Auditori A

60
60
94
95
79
63
40
42
94
95
79
42
10
33
40
42
42
42
60
40
42
94
79
14
10
10
37
45
____________________01___________________________
601 MERCADERAS
603 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
____________________21___________________________
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
95 GASTOS DE VENTAS.
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
por destino de gastos de planilla
____________________22___________________________
632 ASESORIA Y CONSULTORIA
40172 RENTA DE CUARTA CATEGORA
424 HONORARIOS POR PAGAR
por el registro de servicios de abogado
____________________23___________________________
por destino de los gastos
____________________24___________________________
424 HONORARIOS POR PAGAR
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
se paga honorarios a abogado
____________________25___________________________
336 EQUIPOS DIVERSOS
40111 IGV - CUENTA PROPIA
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
por compra de computadora segn fact 020-7800
____________________26___________________________
423 LETRAS POR PAGAR
por la letra de credito
____________________27___________________________
por compra de utiles de oficina
____________________28___________________________
por el destino de los gastos
____________________29___________________________
1411 PRSTAMOS
por prestamos a personal
____________________30___________________________
3731 INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
451 PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
por el prestamo bancario depositado en la cta
10,000.00
3,000.00
4,578.00
3,052.00
2,300.00
1,380.00
920.00
2,070.00
7,800.00
1,404.00
9,204.00
1,500.00
270.00
1,500.00
1,800.00
150,000.00
20,000.00
10
12
68
39
94
95
79
69
20
____________________31___________________________
123 LETRAS POR COBRAR
se cobra e 50% de la venta
____________________32___________________________
681 DEPRECIACIN
391 DEPRECIACIN ACUMULADA
por depreciacion de activos del periodo
____________________33___________________________
____________________34___________________________
69 COSTO DE VENTAS
20 MERCADERAS
costo de ventas
10,620.00
5,100.00
2,550.00
2,550.00
3,000.00
774,374.00
LA SOCIA RUTH ROJAS, HABIA REALIZADO UN APORTE : 50% EN EFECTIVO , 50% EN UN MAQUINARIA
VALORIZADA EN 35,000 VALOR VENTA
LA DEPRECIACION EFECTUADA ES DE S/3500.00, ADICIONAR A LAS NUEVAS COMPRAS
EN LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA EL 50% ERAN MERCADERIA Y EL OTRO 50% ERAN MATERIALES DE LI
ASIENTOS DE AJUSTES Y RECLASIFICACION
14
10
33
14
68
39
94
95
79
42
40
60
____________________35___________________________
1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
35,000.00
por el error de la aportacion de accionista ruth 50% era maquinaria
____________________36___________________________
333 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
35,000.00
1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
por la maquinaria que aporto la accionista valorisado en 35000 soles valor venta
____________________37___________________________
681 DEPRECIACIN
3,500.00
391 DEPRECIACIN ACUMULADA
por depreciacion de activos del periodo
____________________38___________________________
1,750.00
1,750.00
____________________39___________________________
4212 EMITIDAS
1,770.00
79
94
95
79
94
95
60
40
42
601
40111
421
20
61
201
611
descuento de compra de utiles de limpieza

