0,00
-500,00
0,00
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-2.764,20
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-6.544,49
0,00
0,00
-160,60
-578,88
0,00
-1.180,00
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-5.393,60
-175.151,46
-104.123,50
0,00
-1.496,52
-301,91
Continua...

Balancete Contbil

Pg.: 6 de 13

Licenciado para: SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA


Empresa: SODINE SOC DISTRIB DO NORDESTE LTDA - CNPJ: 07.342.785/0001-20
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Conta
21101.6637
21101.6655
21101.6666
21101.6679
21101.6693
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21101.6708
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21101.6747
21101.6760
21101.6769
21101.6783
21101.6784
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21101.6865
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21101.6969
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21101.7018
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21101.7022
21101.7041
21101.7042
21101.7045
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21101.7067
21101.7070
21101.7098
21101.7115
21101.7133
21101.7138
21101.7140
21101.7149
21101.7153
21101.7160
21101.7171
21101.7180
21101.7195
21101.7200
21101.7204

Descrio

Saldo Anterior

Verdes Vales Lazer Hotel


Cidral Com de materiais de Construo Ltda
Corpvs Segurana Eletronica Ltda
Petroplasticos Ind e Com de Emb Ltda - ME
Leonora - Escolar
J Alves e Oliveira Ltda - Zenir Moveis
PC Sistema Ltda
PC Informatica
Industrias Becker Ltda
Navesa Caminhes e nibus Ltda
F P Petroleo Ltda
Agis Equipamentos Serv Informatica Ltda
Ente Tecnologia em Gesto de Pessoas
Cocal Hotelaria e Turismo Ltda
Canson Brasil Ind.
Rita de cassia Cal de Castro ME
Gerardo Distribuidora Ltda
Cia Brink Ind de art Pedagogico
Ceara Diesel S/A
Mega Lux Com e Serv de Mat Elet e hid
Polibras Minas Plasticos
3m Manaus Ind Prod Quim Ltda
F Antonio F Campos - Grafica Campos
Dmolas Peas e Servios
Teckline do Brasil Com de Plasticos Ltda
Art Cores Com e Serv de Informatica Ltda
BRF Brasil Foods S. A
Marcelo Acacio Serv Automotivos
Brigth Com Comercial Ltda
Gerardo Bastos Pneus e Peas
Sodexo Pass do Brasil Servios e Com
Port Papelaria Esc e Inf ltda
C. A. Santiago - Proteje
Maxima Cadernos Ind e Com Ltda
Orlando Cavalcante
Slim - Dimetel Dist de mat Eletrico
J. A. de Arauljo Neto Distribuidora ME
POS Cash Comercio e servios Ltda
Engecopi Com de Mat de Const Ltda
Helios Panamerica Distr. Materiais de Escrit Ltda
Jasmin Ind e Com de papeis Ltda
Republic Vix Com. Exterior Ltda
Grafam Grafica e Ed. America Ltda
FP Ricarte Pinho Me
DMW Ind e Com de Malas Ltda
E F Freitas Tecelagem
GR Negocios - Grupo Ramos de negcios em tec e cob ltda
HLJW 2006 Imp. e Exp. de Art Bazar Ltda
Hostweb Internet Ltda
Iveco Latin America Ltda
Marcio Gomes Melo
Brother Inter Corporation do Brasil ltda
GOODY S Com e Rep Ltda
Transportadora Padre Cicero

tera-feira, 22 de abril de 2014

10:27:45

-537,61
0,00
-679,97
0,00
-500.852,46
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
-1.300,00
-7.961,04
0,00
-311.607,53
-51.039,00
-12.682,70

FABIANO
Fortes AC Contbil 6.10.0
Dbitos
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270,00
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0,00
58.007,43
169,60
208,33
16.278,41
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1.945,03
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0,00
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0,00
0,00
147.190,40
14.330,00
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0,00
1.100,00
12.832,52
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0,00
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170,10
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12.401,85
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11.800,00
700,00
4.383,72
4.900,00
197,88
5.799,40
1.300,00
1.990,28
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0,00
8.826,77

Crditos
0,00
270,00
1.627,25
1.432,00
31.935,53
169,60
0,00
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1.860,64
1.477,69
2.121,34
0,00
696,57
960,00
0,00
2.112,00
2.369,10
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3.060,00
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9.840,00
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0,00
385,00
3.751,76
1.100,00
0,00
5.030,96
7.360,00
510.199,47
140,00
204.930,16
3.888,70
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3.417,00
580,00
170,10
11.115,00
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0,00
9.000,00
700,00
0,00
0,00
197,88
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0,00
0,00
208,75
149.802,88
0,00
8.532,01

Saldo Atual
1.308,62
0,00
0,00
-1.432,00
-474.780,56
0,00
-3.958,39
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-1.860,64
-157.520,01
0,00
-94.238,21
-696,57
-960,00
-13.023,60
-5.976,00
0,00
-80.261,62
0,00
-2.890,02
-10.580,03
-44.895,36
0,00
-488,12
-4.799,10
0,00
-3.751,76
0,00
-1.921,05
-5.870,54
5.769,00
-548.058,01
0,00
0,00
-3.888,70
-82.120,25
-3.417,00
0,00
0,00
-352.944,19
-12.699,56
-8.236,80
-9.000,00
0,00
-6.745,99
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.970,76
0,00
-141.065,42
-51.039,00
-12.387,94
Continua...

