ADMINISTRACION

ITEM

APELLIDO
1 HERNANDEZ
2 MALDONADO
3 ALVAREZ

NOMBRES
WENDY
GERALDINE
LEIDY

IDENTI.
1022980227
1087357090
1758344509

CARGO
GERENTE
AUX CONTABLE
ASIS. ADMON

1 CARDENAS
2 DANIELA
3 LINEROS

PAOLA
RONDON
CAMILA

1022377827 VENDEDORA
1033657000 VENDEDORA
1022453444 VENDEDORA

1
2
3
4

OSCAR
CARLOS
ALBEIRO
ANDRES

1089065033
1875093330
1089056777
394447755

COMERCIAL

OPERATIVA
CASTRILLON
LOPEZ
CASTRO
CACERES

MATERIA PRIMA
PABILO
PARAFINA

UNIDAD COMPRA
1 METRO
50 KILOS

INVERSIONES
ESTUFA INDUSTRIAL
MAQUINA LASER
KIT CUCHILLOS
OLLAS INDUSTRIALES
MOLDES CAUCHO X 50
MOLDES METAL

CANTIDAD

GASTOS
CLSIFICACION
ADMINISTATIVOS

COSTO UNIDAD D
COMPRA
USADOS
VALOR UNIDAD
2,000
80
2,000
330,000
200
7,500
TOTAL
9,500

4
1
1
4
3
100

CONCEPTO
NOMINA ADMON
ARRIENDO
AGUA

OPERATIVA
OPERATIVA
OPERATIVA
OPERATIVA

VALOR UNIDAD
VALOR TOTAL
1,500,000
6,000,000
14,000,000
14,000,000
205,013
205,013
779,518
3,118,073
94,400
283,200
1,600
160,000
1,596,000
23,766,286

VALOR
3,824,240
2,000,000
70,000

INTERNET
GAS NATURAL
TELEFONO
ENERGIA ELECTRICA
MUEBLES Y ENCERES
EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION
MUEBLES ENSERES

VENTAS

70,000
250,000
100,000
80,000
3,000,000
1,930,000
25,000

DEPRECIACION DE
EQUIPO DE COMPUTO
TOTAL

60,000
11,159,240

SERVICIOS PUBLICOS
NOMINA VENDEDORES
TOTAL

570,000
2,817,024
3,387,024

TOTAL GASTOS

17,116,264

COSTOS PRODUCCION INDIRECTA

VALOR UNIDAD
UNIDAD UTILIZADAS VALOR TOTAL
ESENCIA
32,000
1
32,000
PABILO
2000
80
160,000
COLORANTE
11,500
1
11,500
TOTAl
203,500

PRODUCCION

CONCEPTOS
VENTAS
GASTOS VENTAS
ADMINISTRATIVOS

ARRIENDO PLANTA
PRODUCCION
SERVICIOS PUBLICOS
TOTAL
TOTALES

MANO OBRA DIRECTA

MATERIA PRIMA DIRECTA
COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCION
COSTO DE PRODUCCION MENSUAL
COSTO DE PRODUCCION UNITARIO
VALOR PRODUCTO:

3,387,024
11,159,240
3,756,032
1,660,000
23,766,286
203,500
2,570,000
7,081,574
17,704
21,245

2,000,000
570,000
2,570,000

CESANTIAS
AUX. TRANS TOTAL
8,33%
SUELDO
$ 1,100,000
$ 1,100,000 $
91,630
$
700,000 $
70,500 $ 770,500 $
58,310
$
700,000 $
70,500 $ 770,500 $
58,310

