BALANCE DE COMPROBACION

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CAJA CHICA
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
ADELANTOS A JUSTIFICAR
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO
MOBILIARIO
EQUIPO DE REPARTO
EQUIPO DE COMPUTACION
EFECTOS POR PAGAR
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
APORTE FAOV POR PAGAR
APORTE SSO POR PAGAR
RETENCIONES SSO POR PAGAR
RETENCIONES FAOV POR PAGAR
CERTIFICADOS DE APORTACION SUSCRITOS
INGRESOS POR VENTAS
REBAJAS SOBRE VENTAS
DESCUENTOS SOBRE VENTAS
INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS
GASTOS DE CONSTITUCION
GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL
ALQUILER DE MAQUINA
ARTICULOS DE OFICINA
GASTOS POR PUBLICIDAD
GASTOS ARTICULOS DE TRABAJO
GASTOS ARTICULOS DE LIMPIEZA
CURSOS Y TALLERES
GASTOS POR INTERES
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL OPERATIVO
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO
APORTES SSO
APORTES FAOV
VIATICOS
REPARACION Y MANT DE LOCAL
REPARACION Y MANT DE EQUIPO DE REPARTO
GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS

REF
M-1
M-5
M-43
M-13
M-60
M-6
M-15
M-20
M-39
M-22
M-23
M-32
M-30
M-26
M-27
M-3
M-33
M-35
M-53
M-9
M-16
M-4
M-8
M-10
M-12
M-14
M-17
M-18
M-19
M-21
M-24
M-25
M-29
M-31
M-34
M-38
M-41
M-40

DEBE
232,398.19
3,810.00
197,353.70
25,000.00
68,750.00
75,150.00
9,200.00
1,200,000.00
34,750.00

2,625.00
3,140.12
75,775.00
561,352.25
14,500.00
11,000.00
2,850.00
16,810.00
2,600.00
6,927.30
2,482.00
11,500.00
29,000.00
51,016.80
34,011.20
9,353.08
1,700.56
5,200.00
28,100.00
5,500.00
1,420.70

GASTOS DE EMPAQUE
UNIFORMES
REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRABAJO
REPARACION Y MANT. EQUIPO DE COMPUTACION
LEY DE ALIMENTACION
HONORARIOS PROFESIONALES
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
MISCELANEOS
POLIZA CONTRA INCENDIO
TOTALES IGUALES
DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO
DEPRECIACION MOBILIARIO
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE REPARTO
DEPRECIACION EQUIPO DE REPARTO
TOTALES IGUALES
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO
TOTALES IGUALES

M-42
M-44
M-54
M-55
M-56
M-58
M-59
M-57
M-61
M-49
M-45
M-50
M-46
M-51
M-47
M-52
M-48

6,550.00
5,500.00
6,120.00
4,500.00
7,175.50
1,100.00
3,550.00
550.00
6,250.00
2,764,571.40
4,175.00
1,533.34
2,191.66
20,000.00

COOPERATIVA CUEROS MERIDA R.L

RIF J-30212928-2
HOJA DE TRABAJO

CE DE COMPROBACION
HABER

AJUSTES
DEBE

BALANCE DE COMPROBACION
AJUSTADO
HABER

DEBE
232,398.19
3,810.00
197,353.70
25,000.00
68,750.00
75,150.00
9,200.00
1,200,000.00
34,750.00

-666,666.67
-125,000.00
-850.28
-4,676.54
-1,913.14
-425.14
-1,000,000.00
-965,039.63

HABER

-666,666.67
-125,000.00
-850.28
-4,676.54
-1,913.14
-425.14
-1,000,000.00
-965,039.63
2,625.00
3,140.12
75,775.00
561,352.25
14,500.00
11,000.00
2,850.00
16,810.00
2,600.00
6,927.30
2,482.00
11,500.00
29,000.00
51,016.80
34,011.20
9,353.08
1,700.56
5,200.00
28,100.00
5,500.00
1,420.70

6,550.00
5,500.00
6,120.00
4,500.00
7,175.50
1,100.00
3,550.00
550.00
6,250.00
2,764,571.40

-2,764,571.40
-4,175.00

-4,175.00
4,175.00

-1,533.34

4,175.00
-1,533.34

1,533.34
-2,191.66

-1,533.34
1,533.34

-2,191.66
2,191.66

-20,000.00

-2,191.66
2,191.66

-20,000.00
20,000.00
27,900.00

-2,764,571.40
-4,175.00

-27,900.00

-20,000.00
20,000.00
2,792,471.40

-2,792,471.40

ESTADO DE RESULTADO
DEBE

HABER

ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA
DEBE
232,398.19
3,810.00
197,353.70
25,000.00
68,750.00
75,150.00
9,200.00
1,200,000.00
34,750.00

HABER

666,666.67
125,000.00
850.28
4,676.54
1,913.14
425.14
1,000,000.00
965,039.63
2,625.00
3,140.12
75,775.00
561,352.25
14,500.00
11,000.00
2,850.00
16,810.00
2,600.00
6,927.30
2,482.00
11,500.00
29,000.00
51,016.80
34,011.20
9,353.08
1,700.56
5,200.00
28,100.00
5,500.00
1,420.70

6,550.00
5,500.00
6,120.00
4,500.00
7,175.50
1,100.00
3,550.00
550.00
6,250.00

4,175.00

4,175.00

1,533.34

1,533.34

2,191.66

2,191.66

20,000.00
946,059.51
18,980.12
965,039.63

20,000.00
965,039.63
965,039.63

1,846,411.89

18,980.12
1,846,411.89

COOPERATIVA CUEROS MERIDA R.L

RIF J-30212928-2
LIBRO MAYOR
Fecha

01-11-14
01-11-14
01-11-14
02-11-14
02-11-14
02-11-14
02-11-14
03-11-14
04-11-14
05-11-14
07-11-14
08-11-14
11-11-14
11-11-14
14-11-14
15-11-14
15-11-14
15-11-14
16-11-14
17-11-14
18-11-14
18-11-14
20-11-14
20-11-14
20-11-14
21-11-14
23-11-14
25-11-14
26-11-14
27-11-14
28-11-14
28-11-14
29-11-14
30-11-14
30-11-14
30-11-14
30-11-14
01-12-14
03-12-14
04-12-14
04-12-14
05-12-14
07-12-14
08-12-14
09-12-14
10-12-14
11-12-14
12-12-14
12-12-14
13-12-14
13-12-14
13-12-14
13-12-14
14-12-14
14-12-14
15-12-14

Comprobante
Cuenta

Apertura
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
15
16
18
19
22
22
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Descripcin
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFECTIVO
SALDO INICIAL
Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
REGISTRO
PRINCIPAL
DE SOCIEDAD
APERTURA CAJA CHICA
COMPRA MOBILIARIO
PAGO DE ALQUILER
COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
PAGO DE FLETES
COMPRA ARTICULOS DE OFICINA
ADELANTOS A JUSTIFICAR
CAMPAA PUBLICITARIA
PAGO FACTURA 628976
COMPRA DE MOBILIARIO
COMPRA REEMBOLOS DE CAJA CHICA
PAGO FACTURA CURSOS
COMPRA DE VEHICULO
ADQUISICION DE PRESTAMO
PAGO NOMINA
INGRESO FACTURA 0001
ANTICIPO A SOCIETARIOS
FACTURA 4545
COMPRA EQUIPO DE COMPUTACION
COMPRA DE MATERIALES ORDEN 1010
REEMBOLSO DE CAJA CHICA
COMPRA ARTICULOS DE OFICINA
FACTURA 0002
PAGO FACTURA 23331
SEGURO
FACTURA 0003
ADELANTOS A JUSTIFICAR
FACTURA 767807/789878
FACTURA 82783
ANTICIPO A SOCIETARIOS
PAGO FACTURA 65673
FACTURA 0004
FACTURA 9280
NOMINA POR PAGAR
BONO ALIMENTICIO
FACTURA 0004
ABONO ANTICIPO
FACTURAS REEMBOLSO CAJA CHICA
FACTURA 8978
PAGO APORTES PATRONALES
FACTURA 0005
FACTURA 00989
ADELANTOS A JUSTIFICAR
ANTICIPO A SOCIETARIOS
ANTICIPO A SOCIETARIOS
FACTURA 87390
COMPRA EQUIPO DE COMPUTACION
FACTURA 00787
FACTURA 76847
FACTURAS REEMBOLSO CAJA CHICA
FACTURA 00125
FACTURA 2323
PAGO GIRO
PAGO APORTES PATRONALES