____________________40___________________________
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
GASTOS DE VENTAS.
____________________41___________________________
MERCADERAS
IGV - CUENTA PROPIA
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
por la mercaderia comprada
____________________42___________________________
MERCADERAS MANUFACTURADAS
MERCADERAS
1,500.00
1,500.00
270.00
1,500.00
857,914.00
socios
7,630.00
230.00
2,070.00
2,300.00
2,070.00
9,204.00
9,204.00
1,770.00
1,500.00
1,800.00
170,000.00
acciones
valor c/ accion total
10,620.00
5,100.00
5,100.00
CTO VTA.
3,000.00
774,374.00
50% EN UN MAQUINARIA
EL OTRO 50% ERAN MATERIALES DE LIMPIEZA
35,000.00
35,000.00
3,500.00
3,500.00
270.00
1,500.00
3,000.00
750.00
750.00
1,770.00
1,500.00
857,914.00
61
69
61
69
79
94
95
79
94
95
70
80
80
61
60
80
82
82
60
63
63
ASIENTOS DE CIERRE
____________________35___________________________
VARIACIN DE EXISTENCIAS
COSTO DE VENTAS
cancelacion del costo de ventas
____________________36___________________________
GASTOS DE VENTAS.
____________________36___________________________
701 MERCADERAS
801 MARGEN COMERCIAL
____________________36___________________________
801 MARGEN COMERCIAL
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
601 MERCADERAS
cierre de las cuentas 61, 60
____________________36___________________________
80 MARGEN COMERCIAL
82 VALOR AGREGADO
cierre de cta 80 y traslado a la 82
____________________36___________________________
82 VALOR AGREGADO
632 ASESORIA Y CONSULTORIA
636 SERVICIOS BSICOS
82
83
____________________36___________________________
82 VALOR AGREGADO
83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN
83
62
62
____________________36___________________________
621 REMUNERACIONES
6271 RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
83
84
____________________36___________________________
84 RESULTADO DE EXPLOTACIN
84
68
____________________36___________________________
681 DEPRECIACIN
____________________36___________________________
3,000.00
27540
18000
4500
7000
13500
8800
4700
7630
-2930
8600
84
85
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
-11530
70
85
____________________36___________________________
704 PRESTACIN DE SERVICIOS
2000
85
89
____________________36___________________________
89 DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
-9530
88
40
____________________36___________________________
88 IMPUESTO A LA RENTA
1682
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
89
88
____________________36___________________________
88 IMPUESTO A LA RENTA
1682
89
59
____________________36___________________________
59 RESULTADOS ACUMULADOS
-11212
73,432.00
3,000.00
15863
11677
18000
11500
13500
3000
2300
3500
4700
7000
630
-2930
8600
-11530
2000
-9530
1682
1682
-11212
73,432.00
10
200,000.00
2,360.00
150,000.00
10620
362,980
362,980
12
4,130.00
11,800.00
1,400.00
3,540.00
2,070.00
1,800.00
6,090.00
30,830
332,150
362,980
37
21,240.00
21,240.00
2360
21,240.00
10620
2360
200,000.00
1800
44,840
34,220
10,620
44,840
201,800
7610
1,800.00
630.00
1400
1008
540
1404
270
7,052.00
44,840
39
20,000.00
20,000
14
0
7,610
7,610
201,800
40
7,610
7,610
7,052.00
50
60
200000
200,000
14,500.00
14,500.00
69
3000
61
10000
3000
1500
0.00
14,500.00
14,500.00
70
0.00
10,000.00
10,000.00
79
18,000.00
2,000.00
3000
3,000.00
0
3000
3,000.00
0
20000
20,000.00
20000
20,000.00
0
23030
23,030.00
14
20
33
200,000.00
10,000.00
3,000.00
5,600.00
7800
200,000
1,800
201,800
10,000
3,000
7,000
10,000
13,400.00
3,240.00
360.00
630
910
230
6,090.00
6,090.00
6,090
6,090
11800
4130
11800
6608
3540
2070
9204
40
10,000
41
13,400
42
5,370.00
1,682.00
7,052.00
49152
17,582.00
66,734.00
61
62
10000
7,000.00
630
10,000.00
7,630.00
10,000.00
7,630.00
3500
3000
7630
2,100.00
1,500.00
4578
79
94
0.00
13,400.00
13,400
11,800.00
11800
4130
6608
6608
3540
2,070
9204
9204
1770
66,734.00
66,734.00
63
3,500.00
2300
0.00
7,630.00
7,630.00
5,800.00
5,800.00
95
1,400.00
1,500.00
3052
0.00
5,800.00
5,800.00
2300
1500
5100
1380
1500
2550
23030
13,608.00
23,030.00
13,608.00
920
2550
0
13,608.00
13,608.00
9,422.00
9,422.00
0
9,422.00
9,422.00
45
170,000.00
0
170,000
170,000.00
170,000
170,000.00
68
5,100.00
5,100.00
5,100.00
0.00
5,100.00
5,100.00
10
200,000.00
2,360.00
150,000.00
10620
362,980
362,980
12
4,130.00
11,800.00
1,400.00
3,540.00
2,070.00
1,800.00
6,090.00
35,000.00
65,830
297,150
362,980
37
21,240.00
21,240.00
2360
21,240.00
10620
2360
200,000.00
1800
35000
44,840
34,220
10,620
44,840
236,800
44,840
39
20,000.00
20,000
14
40
5100
3500
236,800
8,600
8,600
8,600
8,600
1,800.00
630.00
1400
1008
540
1404
270
270
7,322.00
7,322.00
50
60
200000
61
10000
3000
1500
1500
1500
16,000.00
1,500.00
14,500.00
16,000.00
200,000
16,000.00
0.00
11,500.00
11,500.00
69
70
3000
3000
3,000.00
0
3000
3,000.00
0
20000
20,000.00
79
18,000.00
2,000.00
1,500.00
20000
1,500.00
25,030.00
26,530.00
20,000.00
14
20
33
200,000.00
35000
10,000.00
1,500.00
3,000.00
5,600.00
7800
35000
235,000
1,800
236,800
11,500
3,000
8,500
11,500
48,400.00
40
11,500
41
3,240.00
360.00
630
910
230
270
48,400
42
6,090.00
6,090.00
6,090
6,090
11800
4130
11800
6608
3540
2070
9204
1770
5,640.00
1,682.00
7,322.00
50922
17,582.00
68,504.00
61
62
10000
1500
7,000.00
630
11,500.00
7,630.00
11,500.00
7,630.00
0.00
48,400.00
48,400
11,800.00
11800
4130
6608
6608
3540
2,070
1,770
9204
9204
1770
68,504.00
68,504.00
63
3,500.00
2300
0.00
7,630.00
7,630.00
5,800.00
5,800.00
0.00
5,800.00
5,800.00
79
94
95
3500
3000
7630
2300
1500
5100
3500
2,100.00
1,500.00
4578
1380
1500
2550
1750
750
1,400.00
1,500.00
3052
920
2550
1750
750
26530
15,358.00
11,172.00
26,530.00
15,358.00
750
14,608.00
15,358.00
750
10,422.00
11,172.00
11,172.00
45
170,000.00
170,000
170,000
170,000.00
170,000.00
68
5,100.00
3500
8,600.00
8,600.00
0.00
8,600.00
8,600.00
"LIBRO DE INVENTARIOS Y
DEL 01 DE ENER
CODIGO
OPERACIN MENSUAL
SUMAS DEL MAYOR

