Resumen de Vales de Jhoans Zamalloa

2/26/2014 CHEQUE 4154 ZAMALLOA OTERO JHOANS JUNIOR
3/1/2014 CHEQUE 4184 ZAMALLOA OTERO JHOANS JUNIOR

3/8/2014 BCP 540-28212950-0-53 ZAMALLOA OTERO JHOANS JUNIOR
liz 29/03/2014 BCP A 540 28212950 0ZAMALLOA OTERO JHOANS JUNIOR
7/3/2014 ZAMALLOA OTERO JHOANS JUNIOR
RENDIDO DEVUELTO
537.00 candarave PAGO DE PENSION DE OBREROS DE CANDARAVE QUE YA FUERON DESCONTADOS DE SUS PLLAS 537
3,530.00 candarave EXPLOSIVOS RINDIO X S/ 3418.70 Y DEVOLVIO S/ 111.30 ENTRO A CAJA / MARGOT 3,418.70 111.30
2,730.00 candarave COMPRA DE EXPLOSIVOS VALE
750.00 candarave R-058 VALE 3,635.35
500.00 candarave CAJA DE OBRA VALE
2,470.00 candarave COMPRA DE DETONANTES VALE 2,692.35
1,750.00 candarave RQ 67 VALE 1,689.23 96.20
832.50 candarave PAGO DE ALIMENTACION VALE
100.00 candarave RQ. 91 MANT. CAMIONETA AZUL VALE
200.00 candarave NO SE HA RENDIDO VALE 2125.16
300.00 candarave NO SE HA RENDIDO VALE 170
1,277.70 candarave NO SE HA RENDIDO VALE
320.00 candarave RQ 31.05.2014 VALE
270.00 candarave VAL 06 SIMON CAHUANA SANTOS ALQUILER CAMION PARA TRASLADO VALE
880.00 candarave VAL 01 y VAL 02 DE PACCI LUIS VALE
1,354.90 candarave VAL 01 y VAL 04 PADILLA LUCIO VALE
720.00 candarave VAL 05 LUCIO PADILLA y VAL 01 PEREZ MARIANO VALE
1,938.00 candarave PAGO DE VALORIZACIONES VARIAS VALE 5102.96
432.00 candarave R-103 VALE
826.00 candarave 2169-163 VALE
170.00 candarave VALE
259.00 sihuancane R-01 VALE
3,187.00 sihuancane R-02 VALE 5961.02
700.00 candarave R 2630.88
373.60 candarave R-007
822.50 sihuancane R-008 700
389.70 candarave VAL 04, 02 ,07 ,08
684.10 candarave PARA RICHAR QUEUQE, VAL 06 128.91 Y 555.27 Y VAL 07
SALDO
0.00 PAGO DE PENSION
0.00 RENDICION 01
2,730.00 RENDICION 02
-155.35 RENDICION 02
344.65 RENDICION 03
122.30 RENDICION 03
86.87 RENDICION 04
919.37 RENDICION 05
1,019.37 RENDICION 05
501.91 VALORIZACION 07
1,091.91 VALORIZACION 07
1,313.85 RENDICION 01 SIHUENCANE
78.83 RENDICION 01 SIHUENCANE
-39.35 RENDICION 02 SIHUENCANE
846.45
1,530.55
1,530.55
130
107
300
537
PAGO DE PENSIONES
SRA TRINI
SRA MAYTA
SRA ELSA
TOTAL
N C/P
FECHA DE
EMISION
N DE
COMPROBANTE
MONTO
1 FACTURA 03.03.14 111-00433423 26.80
2 BV 01.03.14 001-1644 10.80
3 BV 04.03.14 001-2816 19.10
4 BV 06.03.14 001-0089 16.00
5 BV 10.04.14 001-9946 6.00
6 RECIBO 07.03.14 s/n 2,910.00
7 01.03.14 s/n 120.00
8 DJJ s/n 10.00
9 R/H 05.03.14 001-005 20.00
10 R/H 07.03.14 001-10 280.00
TOTAL RENDICION 3,418.70
RECIBO DEVOLVIO EN EFECTIVO 111.30
TOTAL 3,530.00
TOTAL DEPOSITADO
PROVEEDOR DETALLE
LIZANDRO NIEVES & CIA S.A.C. DB 5 UV (
GUILLERMO ANCHAPURI MIGUEL ANGEL IMPRESIN Y OTROS
FELICIANO DE COAQUIRA MARGARITA UTILES DE OFICINA
LUBRICENTRO EL SALVADOR JC EIRL 1 REFRIGERANTE, ..
