Caja Chica Enero 7/11/2014

Fecha Glosa Proveedor Debe Haber Saldo

1/1/2004 Aporte Inicial 50,000 50,000 Saldo Inicial 50,000
Aportes 0
Egresos 0
Saldo Final 50,000
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Caja Chica Febrero 7/11/2014
Fecha Glosa Proveedor Debe Haber Saldo
2/1/2004 Saldo Anterior 50,000 50,000 Saldo Inicial 50,000
2/1/2004 Aporte Inicial Aportes 0
Egresos 0
Saldo Final 50,000
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Caja Chica Marzo 7/11/2014
Fecha Glosa Proveedor Debe Haber Saldo
3/1/2004 Saldo Anterior 50,000 50,000 Saldo Inicial 50,000
3/1/2004 Aporte Inicial 0 50,000 Aportes 0
3/5/2004 Fotocopias Librera Juanita 5,550 44,450 Egresos 10,950
3/12/2004 Bebidas para la reunin Almacn de la Esquina 2,300 42,150 Saldo Final 39,050
3/14/2004 Cuaderno para la secretaria Librera Juanita 550 41,600
3/28/2004 Tarro de Nescaf Almacn de la Esquina 2,550 39,050
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Caja Chica Abril 7/11/2014
Fecha Glosa Proveedor Debe Haber Saldo
4/1/2004 Saldo Anterior 39,050 39,050 Saldo Inicial 39,050
4/1/2004 Aporte Inicial 10,950 50,000 Aportes 10,950
4/7/2004 Fotocopias 28,740 21,260 Egresos 51,240
4/12/2004 Electricista Juan Gutierrez 22,500 -1,240 Saldo Final -1,240
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Caja Chica Mayo 7/11/2014
Fecha Glosa Proveedor Debe Haber Saldo
5/1/2004 Saldo Anterior -1,240 -1,240 Saldo Inicial -1,240
5/1/2004 Aporte Inicial 51,240 50,000 Aportes 51,240
5/7/2004 Librera Librera El Rastro 12,580 37,420 Egresos 12,580
Saldo Final 37,420
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Caja Chica Junio 7/11/2014
Fecha Glosa Proveedor Debe Haber Saldo
6/1/2004 Saldo Anterior 37,420 37,420 Saldo Inicial 37,420
6/1/2004 Aporte Inicial 12,580 50,000 Aportes 12,580
Egresos 0
Saldo Final 50,000
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Caja Chica Julio 7/11/2014
Fecha Glosa Proveedor Debe Haber Saldo
7/1/2004 Saldo Anterior 50,000 50,000 Saldo Inicial 50,000
7/1/2004 Aporte Inicial Aportes 0
Egresos 0
Saldo Final 50,000
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Caja Chica Agosto 7/11/2014
Fecha Glosa Proveedor Debe Haber Saldo
8/1/2004 Saldo Anterior 50,000 50,000 Saldo Inicial 50,000
8/1/2004 Aporte Inicial Aportes 0
Egresos 0
Saldo Final 50,000
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Caja Chica Septiembre 7/11/2014
Fecha Glosa Proveedor Debe Haber Saldo
9/1/2004 Saldo Anterior 50,000 50,000 Saldo Inicial 50,000
9/1/2004 Aporte Inicial Aportes 0
Egresos 0
Saldo Final 50,000
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Pgina 10 Caja Chica
Fecha Glosa Proveedor Debe Haber Saldo
10/1/2004 Saldo Anterior 50,000 50,000 Saldo Inicial 50,000
10/1/2004 Aporte Inicial Aportes 0
Egresos 0
Saldo Final 50,000
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Caja Chica Noviembre 7/11/2014
Fecha Glosa Proveedor Debe Haber Saldo
11/1/2004 Saldo Anterior 50,000 50,000 Saldo Inicial 50,000
1/1/2004 Aporte Inicial Aportes 0
Egresos 0
Saldo Final 50,000
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Caja Chica Diciembre 7/11/2014
Fecha Glosa Proveedor Debe Haber Saldo
12/1/2004 Saldo Anterior 50,000 50,000 Saldo Inicial 50,000
12/1/2004 Aporte Inicial Aportes 0
Egresos 0
Saldo Final 50,000
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Resumen Anual de Cacha Chica 7/11/2014
Aportes Egresos Saldo
Enero 50,000 0 50,000
Febrero 0 0 0
Marzo 0 10,950 -10,950
Abril 10,950 51,240 -40,290
Mayo 51,240 12,580 38,660
Junio 12,580 0 12,580
Julio 0 0 0
Agosto 0 0 0
Septiembre 0 0 0
Octubre 0 0 0
Noviembre 0 0 0
Diciembre 0 0 0
Total 124,770 74,770 50,000
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