DEBE
10
12
14
20
33
37
39
40
41
42
45
50
60
61
62
63
68
69
70
79
94
95
CODIGO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

362,980.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
44,840.00
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES
201,800.00
Y GERENTES
MERCADERAS
10,000.00
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
13,400.00
ACTIVO DIFERIDO
20,000.00
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
0.00
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 7,052.00
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
6,090.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
49,152.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS
0.00
CAPITAL
0.00
COMPRAS
14,500.00
0.00
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
7,630.00
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
5,800.00
VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
5,100.00
COSTO DE VENTAS
3,000.00
VENTAS
0.00
0.00
13,608.00
GASTOS DE VENTAS.
9,422.00
774,374.00
OPERACIN MENSUAL
SUMAS DEL MAYOR

DEBE
10
12
14
20
33
37
39
40
41
42
45
50
60
61
62
63

362,980.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
44,840.00
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES
236,800.00
Y GERENTES
MERCADERAS
11,500.00
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
48,400.00
ACTIVO DIFERIDO
20,000.00
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
0.00
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 7,322.00
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
6,090.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
50,922.00
0.00
CAPITAL
0.00
COMPRAS
16,000.00
0.00
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
7,630.00
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
5,800.00
68
69
70
79
94
95
VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

COSTO DE VENTAS
VENTAS
GASTOS DE VENTAS.
8,600.00
3,000.00
0.00
1,500.00
15,358.00
11,172.00
857,914.00
"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
SUMAS DEL MAYOR
HABER
30,830.00
34,220.00
200,000.00
3,000.00
0.00
0.00
5,100.00
5,370.00
6,090.00
66,734.00
170,000.00
200,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
23,030.00
0.00
0.00
774,374.00
SALDOS
DEUDOR
CARGAS TRANSFERENCIAS
ACREEDOR
DEBE
HABER
332,150.00
10,620.00
1,800.00
7,000.00
13,400.00
20,000.00
5,100.00
1,682.00
1,682
0.00
17,582.00
170,000.00
200,000.00
14,500.00
10,000.00
3,000
7,630.00
5,800.00
5,100.00
3,000.00
3,000
20,000.00
23,030.00
13,608.00
9,422.00
445,712.00
SUMAS DEL MAYOR
65,830.00
34,220.00
235,000.00
3,000.00
0.00
0.00
8,600.00
5,640.00
6,090.00
68,504.00
170,000.00
200,000.00
1,500.00
11,500.00
0.00
0.00
ACTIVO
332,150
10,620
1,800
7,000
13,400
20,000
445,712.00
23,030
26,030.00
13,608
9,422
26,030.00
SALDOS
TOTALES
HABER
INVENTARIO
SALDOS
DEUDOR
CARGAS TRANSFERENCIAS
ACREEDOR
DEBE
297,150
10,620
1,800
8,500
48,400
20,000
HABER
386,652
386,652
INVENTARIO
ACTIVO
297,150
10,620
1,800
8,500
48,400
20,000
8,600
1,682
1,682
17,582
170,000
200,000
14,500
11,500
7,630
5,800
3,000
0.00
0.00
20,000.00
26,530.00
750.00
750.00
857,914.00
8,600
3,000
3,000
20,000
26,530
14,608
10,422
452,712.00
454,212.00
26,530
29,530.00
14,608
10,422
28,030.00
SALDOS
TOTALES
388,152
388,152
ACIN
INVENTARIO
RESULTADOS POR NATURALEZA
PASIVO
PERDIDAS
GANANCIAS
RESULTADOS POR FUNCIN