PERCA FLORES PEDRO PERNOS
JHOANS ZAMALLOA OTERO COMPRA DE MATERIALES PARA VOLADURA
ROBERTO CHAMBILLA GALLEGOS ALQUILER DE MANGUERA PARA COMPRESORA
JHOANS ZAMALLOA OTERO RECARGO MOVIL CLARO
VILLALOBOS CACALLICA FRANCISCA REPARACION DE NEUMATICO DE CAMION AZUL
CHAMBILLA GALLGOS ROBERTO BIVINO COMPRA DE DISPOSITIVOS DE JEBE PARA ESCAPE DE AIRE DE MARTILLOS NEUMATICOS
JHOANS ZAMALLOA OTERO RENDIO EL 15.03.2014
COMPRA DE DISPOSITIVOS DE JEBE PARA ESCAPE DE AIRE DE MARTILLOS NEUMATICOS
N C/P
FECHA DE
EMISION
N DE
COMPROBANTE
MONTO
1 FACTURA 14.03.14 002-102572 8.85
2 BV 15.03.15 002-759 204.00
3 RECIBO 15.03.14 270.00
4 RECIBO 2,822.50
5 RH 10.03.14 001-1637 300.00
6 RH 15.03.14 001-019 30.00
29.03.14 TOTAL RENDICION 3,635.35
PROVEEDOR DETALLE
CONCESIONARIA PERUANA DE VIAS S.A. ESTACION DE
ESCOBEDO AYALA JESUS EUSEBIO CIRCALES DE
DARIO PARRA VERA TRABAJOS REALIZADOS DE CARGADOR DE TUBOS
SAMUEL LAQUI ROMERO ESPECIFICAR
RAMOS CRUZ LEANDRO SALOMON TORNEADO DE NIFLES
CHAVEZ DELGADO CARLOS ALBERTO SOLDADURA DE REPARACIONES DE CAMION DE PLACA Z5E -861
SOLDADURA DE REPARACIONES DE CAMION DE PLACA Z5E -861
N C/P
FECHA DE
EMISION
N DE
COMPROBANTE
MONTO
1 FACTURA 17.03.14 002-103404 8.85
2 BV 15.03.14 001-16181 3.00
3 BV 15.03.14 001-3573 24.00
4 BV 15.03.14 001-1750 15.00
5 BV 19.03.14 001-202 7.00
6 BV 20.03.14 001-727 14.50
7 RECIBO 22.03.14 S/N 2,470.00
8 DDJJ 15.03.14 S/N 20.00
9 DDJJ S/N 65.00
10 DDJJ 19.03.14 S/N 15.00
11 RH 19.03.14 001-71 50.00
29.03.14 TOTAL RENDICION 2,692.35
PROVEEDOR
CONCECIONARIA PERUANA DE VIAS S.A.