Balancete Contbil

Pg.: 7 de 13

Licenciado para: SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA


Empresa: SODINE SOC DISTRIB DO NORDESTE LTDA - CNPJ: 07.342.785/0001-20
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Conta
21101.7222
21101.7223
21101.7235
21101.7238
21101.7239
21101.7245
21101.7265
21101.7272
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21101.7290
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21101.7377
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21101.7382
21101.7388
21101.7393
21101.7398
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21101.7409
21101.7411
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21101.7414
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21101.7418
21101.7423
21101.7430
21101.7432
21101.7435
21101.7437
21101.7440
21101.7450
21101.7457
21101.7473
21101.7477
21101.7478
21101.7488
21101.7496
21101.7498
21101.7501
21101.7508
21101.7510
21101.7511
21101.7512
21101.7515

Descrio

Saldo Anterior

Hyundai Caoa do Brasil Ltda


Imperial Com de Acessrios de Veculos Ltda
Geralog Transportes Ltda
DP Barbosa
Paletrans
OFFICEBRAS Com Imp e Exp Ltda
Frigelar Com e Distribuio S.A
Sebastio Lindoval Soares de Freitas ME
Pedro Pereira de Arajo Jnior - ME
Refritel - Refrigerao e Telefonia
DEO System do Brasil Com de prod Ltda
Helios Altena Distribuio e Logistica Ltda
SISTEM - Interimage Serv Inf e Com Ltda
Motivate do Brasil Com Imp e Exp ltda
Ao Sistemica Servios e Eventos
Emanuel Darley Martins Gomes ME
LV Ferragens Ltda
Saint Land Motors Com Veiculos S/A Hyundai Terra Santa
Art Fort Com e Rep Ltda
RM Transportes e Carregamentos Ltda - ME
LF Comercio e Representao Ltda
Mob Servios de Telecomunicaes Ltda
TSM. Utilidades e papelaria Ltda - ME
Mirc Informatica Ltda
Clinica de Medicina do Trabalho Dr Dionisio Aguiar S/S Ltda
Companhia de comunicao e Informao
Rodrigo Said Fontenele
Fornecedora Maquinas e Equipamentos Ltda
Eficaz Comunicao Eliane Pires de Queiroz
BNB CLUBE
F.P. VIDAL
T DE A Brito Informatica ME
Prime Tecnologia de Automao e Inform Ltda
Lubtrol Com de Lubri e Representaes
Medplan Assistencia Medica Ltda
Selene Industria Textil S/A
Yangzi Brasil Corporation Ltda
Joao Clementino Leite - ME
Editel Editora e Celigrafia Eunice Ltda
Grafica Editora R Esteves Tiprogresso Ltda ME
Maxima Sistemas de Informatica S.A
Waltonio da Rocha Milhomes
Camy Plast BR Industria e Comercio de Pl
Transservice Petroleo Ltda
A Lima de Almeida ME
Ildegarda da Costa Goncalves
Sontel Com de Pneus
Antonio Rivadavio Teixeira Moreira ME
M. S. Araujo & Cia Ltda - ME
D.E Cafes do Brasil ltda
Comercial MAB Ltda EPP
Novaprint Papeis Decorativos Ltda
Natalia Leite de Oliveira Lopes EPP
Chaparrau - Papelfix Ind e Com de Grampo

tera-feira, 22 de abril de 2014

10:27:45

-36.400,00
0,00
-3.153,84
0,00
-25.417,64
-23.401,83
0,00
0,00
0,00
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-54.972,20
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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-100,00
0,00
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0,00
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-19.950,00
-60,00
0,00
0,00
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-9.330,36
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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-8.519,71
-1.064,01
-40.919,45
0,00
-41.917,50

FABIANO
Fortes AC Contbil 6.10.0
Dbitos
1.400,00
10,50
8.607,90
253,17
2.777,78
19.293,01
0,00
4.000,00
380,00
3.300,00
2.029,92
31.319,12
8.056,95
0,00
20.000,00
3.000,00
500,00
250,00
75,00
0,00
54,00
800,00
18.533,46
100,00
392,00
0,00
4.000,00
3.363,64
4.050,00
38.850,00
0,00
7.000,00
1.000,00
927,29
5.299,25
0,00
4.478,62
1.000,00
468,00
0,00
504,00
2.818,08
0,00
876,75
120,00
45,00
440,00
1.200,00
13.527,16
8.519,71
1.064,01
40.919,45
0,00
18.510,54

Crditos
0,00
10,50
10.418,34
253,17
0,00
0,00
7.475,00
4.000,00
380,00
3.300,00
0,00
45.512,62
0,00
7.221,00
20.000,00
3.000,00
500,00
250,00
75,00
0,00
54,00
0,00
0,00
0,00
392,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
65.100,00
0,00
9.500,00
1.000,00
0,00
2.654,35
9.519,42
1.052,82
1.000,00
468,00
5.790,00
259,00
2.818,08
2.574,00
876,76
120,00
45,00
440,00
1.200,00
13.527,15
8.519,71
1.629,01
0,00
4.477,43
45.927,35