#REF!
Debe

#REF!
Haber

Saldo

Folio
1

1,000,000.00
14,500.00
2,540.00
37,575.00
11,000.00
109,510.00
2,850.00
6,300.00
1,700.00
2,600.00
37,575.00
9,200.00
2,540.00
5,000.00
420,000.00
150,000.00
20,087.86
109,545.00
11,000.00
5,500.00
7,500.00
284,752.00
2,540.00
1,520.00
83,355.00
5,500.00
75,000.00
134,013.00
25,000.00
8,200.00
3,250.00
7,000.00
18,800.00
44,858.85
5,500.00
20,087.86
3,175.00
101,530.53
4,000.00
2,540.00
620.00
1,275.42
80,000.00
8,990.00
3,500.00
18,000.00
5,000.00
4,500.00
2,300.00
6,700.00
6,150.00
1,220.00
1,100.00
3,550.00
133,333.33
6,589.68

1,000,000.00
985,500.00
982,960.00
945,385.00
934,385.00
824,875.00
822,025.00
815,725.00
814,025.00
811,425.00
773,850.00
764,650.00
762,110.00
757,110.00
337,110.00
487,110.00
467,022.14
576,567.14
565,567.14
560,067.14
552,567.14
267,815.14
265,275.14
263,755.14
347,110.14
341,610.14
266,610.14
400,623.14
375,623.14
367,423.14
364,173.14
371,173.14
352,373.14
397,231.99
391,731.99
371,644.13
368,469.13
469,999.66
473,999.66
471,459.66
470,839.66
469,564.24
549,564.24
540,574.24
537,074.24
519,074.24
514,074.24
509,574.24
507,274.24
500,574.24
494,424.24
493,204.24
492,104.24
488,554.24
355,220.91
348,631.23

15-12-14
15-12-14
15-12-14
16-12-14
16-12-14
16-12-14
16-12-14
20-12-14
22-12-14
22-12-14
24-12-14
25-12-14
26-12-14
30-12-14
30-12-14

68
69
72
77
73
74
75
80
81
82
84
85
86
89
90

PAGO PRESTAMO
COMPRA MATERIALES ORDEN 1111
PAGO NOMINA
FACTURA 005
FACTURA 23331
FACTURAS REEMBOLSO CAJA CHICA
AUMENTO DE FONDO FIJO CAJA CHICA
FACTURA 82783
ABONO ANTICIPO
FACTURA 0007
FACTURA 09208
ABONO ANTICIPO
COMPRA S/FACT 87868
PAGO NOMINA
PAGO BONO ALIMENTICIO

34,000.00
167,090.25
20,087.86
72,748.20
13,200.00
2,540.00
1,270.00
3,300.00
18,000.00
135,870.23
6,500.00
5,000.00

TOTAL

1,945,920.81

75,775.00
20,087.86
4,000.50
1,713,522.62

314,631.23
147,540.98
127,453.12
200,201.32
187,001.32
184,461.32
183,191.32
179,891.32
197,891.32
333,761.55
327,261.55
332,261.55
256,486.55
236,398.69
232,398.19
232,398.19

CERTIFICADOS DE APORTACION SUSCRITOS

01-11-14

APERTURA

01-11-14

GASTOS
REGISTRO
DEDE
CONSTITUCIN
SOCIEDAD

01-11-14
16-12-14

3
78

CAJA
APERTURA
CHICADE CAJA CHICA
INCREMENTO

02-11-14

MAQUINARIA
COMPRA
Y EQUIPO DE TRABAJO

02-11-14
07-11-14
18-11-14
29-11-14
12-12-14
13-12-14

4
12
27
42
61
63

CUENTAS
COMPRA DE
PORMOBILIARIO
PAGAR COMERCIALES
PAGO FACTURA 628976
COMPRA EQUIPO DE COMPUTACION
PAGO FACTURA 65673
FACTURA 76874
FACTURA 76874

02-11-14

GASTOS
PAGO DEL
POR
ALQUILER
ALQUILER DE LOCAL

02-11-14
03-11-14
18-11-14
22-11-14
23-12-14
15-12-14
15-12-14
26-12-14

6
8
28
33
35
70
71
87

INVENTARIO
COMPRA DE MATERIALES
DE MATERIALES
Y SUMINISTROS
Y SUMINISTROS
ORDEN DEL PEDIDO 0504
COMPRA ORDEN DE PEDIDO 1010
ORDEN DE PEDIDO 1010
ORDEN DE PEDIDO 1010
ORDEN 1111
ORDEN 1111
COMPRA FACTURA 87868

02-11-14

ALQUILER
PAGO DE FACTURA
DE MAQUINA
6562

03-11-14
11-11-14
14-11-14
22-11-14
23-11-14
24-11-14
15-12-14
16-12-14

8
14
17
33
35
36
71
79

INVENTARIO
ORDEN DEL PEDIDO
DE PRODUCTOS
0504
EN PROCESO
TRASPASO ORDEN 0504
TRASPASO ORDEN 0504
TRASPASO ORDEN 1010
TRASPASO ORDEN 1010
TRASPASO ORDEN 1010
TRASPASO ORDEN 1111
TRASPASO ORDEN 1111

03-11-14
20-11-14

9
32

ARTICULOS
COMPRA DE OFICINA
COMPRA

CERTIFICADOS
SALDO INICIAL DE APORTACION SUSCRITOS

1,000,000.00

-1,000,000.00

GASTOS DE CONSTITUCIN
14,500.00

14,500.00

2,540.00
1,270.00

2,540.00
3,810.00

75,150.00

75,150.00

CAJA CHICA

MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

0.00
37,575.00

37,575.00
0.00
18,800.00

6,150.00

-37,575.00
0.00
-18,800.00
0.00
-6,150.00
0.00

11,000.00

11,000.00

109,510.00

75,775.00

109,510.00
0.00
284,752.00
142,376.00
0.00
167,090.25
0.00
75,775.00

2,850.00

2,850.00

109,510.00

109,510.00
54,755.00
0.00
142,376.00
284,752.00
0.00
167,090.25
0.00

18,800.00
6,150.00

GASTOS POR ALQUILER DE LOCAL

INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS

109,510.00
284,752.00
142,376.00
142,376.00
167,090.25
167,090.25

ALQUILER DE MAQUINA

10

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

11

54,755.00
54,755.00
142,376.00
142,376.00
284,752.00
167,090.25
167,090.25

ARTICULOS DE OFICINA

12

6,300.00
1,520.00

6,300.00
7,820.00

08-12-14

55

COMPRA

04-11-14
16-11-14
26-11-14
09-12-14
17-12-14

10
24
56
80

ADELANTOS
ADELANTO ENTREGADO
A JUSTIFICARA SOCIO LISMAR MONTAEZ
CAPITAL
PAGO DE ADELANTOS
SOCIAL
ADELANTOS ENTREGADOS SOCIO ROSANA CASTILLO
ADELANTOS A JUSTIFICAR
PAGO DE ADELANTOS

05-11-14

11

GASTOS
CAMPAA
POR
PUBLICITARIA
PUBLICIDAD

08-11-14

13

MOBILIARIO
COMPRA

11-11-14
14-11-14
24-11-14
16-12-14

14
17
36
79

INVENTARIO
TRASPASO ORDEN
DE PRODUCTOS
0504
TERMINADOS
TRASPASO ORDEN 0504
TRASPASO ORDEN 1010
TRASPASO ORDEN 1111

11-11-14
20-11-14
04-12-14
16-12-14

15
31
51
73

GASTOS
COMPRAARTICULOS
ARTICULOSDE
DETRABAJO
TRABAJO
COMPRA ARTICULOS DE TRABAJO
COMPRA ARTICULOS DE TRABAJO
COMPRA ARTICULOS DE TRABAJO

11-11-14
04-12-14
13-12-14

15
51
63

GASTOS
COMPRAARTICULOS
ARTICULOSDE
DELIMPIEZA
LIMPIEZA
COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA
COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA

11-11-14
24-12-14

16
86

CURSOS
FACTURAY 88990
TALLERES
FACTURA 09208

14-11-14

18

EQUIPO
COMPRADE
DEREPARTO
VEHICULO

14-11-14
15-12-14

18
69

GASTOS
COMPRAPOR
DE VEHICULO
INTERES
COMPRA
PAGO DE VEHICULO

14-11-14
14-12-14

18
66

EFECTOS
COMPRA POR
DE VEHICULO
PAGAR COMERCIALES
PAGO CUOTA

8,990.00

16,810.00

1,700.00

1,700.00
0.00
25,000.00
28,500.00
25,000.00

ADELANTOS A JUSTIFICAR

13

1,700.00
25,000.00
3,500.00
3,500.00

GASTOS POR PUBLICIDAD

14

2,600.00

2,600.00

9,200.00

9,200.00

54,755.00
54,755.00
284,752.00
167,090.25

54,755.00
109,510.00
394,262.00
561,352.25

1,348.00
1,715.00
1,920.00
1,944.30

1,348.00
3,063.00
4,983.00
6,927.30

1,192.00
620.00
670.00

1,192.00
1,812.00
2,482.00

5,000.00
6,500.00

5,000.00
11,500.00

1,200,000.00

1,200,000.00

20,000.00
9,000.00

20,000.00
29,000.00

MOBILIARIO

15

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

16

GASTOS ARTICULOS DE TRABAJO

17

GASTOS ARTICULOS DE LIMPIEZA

18

CURSOS Y TALLERES

19

EQUIPO DE REPARTO

20

GASTOS POR INTERES

21

EFECTOS POR PAGAR COMERCIALES

22

800,000.00

-800,000.00
-666,666.67

150,000.00
25,000.00

-150,000.00
-125,000.00

12,754.20
12,754.20
12,754.20
12,754.20

12,754.20
25,508.40
38,262.60
51,016.80

133,333.33

ASEO URBANO DOMICILIARIO

PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR A CORTO PLAZO

15-11-14
15-12-14

19
68

PRESTAMO
ADQUISICION
BANCARIO
DE PRESTAMO
POR PAGAR A CORTO PLAZO
PAGO

15-11-14
30-11-14
15-12-14
30-12-14

20
47
71
88

SUELDOS
PRIMERA YQUINCENA
SALARIOS DE
PERSONAL
NOVIEMBRE
OPERATIVO
SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE
PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE

23

SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL OPERATIVO

SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO

24

25

15-11-14
30-11-14
15-12-14
30-12-14

20
47
71
88

SUELDOS
PRIMERA YQUINCENA
SALARIOS DE
PERSONAL
NOVIEMBRE
ADMINISTRATIVO
SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE
PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE

15-11-14
30-11-14
05-12-14
15-11-14
30-11-14

20
20
53
71
88

RETENCIONES
PRIMERA QUINCENA
SSO POR
DEPAGAR
NOVIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE
PAGO
PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE

8,502.80
8,502.80
8,502.80
8,502.80

8,502.80
17,005.60
25,508.40
34,011.20

RETENCIONES SSO POR PAGAR

26

956.57
956.57
1,913.14
956.57
956.57

-956.57
-1,913.14
0.00
-956.57
-1,913.14

CONDOMINIO
RETENCIONES FAOV POR PAGAR

15-11-14
30-11-14
05-12-14
15-11-14
30-11-14

20
20
53
71
88

RETENCIONES
PRIMERA QUINCENA
FAOV POR
DE NOVIEMBRE
PAGAR
SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE
PAGO
PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE

15-11-14
15-11-14
15-12-14
30-12-14

20
22
72
89

NOMINA
PRIMERA POR
QUINCENA
PAGAR NOVIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE
PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE

15-11-14
30-11-14
15-12-14
30-12-14

21
71
88

APORTES
PRIMERA SSO
QUINCENA NOVIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE
PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE

15-11-14
30-11-14
15-12-14
15-12-14
30-12-14

21
47
67
71
88

APORTES
PRIMERA SSO
QUINCENA
POR PAGAR
NOVIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE
PAGO
PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE

15-11-14
30-11-14
15-11-14
30-11-14

21
47
71
88

APORTES
PRIMERA FAOV
QUINCENA NOVIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE
SEGUNDA
PRIMERA QUINCENA
QUINCENADICIEMBRE
NOVIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE

15-11-14
30-11-14
05-12-14
15-12-14
30-12-14

21
47
53
71
88

APORTES
PRIMERA FAOV
QUINCENA
POR PAGAR
NOVIEMBRE
SERVICIOS
SEGUNDA QUINCENA
DE CONTABILIDAD
NOVIEMBRE
PAGO
PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE
SERVICIOS
SEGUNDA QUINCENA
DE CONTABILIDAD
DICIEMBRE