FABRIPERNOS EIRL
ACA BANEGAS SANDY NATALY
ONOFRE HUAMAN JORGE LUIS
QUISPE HUANCA OLGA
GUILLERMO PADILLA LUSVENIA ELSA
ING. ROBERTO ARTORGA
JHOANS ZAMALLOA OTERO
YABAR MONTALICO ELEUTERIO
DETALLE
PAGO DE PEAJE TOMASIRI
PERNO 6 X 25
COMPRA DE FOCOS PARA CAMION AZUL
RELLENADOS POSTE AGUA P/ BATERIA
AGUA MINERAL CIELO 2LTS
BOTELLA AGUA CIELO, 1 RESALTADOR
COMPRA DE MATERIAL DETONANTE PARA TRABAJO DE VOLADURA
PAGO A EFECTIVO PNP EN PEAJE ESTIQUE PAMPA
TRANSPORTE DE TUBERIAS DE PVC EN CAMION DE PLACA Z3B 813
PAGO A EFECTIVO PNP EN PEAJE ESTIQUE PAMPA
POR FRAGUADO POR 5 SENCELESPARA MARTILLO
N C/P
FECHA DE
EMISION
N DE
COMPROBA
NTE
MONTO
1 FACTURA 05.04.14 051-5615 40.00
2 FACTURA 05.04.14 002-108624 8.85
3 TIKET 06.04.14 13-219574 27.18
4 FACTURA 14.04.14 001-59138 30.00
5 FACTURA 14.04.14 002-111269 8.85
6 FACTURA 25.04.14 002-114268 8.85
7 BV 12.03.14 001-3022 98.00
8 BV 20.03.14 001-496 40.50
9 bv 09.04.14 001-204 50.00
10 BV 05.04.14 005-3080 4.00
11 BV 15.04.14 001-734 50.00
12 BV 16.04.14 002-781 2.50
13 RH 001-001 20.00
14 B. DE VIAJE 01.04.14 002-11362 20.00
15 NOTA DE PEDIDO 10.04.14 92.00
16 RECIBO 01.04.14 1,200.00
17 RECIBO 20.00
18 RECIBO 4.20
19 RECIBO 04.04.14 47.50
RECIBO 15.04.14 10.00
RECIBO 24.04.14 3.00
TOTAL RENDICION 1,689.23 96.20
PROVEEDOR
EVOLUTION CAR SERVICE EIRL
CONCESIONARIA PERUANA DE VIAS S.A.
SERVICENTRO SUR ONDINA EIRL
SHESSELL SCRL
MAMANI PACOHUANACO JOSE
CONDE PADILLA TRINIDAD ROSMELLY
QUISPE HUANCA OLGA
APAZA ARO JORGE LUIS
GUILLERMO PADILLA LUSVENIA ELSA
D' AMERICAN PARTS EIRL
CABRERA FERNANDEZ MAXIMO
TRANSPORTES PORTUGAL PINO EIRL
GENARO CONDORI CHOQUE
HIPOLITO MAYTA GOMEZ
MARGOT PARRA
MONTO DEVUELTO
DETALLE
SERVICIO DE ALINEAMIENTO COMPUTARIZADO
PAGO DE PEAJE : TOMASIRI
PETROLEO DIESEL
DIESEL B5
VIDRIO TRIPLE 91 X 52 GRIS
TARRAJAS DE 1/2" CANDADOS
BORNES
LINTERNA CAJITA
METROS CABLE
CAMBIO DE BARNES Y MANTENIMIENTO
DE SANTA CRUZ A TACNA
PAGO DE DIARIO DE ING GRACIAN VERA
COMPRA DE ARENA GRUESA
POR CONCEPTO DE MOVILIDAD POR COBRO DE CHEQUE DE ING GGVV
ALMUERZO CON EL AREA DE SUPERVICION
PAGO DE ENCOMIENDA BUS CANDARAVE
RECARGO DE MOVIL
NOMBRE : Jhoans Junior Zamalloa Otero
FECHA : 13/06/2014
N EMPRESA N RUC
1 LIZANDRO NIEVES & CIA S.A.C. 213-00119967 20119207640
2 EE.SS. ELISUR S.C.R.Ltda. 002-0009420 20452857236
3 COVISUR 602-00182087 20517252558
4 Concesionaria Peruana de Vias S.A. ---- 20550033519
5 RAMIREZ CAPAQUERA ROSA 006-004825 10004184250
6 Libreria y Distribuidora AMERICA 003-0055770 10004105783
7 Libreria y Distribuidora AMERICA 001-0082127 10004105783
8 LIZANDRO NIEVES & CIA S.A.C. 111-00509859 20119207640
9 MAMANI COAQUERA FREDY FERNANDO 002-002694 10005202227
10
PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS
S.A.C
301-1065428 20330033313
11
S.A.C
301-1065456 20330033313
12
S.A.C
301-1065488 20330033313
13
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES PROVIAS NACIONAL
A3-P2-C01-N1-L2-
ET5642
20503503639
RENDICION DE CUENTAS N05
14
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES PROVIAS NACIONAL
A3PP1L241003981 20503503639
15 SUCESION YANAPATA RAMOS TEOFILO 017-005520 10004391336
16 MAMANI COAQUERA FREDY FERNANDO 002-002402 10005202227
17 "San Miguel" E.I.R.L. 003-002323 20519940940