Saldo Atual
-35.000,00
0,00
-4.964,28
0,00
-22.639,86
-4.108,82
-7.475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-69.165,70
0,00
-7.221,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.200,00
0,00
800,00
-161.040,05
0,00
0,00
-2.323,34
0,00
-154.727,24
0,00
-46.200,00
-60,00
-2.500,00
0,00
-962,58
0,00
-18.849,78
-8.957,01
0,00
0,00
-5.790,00
-259,00
0,00
-2.574,00
-0,01
-20,00
0,00
0,00
0,00
0,01
-8.519,71
-1.629,01
0,00
-4.477,43
-69.334,31
Continua...

Balancete Contbil

Pg.: 8 de 13

Licenciado para: SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA


Empresa: SODINE SOC DISTRIB DO NORDESTE LTDA - CNPJ: 07.342.785/0001-20
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Conta
21101.7517
21101.7534
21101.7540
21101.7548
21101.7557
21101.7562
21101.7563
21101.7564
21101.7578
21101.7580
21101.7590
21101.7592
21101.7593
21101.7594
21101.7596
21101.7597
21101.7598
21101.7599
21101.7600
21101.7601
21101.7602
21101.7604
21101.7605
21101.7606
21101.7607
21101.7608
21101.7609
21101.7610
21101.7611
21101.7612
21101.7616
21101.7617
21101.7618
21101.7619
21101.7620
21101.7625
21102
21102.0001
21102.0002
21102.0003
21102.0004
21102.0005
21102.0006
21102.0007
21102.0040
21102.0048
21102.0053
21103
21103.0001
21103.0002
21103.0003
21103.0004
21103.0005
21103.0011

Descrio

Saldo Anterior

MM Industria de rotulos e Etiquetas Ltda


0,00
Drago Suprimentos Ltda EPP
-2.360,00
Colebem Ind de Etiquetas Adesivas Ltda
-25.404,00
Baston do Brasil Produtos Quimicos Ltda
0,00
Tacoma Ind de Confeces Ltda ME
-7.208,00
BMI Eletronica Ind e Com Ltda
-23.980,00
IPC Ind de plasticos Cearenses Ltda - ME
0,00
Expresso BR-500 Transportes Ltda - EPP
-654,51
FC Oliveira & Cia Ltda
-28.507,23
BS Papeis Representante Comercial ltda
-16.748,03
FB Servios Especializ de apoio administ Ltda ME
0,00
Maria Geni Marques Rodrigues ME
0,00
Casio Brasil Com de Prod Eletronioco Ltda
-28.710,11
Alkran Comercial Textil Ltda
-3.629,92
Todolivro Distribuidora Ltda
-6.317,90
CB Brinquedos Eireli - ME
-25.800,12
Comercio de Tecidos Ceara Ltda
0,00
Alexandro Gomes Pinheiro
0,00
I M Justino ME
0,00
C & J Ind e Com de Embalagens Ltda ME
0,00
Benatti Ind e Com Ltda
0,00
Narcelio Batista Maciel
0,00
Capotaria Stylus Ltda ME
0,00
Itafort - Inst Tec Automotivo Form em Segurana Veicular Ltd
0,00
MR de Oliveira Pecas
0,00
Antonio Mendes dos Santos
0,00
Transelder Logistica e Servios Ltda ME
0,00
Frandiesel Serv e Peas Diesel Ltda
0,00
W A de Morais - Auto Eletrica Willvel
0,00
Gramado Transportes Ltda
0,00
Maximus Administradora Ltda
0,00
T Leite Viana ME - Extimac
0,00
Acertex Grafica e Comercio Ltda EPP
0,00
FMP Comercial Ltda - ME
0,00
Bocazul - Linhas e Fios Nord Ind Ltda
0,00
Trade Pneus Ltda
0,00
Obrigacoes Trabalhistas
-367.361,55
Inss a recolher
-135.684,92
Fgts a recolher
-44.006,11
Salarios a pagar
-178.607,00
Rescisoes a Pagar
-11,83
Cont. Sindical a Recolher
-1.551,91
Cont. Assist. A Recolher
0,00
Pensao Judicial
-889,02
Taxa Sindicato a Pagar (Scios)
-502,88
Emprestimos BV Financeira a Pagar
-5.895,47
Contrib Confederativa
-212,41
Obrigacoes Fiscais Federais
-6.019.203,06
Cofins a recolher
-4.921.242,50
Pis a Recolher
-968.301,95
Irrf a recolher
-8.324,79
IRPJ a recolher
-82.074,03
CSLL a Recolher
-38.874,62
CSRF a Recolher
-378,89

tera-feira, 22 de abril de 2014

10:27:45

FABIANO
Fortes AC Contbil 6.10.0
Dbitos
1.084,00
2.530,00
32.704,00
0,00
7.208,00
24.250,00
0,00
0,00
28.507,23
13.524,00
18,72
390,00
9.570,02
3.629,92
0,00
0,00
170,01
1.000,00
2.508,00
7.033,62
7.498,80
48,00
120,00
150,00
165,00
580,00
1.050,00
300,00
420,00
1.063,08
1.292,25
638,00
0,00
0,00
0,00
420,00
681.824,26
143.987,91
44.006,11
412.859,65
67.949,98
4.038,58
0,00
889,02
325,44
7.237,54
530,03
574.534,13
465.180,14
100.991,57
7.977,25
0,00
0,00
378,89