15-11-14
20-11-14
25-11-14

23
32

INGRESOS
FACTURA 0001
POR VENTAS
FACTURA 0002
FACTURA 0003

27

212.57
212.57
425.14
212.57
212.57

-212.57
-425.14
0.00
-212.57
-425.14

NOMINA POR PAGAR

28

20,087.86

20,087.86

-20,087.86
0.00
-20,087.86
0.00

2,338.27
2,338.27
2,338.27
2,338.27

2,338.27
4,676.54
7,014.81
9,353.08

20,087.86
20,087.86

APORTES SSO

29

APORTES SSO POR PAGAR

30

2,338.27
2,338.27
4,676.54
2,338.27
2,338.27

-2,338.27
-4,676.54
0.00
-2,338.27
-4,676.54

APORTES FAOV

31

425.14
425.14
425.14
425.14

425.14
850.28
1,275.42
1,700.56

APORTES FAOV POR PAGAR

32

425.14
425.14
425.14
425.14

-425.14
-850.28
0.00
-425.14
-850.28

109,545.00
83,480.00
134,013.00

-109,545.00
-193,025.00
-327,038.00

850.28

INGRESOS POR VENTAS

33

30-11-14
07-12-14
17-12-14
22-12-14

54
76
81

FACTURA 0004
FACTURA 0005
FACTURA 0006
FACTURA 0007

16-11-14
17-12-14

24
77

VIATICOS
ADELANTOS A JUSTIFICAR
ADELANTOS A JUSTIFICAR

16-11-14
18-12-14

26
78

REBAJA SOBRE VENTAS

FACTURA 0001
REBAJA SOBRE FACTURA 0006

16-11-14
20-11-14

26
33

ANTICIPO
REBAJA SOBRE
A CLIENTES
FACTURA 0001
FACTURA 0002

16-11-14
28-11-14
03-12-14
10-12-14
11-12-14
22-12-14
25-12-14

27
50
57
58
80
84

ANTICIPO A
SOCIO
SOCIETARIOS
CARLOS QUEVEDO
ABONO
ABONO
ANTICIPO SOCIO JHULIANNY
ANTICIPO
ABONO
ABONO

27-11-14
13-12-14
16-12-14

28
61
76

RREPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOCAL

E
PFACTURA 767807
FACTURA 00787
FACTURA 23331

18-11-14
12-12-14

29
60

EQUIPO
COMPRADE
DECOMPUTACION
EQUIPO
COMPRA DE EQUIPO

20-11-14
16-12-14

31
74

GASTOS
PAGO DEPOR
SERVICIOS
SERVICIOS PUBLICOS
PAGO

149,529.50
207,105.50
145,496.40
135,870.23

-476,567.50
-683,673.00
-829,169.40
-965,039.63

VIATICOS

34

1,700.00
3,500.00

1,700.00
5,200.00

125.00
2,500.00

125.00
2,625.00

REBAJA SOBRE VENTAS

35

ANTICIPO A CLIENTES

36

0.00
125.00

125.00

-125.00
0.00

ANTICIPO A SOCIETARIOS

37

11,000.00
7,000.00
4,000.00
18,000.00
5,000.00
18,000.00
5,000.00

11,000.00
4,000.00
0.00
18,000.00
23,000.00
5,000.00
0.00

38

8,200.00
6,700.00
13,200.00

8,200.00
14,900.00
28,100.00

26,300.00
8,450.00

26,300.00
34,750.00

825.00
595.70

825.00
1,420.70

5,500.00

5,500.00

3,250.00
3,300.00

3,250.00
6,550.00

104,670.65

104,670.65

EQUIPO DE COMPUTACION

39

GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS

40

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE

REPARTO

21-11-14

34

R
EFACTURA 23331

28-11-14
20-12-14

36
79

GASTOS
FACTURADE
82783
EMPAQUE
FACTURA 82784

30-11-14
01-12-14
07-12-14
17-12-14
18-12-14

36
49
54
76
78

CUENTAS
FACTURA POR
0004COBRAR CLIENTES
FACTURA 0004
FACTURA 0005
FACTURA 0006
FACTURA 0006

30-11-14

36

UNIFORMES
FACTURA 9280

41

GASTOS DE EMPAQUE

42

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

43

104,670.65

0.00

2,500.00

127,105.50
199,853.70
197,353.70

127,105.50
72,748.20

UNIFORMES

44

5,500.00

5,500.00

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO DE

30-11-14
31-12-14

48
91

TRABAJO
D
EDEPREC. MENSUAL
DEPREC. MENSUAL

30-11-14
31-12-14

48
91

DEPRECIACION
DEPREC. MENSUAL
MOBILIARIO
DEPREC. MENSUAL

30-11-14
31-12-14

48
91

DEPRECIACION
DEPREC. MENSUAL
EQUIPO DE COMPUTACION
DEPREC. MENSUAL

30-11-14
31-12-14

48
91

DEPRECIACION
DEPREC. MENSUAL
EQUIPO DE REPARTO
DEPREC. MENSUAL

30-11-14
31-12-14

48
91

TRABAJO
D
EDEPREC. MENSUAL
DEPREC. MENSUAL

30-11-14
31-12-14

48
91

DEPRECIACION
DEPREC. MENSUAL
ACUM. MOBILIARIO
DEPREC. MENSUAL

30-11-14
31-12-14

48
91

DEPRECIACION
DEPREC. MENSUAL
ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION
DEPREC. MENSUAL

30-11-14
31-12-14

48
91

DEPRECIACION
DEPREC. MENSUAL
ACUM. EQUIPO DE REPARTO
DEPREC. MENSUAL

01-12-14

49

DESCUENTO
FACTURA 0004
SOBRE VENTAS

3,140.12

3,140.12

52

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

TRABAJO
FACTURA 4545
FACTURA 8978

5,500.00
620.00

5,500.00
6,120.00

12-12-14

59

RCOMPUTACION
EFACTURA 87390

4,500.00

4,500.00

30-11-14
31-12-14

47
90

LEY
PAGO
DE ALIMENTACION
PAGO

3,175.00
4,000.50

3,175.00
7,175.50

13-12-14

63

MISCELANEOS
FACTURAS

550.00

550.00

13-12-14

64

HONORARIOS
FACTURA 00125
PROFESIONALES

1,100.00

1,100.00

14-12-14

65

EQUIPOS
FACTURADE
2323
PROTECCION PERSONAL

3,550.00

3,550.00

45

2,087.50
2,087.50

2,087.50
4,175.00

766.67
766.67

766.67
1,533.34
.

1,095.83
1,095.83

1,095.83
2,191.66

10,000.00

10,000.00

10,000.00

20,000.00

DEPRECIACION MOBILIARIO

46

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION

47

DEPRECIACION EQUIPO DE REPARTO

48

DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO DE

49

2,087.50

-2,087.50

2,087.50

-4,175.00

766.67

-766.67

766.67

-1,533.34

1,095.83
1,095.83

-1,095.83
-2,191.66

10,000.00
10,000.00

-10,000.00
-20,000.00

DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO

50

DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION

51

DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE REPARTO

52

DESCUENTO SOBRE VENTAS

17-11-14
04-12-14

26

53

54

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

55

LEY DE ALIMENTACION

56

MISCELANEOS

57

HONORARIOS PROFESIONALES

58

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

59

60

23-11-14
23-12-14

34
83

SEGUROS
CONTRATO
PAGADOS
SEGURO POR ANTICIPADO
AMORTIZACION

23-12-14

83

POLIZA
AMORTIZACION
CONTRA INCENDIO

75,000.00
6,250.00

75,000.00
68,750.00

POLIZA CONTRA INCENDIO

61

6,250.00

6,250.00

COOPERATIVA CUEROS MERIDA R.L

RIF J-30212928-2
LIBRO MAYOR
Fecha

01-11-14
01-11-14
01-11-14
02-11-14
02-11-14
02-11-14
02-11-14
03-11-14
04-11-14
05-11-14
07-11-14
08-11-14
11-11-14
11-11-14
14-11-14
15-11-14
15-11-14
15-11-14
16-11-14
17-11-14
18-11-14
18-11-14
20-11-14
20-11-14
20-11-14
21-11-14
23-11-14
25-11-14
26-11-14
27-11-14
28-11-14
28-11-14
29-11-14
30-11-14
30-11-14
30-11-14
30-11-14
01-12-14
03-12-14
04-12-14
04-12-14
05-12-14
07-12-14
08-12-14
09-12-14
10-12-14
11-12-14
12-12-14
12-12-14
13-12-14
13-12-14
13-12-14
13-12-14
14-12-14
14-12-14
15-12-14

Comprobante
Cuenta

Apertura
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
15
16
18
19
22
22
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Descripcin
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFECTIVO
SALDO INICIAL
Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
REGISTRO
PRINCIPAL
DE SOCIEDAD
APERTURA CAJA CHICA
COMPRA MOBILIARIO
PAGO DE ALQUILER
COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
PAGO DE FLETES
COMPRA ARTICULOS DE OFICINA
ADELANTOS A JUSTIFICAR
CAMPAA PUBLICITARIA
PAGO FACTURA 628976
COMPRA DE MOBILIARIO
COMPRA REEMBOLOS DE CAJA CHICA
PAGO FACTURA CURSOS
COMPRA DE VEHICULO
ADQUISICION DE PRESTAMO
PAGO NOMINA
INGRESO FACTURA 0001
ANTICIPO A SOCIETARIOS
FACTURA 4545
COMPRA EQUIPO DE COMPUTACION
COMPRA DE MATERIALES ORDEN 1010
REEMBOLSO DE CAJA CHICA
COMPRA ARTICULOS DE OFICINA
FACTURA 0002
PAGO FACTURA 23331
SEGURO
FACTURA 0003
ADELANTOS A JUSTIFICAR
FACTURA 767807/789878
FACTURA 82783
ANTICIPO A SOCIETARIOS
PAGO FACTURA 65673
FACTURA 0004
FACTURA 9280
NOMINA POR PAGAR
BONO ALIMENTICIO
FACTURA 0004
ABONO ANTICIPO
FACTURAS REEMBOLSO CAJA CHICA
FACTURA 8978
PAGO APORTES PATRONALES
FACTURA 0005
FACTURA 00989
ADELANTOS A JUSTIFICAR
ANTICIPO A SOCIETARIOS
ANTICIPO A SOCIETARIOS
FACTURA 87390
COMPRA EQUIPO DE COMPUTACION
FACTURA 00787
FACTURA 76847
FACTURAS REEMBOLSO CAJA CHICA
FACTURA 00125
FACTURA 2323
PAGO GIRO
PAGO APORTES PATRONALES

#REF!
Debe

#REF!
Haber

Saldo

Folio
1

1,000,000.00
14,500.00
2,540.00
37,575.00
11,000.00
109,510.00
2,850.00
6,300.00
1,700.00
2,600.00
37,575.00
9,200.00
2,540.00
5,000.00
420,000.00
150,000.00
20,087.86
109,545.00
11,000.00
5,500.00
7,500.00
284,752.00
2,540.00
1,520.00
83,355.00
5,500.00
75,000.00
134,013.00
25,000.00
8,200.00
3,250.00
7,000.00
18,800.00
44,858.85
5,500.00
20,087.86
3,175.00
101,530.53
4,000.00
2,540.00
620.00
1,275.42
80,000.00
8,990.00
3,500.00
18,000.00
5,000.00
4,500.00
2,300.00
6,700.00
6,150.00
1,220.00
1,100.00
3,550.00
133,333.33
6,589.68

1,000,000.00
985,500.00
982,960.00
945,385.00
934,385.00
824,875.00
822,025.00
815,725.00
814,025.00
811,425.00
773,850.00
764,650.00
762,110.00
757,110.00
337,110.00
487,110.00
467,022.14
576,567.14
565,567.14
560,067.14
552,567.14
267,815.14
265,275.14
263,755.14
347,110.14
341,610.14
266,610.14
400,623.14
375,623.14
367,423.14
364,173.14
371,173.14
352,373.14
397,231.99
391,731.99
371,644.13
368,469.13
469,999.66
473,999.66
471,459.66
470,839.66
469,564.24
549,564.24
540,574.24
537,074.24
519,074.24
514,074.24
509,574.24
507,274.24
500,574.24
494,424.24
493,204.24
492,104.24
488,554.24
355,220.91
348,631.23

15-12-14
15-12-14
15-12-14
16-12-14
16-12-14
16-12-14
16-12-14
20-12-14
22-12-14
22-12-14
24-12-14
25-12-14
26-12-14
30-12-14
30-12-14