18
S.A.C
301-9009469 20330033313
19
EMPRESA DE TRANSPORTE JULSA
ANGELES TOURS SAC
028-014744 20286155317
20 BARRIOS ROSALES DE AURELIA 001-008362 10004264288
21 LLANOS LEON FREDY EDWIN 001-003357 10422212235
22 PERCA FLORES PEDRO 001-011102 10006645084
23 URUCHI MAMANI EPIFANIA 001-000161 10464228875
24 QUISPE HUANCA OLGA 001-000221 10020377611
25 CONDE PADILLA TRINIDAD ROSMELLY 001-000510 10004764825
26 CONDE PADILLA TRINIDAD ROSMELLY 001-000511 10004764825
27 PEREZ JARRO MARIANO 001-000058 10448960531
28 MAQUERA QUISPE NESTOR 001-000527 10403300549
29 HUISA HUISA MARINA 002-0000220 10013313836
30 PEREZ JARRO MARIANO 001-000059 10448960531
31 CONDORI RAMOS EFRAIN 001-000870 10413806271
NOTA : ESTOS GASTOS SE REALIZO EN EL DISTRITO DE CANDARAVE PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
DEPOSITO TOTAL REALIZADO
DINERO UTILIZADO
A DEUDA
TIPO FECHA DESCRIPCION MONTO (s/.) PROYECTO
FACTURA 28/04/2014
Abastecimiento de combustible
para camioneta
S/. 20.00
FACTURA 28/04/2014
Abastecimiento de combustible
para camioneta
S/. 30.00
FACTURA 02/05/2014 Pago de Peaje S/. 3.90
FACTURA 03/05/2014 Pago de Peaje S/. 8.85
FACTURA 03/05/2014 Lavado de camioneta y engrase S/. 60.00
FACTURA 19/05/2014
Compra de material para armado
de valorizacion mensual de obra -
abril
S/. 7.50
FACTURA 19/05/2014
Compra de material para armado
de valorizacion mensual de obra -
abril
S/. 13.00
FACTURA 01/06/2014 Abastecimiento de combustible S/. 20.00
FACTURA 07/06/2014 Retiro de manguera 1/4 S/. 19.50
BOLETA 02/05/2014 Pago de Peaje S/. 7.50
S/. 1,876.27
S/. 2,125.16
-S/. 248.89
RENDICION DE CUENTAS N05
C
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N
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Z
BOLETA 02/05/2014 Pago de Peaje S/. 7.50
BOLETA 03/05/2014 Compra de silicona S/. 8.00
BOLETA 03/05/2014 Retiro de manguera 1/16 S/. 5.00
BOLETA 03/05/2014 Compra de bateria ETNA S/. 250.00
BOLETA 05/05/2014 Abastecimiento de combustible S/. 93.38
BOLETA 10/05/2014
Envio de sobre con lista de charla
arqueologia
S/. 12.00
BOLETA 10/05/2014
Compra de gracera para camion
azul
S/. 8.00
BOLETA 31/05/2014 Mantenimiento de camioneta S/. 122.00
BOLETA 04/06/2014 Compra de material para pintura S/. 19.00
BOLETA 07/06/2014
Cambio de filtro y aceite a camion
azul
S/. 234.00
BOLETA 09/06/2014 Compra de brocha y hoja sierra S/. 24.50
BOLETA 12/06/2014 Abastecimiento de combustible S/. 75.00
BOLETA 12/06/2014 Codos tee, galones de petroleo S/. 67.50
RECIBO POR
HONORARIOS
08/04/2014
Traslado de piedra chancada y
arena gruesa a obra
S/. 300.00
RECIBO POR
HONORARIOS
03/05/2014
Soldadura de chasis y
reforzamiento
S/. 30.00
RECIBO POR
HONORARIOS
10/05/2014 Cambio de llantas camion azul S/. 10.00
RECIBO POR
HONORARIOS
09/05/2014
Traslado de wincha desde la zona
de calientes a chucatamani
S/. 139.00
RECIBO POR
HONORARIOS
07/06/2014
Revision de conectores y
manteniminto de sensor de
camioneta
S/. 70.00
TOTAL S/. 2,125.16
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FECHA : 25/06/2014
N EMPRESA N RUC TIPO
1 Declaracion Jurada -------- -------- Declaracion Jurada
NOTA : ESTA DECLARACION JURADA HA SIDO ADJUNTADA RECIENTEMENTE DEBIDO A QUE DICHO DOCUMENTO NO SE ENCONTRABA FIRMADO POR EL ING. GRACIAN