Crditos
1.864,00
170,00
23.652,00
4.924,98
0,00
0,00
596,00
0,00
20.606,14
9.201,11
18,72
2.755,51
0,00
0,00
6.317,90
0,00
170,01
1.000,00
2.508,00
10.550,10
14.997,60
48,00
120,00
150,00
165,00
580,00
5.850,00
300,00
580,00
1.063,08
1.347,79
638,00
8.061,40
159.376,40
4.684,10
420,00
741.792,93
181.010,51
0,00
471.681,65
72.621,56
0,00
8.794,85
955,70
395,04
6.096,26
237,36
1.207.289,53
990.608,34
215.066,29
1.602,53
0,00
0,00
0,00

Saldo Atual
-780,00
0,00
-16.352,00
-4.924,98
0,00
270,00
-596,00
-654,51
-20.606,14
-12.425,14
0,00
-2.365,51
-19.140,09
0,00
-12.635,80
-25.800,12
0,00
0,00
0,00
-3.516,48
-7.498,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.800,00
0,00
-160,00
0,00
-55,54
0,00
-8.061,40
-159.376,40
-4.684,10
0,00
-427.330,22
-172.707,52
0,00
-237.429,00
-4.683,42
2.486,67
-8.794,85
-955,70
-572,48
-4.754,19
80,26
-6.651.958,46
-5.446.670,70
-1.082.376,67
-1.950,07
-82.074,03
-38.874,62
0,00
Continua...

Balancete Contbil

Pg.: 9 de 13

Licenciado para: SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA


Empresa: SODINE SOC DISTRIB DO NORDESTE LTDA - CNPJ: 07.342.785/0001-20
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Conta
21103.0012
21104
21104.0002
21104.0003
21104.0004
21104.0006
21105
21105.0007
21105.0013
21107
21107.0003
21108
21108.0010
21108.0064
21108.0087
21108.0090
21108.0091
21108.0094
21108.0095
21112
21112.0001
21112.0002
21113
21113.0001
21113.0002
21113.0003
21113.0004
21113.0005
21113.0006
21113.0007
22
221
22101
22101.0005
22101.0006
22101.0007
22101.0008
22101.0009
22101.0010
22101.0011
22101.0012
22101.0014
22101.0015
22102
22102.0001
22104
22104.0003
22104.0004
22105
22105.0001
22105.0002
23
231
23101

Descrio

Saldo Anterior

ISS a recolher
Outras Obrigacoes
Cheques a Compensar
Prolabore C.Alberto
Prolabore Giovanna
Prolabore Katie
Obrigacoes Fiscais Estadual
Icms parcelamento
Icms a pagar
Emprestimos
Abelardo Alves de Souza
Financiamentos Bancarios
Conta Garantida
Leasing Contrato N 4653976-3 Itau
Contrato N 10131368 Votorantim
Contrato N 70128/12 Daycoval
Contrato N 16699153-9 Itau
Contrato N 1226324 Bic
Contrato N 0311813 Fibra
OUTRAS OBRIGAES
Energia a pagar
Telefone a pagar
Parcelamentos Federais
Parc 10380.721132/2012-47 PIS 2011
Parcelamento GPS 2012
Parc 10380-731771/2012-11 IRPJ
Parc 10380-731771/2012-11 CSLL
Parc 10380.725067/2013-18 PIS
Parc 10380.725067/2013-18 Cofins
Parcelamento GPS 2013
PASSIVO NO CIRCULANTE
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Parcelamento Federal
Parc 10380-003048/2010-86 CSLL
Parc 10380-003048/2010-86 IRPJ
Parc 10380.721132/2012-47 Pis 2011
Parc 10380.721132/2012-47 Cofins 2011
Parcelamento GPS 2012
PGFN Lei 11.941/2009
Parc 10380-731771/2012-11 IRPJ
Parc 10380-731771/2012-11 CSLL
PARC 10380.725067/2013-18 COFINS
Parcelamento GPS 2013
Emprstimos de Scios
Emprstimos de Scios
Financiamentos
Contrato N 16699153-9 Itau
Contrato N 0311813 Fibra
Mutuo entre Empresas
Mutuo Sodine Dist de Livros e Pap Ltda
Mutuo Sodine Distribuidora - Bahia
PATRIMONIO
CAPITAL REALIZAVEL
Capital Social

tera-feira, 22 de abril de 2014

10:27:45

-6,28
-178.866,87
-178.866,87
0,00
0,00
0,00
-139.186,05
-126.645,72
-12.540,33
-32.333,32
-32.333,32
-5.439.098,50
-2.560.275,56
-1.045,06
-111.111,20
-50.000,00
-1.860.000,00
-150.000,00
-706.666,68
-2.136,87
-2.136,87
0,00
-393.922,93
-62.372,52
-157.324,08
-18.339,60
-7.842,96
-30.291,17
-30.982,80
-86.769,80
-8.632.130,19
-8.632.130,19
-1.937.416,73
-7.583,84
-16.257,24
-124.745,04
-903.893,24
-399.865,72
-13.258,00
-53.490,50
-22.875,30
-108.440,22
-287.007,63
-517.489,80
-517.489,80
-1.128.333,32
-775.000,00
-353.333,32
-5.048.890,34
-4.567.748,49
-481.141,85
-5.086.476,83
-5.000.000,00
-5.000.000,00

