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Ventas
Comisin tarjeta (3.2%)

$ 116,358,222 $ 183,723,509 $ 220,468,211


-$ 3,723,463
-$ 5,879,152
-$ 7,054,983

Arriendo
Gastos comunes
Fondo de promocion
Gastos fijos mensuales
Remuneracin fija
Remuneracin variable (2% ventas)
Gastos variables

-$ 19,048,560
-$ 6,349,520
-$ 1,904,856
-$ 10,800,000
-$ 2,500,000
-$ 2,327,164

-$ 26,667,984
-$ 7,619,424
-$ 2,666,798
-$ 12,960,000
-$ 2,500,000
-$ 3,674,470

-$ 30,477,696
-$ 7,619,424
-$ 3,047,770
-$ 12,960,000
-$ 2,500,000
-$ 4,409,364

$ 264,561,853
-$ 8,465,979
-$ 30,477,696
-$ 7,619,424
-$ 3,047,770
-$ 12,960,000
-$ 2,500,000
-$ 5,291,237

ao
meses
tamao local
278 m2
Arriendo por m2 en uf
arriendo fijo anual total en pesos
Valor UF aprox
$ 22,840
Arriendo variable

10% de las ventas

Gastos comunes

1
10
0.3
$ 19,048,560

$ 11,635,822
0.1
$ 6,349,520

Fondo de promocin (10% del arriendo de mayor valor)

Comisin tarjeta de credito (3.2% sobre las ventas)


Gastos fijos mensuales

Remuneracin fija
Remuneracin variable

$ 10,800,000

$ 2,500,000
(2% ventas)

Gastos variables
Cafeteria
(60% ventas propias)
Cumpleaos (30% ventas propias)
Marketing
(4% ventas totales)
Mantencin (3% ventas totales)
Otros gastos (5% ventas totales)
Depreciaciones

$ 24,100,000

2
12

3
12

4
12

0.35
$ 26,667,984

0.4
$ 30,477,696

0.4
$ 30,477,696

$ 18,372,351

$ 22,046,821

$ 26,456,185

$ 7,619,424

$ 7,619,424

$ 7,619,424

$ 12,960,000

$ 12,960,000

$ 12,960,000

$ 2,500,000

$ 2,500,000

$ 2,500,000

$ 24,100,000

$ 24,100,000

$ 24,100,000

en UF

Venta de tickets para los juegos


ao 1
Demanda esperada
da habil
fin de semana- feriados

1034
1360

Cumpleaos de nio
ao 1
demanda esperada
da habil
fin de semana- feriados

80
240

da habil
fin de semana- feriados

ao 1
demanda esperada
1034
1360

Cafeteria

para los aos 2 a 4 se espera un crecimiento del 20% anual en las ventas totales

Ao
dia habil
dia feriado

1
2
$ 1,124,165,748 $ 1,348,998,898
$ 832,017,600

precio ticket

ventas x
3270
3732

$ 3,381,180
$ 5,075,520

precio por nio


5034
5454

$ 402,720
$ 1,308,960

precio promedio por consumo


672
672

al en las ventas totales

3
4
$ 1,618,798,677 $ 1,942,558,413

$ 694,848
$ 913,920

Estacionalidad de la demanda
Enero

Febrero
70%

Marzo

Abril

Mayo

Junio

70%

100%

100%

100%

100%

50%

60%

70%

80%

90%

90%

0
22
21
20

0
20
20
21

20
21
22
22

22
21
21
21

21
20
19
22

20
21
21
21

0
9
10
11

0
8
8
8

11
10
9
9

8
9
9
9

10
11
12
9

10
9
9
9

Generacin flujo de la demanda

Dias habiles
2013
2014
2015
1016

fin de semana y festivo


2013
2014
2015
1016

Julio

Agosto

Septiembre Octubre
Noviembre Diciembre
100%
100%
100%
140%

200%

120%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

22
22
22
21

21
20
21
22

18
20
21
21

22
22
21
19

20
20
21
21

21
21
21
21

9
9
9
10

10
11
10
9

12
10
9
9

9
9
10
12

10
10
9
9

10
10
10
10

207
250
251
252
753

99
115
114
114

251

306
365
365
366

365