INT.
CESANTIA
12%
$
10,996
$
6,997
$
6,997

PRIMA 8,33%
$
91,630
$
58,310
$
58,310

VACACIONES
4,17%
$
45,870
$
29,190
$
29,190

$
$
$

589,500 $
589,500 $
589,500 $

70,500 $
70,500 $
70,500 $

660,000 $
660,000 $
660,000 $

49,105 $
49,105 $
49,105 $

5,893 $
5,893 $
5,893 $

49,105 $
49,105 $
49,105 $

24,582
24,582
24,582

$
$
$
$

589,500
589,500
589,500
589,500

70,500
70,500
70,500
70,500

660,000
660,000
660,000
660,000

49,105
49,105
49,105
49,105

5,893
5,893
5,893
5,893

49,105
49,105
49,105
49,105

24,582
24,582
24,582
24,582

TOTAL
160,000
1,500,000
1,660,000

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

RIESGOS
PENSION
LABORALES
12,5%
1%
SALUD 8%
$
88,000 $ 137,500 $
11,000
$
56,000 $
87,500 $
7,000
$
56,000 $
87,500 $
7,000

C.C.F 4%
$
44,000
$
28,000
$
28,000
TOTAL

TOTAL
$ 1,620,626
$ 1,101,807
$ 1,101,807
$ 3,824,240

$
$
$

47,160 $
47,160 $
47,160 $

73,688 $
73,688 $
73,688 $

5,895 $
23,580
5,895 $
23,580
5,895 $
23,580
TOTAL

$ 939,008
$ 939,008
$ 939,008
$ 2,817,024

$
$
$
$

47,160
47,160
47,160
47,160

73,688
73,688
73,688
73,688

5,895
5,895
5,895
5,895

$ 939,008
$ 939,008
$ 939,008
$ 939,008
$ 3,756,032
$ 5,796,847

$
$
$
$

$
$
$
$

$
23,580
$
23,580
$
23,580
$
23,580
TOTAL
TOTAL PAGOS DE NOMINA

ECLIPSE
NOMINA DE 1 AL 30 DE JUNIO 20XX
ADMINISTRACION

ITEM

APELLIDO
1 HERNANDEZ
2 MALDONADO
3 ALVAREZ

NOMBRES
WENDY
GERALDINE
LEIDY

IDENTI.
1022980227
1087357090
1758344509

CARGO
GERENTE
AUX CONTABLE
ASIS. ADMON

1 CARDENAS
2 DANIELA
3 LINEROS

PAOLA
RONDON
CAMILA

1022377827 VENDEDORA
1033657000 VENDEDORA
1022453444 VENDEDORA

1
2
3
4

OSCAR
CARLOS
ALBEIRO
ANDRES

1089065033
1875093330
1089056777
394447755

COMERCIAL

OPERATIVA
CASTRILLON
LOPEZ
CASTRO
CACERES

MANO DE OBRA DIRECTA

PABILO
1 METRO
PARAFINA
KILOS

2,000
7,500

80
200
TOTAL

INVERSIONES
CANTIDAD
ESTUFA INDUSTRIAL
MAQUINA LASER
KIT CUCHILLOS
OLLAS INDUSTRIALES
MOLDES CAUCHO X 50
MOLDES METAL

GASTOS
CLSIFICACION
ADMINISTATIVOS

CONCEPTO
NOMINA ADMON
ARRIENDO
AGUA

4
1
1
4
3
100

VALOR UNIDAD VALOR TOTAL

1,500,000
6,000,000
14,000,000
14,000,000
205,013
205,013
779,518
3,118,073
94,400
283,200
1,600
160,000
1,596,000
23,766,286

VALOR
1,101,807
2,000,000
70,000

OPERATIVA
OPERATIVA
OPERATIVA
OPERATIVA

2,000
7,500
9,500

INTERNET
GAS NATURAL
TELEFONO
ENERGIA ELECTRICA
MUEBLES Y ENCERES
EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION
MUEBLES ENSERES

VENTAS

70,000
250,000
100,000
80,000
3,000,000
1,930,000
25,000

DEPRECIACION DE
EQUIPO DE COMPUTO
TOTAL

60,000
8,436,807

SERVICIOS PUBLICOS
NOMINA VENDEDORES
TOTAL

570,000
2,817,024
3,387,024

TOTAL GASTOS

5,982,024

COSTOS PRODUCCION VALOR

INDIRECTA
UNIDAD
UNIDAD UTILIZADASVALOR TOTAL
ESENCIA
32,000
1
32,000
PABILO
2000
70
140,000
COLORANTE
11,500
1
11,500
TOTAl
183,500
PRODUCCION