FABIANO
Fortes AC Contbil 6.10.0
Dbitos
6,28
183.249,40
178.866,87
1.463,41
2.195,12
724,00
54.994,36
16.101,95
38.892,41
0,00
0,00
2.868.265,06
2.560.275,56
1.045,06
55.555,55
12.500,00
155.000,00
25.000,00
58.888,89
35.878,39
23.085,29
12.793,10
18.435,06
0,00
13.110,34
1.528,30
653,58
560,94
2.581,90
0,00
27.126,18
27.126,18
3.248,74
0,00
1.354,74
0,00
0,00
0,00
1.894,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.575,58
1.575,58
0,00
0,00
0,00
22.301,86
22.301,86
0,00
0,00
0,00
0,00

Crditos
12,37
255.054,84
250.672,31
1.463,41
2.195,12
724,00
56.999,32
0,00
56.999,32
0,00
0,00
3.228.980,74
3.228.980,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.513,37
26.877,03
16.636,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo Atual
-12,37
-250.672,31
-250.672,31
0,00
0,00
0,00
-141.191,01
-110.543,77
-30.647,24
-32.333,32
-32.333,32
-5.799.814,18
-3.228.980,74
0,00
-55.555,65
-37.500,00
-1.705.000,00
-125.000,00
-647.777,79
-9.771,85
-5.928,61
-3.843,24
-375.487,87
-62.372,52
-144.213,74
-16.811,30
-7.189,38
-29.730,23
-28.400,90
-86.769,80
-8.605.004,01
-8.605.004,01
-1.934.167,99
-7.583,84
-14.902,50
-124.745,04
-903.893,24
-399.865,72
-11.364,00
-53.490,50
-22.875,30
-108.440,22
-287.007,63
-515.914,22
-515.914,22
-1.128.333,32
-775.000,00
-353.333,32
-5.026.588,48
-4.545.446,63
-481.141,85
-5.086.476,83
-5.000.000,00
-5.000.000,00
Continua...

Balancete Contbil

Pg.: 10 de 13

Licenciado para: SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA


Empresa: SODINE SOC DISTRIB DO NORDESTE LTDA - CNPJ: 07.342.785/0001-20
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Conta

Descrio

Saldo Anterior

23101.0006
Carlos Alberto pontes
23101.0007
Giovanna Silvia Pontes
23101.0010
Katie Maria Pontes
232
RESERVAS DE CAPITAL
23201
Reserva de Capital
23201.0003
Reserva para Aumento de Capital
233
LUCROS ACUMULADOS
23301
Lucros Acumulados
23301.0001
Lucros Acumulados
23301.0002
Ajustes Exercicios Anteriores
23301.0003
Distribuio de Lucros
234
PREJUIZOS ACUMULADOS
23401
Prejuizos Acumulados
23401.0001
Prejuizos Acumulados
3
RECEITAS
31
RECEITA OPERACIONAL
311
RECEITA BRUTA
31101
Vendas a prazo
31101.0002
Receita Matriz
31101.0003
Receita Loja Varejo
31101.0004
Receita Santos Dumont
31101.0005
Receita Floriano Peixoto
31101.0006
Receita Colombo Atacado
31101.0009
Receita de Servicos
31101.0010
Receita Juazeiro Do Norte
31101.0011
Receita Oliveira Paiva
31101.0012
Receita Teresina
31101.0014
Receita F. Peixoto 230
31101.0015
Receita Taua
31103
/-/Deducoes
31103.0001
/-/Icms s/ vendas
31103.0002
/-/Cofins s/ vendas
31103.0003
/-/Pis s/ vendas
31103.0004
/-/Devolucoes de vendas
31103.0006
Pis s/ Devoluo de vendas
31103.0007
Cofins s/ Devoluo de vendas
31103.0008
/-/Iss
312
RECEITAS FINANCEIRAS
31201
Descontos Obtidos
31201.0001
Descontos de Fornecedores
31201.0004
Juros Ativos
31201.0006
Recuperao de Crditos
31202
Aplicacoes Financeiras
31202.0001
Rendimentos Aplicao Financeira Bra
31202.0002
Rendimentos Poupana
31202.0003
Rendimentos Aplicao Financeira Fibra
31202.0004
Rendimentos Poupana CEF 695-0
31202.0005
Rendimentos Aplicao Financeira CEF 1422-8
32
RECEITAS NO OPERACIONAIS
321
RECEITAS NO OPERACIONAIS
32101
Receitas Eventuais
32101.0000
Bonificao/Doao/brindes
32101.0005
Recuperao de Tributos
4
CUSTOS E DESPESAS
tera-feira, 22 de abril de 2014