68
69
72
77
73
74
75
80
81
82
84
85
86
89
90

PAGO PRESTAMO
COMPRA MATERIALES ORDEN 1111
PAGO NOMINA
FACTURA 005
FACTURA 23331
FACTURAS REEMBOLSO CAJA CHICA
AUMENTO DE FONDO FIJO CAJA CHICA
FACTURA 82783
ABONO ANTICIPO
FACTURA 0007
FACTURA 09208
ABONO ANTICIPO
COMPRA S/FACT 87868
PAGO NOMINA
PAGO BONO ALIMENTICIO
TOTAL

34,000.00
167,090.25
20,087.86
72,748.20
13,200.00
2,540.00
1,270.00
3,300.00
18,000.00
135,870.23
6,500.00
5,000.00

1,945,920.81

75,775.00
20,087.86
4,000.50
1,713,522.62

314,631.23
147,540.98
127,453.12
200,201.32
187,001.32
184,461.32
183,191.32
179,891.32
197,891.32
333,761.55
327,261.55
332,261.55
256,486.55
236,398.69
232,398.19
232,398.19

CERTIFICADOS DE APORTACION SUSCRITOS

01-11-14

APERTURA

CERTIFICADOS
SALDO INICIAL DE APORTACION SUSCRITOS
TOTAL

0.00

1,000,000.00
0.00

-1,000,000.00
-1,000,000.00

0.00

14,500.00
14,500.00

0.00

2,540.00
3,810.00
3,810.00

0.00

75,150.00
75,150.00

GASTOS DE CONSTITUCIN

01-11-14

GASTOS
REGISTRO
DEDE
CONSTITUCIN
SOCIEDAD
TOTAL

14,500.00
14,500.00

CAJA CHICA

01-11-14
16-12-14

3
78

CAJA
APERTURA
CHICADE CAJA CHICA
INCREMENTO
TOTAL

2,540.00
1,270.00
3,810.00

MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO

02-11-14

MAQUINARIA
COMPRA
Y EQUIPO DE TRABAJO
TOTAL

75,150.00
75,150.00

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

02-11-14
07-11-14
18-11-14
29-11-14
12-12-14
13-12-14

4
12
27
42
61
63

CUENTAS
COMPRA DE
PORMOBILIARIO
PAGAR COMERCIALES
PAGO FACTURA 628976
COMPRA EQUIPO DE COMPUTACION
PAGO FACTURA 65673
FACTURA 76874
FACTURA 76874
TOTAL

0.00
37,575.00

37,575.00
0.00
18,800.00

62,525.00

-37,575.00
0.00
-18,800.00
0.00
-6,150.00
0.00
0.00

11,000.00
11,000.00

11,000.00
0.00
0.00

18,800.00
6,150.00
6,150.00
62,525.00

GASTOS POR ALQUILER DE LOCAL

02-11-14
31-12-14

5
95

GASTOS
PAGO DEL
POR
ALQUILER
ALQUILER DE LOCAL
CIERRE DE CUENTAS

11,000.00

TOTAL

11,000.00

INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS

02-11-14
03-11-14
18-11-14
22-11-14
23-12-14
15-12-14
15-12-14
26-12-14
31-12-14

6
8
28
33
35
70
71
87
95

INVENTARIO
COMPRA DE MATERIALES
DE MATERIALES
Y SUMINISTROS
Y SUMINISTROS
ORDEN DEL PEDIDO 0504
COMPRA ORDEN DE PEDIDO 1010
ORDEN DE PEDIDO 1010
ORDEN DE PEDIDO 1010
ORDEN 1111
ORDEN 1111
COMPRA FACTURA 87868
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL

109,510.00

75,775.00
0.00

109,510.00
0.00
284,752.00
142,376.00
0.00
167,090.25
0.00
75,775.00
0.00
0.00

2,850.00
0.00

2,850.00
0.00
0.00

109,510.00
284,752.00
142,376.00
142,376.00
167,090.25
167,090.25
75,775.00
0.00

ALQUILER DE MAQUINA

02-11-14
31-12-14

03-11-14
11-11-14
14-11-14
22-11-14
23-11-14
24-11-14
15-12-14
16-12-14

03-11-14
20-11-14

7
95

8
14
17
33
35
36
71
79

9
32

10

ALQUILER
PAGO DE FACTURA
DE MAQUINA
6562
CIERRE DE CUENTAS

2,850.00

TOTAL
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

2,850.00

11

INVENTARIO
ORDEN DEL PEDIDO
DE PRODUCTOS
0504
EN PROCESO
TRASPASO ORDEN 0504
TRASPASO ORDEN 0504
TRASPASO ORDEN 1010
TRASPASO ORDEN 1010
TRASPASO ORDEN 1010
TRASPASO ORDEN 1111
TRASPASO ORDEN 1111

109,510.00

TOTAL
ARTICULOS DE OFICINA

561,352.25

ARTICULOS
COMPRA DE OFICINA
COMPRA

54,755.00
54,755.00
142,376.00
142,376.00
284,752.00
167,090.25
167,090.25
561,352.25

109,510.00
54,755.00
0.00
142,376.00
284,752.00
0.00
167,090.25
0.00
0.00
12

6,300.00
1,520.00

6,300.00
7,820.00

08-12-14
31-12-14

55
95

COMPRA
CIERRE DE CUENTAS

8,990.00

TOTAL
ADELANTOS A JUSTIFICAR

04-11-14
16-11-14
26-11-14
09-12-14
17-12-14

10
24
56
80

ADELANTOS
ADELANTO ENTREGADO
A JUSTIFICARA SOCIO LISMAR MONTAEZ
CAPITAL
PAGO DE ADELANTOS
SOCIAL
ADELANTOS ENTREGADOS SOCIO ROSANA CASTILLO
ADELANTOS A JUSTIFICAR
PAGO DE ADELANTOS
TOTAL

16,810.00

16,810.00
16,810.00

16,810.00
0.00
0.00
13

1,700.00

3,500.00
5,200.00

1,700.00
0.00
25,000.00
28,500.00
25,000.00
25,000.00

2,600.00
2,600.00

2,600.00
0.00
0.00

1,700.00
25,000.00
3,500.00
30,200.00

GASTOS POR PUBLICIDAD

05-11-14
31-12-14

11
95

GASTOS
CAMPAA
POR
PUBLICITARIA
PUBLICIDAD
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL

14

2,600.00
2,600.00

MOBILIARIO

15

08-11-14

13

MOBILIARIO
COMPRA

11-11-14
14-11-14
24-11-14
16-12-14
31-12-14

14
17
36
79
95

INVENTARIO
TRASPASO ORDEN
DE PRODUCTOS
0504
TERMINADOS
TRASPASO ORDEN 0504
TRASPASO ORDEN 1010
TRASPASO ORDEN 1111
CIERRE DE CUENTAS

9,200.00

9,200.00

54,755.00
54,755.00
284,752.00
167,090.25
561,352.25
0.00

54,755.00
109,510.00
394,262.00
561,352.25
0.00
0.00

6,927.30
6,927.30

1,348.00
3,063.00
4,983.00
6,927.30
0.00
0.00

2,482.00
0.00

1,192.00
1,812.00
2,482.00
0.00
0.00

11,500.00
0.00

5,000.00
11,500.00
0.00
0.00

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL

16

561,352.25

GASTOS ARTICULOS DE TRABAJO

11-11-14
20-11-14
04-12-14
16-12-14
31-12-14

15
31
51
73
95

GASTOS
COMPRAARTICULOS
ARTICULOSDE
DETRABAJO
TRABAJO
COMPRA ARTICULOS DE TRABAJO
COMPRA ARTICULOS DE TRABAJO
COMPRA ARTICULOS DE TRABAJO
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL

17

1,348.00
1,715.00
1,920.00
1,944.30
6,927.30

GASTOS ARTICULOS DE LIMPIEZA

11-11-14
04-12-14
13-12-14
31-12-14

15
51
63
95

GASTOS
COMPRAARTICULOS
ARTICULOSDE
DELIMPIEZA
LIMPIEZA
COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA
COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL

18

1,192.00
620.00
670.00
2,482.00

CURSOS Y TALLERES

11-11-14
24-12-14
31-12-14

16
86
95

19

CURSOS
FACTURAY 88990
TALLERES
FACTURA 09208
CIERRE DE CUENTAS

5,000.00
6,500.00
TOTAL

11,500.00

TOTAL

1,200,000.00
1,200,000.00

1,200,000.00
1,200,000.00

20,000.00
9,000.00

20,000.00
29,000.00
0.00
0.00

EQUIPO DE REPARTO

14-11-14

18

20

EQUIPO
COMPRADE
DEREPARTO
VEHICULO

GASTOS POR INTERES

14-11-14
15-12-14
31-12-14

18
69
95

21

GASTOS
COMPRAPOR
DE VEHICULO
INTERES
COMPRA
PAGO DE VEHICULO
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL

29,000.00

29,000.00
29,000.00

EFECTOS POR PAGAR COMERCIALES

14-11-14
14-12-14

18
66

EFECTOS
COMPRA POR
DE VEHICULO
PAGAR COMERCIALES
PAGO CUOTA

22

800,000.00
133,333.33

-800,000.00
-666,666.67

TOTAL

133,333.33

800,000.00

-666,666.67

150,000.00
150,000.00

-150,000.00
-125,000.00
-125,000.00

51,016.80
51,016.80

12,754.20
25,508.40
38,262.60
51,016.80
0.00
0.00

34,011.20
34,011.20

8,502.80
17,005.60
25,508.40
34,011.20
0.00
0.00

PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR A CORTO PLAZO

15-11-14
15-12-14

19
68

PRESTAMO
ADQUISICION
BANCARIO
DE PRESTAMO
POR PAGAR A CORTO PLAZO
PAGO
TOTAL

23

25,000.00
25,000.00

SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL OPERATIVO

15-11-14
30-11-14
15-12-14
30-12-14
31-12-14

20
47
71
88
95

SUELDOS
PRIMERA YQUINCENA
SALARIOS DE
PERSONAL
NOVIEMBRE
OPERATIVO
SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE
PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL

24

12,754.20
12,754.20
12,754.20
12,754.20
51,016.80

SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO

15-11-14
30-11-14
15-12-14
30-12-14
31-12-14

20
47
71
88
95

SUELDOS
PRIMERA YQUINCENA
SALARIOS DE
PERSONAL
NOVIEMBRE
ADMINISTRATIVO
SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE
PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL

25

8,502.80
8,502.80
8,502.80
8,502.80
34,011.20

RETENCIONES SSO POR PAGAR

15-11-14
30-11-14
05-12-14
15-11-14
30-11-14

20
20
53
71
88

RETENCIONES
PRIMERA QUINCENA
SSO POR
DEPAGAR
NOVIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE
PAGO
PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
TOTAL

26

956.57
956.57
1,913.14

1,913.14

956.57
956.57
3,826.28

-956.57
-1,913.14
0.00
-956.57
-1,913.14
-3,826.28

RETENCIONES FAOV POR PAGAR

15-11-14
30-11-14
05-12-14
15-11-14
30-11-14

20
20
53
71
88

RETENCIONES
PRIMERA QUINCENA
FAOV POR
DE NOVIEMBRE
PAGAR
SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE
PAGO
PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
TOTAL

27

212.57
212.57
425.14

425.14

212.57
212.57
850.28

-212.57
-425.14
0.00
-212.57
-425.14
-425.14

NOMINA POR PAGAR

15-11-14
15-11-14
15-12-14
30-12-14

20
22
72
89

28

NOMINA
PRIMERA POR
QUINCENA
PAGAR NOVIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE
PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE
TOTAL

20,087.86

40,175.72

-20,087.86
0.00
-20,087.86
0.00
0.00

9,353.08
9,353.08

2,338.27
4,676.54
7,014.81
9,353.08
0.00
0.00

2,338.27

-2,338.27

20,087.86
20,087.86
20,087.86
40,175.72

APORTES SSO

15-11-14
30-11-14
15-12-14
30-12-14
31-12-14

21
71
88
95

29

APORTES
PRIMERA SSO
QUINCENA NOVIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE
PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL

2,338.27
2,338.27
2,338.27
2,338.27
9,353.08

APORTES SSO POR PAGAR

15-11-14

21

APORTES
PRIMERA SSO
QUINCENA
POR PAGAR
NOVIEMBRE

30

30-11-14
15-12-14
15-12-14
30-12-14

47
67
71
88

SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE

PAGO
PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE
TOTAL

2,338.27
2,338.27
2,338.27
9,353.08

-4,676.54
0.00
-2,338.27
-4,676.54
-4,676.54

1,700.56
1,700.56

425.14
850.28
1,275.42
1,700.56
0.00
0.00

4,676.54

4,676.54

APORTES FAOV

15-11-14
30-11-14
15-11-14
30-11-14
31-12-14

21
47
71
88
95

31

APORTES
PRIMERA FAOV
QUINCENA NOVIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE
SEGUNDA
PRIMERA QUINCENA
QUINCENADICIEMBRE
NOVIEMBRE
SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL

425.14
425.14
425.14
425.14
1,700.56

APORTES FAOV POR PAGAR

15-11-14
30-11-14
05-12-14
15-12-14
30-12-14

21
47
53
71
88

APORTES
PRIMERA FAOV
QUINCENA
POR PAGAR
NOVIEMBRE
SERVICIOS
SEGUNDA QUINCENA
DE CONTABILIDAD
NOVIEMBRE
PAGO
PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE
SERVICIOS
SEGUNDA QUINCENA
DE CONTABILIDAD
DICIEMBRE
TOTAL

32

425.14
425.14
850.28

850.28

425.14
425.14
1,700.56

-425.14
-850.28
0.00
-425.14
-850.28
-850.28

INGRESOS POR VENTAS

15-11-14
20-11-14
25-11-14
30-11-14
07-12-14
17-12-14
22-12-14
31-12-14

23
32

54
76
81
95

INGRESOS
FACTURA 0001
POR VENTAS
FACTURA 0002
FACTURA 0003
FACTURA 0004
FACTURA 0005
FACTURA 0006
FACTURA 0007
CIERRE DE CUENTAS

33

109,545.00
83,480.00
134,013.00
149,529.50
207,105.50
145,496.40
135,870.23
TOTAL

965,039.63
965,039.63

965,039.63

109,545.00
193,025.00
327,038.00
476,567.50
683,673.00
829,169.40
965,039.63
0.00
0.00

5,200.00
5,200.00

1,700.00
3,500.00
0.00
0.00

2,625.00
2,625.00

125.00
2,625.00
0.00
0.00

VIATICOS

16-11-14
17-12-14
31-12-14

24
77
95

34

VIATICOS
ADELANTOS A JUSTIFICAR
ADELANTOS A JUSTIFICAR
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL

1,700.00
3,500.00
5,200.00

REBAJA SOBRE VENTAS

16-11-14
18-12-14
31-12-14

26
78
95

REBAJA SOBRE VENTAS

FACTURA 0001
REBAJA SOBRE FACTURA 0006
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL

35

125.00
2,500.00
2,625.00

ANTICIPO A CLIENTES

16-11-14
20-11-14

26
33

36

ANTICIPO
REBAJA SOBRE
A CLIENTES
FACTURA 0001
FACTURA 0002
TOTAL

0.00
125.00

125.00

-125.00
0.00

125.00

125.00

0.00

ANTICIPO A SOCIETARIOS

16-11-14
28-11-14
03-12-14
10-12-14
11-12-14
22-12-14
25-12-14

27
50
57
58
80
84

ANTICIPO A
SOCIO
SOCIETARIOS
CARLOS QUEVEDO
ABONO
ABONO
ANTICIPO SOCIO JHULIANNY
ANTICIPO
ABONO
ABONO
TOTAL
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOCAL

