MUNCIPIO DE CHACHAGUI

NIT 800.199.959-4

PERODO DE PAGO:

marzo

H. EXTRAS
No.

Nombres y Apellidos

SUELDO
BASICO

CARGO

Daira Revelo
$ 1,500,000 Jefe de Presupuesto
Yadira luna
1,000,000 Tesorera General
Arnulfo Pinta Lopez 2,420,228 Alcalde
Yeimi Alvarado
800,000
auxiliar contable

TOTALES

DIAS

30
30
30
30

HORA

DEVENGADO
SUELDO
BASICO

HORAS
E.N

1,500,000
1,000,000
2,420,228
700,000

5,620,228
PAGADOR

OBSERVACIONES

DEDUCCIONES.
AUX.
TRANS

TOTAL
DEVEN.

R.f

Salud

Pensin

TOTAL
DEDUCCION

NETO
PAGADO

RECIBI FIRMA

1,500,000

60,000

60,000

120,000

1,000,000

40,000

40,000

80,000

920,000

2,420,228

96,809

96,809

193,618

2,226,610

59,300

759,300

28,000

28,000

56,000

703,300

59,300

5,679,528

224,809

224,809

449,618

5,229,910

REVISADO POR

1,380,000

APROBADO POR
DIARIO

PARAFISCALES
SALUD
PENSION
ARP
COMFAMILIAR
ICBF
SENA
ESAP
ESCUELAS INDUSTRIALES E INS. TE

$ 477,719
$ 674,427
$ 29,338
$ 224,809
$ 168,607
$ 112,405
$ 28,101
$ 28,101
$ 1,743,507

APROPIACIONES
CENSATIAS
$ 473,105
INTERES CESANTIAS $ 56,795
PRIMA DE SERVICIOS $ 473,105
VACACIONES
$ 234,364
TOTAL
$ 1,237,368

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHACHAGUI

NIT 800.199.959 - 4
MAYOR Y BALANCE
A MES 30 ENERO DE 2013

---------- -----------------------------CODIGO NOMBRE

DE
DE LA CUENTA
CUENTA

---------0202
0203
0204
0207
0216
0217
0218
0219
0223
0320
0321
0323
0331
0332
0334
0425
0432
0350
0351
0360

-----------------------------INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS
TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS
INGRESOS TRIBUTARIOS POR EJECUTAR
INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR
TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR
RECURSO DE CAPITAL POR EJECUTAR
RECUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS TRIBUTARIOS
GASTOS DE PERSONAL APROBADOS
GASTOS GENERALES APROBADOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS
GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR
GASTOS GENERALES POR EJECUTAR
TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR
DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADO
DEUDA PUBLICA INTERNA POR EJECUTAR
GASTOS DEL PERSONAL COMPROMETIDOS
GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES EN GASTOS DEL PERSONAL

--------------

INICIAL
---------------

SALDO
DEBITO

MOVIMIENTO DEL MES

SALDO
CREDITO

SALDO
DEBITO

----------------------------------------------810,550,000
4,212,858,182
4,129,694,182
8,011,000
810,550,000
4,212,858,182
4,129,694,182
8,011,000
457,214,202
326,600,000
160,139,582
457,214,202
326,600,000
160,139,582
2,000
2,000

0370
0532
0536
0541
0545
0546
0547
0557
0561
0566
0571
0571
0572
1105
1110
1207
1305
1310
1401
1413
1470
1510
1605
1615
1635
1637
1640
1645
1650
1655
1660
1665
1670

PAGOS EN EFECTIVO POR PAGOS DE PERSONAL

SECTOR SALUD APROBADOS
SECTOR EDUCACION APROBADO
SECTOR DE SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE APROBADO
SECTOR DE ARTE Y CULTURA APROBADO
SECTOR RECREACION Y DEPORTES APROBADO
OTROS SECTORES APROBADOS
SECTOR SALUD POR EJECUTAR
SECTOR EDUCACION POR EJECUTAR
SECTOR DE SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE POR EJECUTAR
SECTOR RECREACIN Y DEPORTES POR EJECUTAR
SECTOR RECREACIN Y DEPORTES POR EJECUTAR
OTROS SECTORES POR EJECUTAR
CAJA
BANCOS Y CORPORACIONES
INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES
VIGENCIA ACTUAL
VIGENCIA ANTERIOR
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
TRANSFERENCIAS POR COBRAR
OTROS DEUDORES
MERCANCIAS EN EXISTENCIA
TERRENOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
BIENES MUEBLES EN BODEGA
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS
EDIFICACIONES
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES
REDES, LINEAS Y CABLES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION

1,228,247,514
216,609,820
602,123,956
44,057,850
58,743,801
1,847,680,457
1,228,247,514
216,609,820
602,123,956
44,057,850
58,743,801
1,847,680,457
22,943,832
1,381,342,979
42,346,610
115,768,532
1,695,822,297
809,495,250
760,832,787
43,198,071
1,833,435,400
2,469,009,285
225,500
800,000
2,706,412,641
8,006,028,270
2,905,438,781
199,149,113
99,759,992
166,572,111
422,821,348

1675
1680
1685
1695
1705
1710
1715
1785
1905
1910
1960
1970
1999
2208
2401
2403
2425
2436
2480
2505
2560
2550
2570
2715
2720
2905
3105
3115
3120
3125
3128
3110
4105

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANT
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y US
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
CARGOS DIFERIDOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
INTANGIBLES
VALORACIONES
DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
TRANSFERENCIAS
ACREEDORES
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
ADMINISTRACION Y PRESTACION SERVICIOS DE SALUD
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

717,441,738
14,983,508
3,164,634,080
808,474,646
42,294,968
7,463,148,782
240,000
593,402,383
104,200,362
819,000
7,147,760
2,990,919,090
526,844,878
964,773,470
2,935,159
48,652,267
8,226,192
301,519,573
59,359,003

ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS P.