ARRIENDO
SERVICIOS PUBLICOS
TOTAL

CONCEPTOS
VENTAS
GASTOS VENTAS
ADMINISTRATIVOS

TOTALES
2,817,024
3,824,240

MANO OBRA DIRECTA

MATERIA PRIMA DIRECTA

3,756,032
1,660,000

COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCION

183,500
2,570,000

COSTO DE PRODUCCION MENSUAL 5,085,324

COSTO DE PRODUCCION UNITARIO
14,529
VALOR PRODUCTO:
17,435

2,000,000
570,000
2,570,000

ECLIPSE
NOMINA DE 1 AL 30 DE JUNIO 20XX

CESANTIAS
AUX. TRANS TOTAL
8,33%
SUELDO
$ 1,100,000
$ 1,100,000 $
91,630
$ 700,000 $
70,500 $ 770,500 $
58,310
$ 700,000 $
70,500 $ 770,500 $
58,310

INT.
CESANTIA
12%
$
10,996
$
6,997
$
6,997

PRIMA 8,33%
$
91,630
$
58,310
$
58,310

VACACIONES
4,17%
$
45,870
$
29,190
$
29,190

$
$
$

589,500 $
589,500 $
589,500 $

70,500 $
70,500 $
70,500 $

660,000 $
660,000 $
660,000 $

49,105 $
49,105 $
49,105 $

5,893 $
5,893 $
5,893 $

49,105 $
49,105 $
49,105 $

24,582
24,582
24,582

$
$
$
$

589,500
589,500
589,500
589,500

70,500
70,500
70,500
70,500

660,000
660,000
660,000
660,000

49,105
49,105
49,105
49,105

5,893
5,893
5,893
5,893

49,105
49,105
49,105
49,105

24,582
24,582
24,582
24,582

160,000
1,500,000
1,660,000

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

RIESGOS
PENSION
LABORALES
12,5%
1%
SALUD 8%
$
88,000 $ 137,500 $
11,000
$
56,000 $
87,500 $
7,000
$
56,000 $
87,500 $
7,000

C.C.F 4%
$
44,000
$
28,000
$
28,000
TOTAL

TOTAL
$ 1,620,626
$ 1,101,807
$ 1,101,807
$ 3,824,240

$
$
$

47,160 $
47,160 $
47,160 $

73,688 $
73,688 $
73,688 $

5,895 $
23,580
5,895 $
23,580
5,895 $
23,580
TOTAL

$
939,008
$
939,008
$
939,008
$ 2,817,024

$
$
$
$

47,160
47,160
47,160
47,160

73,688
73,688
73,688
73,688

5,895
5,895
5,895
5,895

$
939,008
$
939,008
$
939,008
$
939,008
$ 3,756,032
$ 10,397,296

$
$
$
$

$
$
$
$

$
23,580
$
23,580
$
23,580
$
23,580
TOTAL
TOTAL PAGOS DE NOMINA

VELA DECORATIVAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GERENTE
AUXILIAR CONTABLE
ASISTENTE ADMINISTRATIVA

SALARIO

MANO DE OBRA
OPERARIO 1
OPERARIO 2
OPERARIO 3
OPERARIO 4

SALARIO

VENTAS
VENDEDORA 1
VENDEDORA 2
VENDEDORA 3

SALARIO

MATERIA PRIMA
LATAS
PABILO
PARAFINA

UNIDAD COMPRA
KILOS
1 METRO
KILOS

INVERSIONES
ESTUFA INDUSTRIAL
MAQUINA LASER CORTADORA DE LATA
MOLDES CAUCHO X 50
MOLDES METAL

CANTIDAD

GASTOS
CLSIFICACION
ADMINISTATIVOS

2,000,000
700,000
700,000

589,500
589,500
589,500
589,500

589,500
589,500
589,500

4
1
3
100

CONCEPTO
NOMINA ADMON
ARRIENDO OFICINAS
AGUA
INTERNET
CELULAR
ENERGIA ELECTRICA

MUEBLES Y ENCERES
EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION MUEBLES ENSERES
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO
TOTAL