RENDICION DE CUENTAS N 06
DEPOSITO TOTAL DEPOSITADO
RENDICION 05
RENDICION 06
DINERO UTILIZADO
A DEUDA
FECHA DESCRIPCION MONTO (s/.) PROYECTO
10/05/2014 Compra de llantas de 2do uso S/. 170.00
TOTAL S/. 170.00
C
O
N
D
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C
C
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S
A
N
T
A

C
R
U
Z
S/. 2,125.16
S/. 170.00
S/. 2,295.16
S/. 1,876.27
-S/. 418.89
NOMBRES: Jhoans Junior Zamalloa Otero
FECHA: 20/06/2014
NRO PROVEEDOR
1 LUCIO PADILLA SEBASTIAN LLAMPAZO
2 SIMON CAHUANA SANTOS
3 ELECTROSUR
4 PACCI ALAVE LUIS MIGUEL
5 ORTIZ PACCI REYNALDO RENE
6 MARIANO PEREZ JARRO
7 MARIANO PEREZ JARRO
RENDICION DE PAGO DE VALORIZACIONES
TOTAL
NOMBRES: Jhoans Junior Zamalloa Otero
PARTIDA VAL 4 VAL 6
ALQ. MAQUINARIA PARA VACIADO Y ENCOFRADO DE RESERVORIO
ALQUILER CAMION PARA TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL
210.00
PAGO DE LUZ EN ALMACEN DE OBRA
ALQUILER CAMION TRASLADO DE PERSONAL
ALQUILER DE TALADRO ELECTRICO
EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA
ALQUILER Y OPERACION DE WINCHE PARA VACIADO
TOTAL
VAL 9 VAL 10 VAL 12 VAL 13 VAL 14
1035.00
380.00
TOTAL
VAL 15 VAL 16 VAL 17 VAL 18 VAL 19
1039.74 319.92
143.33
500.00 400.00
120.00
235.00
TOTAL
TOTAL DEPOSITADO
DINERO UTILIZADO
A DEUDA
VAL 20 TOTAL VALORIZACIONES
119.97 S/. 2,514.63
S/. 210.00
S/. 143.33
S/. 1,280.00
S/. 120.00
S/. 235.00
600.00 S/. 600.00
S/. 5,102.96
TOTAL
S/. 5,162.96
S/. 5,102.96
S/. 60.00
Ing. Dennis Flores Capia
Responsible de Obra
FECHA : 19/06/2014
N
EMPRESA N RUC
1 LA CASA DE MUELLES ELEFANTE 004-000479 10004445797
2 Energicentro "OMAR" 001-000539 10411913631
9 MULTISERVICIOS N&F 002-000081 10407586099
13 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.C 301-1065646 20330033313
10 EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HNOS. S.R.L. 442-0002988 20119407738
4 MULTILLANTAS CONTINENTAL E.I.R.L. 001-005793 20532388237
6 Innova Cars 002-0328 10255770476
15 EESS EL CENTENARIO 113-00459037 20119207640
5 MULTILLANTAS CONTINENTAL E.I.R.L. 001-005799 20532388237
7 LUCARO INK E.I.R.L. 005-0021158 20519917611
8 LIBRERIA & DISTRIBUIDORA AMERICA 009-0035185 10004105783
14 LIZANDRO NIEVES & CIA. S.A.C. "EL CENTENARIO" 204-0017963 20119207640
3 SERVICENTRO VELASQUEZ 001-001071 10401258251
17 COMERCIAL ALVAREZ 001-005954 10018652175
19 Electronica ANITEL 002-001465 10004509655
18 FRENOS Y EMBRAGUES FREDY 001-003397 10422212235
20 Comercial "VENTURA" 001-005938 10004450634
21 "COMERCIAL MILAGROS" 001-011115 10006645084
22 "COMERCIAL MILAGROS" 001-011112 10006645084
25 COMERCIAL San Luis 001-000514 10004764825
24 COMERCIAL San Luis 001-000512 10004764825
28 ELECTRO AUTO SKANDALO 001-000888 10413806271
ARA & ANTARES S.A.C. 001-259 20532699828
NOTA : FALTA RENDIR 520.00 NUEVOS SOLES CORRESPONDIENTES AL ALQUILER DE ESTACION TOTAL
ESTOS GASTOS SE REALIZO EN EL DISTRITO DE CANDARAVE PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE SIHUENCANE
RAZON
Para reparacion de camioneta
Para impresion de expediente tecnico
Para recoger encomienda
Para atencion combustible del
requerimiento #003
Compra de acelerador de camioneta
Para atencion de requerimiento #005
TIPO FECHA DESCRIPCION MONTO (s/.)