ADMINISTRACION SOCIAL SERVICIOS DE SALUD

ADMINISTRACION AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES

PROVISION PARA PENSIONES
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
CAPITAL FISCAL
SUPERAVIT POR VALORIZACION
SUPERAVIT POR DONACION
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO
PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACIO
RESULTADO DEL EJERCICIO
INGRESOS TRIBUTARIOS

122,530,785
8,807,545
6,427,195,821
2,990,919,090
80,105,803
17,436,036,195
854,037,553
2,332,218,672

5101
5103
5104
5111

SUELDOS Y SALARIOS
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES SOBRE LA NOMINA
GASTOS GENERALES
TOTALES GENERALES -------

ARNULFO EDUARDO PINTA LOPEZ

Alcalde Municipal

Representante Legal

49,979,168,106

49,979,168,106

ALEJANDRA GUERRERO CARVAJAL

Contador pblico
TP-74384-T

GUI
35000
700
400
1360

MOVIMIENTO DEL MES

ANTERIOR
CREDITO

------------------

SALDO FINAL
SALDO
DEBITO

ANTERIOR
CREDITO

------------------------------------810,550,000
4,212,858,182
4,129,694,182
8,011,000
810,550,000
4,212,858,182
4,129,694,182
8,011,000
0
457,214,202
326,600,000
160,139,582
457,214,202
326,600,000
160,139,582
2,000
2,000

0
1,228,247,514
216,609,820
602,123,956
44,057,850
58,743,801
1,847,680,457
1,228,247,514
216,609,820
602,123,956
44,057,850
58,743,801
1,847,680,457
22,943,832
1,381,342,979
42,346,610
115,768,532
1,695,822,297
809,495,250
760,832,787
43,198,071
1,833,435,400
2,469,009,285
225,500
800,000
2,706,412,641
8,006,028,270
2,905,438,781
199,149,113
99,759,992
166,572,111
422,821,348

717,441,738
14,983,508
3,164,634,080
808,474,646
42,294,968
7,463,148,782
240,000
593,402,383
104,200,362
0
819,000
7,147,760
2,990,919,090
526,844,878
964,773,470
2,935,159
48,652,267
8,226,192
301,519,573
59,359,003
0
0
0
122,530,785
8,807,545
6,427,195,821
2,990,919,090
80,105,803
17,436,036,195
854,037,553
2,332,218,672
0

0
0
0
0
49,979,168,106

49,979,168,106

0203
020390
02039001
0217
021790
02179001

INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS

Otras multas y sanciones
Regalias y coofinanciaciones
INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR
Otros ingreso no tributarios
Regalias y coofinanciaciones

0203
020323
02032301
0217
021723
02172301

INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS

Otras multas y sanciones
multas
INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR
Otras multas y sanciones
multas

0203
020390
02039003
0217
021790
02179003

INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS

Otros ingreso no tributarios
Ocasionales
INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR
Otros ingreso no tributarios
Ocasionales

0203
020390
02039004
0217
021790
02179004

INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS

Otros ingresos no tributarios
Otros ingresos no tributarios
INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR
Otros ingresos no tributarios
Otros ingresos no tributarios

0207
020703
0219
021903

RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS

Credito interno - Banca comercial
RECURSO DE CAPITAL POR EJECUTAR
Credito interno - Banca comercial

0207
020790
02079001
0219
021990
02199001

RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS

Otros recursos de capital
Intereses por depositos
RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR
Otros recursos de capital
Intereses por depositos

0207
020744
02074401
0219
021944
02194401

RECURSO DE CAPITAL APROBADOS

Otros recursos del balance
Saldo en caja y bancos
RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR
Otros recursos del balance
Saldo en caja y bancos

8,000

8,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

9,000
9,000

8,000,000

8,000,000

1,000

1,000

0207
020790
02079001
0219
021990
02199001

RECURSO DE CAPITAL APROBADOS

Otros recursos de capital
Reserva de apropiacin
RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR
Otros recursos de capital
Reserva de apropiacin

1,000

1,000

1.

RECIBE POR IMPUESTO PREDIAL 14.000.000

RECIBO POR SOBRETASA A LA GASOLINA. 12.000.000
RECIBE POR ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS

GASTOS
1.
2.
3.
4.
5.

Se cancela seminario de actualizacion para la contadora por un valor de 250.000

se compra 2 computadores, a 1.100.000 cada uno se anticipa el 50% del contrato, a final del mes se cancela el
cancela por alimentacion escolar 19.000.000

contrata ingeniero para construir cancha en la escuela el chorrillo $12.000.000 anticipo 45% y el resto a la entr

contrata a un contador para una auditoria, cancela un anticpo del 10% y el resto a fina de mes

ontrato, a final del mes se cancela el saldo pendiente

.000 anticipo 45% y el resto a la entrega

resto a fina de mes