Boletim Tcnico

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FIRST Cobrana Descontada
Cobrana Descontada
Produto : TOTVS Srie 1 Manufatura e Servio FIRST Verso 11
Chamado : TFMCKS Data da publicao : 04/02/13
Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Ctree/TopConnect

Implementada Cobrana Descontada no FIRST.
PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAO
O Sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.
ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADOR
1. Criao de Campos:
Tabela SA6 Banco:
Campo A6_TAXADES
Tipo N
Tamanho 5
Decimal 2
Ttulo Taxa Descon.
Descrio Taxa sobre ttulos descontados
Obrigatrio No
Help
Percentual a ser aplicado no valor de um ttulo para determinar o custo
para operao de desconto.

Campo A6_RETDESC
Tipo N
Tamanho 2
Decimal 0
Ttulo Ret.p/Descon
Descrio Reteno para desconto
Obrigatrio No
Boletim Tcnico


2 FIRST Cobrana Descontada


Help
Nmero de dias que o agente cobrador demora a creditar na conta da
empresa os valores referentes operao de desconto nos ttulos
2. Criao de Perguntas no arquivo SX1 Cadastro de Perguntes:
Pergunte
Baixar Tit. Descont?
Grupo
M1M010
Ordem
04
Tipo
N
Tamanho
01

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO
Para realizar o controle de cobrana descontada sem CNAB.
1. No First Acesse Cadastros/Bsico/Banco (SM1A020) e Clique em Alterar.
2. Altere os campos: Taxa Descon. (A6_TAXADES) e Ret.p/Descon (A6_RETDESC) de acordo com a orientao de seu
Banco.
3. Acesse Financeiro/Atualizaes/Contas a Receber (SM1M010).
4. Pressione [F12] e configure o parmetro Baixar Tit. Descont?
5. Selecione o Ttulo e clique em Aes Relacionadas/Transf. p/ cob. descontada.
6. Insira o valor de crdito subtraindo a taxa de desconto do Banco.
7. Clique em OK.
O Ttulo ser baixado ou ter seu status alterado para Transferido de acordo com a opo no [F12].

Para realizar o controle de cobrana descontada com CNAB.
1. No First Acesse Cadastros/Bsico/Banco (SM1A020) e Clique em Alterar.
2. Altere os campos: Taxa Descon. (A6_TAXADES) e Ret.p/Descon (A6_RETDESC) de acordo com a orientao de seu
Banco.
3. Acesse Cadastros/Avanado/CNAB/Situao de Cobrana (SM1A150) e Clique em Alterar
4. Altere o campo Descontada (EO_DESCONT) para Sim.
5. Acesse Financeiro/Atualizaes/Contas a Receber (SM1M010).
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FIRST Cobrana Descontada
6. Pressione [F12] e configure o parmetro Baixar Tit. Descont?
7. Clique em Aes Relacionadas/Border.
8. Em Border preencha os parmetros e selecione o ttulo.
9. Clique em Aes Relacionadas/Gerar CNAB.
10. Preencha os parmetros e clique em OK.
11. Selecione a configurao do CNAB.
Ser gerado o arquivo CNAB para o border.

Ao transferir um ttulo para cobrana descontada pela rotina de Contas a Receber (SM1M010), gerado um movimento bancrio
com o valor de crdito do ttulo e, de acordo com a parametrizao do [F12], o ttulo pode ser baixado ou no.
Ao realizar a baixa de um ttulo com status de Transferido, o movimento bancrio gerado no atualizar o saldo bancrio, apenas
indicar a baixa do Ttulo.
No momento do processamento do Retorno CNAB, caso haja rejeio de um ttulo em cobrana descontada, o ttulo ser reaberto e
o saldo bancrio ser atualizado, caso a ocorrncia seja de baixa, apenas ser gerado um movimento bancrio sem atualizar o saldo.

INFORMAES TCNICAS
Tabelas Utilizadas SA6 Cadastro do Banco.
Funes Envolvidas
SMALLDIC Dicionrio de Campos.
SMALLBRA Dicionrio de Dados Fsico.
SMCHKVER Verificao de dicionrio.
SMALLHLP Help de Campo.
SM1M010 Contas a Receber.
SM1C010 Fluxo de Caixa Realizado.
SM1C020 Fluxo de Caixa.
SM1C060 Ttulos Baixados.
SM1C290 Fluxo de Caixa por Categoria Financeira.
SM1M100 Reclculo do Saldo Bancrio.
SM1M140 Manuteno CNAB.
SM1M260 Border.
SM1M200 Retorno CNAB.
SMXFUN Funes do Sistema.
Sistemas Operacionais Windows/Linux.