FACTURA 14/06/2014
Cambio de muelles, abrazaderas y pernos
camioneta
S/. 357.00
FACTURA 14/06/2014 Compra de bateria para camioneta S/. 265.00
FACTURA 14/06/2014 Compra de archivadores y otros S/. 185.00
FACTURA 15/06/2014 Abastecimiento de combustible para obra S/. 106.72
FACTURA 15/06/2014 Pago por recoger encomienda S/. 245.00
FACTURA 16/06/2014 Compra de 02 llantas para camioneta S/. 1,155.00
FACTURA 16/06/2014
Parrilla para colocacion de luces de emergencia
para camioneta
S/. 70.00
FACTURA 16/06/2014 Abastecimiento de combustible para camioneta S/. 93.50
FACTURA 16/06/2014 Compra de 02 llantas para camioneta S/. 990.00
FACTURA 16/06/2014 Servicio de recarga de tinta S/. 70.00
FACTURA 16/06/2014 Compra de rollo para plotter S/. 33.00
FACTURA 17/06/2014 Abastecimiento de combustible para camioneta S/. 67.00
FACTURA 21/06/2014 Cambio de aceite y filtros para camioneta S/. 305.00
FACTURA 21/06/2014
Compra de 4 galones de combustible para
camion
S/. 50.00
BOLETA 16/06/2014 Compra de 04 faros cuadrados para camioneta S/. 100.00
BOLETA 17/06/2014
Compra de cable automotriz, mellizos, etc para
camioneta
S/. 17.50
A DEUDA -S/. 125.42
DEPOSITO 06 S/. 723.00
TOTAL DEPOSITADO S/. 5,835.60
DINERO UTILIZADO S/. 5,961.02
DESCRIPCION MONTO
DEPOSITO 01 S/. 3,187.00
BOLETA 17/06/2014
Compra de seguro de aro de ruedas y seguro de
pastilla de freno para camioneta
S/. 43.00
BOLETA 17/06/2014 Compra de cordel de algodon S/. 12.00
BOLETA 18/06/2014 Compra de lijas de fierro S/. 19.20
BOLETA 18/06/2014
Compra de correctores y lata de pintura roja para
trazado en levantamiento topografico
S/. 6.80
BOLETA 18/06/2014 Compra de material para trazado y otros S/. 120.00
BOLETA 20/06/2014
Compra de 2 gaseosas para participantes dentro
de la charla tecnica para operacion y
S/. 10.00
RECIBO POR
HONORARI
16/06/2014 Instalacion y cambio del sistema de acelerador S/. 360.00
RECIBO POR
HONORARI
17/06/2014
Instalacion de neblineros y mantenimiento de
motor de arranque para camioneta
S/. 70.00
RECIBO POR
HONORARI
17/06/2014
Colocado de soporte de bateria e instalacion de
pedal de acelerador para camioneta
FACTURA 02.07.14
ALQUILER DE ESTACION TOTAL +ACCESORIOS
POR 4 DIAS
S/. 520.00
TOTAL S/. 5,961.02
NOTA : FALTA RENDIR 520.00 NUEVOS SOLES CORRESPONDIENTES AL ALQUILER DE ESTACION TOTAL
ESTOS GASTOS SE REALIZO EN EL DISTRITO DE CANDARAVE PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE SIHUENCANE
PROYECTO
-S/. 125.42
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S/. 723.00
S/. 5,835.60
S/. 5,961.02
S/. 170.00