PERDIDAS
GANANCIAS
5,100
17,582
170,000
200,000
14,500
7,000
7,630
5,800
5,100
3,000
20,000
392,682
33,030
-6,030
386,652
-6,030
27,000
INVENTARIO
27,000
13,608
9,422
26,030
20,000
27,000
-6,030
20,000
20,000
RESULTADOS POR NATURALEZA
PASIVO
PERDIDAS
GANANCIAS
8,600
17,582
170,000
200,000
14,500
8,500
7,630
5,800
20,000
RESULTADOS POR FUNCIN

PERDIDAS
GANANCIAS
8,600
3,000
20,000
396,182
36,530
-8,030
388,152
-8,030
28,500
20,000
28,500
14,608
10,422
28,030
20,000
28,500
-8,030
20,000
20,000
BALANCE GENERAL
(Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
MERCADERIAS
CREDITO EN TRIBUTOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
2013-2
2013-1
297,150.00
10,620.00
332,150.00
10,620.00
1,800.00
8,500.00
1,682.00
1,800.00
7,000.00
1,682.00
319,752.00
353,252.00
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS X PAGAR COMERCIALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO
48,400.00
13,400.00
DEPRECIACION
20,000.00
(8,600.00)
20,000.00
(5,100.00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
59,800.00
28,300.00
379,552.00
381,552.00
ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO
CAPITAL
RESULTADO POR PERIODO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
E DEL 2013
s)
2013-2
2013-1
X PAGAR COMERCIALES
ONES FINANCIERAS
17,582.00
170,000.00
17,582.00
170,000.00
SIVO CORRIENTE
187,582.00
187,582.00
187,582.00
187,582.00
200,000
-8,030.00
200,000
-6,030.00
191,970.00
193,970.00
379,552.00
381,552.00
DO POR PERIODO
ASIVO Y PATRIMONIO
PACIFICO SA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
(POR FUNCIN)
Ventas
Menos: Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos Administrativos
Gastos Ventas
Otros Ingresos
Ingresos Financieros
UTILIDAD OPERACIN
Participacin de los Trabajadores (5%)
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACIONES
2013-2
20,000.00
(3,000.00)
17,000.00
2013-1
20,000.00
(3,000.00)
17,000.00
(14,608.00)
(10,422.00)
(13,608.00)
(9,422.00)
0.00
0.00
-8,030.00
-6,030.00
(0.00)
-8,030.00
(0.00)
-6,030.00
Impuesto a la Renta (30%)

(0.00)
(0.00)
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
-8,030.00
-6,030.00
Reserva Legal (10%)
RESULTADO NETO
(0.00)
-8,030.00
(0.00)
-6,030.00
BALANCE GENERAL
ACTIVO
2013-2
ACTIVO CORRIENTE
297,150.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS10,620.00
2013-1
VARIACION
332,150.00
10,620.00
-35,000.00
0.00
-11%
0%
1,800.00
8,500.00
1,682.00
1,800.00
7,000.00
1,682.00
0.00
1,500.00
0.00
0%
21%
0%
319,752.00
353,252.00
-33,500.00
-9%
48,400.00
13,400.00
35,000.00
261%
DEPRECIACION
20,000.00
(8,600.00)
20,000.00
(5,100.00)
0.00
3,500.00
0%
69%
59,800.00
28,300.00
31,500.00
111%
379,552.00
381,552.00
-2,000.00
-1%