10:27:45

-4.447.500,00
-500.000,00
-52.500,00
-1.000.000,00
-1.000.000,00
-1.000.000,00
86.848,66
86.848,66
-2.359.745,96
-531.019,26
2.977.613,88
826.674,51
826.674,51
826.674,51
-79.825.829,83
-79.310.777,57
-79.175.993,74
-89.145.211,02
-19.290.928,13
-2.672.524,13
-3.016.031,35
-19.478.961,45
-12.458.632,34
-364,60
-12.112.359,95
-3.199.127,11
-14.923.674,79
-1.984.087,82
-8.519,35
9.969.217,28
678.846,78
6.743.339,61
1.464.014,51
1.104.443,54
-4.654,67
-16.784,46
11,97
-134.783,83
-103.607,67
-63.011,92
-1,65
-40.594,10
-31.176,16
-1.833,25
-27,47
-28.726,34
-514,97
-74,13
-515.052,26
-515.052,26
-515.052,26
-381.501,59
-133.550,67
80.121.787,13

FABIANO
Fortes AC Contbil 6.10.0
Dbitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.361.472,72
1.360.183,56
1.360.183,56
652,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
652,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1.359.530,76
56.999,32
990.608,34
215.066,29
96.849,37
0,00
0,00
7,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.289,16
1.289,16
1.289,16
1.289,16
0,00
36.812.121,86

Crditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.136.598,91
13.117.992,58
13.107.202,93
13.107.202,93
2.070.706,40
612.761,65
534.456,83
2.760.586,20
1.876.373,92
180,40
1.856.929,99
721.202,89
2.069.383,97
585.832,07
18.788,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.789,65
10.319,13
10.282,52
0,00
36,61
470,52
411,92
0,00
0,00
13,97
44,63
18.606,33
18.606,33
18.606,33
18.606,33
0,00
26.534.748,69

Saldo Atual
-4.447.500,00
-500.000,00
-52.500,00
-1.000.000,00
-1.000.000,00
-1.000.000,00
86.848,66
86.848,66
-2.359.745,96
-531.019,26
2.977.613,88
826.674,51
826.674,51
826.674,51
-91.600.956,02
-91.068.586,59
-90.923.013,11
-102.251.761,15
-21.361.634,53
-3.285.285,78
-3.550.488,18
-22.239.547,65
-14.335.006,26
-545,00
-13.968.637,14
-3.920.330,00
-16.993.058,76
-2.569.919,89
-27.307,96
11.328.748,04
735.846,10
7.733.947,95
1.679.080,80
1.201.292,91
-4.654,67
-16.784,46
19,41
-145.573,48
-113.926,80
-73.294,44
-1,65
-40.630,71
-31.646,68
-2.245,17
-27,47
-28.726,34
-528,94
-118,76
-532.369,43
-532.369,43
-532.369,43
-398.818,76
-133.550,67
90.399.160,30
Continua...

Balancete Contbil

Pg.: 11 de 13

Licenciado para: SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA


Empresa: SODINE SOC DISTRIB DO NORDESTE LTDA - CNPJ: 07.342.785/0001-20
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Conta
41
411
41101
41101.0001
41101.0002
41103
41103.0001
41103.0002
41104
41104.0001
41104.0002
41104.0003
41104.0004
41104.0005
41104.0006
41105
41105.0001
41105.0002
41105.0003
41106
41106.0001
41107
41107.0001
41108
41108.0001
42
421
42101
42101.0001
42101.0002
42101.0003
42101.0004
42101.0006
42101.0007
42101.0008
42101.0009
42101.0010
42101.0011
42101.0016
42101.0017
42101.0018
42101.0020
42101.0021
42101.0022
42104
42104.0002
42104.0003
42104.0009
42104.0010
42104.0011
42104.0014
422
42201
42201.0001

Descrio

Saldo Anterior

CUSTOS
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
Estoque Inicial
Estoque Inicial
Bonicao/Doao/Brindes
Compras A Prazo
Compras de Mercadorias
Icms Subst Tributaria
(-) Deducoes
(-) Icms s/compras
(-) Devolucoes de compras
(-) Pis s/compras
(-) Cofins s/compras
Pis s/ Dev de Compras
Cofins s/ Dev de Compras
Fretes
Fretes s/compras
/-/ Pis s/ Frete
/-/ Cofins s/ Frete
Tranferencias Recebidas
Transferencias Recebidas
Transferencia expedida
Transferencias Expedida
Estoque Final
Estoque Final
DESPESAS
DESPESAS OPERACIONAIS COM PESSOAL
Despesas Operacionais com Pessoal
Salarios
Inss
Fgts
13 Salario
Hora Extra
Ferias
Rescisoes
Exames Medicos
GRFC - FGTS Rescisrio
Multas Trabalhistas
Outras despesas com Pessoal
Aviso Prvio
Indenizaes
Refeies e Lanches
Cursos e Treinamentos
Vale Transportes
Despesas de Vendas
Frete S/ venda
Propaganda e publicidade
Combustiveis e Lubrificantes
Manutencao de Veiculos
Viagens Comerciais
Premiao de Vendas
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas Administrativas
Aluguel

