FLUJO DE CAJA

DETALLE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTREIV TRIMESTRE

(+)SALDO INICIAL15,640.00
15,040.00
15,040.00
45,640.56
INGRESOS
COBRO POR VENTAS
160,000.00 180,000.00 250,000.00 310,000.00
AUMENTO DE CAPITAL (+)TOTAL INGRESOS
160,000.00 180,000.00 250,000.00 310,000.00
(-)EGRESOS
COMPRA DE MAT.30,000.00
PRIMA
46,000.00
51,000.00
70,000.00
PAGO POR COSTOS
32,000.00
Y GASTOS 31,000.00
35,000.00
28,000.00
PAGO DE REMUNERACIONES
103,000.00 105,000.00 120,000.00 135,000.00
PAGO A CTA. DEL IMP
6,000.00
A LA RENTA
PAGO POR COMPRA DE -MAQUINARIA 50,000.00
(-)TOTAL EGRESO
171,000.00 182,000.00 206,000.00 283,000.00
CAJA MINIMA 15,000.00
15,000.00
(-)TOTAL
186,000.00 197,000.00 206,000.00 283,000.00
EXCESO O DEFICIT
-10,360.00
-1,960.00
59,040.00
72,640.56
(+)FINACIAMIENTO
PRESTAMO
10,400.00
2,000.00
(-)GASTOS FINANCIEROS-12,400.00
REEMBOLSO
-999.44
(+)EFECTO DE FINANCIACION
10,400.00
2,000.00 -13,399.44
SALDO FINAL DE CAJA
15,040.00
15,040.00
45,640.56
72,640.56

INTERES 8.06% ANUAL

10,400.00
0.08
838.24 ANUAL
69.85 MENSUAL

2,000.00
0.08
161.20 ANUAL
13.43 MENSUAL

REEMBOLSO

999.44 ANUAL

TOTAL
91,360.56
900,000.00
900,000.00
197,000.00
126,000.00
463,000.00
6,000.00
50,000.00
842,000.00
30,000.00
872,000.00
119,360.56
12,400.00
-12,400.00
-999.44
-999.44
148,361.12

ESTADO DE RESULTADOS
2005
VENTAS
#REF!
(-) Costos de ventas
#REF!
Utilidad Bruta
#REF!
GASTOS OPERATIVOS
(-) Gastos administrativos #REF!
(-) Gastos de ventas
#REF!
Utilidad Operativa #REF!
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos financieros
0.00
Ingresos exepcionales
0.00
(-) Gastos financieros
-12,400.00
(-) Gastos exepcionales
0.00
Utilidad antes de participaciones
#REF!
e impuestos
(-) Participaciones
0.00
(-) Impuesto a la renta
-18,000.00
(-) Reservas
0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO#REF!