VENTAS

SERVICIOS PUBLICOS
NOMINA VENDEDORES
TOTAL
TOTAL GASTOS

COSTOS PRODUCCION INDIRECTA

ESENCIA
PABILO
COLORANTE

VALOR UNIDAD

PRODUCCION

ARRIENDO PLANTA PRODUCCION

SERVICIOS PUBLICOS
TOTAL

CONCEPTOS
VENTAS
GASTOS VENTAS
ADMINISTRATIVOS

TOTALES

32,000
2000
11,500

6,628,500
13,290,200

MANO OBRA DIRECTA

MATERIA PRIMA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCION

3,849,654
1,660,000
183,500
1,800,000

COSTO DE PRODUCCION MENSUAL

COSTO DE PRODUCCION UNITARIO
VALOR PRODUCTO:

8,235,588
23,530
28,236

MANO OBRA DIRECTA

MATERIA PRIMA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCION

36,167
1,660,000
183,500
1,800,000

COSTO DE PRODUCCION MENSUAL

COSTO DE PRODUCCION UNITARIO
VALOR PRODUCTO:

2,309,601
15,397
18,477

SUB TRANSPOR

TOTAL DEVENGADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL

2,000,000
1026000
770,500
359100
770,500
359100
TOTAL

3,026,000
1,129,600
1,129,600
5,285,200

SUB TRANSPORTE
TOTAL DEVENGADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL
70,500
660,000
302,414
70,500
660,000
302,414
70,500
660,000
302,414
70,500
660,000
302,414
TOTAL

962,414
962,414
962,414
962,414
3,849,654

0
70,500
70,500

SUB TRANSPORTE
COMISION
70,500
70,500
70,500

COSTO U D COMPRA USADOS

10,000
2,000
7,500
TOTAL

350,000
250000
400000

VALOR UNIDAD
25
80
200

VALOR UNIDAD
VALOR TOTAL
1,500,000
6,000,000
2,800,000
2,800,000
94,400
283,200
1,600
160,000
1,596,000
6,443,200

VALOR
5,285,200
1,000,000
70,000
70,000
100,000
80,000

TOTAL DEVENGADO
TOTAL DEDUCCIONES TOTAL
1,010,000
36,167
2,056,167
910,000
36,167
1,856,167
1,060,000
36,167
2,156,167
TOTAL
6,068,500

TOTAL
10,000
2,000
7,500
9,500

250000
160,000
1,500,000
1,660,000

3,000,000
3,600,000
25,000
60,000
13,290,200

560,000
6,068,500
6,628,500
21,718,700
UNIDAD UTILIZADAS
1
70
1
TOTAl
1,500,000
300,000
1,800,000

VALOR TOTAL
32,000
140,000
11,500
183,500

VELAS EN GEL
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GERENTE
AUXILIAR CONTABLE
ASISTENTE ADMINISTRATIVA

SALARIO

MANO DE OBRA
OPERARIO 1
OPERARIO 2
OPERARIO 3
OPERARIO 4

SALARIO

VENTAS
VENDEDORA 1
VENDEDORA 2
VENDEDORA 3

SALARIO

MATERIA PRIMA
VASO
PABILO
PARAFINA

UNIDAD COMPRA
PAQUETE X 24
1 METRO
KILOS

INVERSIONES
ESTUFA INDUSTRIAL
MOLDES CAUCHO X 50
MOLDES METAL

CANTIDAD

GASTOS
CLSIFICACION
ADMINISTATIVOS

CONCEPTO
NOMINA ADMON
ARRIENDO OFICINAS
AGUA
INTERNET
CELULAR
ENERGIA ELECTRICA
MUEBLES Y ENCERES

SUB TRANSPOR
2,000,000
700,000
700,000

0
70,500
70,500

589,500
589,500
589,500
589,500

SUB TRANSPORTE
70,500
70,500
70,500
70,500

589,500
589,500
589,500

SUB TRANSPORTE
70,500
70,500
70,500

COSTO U D COMPRA
11,900
2,000
7,500

VALOR UNIDAD
4
1,500,000
3
94,400
100
1,600
1,596,000

VALOR
5,285,200
1,000,000
70,000
70,000
100,000
80,000
3,000,000

EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION MUEBLES ENSERES
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO
TOTAL