tera-feira, 22 de abril de 2014

10:27:45

57.349.203,24
57.349.203,24
249.385.455,04
249.052.050,75
333.404,29
56.035.765,80
52.915.544,31
3.120.221,49
-5.449.444,24
-259.226,36
-271.040,83
-867.039,38
-3.992.933,57
-15.400,80
-43.803,30
1.311.747,44
1.437.081,87
-18.447,89
-106.886,54
16.361,36
16.361,36
-16.361,36
-16.361,36
-243.934.320,80
-243.934.320,80
22.772.583,89
10.147.695,06
9.558.235,64
3.885.270,43
1.344.819,80
362.953,54
375.504,28
178.905,56
346.817,47
187.511,64
5.869,22
178.626,21
130.000,00
1.585.308,59
132.802,22
1.269,36
635.098,84
36.027,79
171.450,69
589.459,42
271.649,06
142.773,33
0,00
50.548,74
54.121,90
70.366,39
7.372.528,59
7.372.528,59
1.845.328,67

FABIANO
Fortes AC Contbil 6.10.0
Dbitos
34.684.426,25
34.684.426,25
21.392.708,57
21.374.102,24
18.606,33
6.186.724,97
5.846.972,52
339.752,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119.209,66
119.209,66
0,00
0,00
3.513.021,71
3.513.021,71
3.472.761,34
3.472.761,34
0,00
0,00
2.127.695,61
1.146.575,63
1.068.530,32
569.429,78
137.075,04
0,00
3.227,34
35.835,16
0,00
30.255,70
512,00
35.698,38
6.975,10
117.378,68
27.437,04
0,00
85.572,71
4.000,00
15.133,39
78.045,31
46.065,02
4.019,70
100,00
19.907,50
2.490,74
5.462,35
611.380,86
611.380,86
253.273,78

Crditos
26.369.632,81
26.369.632,81
1.289,16
0,00
1.289,16
0,00
0,00
0,00
576.417,59
15.294,02
24.678,22
94.092,23
433.394,53
1.598,02
7.360,57
11.026,89
0,00
1.966,96
9.059,93
3.472.761,34
3.472.761,34
3.513.021,71
3.513.021,71
18.795.116,12
18.795.116,12
165.115,88
143.219,20
143.219,20
137.274,48
0,00
0,00
136,80
0,00
0,00
512,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.295,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.794,58
21.794,58
12.100,46

Saldo Atual
65.663.996,68
65.663.996,68
270.776.874,45
270.426.152,99
350.721,46
62.222.490,77
58.762.516,83
3.459.973,94
-6.025.861,83
-274.520,38
-295.719,05
-961.131,61
-4.426.328,10
-16.998,82
-51.163,87
1.419.930,21
1.556.291,53
-20.414,85
-115.946,47
56.621,73
56.621,73
-56.621,73
-56.621,73
-262.729.436,92
-262.729.436,92
24.735.163,62
11.151.051,49
10.483.546,76
4.317.425,73
1.481.894,84
362.953,54
378.594,82
214.740,72
346.817,47
217.255,12
6.381,22
214.324,59
136.975,10
1.702.687,27
160.239,26
1.269,36
715.375,86
40.027,79
186.584,08
667.504,73
317.714,08
146.793,03
100,00
70.456,24
56.612,64
75.828,74
7.962.114,87
7.962.114,87
2.086.501,99
Continua...

Balancete Contbil

Pg.: 12 de 13

Licenciado para: SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA


Empresa: SODINE SOC DISTRIB DO NORDESTE LTDA - CNPJ: 07.342.785/0001-20
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Conta
42201.0002
42201.0003
42201.0004
42201.0005
42201.0006
42201.0007
42201.0008
42201.0009
42201.0010
42201.0011
42201.0013
42201.0014
42201.0015
42201.0019
42201.0020
42201.0021
42201.0023
42201.0024
42201.0025
42201.0026
42201.0028
42201.0029
42201.0030
42201.0031
42201.0032
42201.0033
42201.0034
42201.0035
42201.0041
42201.0060
42201.0080
42201.0081
42201.0085
42201.0089
42201.0090
42201.0091
42201.0092
42201.0093
42201.0094
42201.0096
42201.0099
42201.0100
42201.0101
42201.0102
42201.0103
42201.0108
42201.0110
42201.0111
42201.0120
42201.0121
423
42301
42301.0003
42301.0005