MERCADERIAS
CREDITO EN TRIBUTOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO
ALANCE GENERAL
RO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
esado en Nuevos Soles)
PASIVO
2013-2
2013-1
VARIACION %
PASIVO CORRIENTE
17,582.00
170,000.00
17,582.00
170,000.00
0.00
0.00
0%
0%
187,582.00
187,582.00
0.00
0%
TOTAL PASIVO
187,582.00
187,582.00
0.00
0%
200,000
-8,030.00
200,000
-6,030.00
TOTAL PATRIMONIO
191,970.00
193,970.00
-2,000.00
-1%
379,552.00
381,552.00
-2,000.00
-1%
PATRIMONIO
CAPITAL
0.00 0%
-2,000.00 33%
PACIFICO SA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
(POR FUNCIN)
Ventas
UTILIDAD BRUTA
2013-2
20,000.00
(3,000.00)
17,000.00
2013-1
VARIACION
20,000.00
0.00
(3,000.00)
0.00
17,000.00
0.00
%
0%
0%
0%
(14,608.00)
(10,422.00)
(13,608.00)
(9,422.00)
0.00
7%
11%
0.00
-8,030.00
-6,030.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
-2,000.00
(0.00)
-8,030.00
(0.00)
-6,030.00
0.00
-2,000.00
33%

(0.00)
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
-8,030.00
(0.00)
-6,030.00
0.00
-2,000.00
33%
(0.00)
-8,030.00
(0.00)
-6,030.00
0.00
-2,000.00
33%
Gastos Ventas
Otros Ingresos
UTILIDAD OPERACIN
Reserva Legal (10%)

RESULTADO NETO
33%
BALANCE GENERAL
ACTIVO
2013-2
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 297,150.00
DE EFECTIVO 78%
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
10,620.00
TERCEROS
3%
2013-1
PASIVO
332,150.00
10,620.00
87%
3%
PASIVO CORRIENTE

1,800.00
MERCADERIAS
8,500.00
CREDITO EN TRIBUTOS
1,682.00
0%
2%
0%
1,800.00
7,000.00
1,682.00
0%
2%
0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319,752.00
84%
353,252.00
93%

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
ACTIVO NO CORRIENTE
48,400.00
13%
13,400.00
4%
20,000.00
(8,600.00)
5%
2%
20,000.00
(5,100.00)
5%
1%

59,800.00
16%
28,300.00
7%
100%
381,552.00
100%
ACTIVO DIFERIDO
DEPRECIACION
TOTAL ACTIVO
379,552.00
CAPITAL
TOTAL PATRIMONIO
DEL 2013
2013-2
2013-1
17,582.00
170,000.00
5%
45%
17,582.00
170,000.00
5%
45%
187,582.00
49%
187,582.00
49%
187,582.00
49%
187,582.00
49%
200,000
-8,030.00
53%
-2%
200,000
-6,030.00
52%
-2%
191,970.00
51%
193,970.00
51%
PACIFICO SA
ESTADO DE GANANCIAS Y PER
(POR FUNCIN)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBR
(Expresado en Nuevos Sole
Ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos Ventas
Otros Ingresos
UTILIDAD OPERACIN

UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO
379,552.00
100%
381,552.00 100%
Reserva Legal (10%)

RESULTADO NETO
PACIFICO SA
GANANCIAS Y PERDIDAS
POR FUNCIN)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
ado en Nuevos Soles)
2013-2
20,000.00
(3,000.00)
17,000.00
%
100%
15%
85%
2013-1
20,000.00
(3,000.00)
17,000.00
%
100%
15%
85%
(14,608.00)
(10,422.00)
(13,608.00)
(9,422.00)
0.00
0.00
-8,030.00
73%
52%
0%
0%
-40%
-6,030.00
68%
47%
0%
0%
-30%
(0.00)
-8,030.00
0%
-40%
(0.00)
-6,030.00
0%
-30%
(0.00)
-8,030.00
0%
-40%
(0.00)
-6,030.00
0%
-30%
(0.00)
-8,030.00
0%
-40%
(0.00)
-6,030.00
0%
-30%

Auditori A

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valor c/ accion total

EL OTRO 50% ERAN MATERIALES DE LIMPIEZA

SUMAS DEL MAYOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

SUMAS DEL MAYOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN

SUMAS DEL MAYOR

RESULTADOS POR NATURALEZA

RESULTADOS POR FUNCIN

RESULTADOS POR NATURALEZA

RESULTADOS POR FUNCIN

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Impuesto a la Renta (30%)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Impuesto a la Renta (30%)

Reserva Legal (10%)

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319,752.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Impuesto a la Renta (30%)

Reserva Legal (10%)

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