VENTAS

SERVICIOS PUBLICOS
NOMINA VENDEDORES
TOTAL

3,600,000
25,000
60,000
13,290,200

560,000
6,068,500
6,628,500

TOTAL GASTOS

21,718,700

COSTOS PRODUCCION INDIRECTA

ESENCIA
PEGANTE ESCARCHADO X 8
PIEDRAS
PABILO
COLORANTE

VALOR UNIDAD

UNIDAD UTILIZADAS
1
2
4
70
1
TOTAl

PRODUCCION

ARRIENDO PLANTA PRODUCCION

SERVICIOS PUBLICOS
TOTAL

CONCEPTOS
VENTAS
GASTOS VENTAS
ADMINISTRATIVOS

TOTALES

32,000
5,650
3,500
2000
11,500

1,500,000
300,000
1,800,000

6,628,500
13,290,200

MANO OBRA DIRECTA

MATERIA PRIMA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCION

3,849,654
1,660,000
208,800
1,800,000

COSTO DE PRODUCCION MENSUAL

COSTO DE PRODUCCION UNITARIO
VALOR PRODUCTO:

8,260,888
23,603
28,323

MANO OBRA DIRECTA

MATERIA PRIMA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCION

36,167
1,660,000
208,800
1,800,000

COSTO DE PRODUCCION MENSUAL

COSTO DE PRODUCCION UNITARIO
VALOR PRODUCTO:

2,334,922
15,566
18,679

TOTAL DEVENGADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL

2,000,000
1026000
770,500
359100
770,500
359100
TOTAL

3,026,000
1,129,600
1,129,600
5,285,200

TOTAL DEVENGADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL

660,000
302,414
660,000
302,414
660,000
302,414
660,000
302,414
TOTAL

962,414
962,414
962,414
962,414
3,849,654

COMISION
350,000
250000
400000

USADOS

TOTAL DEVENGADO
TOTAL DEDUCCIONES TOTAL
1,010,000
36,167
2,056,167
910,000
36,167
1,856,167
1,060,000
36,167
2,156,167
TOTAL
6,068,500

VALOR UNIDAD
25
80
200

TOTAL

VALOR TOTAL
6,000,000
283,200
160,000
6,443,200

TOTAL
11,900
2,000
7,500
9,500

297,500
160,000
1,500,000
1,660,000

VALOR TOTAL
32,000
11,300
14,000
140,000
11,500
208,800

ECLIPSE
NOMINA DE 1 AL 30 DE JUNIO 20XX
ADMINISTRACION

ITEM

APELLIDO
NOMBRES
1 HERNANDEZ WENDY
2 MALDONADO GERALDINE
3 ALVAREZ
LEIDY

IDENTI.
1022980227
1087357090
1758344509

AUX. TRANS
CARGO
SUELDO
GERENTE
$ 1,100,000
AUX CONTABLE$ 700,000 $
70,500
ASIS. ADMON $ 700,000 $
70,500

COMERCIAL
1 CARDENAS
2 DANIELA
3 LINEROS

PAOLA
RONDON
CAMILA

1022377827 VENDEDORA $
1033657000 VENDEDORA $
1022453444 VENDEDORA $

589,500 $
589,500 $
589,500 $

70,500
70,500
70,500

1
2
3
4

OSCAR
CARLOS
ALBEIRO
ANDRES

1089065033
1875093330
1089056777
394447755

589,500
589,500
589,500
589,500

70,500
70,500
70,500
70,500

OPERATIVA

CODIGO
510506
510527
510530
510533
510536
510539
510568
510569
510570
510572
250505
237095
238030
261010
261020
261015
237006