37

11,000.00
7,000.00
4,000.00
18,000.00
5,000.00

34,000.00

18,000.00
5,000.00
34,000.00

11,000.00
4,000.00
0.00
18,000.00
23,000.00
5,000.00
0.00
0.00
38

27-11-14
13-12-14
16-12-14
31-12-14

28
61
76
95

R
EFACTURA 767807
FACTURA 00787
FACTURA 23331
CIERRE DE CUENTAS

8,200.00
6,700.00
13,200.00
TOTAL

28,100.00

28,100.00
28,100.00

8,200.00
14,900.00
28,100.00
0.00
0.00

0.00

26,300.00
34,750.00
34,750.00

1,420.70

825.00
1,420.70
0.00

0.00

0.00

EQUIPO DE COMPUTACION

18-11-14
12-12-14

29
60

EQUIPO
COMPRADE
DECOMPUTACION
EQUIPO
COMPRA DE EQUIPO
TOTAL

39

26,300.00
8,450.00
34,750.00

GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS

20-11-14
16-12-14
31-12-14

31
74
95

GASTOS
PAGO DEPOR
SERVICIOS
SERVICIOS PUBLICOS
PAGO
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL

40

825.00
595.70
1,420.70

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE

REPARTO

21-11-14
31-12-14

34
95

R
EFACTURA 23331
CIERRE DE CUENTAS

41

5,500.00
TOTAL

5,500.00

5,500.00
5,500.00

5,500.00
0.00
0.00

6,550.00
6,550.00

3,250.00
6,550.00
0.00
0.00

GASTOS DE EMPAQUE

28-11-14
20-12-14
31-12-14

36
79
95

42

GASTOS
FACTURADE
82783
EMPAQUE
FACTURA 82784
CIERRE DE CUENTAS

3,250.00
3,300.00
TOTAL

6,550.00

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

30-11-14
01-12-14
07-12-14
17-12-14
18-12-14

36
49
54
76
78

43

CUENTAS
FACTURA POR
0004COBRAR CLIENTES
FACTURA 0004
FACTURA 0005
FACTURA 0006
FACTURA 0006

104,670.65

TOTAL

304,524.35

104,670.65
104,670.65

0.00

2,500.00
107,170.65

127,105.50
199,853.70
197,353.70
197,353.70

5,500.00

5,500.00
0.00

5,500.00

0.00

4,175.00

2,087.50
4,175.00
0.00

4,175.00

0.00

1,533.34

766.67
1,533.34
0.00

127,105.50
72,748.20

UNIFORMES

30-11-14
31-12-14

36
95

44

UNIFORMES
FACTURA 9280
CIERRE DE CUENTAS

5,500.00
TOTAL

5,500.00

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO DE

30-11-14
31-12-14
31-12-14

48
91
95

TRABAJO
D
EDEPREC. MENSUAL
DEPREC. MENSUAL
CIERRE DE CUENTAS

45

2,087.50
2,087.50
TOTAL

4,175.00

DEPRECIACION MOBILIARIO

30-11-14
31-12-14
31-12-14

48
91
95

DEPRECIACION
DEPREC. MENSUAL
MOBILIARIO
DEPREC. MENSUAL
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL

46

766.67
766.67
1,402.58

1,533.34

0.00
.

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION

30-11-14
31-12-14
31-12-14

48
91
95

DEPRECIACION
DEPREC. MENSUAL
EQUIPO DE COMPUTACION
DEPREC. MENSUAL
CIERRE DE CUENTAS

47

1,095.83
1,095.83
2191.66

1,095.83
2,191.66
0.00

TOTAL

2,191.66

0.00

0.00

DEPRECIACION EQUIPO DE REPARTO

30-11-14
31-12-14
31-12-14

30-11-14
31-12-14

48
91
95

48
91

48

DEPRECIACION
DEPREC. MENSUAL
EQUIPO DE REPARTO
DEPREC. MENSUAL
CIERRE DE CUENTAS

10,000.00

TOTAL
DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO DE
TRABAJO

20,000.00

D
EDEPREC. MENSUAL
DEPREC. MENSUAL

10,000.00

10,000.00
20,000.00

20,000.00
0.00

20,000.00

0.00
49

2,087.50
TOTAL

2,087.50
4,175.00

2,087.50
0.00

4,175.00
4,175.00

DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO

30-11-14
31-12-14

48
91

DEPRECIACION
DEPREC. MENSUAL
ACUM. MOBILIARIO
DEPREC. MENSUAL
TOTAL

50

766.67
766.67
1,533.34

766.67
0.00

1,533.34
1,533.34

0.00

1,095.83
2,191.66
2,191.66

DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION

30-11-14
31-12-14

48
91

DEPRECIACION
DEPREC. MENSUAL
ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION
DEPREC. MENSUAL
TOTAL

51

1,095.83
1,095.83
2,191.66

DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE REPARTO

30-11-14
31-12-14

48
91

DEPRECIACION
DEPREC. MENSUAL
ACUM. EQUIPO DE REPARTO
DEPREC. MENSUAL
TOTAL

52

10,000.00
10,000.00
20,000.00

10,000.00
20,000.00
0.00

20,000.00

3,140.12

3,140.12
0.00

3,140.12

0.00

DESCUENTO SOBRE VENTAS

01-12-14
31-12-14

49
95

DESCUENTO
FACTURA 0004
SOBRE VENTAS
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL

53

3,140.12
3,140.12

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

TRABAJO

54

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRABAJO

17-11-14
04-12-14
31-12-14

26

FACTURA 4545

52
95

FACTURA 8978
CIERRE DE CUENTAS

5,500.00
620.00
TOTAL

620.00

6,120.00

5,500.00
6,120.00
0.00

6,120.00

0.00

4,500.00

4,500.00
0.00

4,500.00

0.00

7,175.50

3,175.00
7,175.50
0.00

7,175.50

0.00

550.00
550.00

550.00
0.00
0.00

1,100.00

1,100.00
0.00

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

12-12-14
31-12-14

59
95

RCOMPUTACION
EFACTURA 87390
CIERRE DE CUENTAS

55

4,500.00
TOTAL

4,500.00

LEY DE ALIMENTACION

30-11-14
31-12-14
31-12-14

47
90
95

LEY
PAGO
DE ALIMENTACION
PAGO
CIERRE DE CUENTAS

56

3,175.00
4,000.50
TOTAL

7,175.50

MISCELANEOS

13-12-14
31-12-14

63
95

57

MISCELANEOS
FACTURAS
CIERRE DE CUENTAS

550.00
TOTAL

550.00

HONORARIOS PROFESIONALES

13-12-14
31-12-14

64
95

HONORARIOS
FACTURA 00125
PROFESIONALES
CIERRE DE CUENTAS

58

1,100.00

TOTAL

1,100.00

1,100.00

0.00

3,550.00
3,550.00

3,550.00
0.00
0.00

6,250.00
6,250.00

75,000.00
68,750.00
75,000.00

6,250.00
6,250.00

6,250.00
0.00
0.00

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

14-12-14
31-12-14

65
95

EQUIPOS
FACTURADE
2323
PROTECCION PERSONAL
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL

59

3,550.00
3,550.00

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

23-11-14
23-12-14

34
83

SEGUROS
CONTRATO
PAGADOS
SEGURO POR ANTICIPADO
AMORTIZACION
TOTAL

60

75,000.00
75,000.00

POLIZA CONTRA INCENDIO

23-12-14
31-12-14

83
95

POLIZA
AMORTIZACION
CONTRA INCENDIO
CIERRE DE CUENTAS
TOTAL

61

6,250.00
6,250.00

GANANCIAS Y PERDIDAS

31-12-14
31-12-14
31-12-14

94
95
96

GANANCIAS
CIERRE DE INGRESOS
Y PERDIDAS
CIERRE DE CUENTAS NOMINALES
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL

62

959,274.51
940,294.39
18,980.12
959,274.51

959,274.51

-959,274.51
-18,980.12
0.00
0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

31-12-14
31-12-14

96
97

RESULTADO DEL EJERCICIO

FONDOS Y RESERVAS
TOTAL

63

18,980.12
18,980.12
18,980.12

18,980.12

18,980.12
0.00
0.00

0.00

1,949.39
1,949.39

1,949.39
1,949.39

0.00

1,949.39
1,949.39

1,949.39
1,949.39

0.00

1,949.39
1,949.39

1,949.39
1,949.39

0.00

13,131.97
13,131.97

13,131.97
13,131.97

RESERVA DE EMERGENCIA

31-12-14

97

64

RESERVA
RESULTADO
DE DEL
EMERGENCIA
EJERCICIO
TOTAL
RESERVA DE PROTECCION SOCIAL

31-12-14

97

65

RESERVA
RESULTADO
DE DEL
PROTECCION
EJERCICIOSOCIAL
TOTAL
RESERVA DE EDUCACION

31-12-14

97

66

RESERVA
RESULTADO
DE DEL
EDUCACION
EJERCICIO
TOTAL
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

31-12-14

97

67

EXCEDENTE
RESULTADO ODEL
DEFICIT
EJERCICIO
DEL EJERCICIO
TOTAL

COOPERATIVA CUEROS MERIDA R.L

BALANCE DE COMPROBACION
AL 31/12/2014

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CAJA CHICA
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
ADELANTOS A JUSTIFICAR
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO
MOBILIARIO
EQUIPO DE REPARTO
EQUIPO DE COMPUTACION
DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE REPARTO
EFECTOS POR PAGAR
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
APORTE FAOV POR PAGAR
APORTE SSO POR PAGAR
RETENCIONES SSO POR PAGAR
RETENCIONES FAOV POR PAGAR
CERTIFICADOS DE APORTACION SUSCRITOS
INGRESOS POR VENTAS
REBAJAS SOBRE VENTAS
DESCUENTOS SOBRE VENTAS
INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS
GASTOS DE CONSTITUCION
GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL
ALQUILER DE MAQUINA
ARTICULOS DE OFICINA
GASTOS POR PUBLICIDAD
GASTOS ARTICULOS DE TRABAJO
GASTOS ARTICULOS DE LIMPIEZA
CURSOS Y TALLERES
GASTOS POR INTERES
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL OPERATIVO
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO
APORTES SSO
APORTES FAOV
VIATICOS
REPARACION Y MANT DE LOCAL
REPARACION Y MANT DE EQUIPO DE REPARTO

