Guía Facturación Local SAP

Manual de Usuario
Facturacin Local SAP

Mdulo: SD (Sales and Distribution)
Autor: Valentina Vazquez

Fecha de creacin: 20.05.2013
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Tabla de contenido
Facturacin Local SAP .........................................................................................................................................1
Introduccin General ................................................................................................................................................3
Objetivo general...................................................................................................... 3
Conceptos Generales ............................................................................................ 3
Control Proceso de Facturacin en SAP ............................................................ 4
Lista de facturas (VF05) .................................................................................................................... 6
Otra opcin de Lista de facturas (VF05N) .................................................................................... 10

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Introduccin General

Objetivo general

El presente documento contiene la explicacin, paso a paso, para realizar la operatoria del
mdulo SD en el sistema SAP, segn la implementacin realizada en el presente proyecto,
para FV Argentina.

Conceptos Generales

A continuacin se describen algunos conceptos que son importantes para comprender el
sentido de los distintos documentos del Mdulo y otros mdulos. A continuacin se
proponen algunos ejemplos:
Cabecera: son datos o condiciones que afectan a todas las posiciones de un
documento

Clase de Documento: Las transacciones de abastecimiento, inventarios, finanzas,
etc. se registran con documentos. Dentro de cada documento se pueden especificar
clases de documentos que sirve para diferenciar procesos, numeracin, autorizacin,
etc.

Sociedad: Unidad organizativa mnima o entidad jurdica independiente para la que es
posible generar balances legales.

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Mandante: En trminos comerciales, organizativos y tcnicos, es una unidad
independiente en un sistema SAP R/3 con registros maestros separados y su propio
set de tablas.

Control Proceso de Facturacin en SAP

Debido a que la facturacin se manejar mediante Interfaz AS400SAP, ser posible
controlar, a travs del listado a continuacin, que facturas estn en condiciones de ser
contabilizadas y cules se encuentran bloqueadas debido a algn error o por falta de fatos
maestros vlidos.

Se ingresa a la transaccin correspondiente ingresando VFX3 en el campo comando:

Una vez ingresada a la misma, se visualizar la siguiente pantalla:

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Nombre del Campo Significado Valores
Propuestos
1-Organizacin de Ventas
Dato obligatorio. Se ingresa el cdigo de Organizacin
correspondiente.
AR11
2-Datos de Creacin
Datos opcionales. Por default el sistema traer el nombre de
usuario que est ingresando en la transaccin, esto puede
borrarse del campo como para observar un listado ms amplio.
-
1
2
3
4

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Propuestos
Tambin se puede especificar un perodo de fecha para acotar
la seleccin.
3-Datos incompletos
Se seleccionan el o los motivos que podran haber bloqueado la
contabilizacin en SAP de la factura.
-
4-EJECUTAR
Se presiona el cono correspondiente para visualizar el listado.
-

Una vez completados los campos correspondientes, se ejecuta el proceso y se pasa al siguiente
listado:

Propuestos
1-Seleccin de documentos
Se seleccionan los documentos que quieren desbloquearse para
contabilidad.
-
2-Liberar
Luego de la seleccin, presionamos el cono correspondiente.
-

Una vez realizado este proceso, el sistema mostrar un mensaje en la barra de status indicando si el
resultado es satisfactorio o si existi algn error que no permiti finalizar con el mismo.
Los errores podrn visualizarse seleccionando el documento que se haba escogido y luego
presionando el siguiente cono:

Lista de facturas (VF05)

1
2

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Para ingresar a la transaccin, hay dos opciones:

O, a travs del Men SAP, con la siguiente lgica:

PATH; LogsticaGestin de MaterialesComprasDatos MaestrosLiquidacin
posteriorAcuerdos con
proveedorEntornoCondicin/AcuerdoEntornoMaterialEntornoGrupo de
Art. (y como se muestra en el grfico)

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Luego se visualizar la siguiente pantalla:

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Nombre del Campo Significado Valores Propuestos
1-Responsable de Pago
Se ingresa el cdigo del Cliente
(Responsable de Pago) del que se
quiera ver las facturas.
En caso de no saber el nmero
correspondiente podemos
ingresar al matchcode o
presionar F4.
2-Datos de documento
Se ingresa el perodo de validez que se
quiere observar.
-
3-Alcance de seleccin
Se selecciona el alcance que quiere
darse al listado, si para facturas
pendientes o la totalidad de las mismas.
ENTER

Luego de que se ingresa el nmero del responsable de pago, saldr un cuadro de dilogo solicitando
que se especifique la organizacin de ventas (AR11), y luego pasar a visualizarse la lista de
facturas:

1
3
2

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Otra opcin de Lista de facturas (VF05N)

Para ingresar a esta opcin, ingresamos la transaccin VF05N en el campo de comandos.

A continuacin se observar lo siguiente:

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Nombre del Campo Significado Valores Propuestos
1-Organizacin de Ventas
Se ingresa la Organizacin de Ventas
correspondiente.
AR11
2-Alcance de Seleccin
Se selecciona la opcin que quiera
visualizarse, es decir, facturas
pendientes o facturas en contabilidad.
-
3-Ejecutar
Se ejecuta el proceso.
-

Una vez realizado los pasos, se visualiza la siguiente pantalla:
1
3
2

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A diferencia de la transaccin anterior, este listado posee menos cantidad de datos informativos,
aunque tiene la ventaja de que permite ingresar en un nivel ms general, ya que no se filtra por
responsable de pago, solamente por Organizacin de Ventas.

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