CASTRILLON
LOPEZ
CASTRO
CACERES

CUENTA
DEBE
SUELDOS
$ 2,500,000
AUX. TRANS $ 141,000
CESANTIAS
$ 208,250
INT. CESANTIAS$
24,990
PRIMA
$ 208,250
VACACIONES $ 104,250
A.R.L
$
25,000
E.P.S
$ 200,000
PENSION
$ 312,500
C.C.F
$ 100,000
SUELDOS
AUX. TRANS
CESANTIAS
INT. CESANTIAS
PRIMA
VACACIONES
A.R.L

HABER

$ 2,500,000
$ 141,000
$ 208,250
$
24,990
$ 208,250
$ 104,250
$
25,000

OPERATIVA
OPERATIVA
OPERATIVA
OPERATIVA

$
$
$
$

CODIGO
520506
520527
520530
520533
520536
520539
520568
520569
520570
520572
250505
237095
238030
261010
261020
261015
237006

$
$
$
$

CUENTA
SUELDOS
AUX. TRANS
CESANTIAS
INT. CESANTIAS
PRIMA
VACACIONES
A.R.L
E.P.S
PENSION
C.C.F
SUELDOS
AUX. TRANS
CESANTIAS
INT. CESANTIAS
PRIMA
VACACIONES
A.R.L

237005
238030
237010

E.P.S
PENSION
C.C.F
SUMAS IGUALES
$ 3,824,240

$ 200,000
$ 312,500
$ 100,000
$ 3,824,240

237005
238030
237010

E.P.S
PENSION
C.C.F
SUMAS IGUALES

CODIGO
250505
11105

CUENTA
DEBE
HABER
SUELDOS
$ 3,824,240
BANCOS
$ 3,824,240
SUMAS IGUALES
$ 3,824,240 $ 3,824,240

CODIGO
250505
11105

CUENTA
SUELDOS
BANCOS
SUMAS IGUALES

P/R. PAGO DE NOMINA ADMON

P/R. PAGO DE NOMINA COMERCIAL

ECLIPSE
1 AL 30 DE JUNIO 20XX

CESANTIAS
8,33%
TOTAL
$ 1,100,000 $
91,630
$ 770,500 $
58,310
$ 770,500 $
58,310

INT.
CESANTIA
12%
$
10,996
$
6,997
$
6,997

PRIMA 8,33%
$
91,630
$
58,310
$
58,310

VACACIONES
4,17%
$
45,870
$
29,190
$
29,190

SALUD 8%
$
88,000
$
56,000
$
56,000

PENSION
12,5%
$ 137,500
$
87,500
$
87,500

$
$
$

660,000 $
660,000 $
660,000 $

49,105 $
49,105 $
49,105 $

5,893 $
5,893 $
5,893 $

49,105 $
49,105 $
49,105 $

24,582 $
24,582 $
24,582 $

47,160 $
47,160 $
47,160 $

73,688
73,688
73,688

$
$
$
$

660,000
660,000
660,000
660,000

49,105
49,105
49,105
49,105

5,893
5,893
5,893
5,893

49,105
49,105
49,105
49,105

24,582
24,582
24,582
24,582

47,160
47,160
47,160
47,160

73,688
73,688
73,688
73,688

$
$
$
$

DEBE
HABER
$ 1,768,500
$ 211,500
$ 147,316
$
17,678
$ 147,316
$
73,746
$
17,685
$ 141,480
$ 221,063
$
70,740
$ 1,768,500
$ 211,500
$ 147,316
T. CESANTIAS
$
17,678
$ 147,316
$
73,746
$
17,685

$
$
$
$

$
$
$
$

CODIGO
520506
520527
520530
520533
520536
520539
520568
520569
520570
520572
250505
237095
238030
261010
261020
261015
237006

