LA CAJA MUNICIPAL ORIENTAL DE TRUJILLO

FOLIO
CTA SUB-CTA DEBE HABER
11 DISPONIBLE 210,000.00
1101 CAJA 50,000.00
1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 60,000.00
1103 BANCO Y OTRAS EMP.DEL SIST.FIN.PAIS 100,000.00
12 FONDOS INTERBANCARIOS 80,000.00
1201 FONDOS INTERBANCARIOS 80,000.00
14 CREDITOS 310,000.00
1401 CREDITOS VIGENTES 260,000.00
1403 CREDITOS REESTRUCTURADOS 30,000.00
1406 PRESTAMOS 20,000.00
18 INMUEBLES,MOBILIARIO Y EQUIPO 22,000.00
1803 MOBILIARIO Y EQUIPO
MOBILIARIOS 10,000.00
EQUIPO DE COMPUTO 18,000.00
18 INMUEBLES,MOBILIARIO Y EQUIPO
1809 DEPRECIACION ACUMULADA DE IME 6,000.00
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 46,800.00
2102 OBLIGACIONES POR CTAS DE AHORRO 40,000.00
2104 OBLIG. CON INST.RECAUDADORA/TRIB 2,800.00
2104 OBLIG. CON INST.RECAUDADORA/TRIB 2,000.00
2106 BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES 2,000.00
24 100,000.00
2403 ADEUDOS Y OBLIG.C/EMP.DEL SF DEL PAIS 100,000.00
31 CAPITAL SOCIAL 419,200.00
3101 CAPITAL PAGADO 419,200.00
38 RESULTADOS ACUMULADOS 56,000.00
3801 UTILIDAD ACUMULADA 56,000.00
01-dic APERTURA DEL EJERCICIO
11 DISPONIBLE 1,600.00
1101 CAJA 1,600.00
51 INGRESOS FINANCIEROS 1,600.00
2
LIBRO DIARIO
DENOMINACION DE CUENTAS
1
ADEUDOS Y OBLIG.FINANCIERAS A CORTO PLAZO
5102 INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS 1,600.00
01-dic RECEPCION DE INTERES
11 DISPONIBLE 36,000.00
1011 CAJA 36,000.00
29 OTROS PASIVOS 36,000.00
2908 OPERACIONES EN TRAMITE 36,000.00
01-dic RECEPCION DE INTERESES
29 OTROS PASIVOS 36,000.00
2908 OPERACIONES EN TRAMITE 36,000.00
51 INGRESOS FINANCIEROS 36,000.00
5104 CREDITOS VIGENTES 20,000.00
5104 CREDITOS REESTRUCTURADOS 10,000.00
5104 06.01-CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 6,000.00
02-dic CANCELACION DE INTERESES
VAN AL FOLIO 695,600.00 695,600.00
VIENEN DEL FOLIO 695,600.00 695,600.00
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 4,800.00
2104 OBLIGACIONES CON INST.RECAUD/TRIB 4,800.00
11 DISPONIBLE 4,800.00
1103 BANCO Y OTRAS EMP.DEL SIST.FIN.PAIS 4,800.00
03-dic PAGO DE TRIBUTOS
11 DISPONIBLE 810.00
1101 CAJA 810.00
14 CREDITOS 16,000.00
1401 CREDITOS VIGENTES 16,000.00
11 DISPONIBLE 16,000.00
1103 BANCO Y OTRAS EMP.DEL SIST.FIN.PAIS 16,000.00
51 INGRESOS FINANCIEROS 480.00
5107 480.00
52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 330.00
5202 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 330.00
15-dic POR OTORGAMIENTOS DE CREDITO
81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 16,000.00
3
3
4
5
COM. POR CRED. Y OTRAS OPER.FINANCIERAS
5
8102 VALORES PROPIOS EN COBRANZA 16,000.00
82 CONTRA CUENTA EN CTAS DE ORDEN DEUDORAS 16,000.00
8200 CONTRA CUENTA EN CTAS DE ORDEN DEUDORAS 16,000.00
15-dic CONTROL DEL PAGARE GIRADO
83 CONTRA CTA DE CTAS DE ORDEN ACREEDORAS 20,000.00
8300 CONTRA CTA DE CTAS DE ORDEN ACREEDORAS 20,000.00
84 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 20,000.00
8404 GARANTIAS RECIBIDAS POR OPER. DE CRED 20,000.00
15-dic POR INMUEBLE EN GARANTIA
45 GASTOS DE ADMINISTRACION 100.00
4504 TRIBUTOS 100.00
11 DISPONIBLE 100.00
1101 CAJA 100.00
15-dic
11 DISPONIBLE 15,375.00
1101 CAJA 15,375.00
14 CREDITOS 15,000.00
1401 CREDITOS VIGENTES 15,000.00
51 INGRESOS FINANCIEROS 375.00
5104 CREDITOS VIGENTES 375.00
15-dic
65 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 50.00
6501 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 50.00
11 DISPONIBLE 50.00
1101 CAJA 50.00
16-dic
VAN AL FOLIO 768,735.00 768,735.00
VIENEN DEL FOLIO 768,735.00 768,735.00
43 PROV.PARA DESV.PROV.PARA INCOB Y.. 2,000.00
4302 PROV.PARA INCOBRAB.DE CREDITOS. 2,000.00
14 CREDITOS 2,000.00
1409 PROVISIONES PARA CREDITOS 2,000.00
17-dic
6
PAGO EN EFECTIVO
7
POR LA AMORTIZACION DEL PRESTAMIO
5
8
POR EL PAGO DEL TRIBUTO
9
POR LA PROVISION DE COBRANZA
11 DISPONIBLE 2,000.00
1101 CAJA 2,000.00
14 CREDITOS 2,000.00
1409 PROVISIONES PARA CREDITOS 2,000.00
17-dic
45 GASTOS DE ADMINISTRACION 10,900.00
4501.01 REMUNERVACIONES 10,000.00
4501.04 SEGURIDAD Y PROVION SOCIAL 900.00
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 2,200.00
2104.01 TRIBUTOS POR CUENTA PROPIA 900.00
2101.02 TRIBUTOS RETENIDOS 1,300.00
25 CUENTAS POR PAGAR 8,700.00
2505 DIV.PART. Y REMUNERAC. POR PAGAR 8,700.00
31-dic
44 DEPREC.INMUEBLES,MOBILIARIO Y EQUIP. 458.00
4401 DEPREC.INMUEBLES,MOBILIARIO Y EQUIP.
83.00
375.00
18 INMUEBLES,MOBILIARIO Y EQUIPO 458.00
1809 DEPRECIACION ACUMULADA DE IME 458.00
31-dic
45 GASTOS DE ADMINISTRACION 833.33
4501 GASTOS DE PERSONAL 833.33
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 833.00
2106 BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES 833.00
31-dic
TOTALES 784,926.33 784,926.00
9
PAGO DE COBRANZA JUDICIAL
10
POR LA PROVISION COBRANZA AL PERSONAL
11
PROVISION DELACTIVO ADJUNTO
11
MOBILIARIO Y EQUIPO
COMPUTO ELECTRNICO
POR LA DEPRECIACION DEL ACTIVO