Descrio

Saldo Anterior

Energia eletrica
Telefone
Plano de Saude
Odonto
Vale Transporte
Material de limpeza
Honorrios Advocaticios e Custas Processuais
Seguranca
Servicos Prestados c/terceiros
Combustivel e Lubrificantes
Associacoes
Despesas Diversas
Anuncios e Publicidade
Material de Construcao
Material de Expediente
Material Auxiliar e de Consumo
Cursos e Treinamentos
Sindicato dos Empregados
Despesas com veiculos
Fardamento
Manutencao e reparos
Manutencao de Maquinas e Equipamentos
Internet
Produtos de Informatica
Pro-Labore
Cagece
Material de Embalagens
Correios e Telegrafos
Despesas com grafica
Locacao de equipamentos
Despesas Indedutiveis
Seguros
Assessoria Contabil
Doaes
Patrocinios
Cobrana Terceirizada
Aluguel Sistemas - Fortes/Outro
Consulta SPC Telecheque
Outras Despesas Administrativas
Estacionamento e Zona Azul
Material Eltrico, Eletrnico e Hidrulico
Despesas com Dedetizao
Medicamentos
Despesas com transporte
Eventos e Confraternizaes
IRRF
Despesa c/ Depreciao
Hospedagens
Sinistro
Despesas com Licitaes
DESPESAS TRIBUTRIAS
Despesas Tributarias
Taxas Diversas
Multas e Autos de Infracao

tera-feira, 22 de abril de 2014

10:27:45

300.795,56
212.957,67
137.187,41
1.741,43
0,00
301.129,10
87.509,84
29.640,81
587.819,08
48.416,18
10.570,84
0,00
14.128,00
259.579,05
112.853,63
686.382,22
0,00
6.472,86
3.274,69
6.485,80
17.297,00
20.920,95
66.773,27
23.730,60
54.576,21
27.300,31
796.722,74
25.321,11
59.778,94
4.339,36
289.950,32
147.350,88
109.020,39
208.902,85
5.700,00
13.869,79
190.980,72
25.985,56
200,00
76,00
181.616,85
3.863,50
1.351,12
9.908,46
16.277,06
10.749,67
367.745,85
33.034,04
1.555,00
5.357,20
441.890,41
441.890,41
18.860,92
16.935,14

FABIANO
Fortes AC Contbil 6.10.0
Dbitos
26.877,03
19.629,86
12.148,15
0,01
3.169,90
281,34
1.300,00
1.994,92
39.616,55
2.681,91
888,05
466,88
0,00
2.175,53
1.826,28
90.312,83
2.483,04
189,00
0,00
108,98
0,00
4.914,78
4.738,38
30,00
4.382,53
2.092,74
4.069,19
4.088,94
26.587,00
90,00
17.732,00
8.542,63
16.420,00
20.836,39
0,00
905,98
10.682,45
3.433,14
0,00
0,00
1.307,10
240,00
0,00
182,05
0,00
0,00
18.133,62
2.547,90
0,00
0,00
51.368,37
51.368,37
4.549,85
24.732,56

Crditos

Saldo Atual

2.486,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.208,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102,10
102,10
0,00
102,10

325.186,47
232.587,53
149.335,56
1.741,44
3.169,90
301.410,44
88.809,84
31.635,73
627.435,63
51.098,09
11.458,89
466,88
14.128,00
261.754,58
114.679,91
776.695,05
2.483,04
6.661,86
3.274,69
-613,22
17.297,00
25.835,73
71.511,65
23.760,60
58.958,74
29.393,05
800.791,93
29.410,05
86.365,94
4.429,36
307.682,32
155.893,51
125.440,39
229.739,24
5.700,00
14.775,77
201.663,17
29.418,70
200,00
76,00
182.923,95
4.103,50
1.351,12
10.090,51
16.277,06
10.749,67
385.879,47
35.581,94
1.555,00
5.357,20
493.156,68
493.156,68
23.410,77
41.565,60
Continua...

Balancete Contbil

Pg.: 13 de 13

Licenciado para: SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA


Empresa: SODINE SOC DISTRIB DO NORDESTE LTDA - CNPJ: 07.342.785/0001-20
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Conta
42301.0006
42301.0010
42301.0012
424
42401
42401.0001
42401.0002
42401.0003
42401.0005
42401.0006
42401.0009
42401.0010
42401.0012
42401.0013
42401.0014

Descrio

Saldo Anterior

IPTU
IPVA
ICMS
DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Financeiras
Juros/Multas
Despesas Cartorarias
Diversas Desp. Bancarias
Juros/duplicata
Iof
Juros S/Emprestimo
Tarifas S/Cobrana
Comisso contrato compra e venda
Juros s/ Excesso Limite
IOC

ATIVO
41.402.559,72
PASSIVO
-40.200.764,00
RECEITAS
-91.600.956,02
CUSTOS E DESPESAS 90.399.160,30
Resultado
-1.201.795,72

tera-feira, 22 de abril de 2014

FABIANO
Fortes AC Contbil 6.10.0
Dbitos

Crditos

59.353,81
20.581,57
326.158,97
4.810.469,83
4.810.469,83
436.488,40
37.978,06
78.056,49
554.451,69
98.883,93
1.565.076,07
382.327,63
12.500,00
1.627.094,90
17.612,66

0,00
22.085,96
0,00
318.370,75
318.370,75
7.952,86
2.432,97
5.603,69
47.404,99
5.540,40
84.266,19
30.953,97
0,00
133.589,54
626,14

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

109.615.631,90

109.615.631,90

Saldo Atual
59.353,81
42.667,53
326.158,97
5.128.840,58
5.128.840,58
444.441,26
40.411,03
83.660,18
601.856,68
104.424,33
1.649.342,26
413.281,60
12.500,00
1.760.684,44
18.238,80
0,00

D
C
C
D
C

10:27:45

Fim