$
$
$
$

$
$
$
$

CUENTA
DEBE
SUELDOS
$ 2,358,000
AUX. TRANS $ 282,000
CESANTIAS
$ 196,421
INT. CESANTIAS$
23,571
PRIMA
$ 196,421
VACACIONES $
98,329
A.R.L
$
23,580
E.P.S
$ 188,640
PENSION
$ 294,750
C.C.F
$
94,320
SUELDOS
AUX. TRANS
CESANTIAS
INT. CESANTIAS
PRIMA
VACACIONES
A.R.L

$
$
$
$

HABER

$ 2,358,000
$ 282,000
$ 196,421
$
23,571
$ 196,421
$
98,329
$
23,580

$ 141,480
$ 221,063
$
70,740
$ 2,817,024 $ 2,817,024

237005
238030
237010

E.P.S
PENSION
C.C.F
SUMAS IGUALES
$ 3,756,032

DEBE
HABER
$ 2,817,024
$ 2,817,024
$ 2,817,024 $ 2,817,024

CODIGO
250505
11105

CUENTA
DEBE
HABER
SUELDOS
$ 3,756,032
BANCOS
$ 3,756,032
SUMAS IGUALES
$ 3,756,032 $ 3,756,032

AGO DE NOMINA COMERCIAL

$ 188,640
$ 294,750
$
94,320
$ 3,756,032

P/R. PAGO DE NOMINA OPERATIVA

RIESGOS
LABORALES
1%
$
11,000
$
7,000
$
7,000

C.C.F 4%
$
44,000
$
28,000
$
28,000
TOTAL

TOTAL
$ 1,620,626
$ 1,101,807
$ 1,101,807
$ 3,824,240

$
$
$

5,895 $
23,580
5,895 $
23,580
5,895 $
23,580
TOTAL

$ 939,008
$ 939,008
$ 939,008
$ 2,817,024

$
$
$
$

5,895
5,895
5,895
5,895

$ 939,008
$ 939,008
$ 939,008
$ 939,008
$ 3,756,032
##########

$
23,580
$
23,580
$
23,580
$
23,580
TOTAL
TOTAL PAGOS DE NOMINA

ESTRATEGIA
FERIA DEL HOGAR
VOLANTES
CATALOGOS
FOLLETOS
PENDONES
TARJETAS DE PRESENTACION
CALENDARIOS
REDES SOCIALES

DURACION
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

MES 10 MES 11 MES 12 VALOR UNID.

90
60,000
500
90,000
75.000*100
700
0

CANTIDAD
VALOR TOTAL
5,000,000
5,000,000
5000
450,000
2
120,000
2000
1,000,000
3
270,000
5
375,000
500
350,000
0
0
TOTAL
7,565,000

CONCEPTO

MENSUAL

VALOR

ARRIENDO
LOCAL

CADA MES

$2,000,000

producto

unidades mensuales

Vela
Vela Eroticas
Velas Decorativas
Vela en Gel

precio de ventas

400
350
150
150

458,850
506,260
472,060
521,860
total ventas

proyeccion de ventas primer ao

producto
Vela
Vela Eroticas
Velas Decorativas
Velas en Gel
total

mes 1 (40%)
$ 73,416,000
$ 70,876,400
$ 28,323,600
$ 31,311,600
$ 203,927,600

ventas
$ 183,540,000
$ 177,191,000
$ 70,809,000
$ 78,279,000
$ 509,819,000

mes 2 (60%)
mes 3 (80%)
$ 110,124,000
$ 146,832,000
$ 106,314,600
$ 141,752,800
$ 42,485,400
$ 56,647,200
$ 46,967,400
$ 62,623,200
$ 305,891,400
$ 407,855,200

$ 200,000,000
$ 180,000,000
$ 160,000,000
$ 140,000,000
$ 120,000,000
$ 100,000,000
$ 80,000,000
$ 60,000,000
$ 40,000,000
$ 20,000,000
$0
mes 1
(40%)

mes 2
(60%)

mes 3
(80%)

mes 4
(90%)

mes 5
(100%)

proyeccion de ventas anuales

producto
Vela
Vela Eroticas
Vela Decorativa
Vela en Gel
total

ao 1
$ 1,853,754,000
$ 1,789,629,100
$ 715,170,900
$ 790,617,900
$ 5,149,171,900

ao 2 (115%)
$ 2,131,817,100
$ 2,058,073,465
$ 822,446,535
$ 909,210,585
$ 5,921,547,685