S/. 826.60
S/. 670.00
MONTO
S/. 3,187.00
S/. 259.00
S/. 60.00 CAMBIO

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FECHA : 01/08/2014
N
EMPRESA N
1 MATIZADOS FULL COLOR JD 001-004244
2 LIBRERIA CIENCIA E.I.R.L. 002-003197
3 IMPORT Y EXPORT ARIAS J y R 001-001408
4 Libreria Dora Santa Maria S.R.L. 021-0012417
5 EESS EL CENTENARIO 111-00540180
6 Servicentro "EL SOL" 002-038377
7 GRIFO CAPLINA 100-0022443
8 TRANSPORTES "Virgen de Copacabana" 002-000015
9 GANZUA CERRADURAS - CERRAJERIA 002-000077
14 ENCYTEC 001-000140
15 COPY CENTER 001-007724
16
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE "HOTEL
MUNICIPAL"
004-002046
17 EMPRESA DE TRANSPORTES ARTEMIO PILCO E.I.R.L. 011-091092
18 Declaracion Jurada --------
19 Valorizacion 21 --------
NOTA : ESTOS GASTOS SE REALIZO EN EL DISTRITO DE CANDARAVE PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE SIHUENCANE
RUC TIPO FECHA
10448560401 FACTURA 21/06/2014
20532950024 FACTURA 30/06/2014
20532689512 FACTURA 07/07/2014
20119198713 FACTURA 07/07/2014
20119207640 FACTURA 08/07/2014
20519919312 FACTURA 12/07/2014
20532717311 FACTURA 13/07/2014
10004851060 FACTURA 14/07/2014
10004933031 FACTURA 15/07/2014
A DEUDA
DEPOSITO 06
TOTAL DEPOSITADO
DINERO UTILIZADO
DEPOSITO 03
DEPOSITO 04
DEPOSITO 05
DESCRIPCION
DEPOSITO 01
DEPOSITO 02
20119207640 FACTURA 15/07/2014
20119207640 FACTURA 15/07/2014
20119207640 FACTURA 15/07/2014
20119207640 FACTURA 15/07/2014
20532567085 FACTURA 29/07/2014
10440640791 BOLETA 07/07/2014
20159714285 BOLETA 17/07/2014
20119286175
BOLETO DE
VIAJE
16/07/2014
-------- -------- 07/07/2014
-------- -------- 10/07/2014
-------- -------- 10/07/2014
-------- -------- 11/07/2014
-------- -------- 13/07/2014
-------- -------- 13/07/2014
-------- -------- 13/07/2014
-------- -------- 14/07/2014
-------- -------- 14/07/2014
-------- -------- 14/07/2014
-------- -------- 15/07/2014
-------- -------- 16/07/2014
-------- -------- 17/07/2014
-------- -------- 18/07/2014
-------- -------- 18/07/2014
-------- -------- 18/07/2014
-------- -------- 19/07/2014
-------- -------- 20/07/2014
-------- -------- 23/07/2014
-------- -------- 25/07/2014
-------- -------- 29/07/2014
-------- -------- 01/08/2014
RAZON
Para atencion de requerimiento #105
Para atencion de combustible del requerimiento #006
Atencion de requerimiento #007 (S/.328.00) + pago de luz a la
Sra Criteria Conde por 2 meses atrasados (S/.45.60)
Atencion de Requerimiento #008
Pago de valoizaciones 21 y 22 correspondientes al Sr. Richard
Queque
DESCRIPCION MONTO (s/.)
