Mes

(Todas)

Suma de Total Estado

Proveedor
pagada
por vencer vence hoy vencida
(en blanco) Total general
A.Torres
3150.00
16710.00 31060.00
50920.00
H.Ugarte
5370.00 18220.48 14190.00
37780.48
J.Robles
19690.00
2460.96
5118.02
7540.00
34808.97
N.Vidal
5868.22
53818.68
59686.91
Total general
28210.00 26549.66 30900.00 31060.00 58936.70
7540.00
183196.36

8/1/2014
Proveedor

F.Vmto.

Mes

H.Ugarte
A.Torres
J.Robles
H.Ugarte
N.Vidal
N.Vidal
N.Vidal
A.Torres
J.Robles
J.Robles
N.Vidal
H.Ugarte
H.Ugarte
A.Torres
J.Robles
A.Torres

14-06-14
04-08-14
16-08-14
14-06-14
14-06-14
04-07-14
14-06-14
01-08-14
31-08-14
22-06-14
14-06-14
03-08-14
26-08-14
15-10-14
02-06-14
01-08-14

Jun
Aug
Aug
Jun
Jun
Jul
Jun
Aug
Aug
Jun
Jun
Aug
Aug
Oct
Jun
Aug

En C4:

Formula:
Formato:

Plazo
en dias
-15
3
15
0
-8
-28
-48
0
30
-1
-48
2
25
75
-60
0

Monto
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

8,630.00
16,710.00
7,540.00
9,540.00
5,850.00
15,030.00
18,120.00
15,260.00
19,690.00
2,460.00
19,790.00
14,190.00
5,370.00
3,150.00
5,000.00
15,800.00

14%
50.47893908 S/.
S/.
S/.
S/.
18.2247915 S/.
164.5221179 S/.
341.349651 S/.
S/.
S/.
0.956666667 S/.
372.8095802 S/.
S/.
S/.
S/.
118.0152116 S/.
S/.

Total
8,680.48
16,710.00
7,540.00
9,540.00
5,868.22
15,194.52
18,461.35
15,260.00
19,690.00
2,460.96
20,162.81
14,190.00
5,370.00
3,150.00
5,118.02
15,800.00

Estado
pagada
por vencer

Fecha
de Pago
29-06-14

pagada
pagada
vencida
vencida
vence hoy

14-06-14
22-06-14

pagada
vencida
por vencer

23-06-14

vencida
vence hoy

=TEXTO(B4,"mmm")
Alineado al centro

Copiar luego esta formula hasta la fila 19

En D4:

Formula:
Formato:

=SI(ESNUMERO(I4),B4-I4,B4-HOY())
Formato/Celdas/Numero, sin decimales y valores negativos entre parentesis y en rojo

Copiar luego esta formula hasta la fila 19

En F4:

Formula:

=SI(D4<0,E4*(1+0.039%)^ABS(D4)-E4,"")

Copiar luego esta formula hasta la fila 19

En G4:

Formula:

=SUMA(E4:F4)

Copiar luego esta formula hasta la fila 19

En H4:

Formula:
Formato:

=SI(ESNUMERO(I4),"pagada",SI(D4<0,"vencida",SI(D4=0,"vence hoy", SI(D4<=7,"por vencer",""))))

Formato/Formato condicional (ver ventana de dialogo que se muestra a continuacion)

Copiar luego esta formula hasta la fila 19