ao 3 (120%)
$ 2,224,504,800
$ 2,147,554,920
$ 858,205,080
$ 948,741,480
$ 6,179,006,280

proyeccio
$ 300,000,000,000

$ 250,000,000,000
$ 200,000,000,000
$ 150,000,000,000
$ 100,000,000,000
$ 50,000,000,000
$0
ao 1 ao 2 (115%)
ao 3 (120%)

mes 4 (90%)
mes 5 (100%)
mes 6 (80%)
mes 7 (100%)
$ 165,186,000
$ 183,540,000
$ 146,832,000 $ 183,540,000
$ 159,471,900
$ 177,191,000
$ 141,752,800 $ 177,191,000
$ 63,728,100
$ 70,809,000
$ 56,647,200 $ 70,809,000
$ 70,451,100
$ 78,279,000
$ 62,623,200 $ 78,279,000
$ 458,837,100
$ 509,819,000
$ 407,855,200 $ 509,819,000

mes 8 (100%)
$ 183,540,000
$ 177,191,000
$ 70,809,000
$ 78,279,000
$ 509,819,000

mes 9 (100%)
$ 183,540,000
$ 177,191,000
$ 70,809,000
$ 78,279,000
$ 509,819,000

proyeccion ventas ao 1

mes 5
(100%)

mes 6
(80%)

mes 7
(100%)

mes 8
(100%)

mes 9
(100%)

mes 10
(90%)

mes 11
(80%)

mes 12
(90%)

ao 4 (130%)
$ 2,409,880,200
$ 2,326,517,830
$ 929,722,170
$ 1,027,803,270
$ 6,693,923,470

ao 5 (150%)
$ 278,063,100,000
$ 268,444,365,000
$ 107,275,635,000
$ 118,592,685,000
$ 772,375,785,000

total
$ 286,683,056,100
$ 276,766,140,315
$ 110,601,179,685
$ 122,269,058,235
$ 796,319,434,335

proyecciones anuales

Vela
Vela Eroticas
Vela Decorativa
Vela en Gel

ao 3 (120%)
ao 4 (130%)
ao 5 (150%)

total

mes 10 (90%) mes 11 (80%) mes 12 (90%) total

$ 165,186,000 $ 146,832,000 $ 165,186,000 $ 1,853,754,000
$ 159,471,900 $ 141,752,800 $ 159,471,900 $ 1,789,629,100
$ 63,728,100
$ 56,647,200
$ 63,728,100 $ 715,170,900
$ 70,451,100
$ 62,623,200
$ 70,451,100 $ 790,617,900
$ 458,837,100 $ 407,855,200 $ 458,837,100 $ 5,149,171,900

Vela
Vela Eroticas
Velas Decorativas
Velas en Gel

punto de equilibrio en unidades

costos fijos totales
precio
costo variable unitario

1800000
458860
364246
-364242.077

GASTOS

CONCEPTO
ARRIENDO
SER.PUBLICOS
MANT. MAQUINARIA
ASEO CAFETERIA
INSUMOS DE OFICINA

VALOR
2,000,000
570,000
350,000
130,000
140,000

ADMINISTRACION
VALOR ANUAL
%
VALOR
25% $
500,000
$ 6,000,000
30% $
171,000 $ 2,052,000
50% $
60% $

65,000 $
84,000 $
}

780,000
1,008,000

VENTAS
VALOR ANUAL
%
VALOR
25%
$ 500,000 $ 6,000,000
20%
$ 114,000
$ 1,368,000
25%
20%

$ 32,500
$ 28,000

$ 390,000
$ 336,000

VALOR ANUAL
PRODUCCION
%
VALOR
50%
$ 1,000,000
$ 12,000,000
50%
$ 285,000
$ 3,420,000
100%
$ 350,000
$ 4,200,000
25%
$ 32,500
$ 390,000
20%
$ 28,000
$ 336,000