Compra de material para pintura S/. 99.00
Compra de cuaderno de obra S/. 32.50
Servicio de Fotocopias para valorizacion mes junio S/. 38.60
Compra de tinta para numerador S/. 6.00
Abastecimiento de combustible para camioneta S/. 270.00
Abastecimiento de combustible para retroexcavadora S/. 27.10
Servicio de traslado de 02 trompos, 01 rodillo WACKER y 01 plancha
compactadora
S/. 100.00
Copia de llave de retroexcavadora CAT 420 S/. 25.00
A DEUDA S/. 58.72
S/. 684.10
TOTAL DEPOSITADO S/. 2,689.60
DINERO UTILIZADO S/. 2,630.88
S/. 373.60
S/. 389.70
S/. 822.50
MONTO
S/. 136.20
S/. 283.50
Servicio de Mantenimiento correctivo de plancha compactadora S/. 210.00
Compra de Cds S/. 5.00
Servicio de Hospedaje por 01 dia S/. 20.00
Pasaje en bus de Tacna - Candarave S/. 20.00
Movilidad para tramites y encargos S/. 16.00
Pago de Recibo de Luz de almacen correspondiente a la Sra. Criteria Conde
Padilla (val 03)
S/. 20.99
Pago de Recibo de Luz de almacen correspondiente a la Sra. Criteria Conde
Padilla (val 04)
S/. 24.59
Pasaje en bus de Santa Cruz - Tacna S/. 20.00
Pago al Sr. Richard Queque por alquiler de habitaciones para personal
administrativo en obra (val 06)
S/. 555.27
Pago al Sr. Richard Queque por alquiler de habitaciones para personal
administrativo en obra (val 07)
S/. 128.91
Pago a operario para trasladar 02 retroexcavadoras desde Parque Industrial
a Urb. EL TREBOL
S/. 70.00
Movilidad para recepcion y maquinaria S/. 6.00
Transporte y carguio de maquinaria para traslado del mismo de Parque
Industrial a Almacen Central (Cono Sur)
S/. 90.00
Pago de personal para carguio de trompos mezcladores y ubicacion dentro
del amacen central
S/. 80.00
Pago a operador para verificacion de mecanismo de retroexcavadora CAT
420, realizado por el Sr. Mario Lupaca
S/. 30.00
Movilidad para traslado de documentacion S/. 5.00
Movilidad para envio de Retroexcavadora a Candarave S/. 22.50
Pasaje en bus municipal desde Candarave hacia Tacna, por 02 personas S/. 40.00
Pago de envio por encomienda de 04 cilindros vacios para llenado posterior
de petroleo
S/. 12.00
Movilidad para traslado de cilindros desde Terminal Bolognesi hacia
almacen central de Cono Sur
S/. 11.00
Movilidad hacia almacen para carguio de listones de madera y palos rollizos S/. 5.00
Pago a chofer de camioncito para traslado de compresora y mezcladora tipo
trompo desde C.P. Santa Cruz al sector de Sihuencane
S/. 50.00
Movilidad para recepcion de cilindros de combustible S/. 6.00
Movilidad hacia Taller de Soldadura S/. 4.50
Movilidad para traslado de plancha compactadora S/. 3.50
Movilidad para envio de encomienda S/. 10.00
TOTAL S/. 2,630.88
PROYECTO
S/. 58.72
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S/. 684.10
S/. 2,689.60
S/. 2,630.88
S/. 373.60
S/. 389.70
S/. 822.50
MONTO
S/. 136.20
S/. 283.50
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RENDICION 03 DE SIHUENCANE
1 7/3/2014 F . 04-827 108 DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO EIRL COMPRA DE 4 ROLLOS DE PAPEL A0 PARA PLOTER
2 7/3/2014 F. 01-600 196 SARMIENTO CHAMBI NANCY COMPRA DE 20 ARCHIVADORES Y 04 MILLARES DE PAPEL A4
3 7/3/2014 F. 01-602 42 SARMIENTO CHAMBI NANCY COMPRA DE 01 LIBRO DE OBRA DE 100 HOJAS AUTOCOPIATIVO
4 7/31/2017 F. 01-1452 350 IMPORT Y EXPORT ARIAS J Y R EIRL COMPRA DE DOS JUEGOS DE TINTA HP Y 01 LITRO DE TINTA NEGRA
5 7/31/2014 DDJJ 4 JHOANS ZAMALLOA OTERO MOVILIDAD FOTOCOPIADORA ARIAS J y R OFICINA V&V
700
COMPRA DE 4 ROLLOS DE PAPEL A0 PARA PLOTER
COMPRA DE 20 ARCHIVADORES Y 04 MILLARES DE PAPEL A4
COMPRA DE 01 LIBRO DE OBRA DE 100 HOJAS AUTOCOPIATIVO
COMPRA DE DOS JUEGOS DE TINTA HP Y 01 LITRO DE TINTA NEGRA
MOVILIDAD FOTOCOPIADORA ARIAS J y R OFICINA V&V

Resumen de Vales de Jhoans Zamalloa

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2/26/2014 CHEQUE 4154 ZAMALLOA OTERO JHOANS JUNIOR

3/1/2014 CHEQUE 4184 ZAMALLOA OTERO JHOANS JUNIOR

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