REF
M-1
M-5
M-43
M-13
M-60
M-6
M-15
M-20
M-39
M-49
M-50
M-51
M-52
M-22
M-23
M-32
M-30
M-26
M-27
M-3
M-33
M-35
M-53
M-9
M-16
M-4
M-8
M-10
M-12
M-14
M-17
M-18
M1M-21
M-24
M-25
M-29
M-31
M-34
M-38
M-41

DEBE
232,398.19
3,810.00
197,353.70
25,000.00
68,750.00
75,150.00
9,200.00
1,200,000.00
34,750.00

HABER

-4,175.00
-1,533.34
-2,191.66
-20,000.00
-666,666.67
-125,000.00
-850.28
-4,676.54
-1,913.14
-425.14
-1,000,000.00
-965,039.63
2,625.00
3,140.12
75,775.00
561,352.25
14,500.00
11,000.00
2,850.00
16,810.00
2,600.00
6,927.30
2,482.00
11,500.00
29,000.00
51,016.80
34,011.20
9,353.08
1,700.56
5,200.00
28,100.00
5,500.00

GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS

GASTOS DE EMPAQUE
UNIFORMES
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION MOBILIARIO
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION
DEPRECIACION EQUIPO DE REPARTO
REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRABAJO
REPARACION Y MANT. EQUIPO DE COMPUTACION
LEY DE ALIMENTACION
HONORARIOS PROFESIONALES
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
MISCELANEOS
POLIZA DE SEGURO
TOTALES IGUALES

M-40
M-42
M-44
M-45
M-46
M-47
M-48
M-54
M-55
M-56
M-58
M-59
M-57
M-61

1,420.70
6,550.00
5,500.00
4,175.00
1,533.34
2,191.66
20,000.00
6,120.00
4,500.00
7,175.50
1,100.00
3,550.00
550.00
6,250.00
2,792,471.40

-2,792,471.40

COOPERATIVA CUEROS MERIDA R.L

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2014

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
ADELANTOS A JUSTIFICAR
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
EFECTOS POR PAGAR
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CERTIFICADOS DE APORTACION SUSCRITOS
FONDOS Y RESERVA
FONDOS Y RESERVA
Reservas de Emergencia
Fondos de Proteccion Social
Fondos de Educacin
Total Fondos y Reservas
EXCEDENTE O DEFICIT
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

NOTAS
1

236,208.19
197,353.70
25,000.00
68,750.00
527,311.89

2
1,291,200.00
1,818,511.89

666,666.67
125,000.00
7,865.10
799,531.77
799,531.77

1,000,000.00

1,949.39
1,949.39
1,949.39
5,848.16
13,131.97
1,018,980.12
1,818,511.89

COOPERATIVA CUEROS MERIDA R.L

RIF J-30212928-2
NOTAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DESDE EL 01/11/2014 AL 31/12/2014
ESF 1

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

BANCO CUENTA CORRIENTE
CAJA CHICA
Total Efectivo y equivalente de efectivo

ESF 2

232,398.19
3,810.00
236,208.19

Propiedad Planta y Equipo

MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO
DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO

75,150.00
-4,175.00

70,975.00

MOBILIARIO
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO

9,200.00
-1,533.34

7,666.66

EQUIPO DE REPARTO
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE REPARTO
EQUIPO DE COMPUTACION
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION

1,200,000.00
-20,000.00
34,750.00
-2,191.66

Total propiedad planta y equipo

ESF3

1,180,000.00
32,558.34
1,291,200.00

Obligaciones Laborales
APORTE FAOV POR PAGAR
APORTE SSO POR PAGAR
RETENCIONES SSO POR PAGAR
RETENCIONES FAOV POR PAGAR
Total Obligaciones Laborales

ESF 4

850.28
4,676.54
1,913.14
425.14
7,865.10

Certificados de Aportacin Suscritos

Carlo Quevedo
Keila Perez
Lismar Montaez
Rosana Castillo
Jhulianny Perez
Pasivos Laborales

200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
1,000,000.00

COOPERATIVA CUEROS MERIDA R.L

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01/11/2014 al 31/12/2014

INGRESOS POR VENTAS

TOTAL INGRESOS NETOS
COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS
TOTAL COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS
TOTAL UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
GASTOS OPERACIONALES
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO
FONDOS Y RESERVAS
1% DE LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA
Fondo de Reserva de Emergencia (1%)
Fondo de Proteccion Social (1%)
Fondo de Educacion (1%)
SUB -TOTAL EXCEDENTE ANTES DEL 30%
Fondo de Reserva de Emergencia(10%)
Fondo de Proteccion Social(10%)
Fondo de Educacion(10%)
Excedente o Deficit del Ejercicio

NOTAS
1

959,274.51

637,127.25

959,274.51
637,127.25
322,147.26
3

303,167.14
303,167.14
18,980.12

73.39
73.39
73.39
18,759.95
1,876.00
1,876.00
1,876.00
13,131.97

COOPERATIVA CUEROS MERIDA R.L

RIF J-30212928-2
NOTAS ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DESDE EL 01/11/2014 AL 31/12/2014
ER 1

INGRESOS POR VENTAS

INGRESOS POR VENTAS
DESCUENTO SOBRE VENTAS
REBAJAS SOBRE VENTAS
Total Ingresos Netos

ER 2

965,039.63
3,140.12
2,625.00
959,274.51
COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS

INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS
Total Costo de Produccion y Ventas
ER 3

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE CONSTITUCION
GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL
ALQUILER DE MAQUINA
ARTICULOS DE OFICINA
GASTOS POR PUBLICIDAD
GASTOS ARTICULOS DE TRABAJO
GASTOS ARTICULOS DE LIMPIEZA
CURSOS Y TALLERES
GASTOS POR INTERES
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL OPERATIVO
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO
APORTES SSO
APORTES FAOV
VIATICOS
REPARACION Y MANT DE LOCAL
REPARACION Y MANT DE EQUIPO DE REPARTO
GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS
GASTOS DE EMPAQUE
UNIFORMES
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION MOBILIARIO
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION
DEPRECIACION EQUIPO DE REPARTO
REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRABAJO
REPARACION Y MANT. EQUIPO DE COMPUTACION
LEY DE ALIMENTACION
HONORARIOS PROFESIONALES
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
MISCELANEOS
POLIZA DE SEGURO
Total Gastos Operacionales

75,775.00
561,352.25
637,127.25

14,500.00
11,000.00
2,850.00
16,810.00
2,600.00
6,927.30
2,482.00
11,500.00
29,000.00
51,016.80
34,011.20
9,353.08
1,700.56
5,200.00
28,100.00
5,500.00
1,420.70
6,550.00
5,500.00
4,175.00
1,533.34
2,191.66
20,000.00
6,120.00
4,500.00
7,175.50
1,100.00
3,550.00
550.00
6,250.00
303,167.14

COOPERATIVA CUEROS MERIDA R.L

RIF J-30212928-2
INDICES DE FINANCIAMIENTO

1.- Indice de Solvencia: Acivo corriente / pasivo Ccorriente

0
0.00
2.-Prueba Acida: Acivo corriente - Inventarios/ pasivo corriente
0
0.00

3.-Prueba Super Acida: Acivo corriente - Inventarios - Exigible / pasivo corriente

0
0.00

4.-capital de trabajo: Acivo corriente - pasivo Ccorriente

-

(O)

5.-Indice de endeudamiento: Acivos totales / Pasivo totales

0
0.00
5.-Indice de Rendimiento: Acivos Totales/ Patrimonio
0