LA CASA DE LA TECNOLIGIA

NIT2219000
LIBRO DIAR

FECHA
CODIGO
4-Jan
1516
151605
1110
111005
5-Jan
1524
152405
1110
111005
6-Jan
1512
152405
1110
111005
7-Jan
1540
154005
2305
230501
11-Jan
6205
620501
2408
240810
2365
236540
2367
236701
1110
111005
14-Jan
1528
152825
1110
111005
18-Jan
6205
620502
2408
240810
2205
220504
19-Jan
6205
620503
2408
240810
2365

DETALLE
Construciones y edificaciones
Edificios
Banco
Nacional
Equipo de oficina
Muebles y enceres
Banco
Nacional
Maquina y equipo de montaje
Equipo de computacion
Banco
Nacional
Flota y equipo de transporte
Autos
Cuentas corrientes comerciales
Cuenta auto
Compra de mercancia a regimen comun
Celulares
Iva
Por cobra
Retencion en la fuente x renta
Por compras
Reteiva
Compras
Banco
Nacional
Equipo de computacion y comunicacin
Lineas telefonicas
Banco
Nacional
Campra de mercacia a gran contribuyente
Computadores portatiles
Iva
Por cobra
Proveedores nacionales
Proveedor de computadores
Compra de mercancia a regimen comun
tablests
Iva
Por cobrar
Retencion en la fuente x renta

PARCIAL

DEBITO
20.000 000

20. 000 00
20.000 000
10.000 000
10.000 000
10.000 000
3.000 000
3.000 000
3.000 000
12.000 000
12. 000 000
12.000 000
18.000 000
18.000 000
2.880 000
2.880 000
450. 000
432,000
19.998 000
800. 000
800,000
800,000
30.000 000
30.000 000
4.800 000
4.800 000
34. 800 000
22.000 000
22.000 000
3.520 000
3.520 000

23654
2367
236701
1110
111005
19-Jan

Por compras
Reteiva
Compras
Banco
Nacional

550. 000
528,000
24.442 000

LA CASA DE LA TECNOLIGIA (REGIMEN COMUN)

NIT2219000524
LIBRO DIARIO

CREDITO

20.000 000

10.000 000

3.000 000

12.000 000

450 .000
432. 000
19. 998 000

800,000

34.800 000

550. 000

528. 000
24.442 000

LA CASA DE LA TECNOLOGIA ( REGIMEN COMUN)

NIT: 2219000524
LIBRO MAYOR

1110 banco
d

c
20.000 000
10.000 000
3.000 000
19. 998 000
800,000
24.442 000
78.240 000

1540 flota y equipo de transporte

d
c
12.000 000
12.000 000

1512 maquinaria y equipo de monaje

d
c
3.000 000
3.000 000

1516 construciones y edificaciones

d
20.000 000
20.000 000

2205 proveedores
d
c
34. 800 000
34.800 000

2305 cuentas correintes comerciales

d

2367 reteiva
d

REGIMEN COMUN)

AYOR

16 construciones y edificaciones
c

1524 equipo de oficina

d
c
10. 000 000
10.000 000

1528 equipo de computacion y comunicacin

d
c
800. 000
800,000

05 cuentas correintes comerciales

c
12.000 000
12.000 000

2408 iva
d

2365 retencion en la fuente por renta

d
c
450,000
550,000
1.000 000

c
432,000
528,000
960 . Ooo

c
2.880 000
4.800 000
3.520 000
11.220 000

6205 compra de mercancia

d
c
18.000 000
18.000 000

computacion y comunicacin

en la fuente por renta

LA CASA DE LA TECNOLO
NIT: 2219000524
BALANCE DE PRUEBA

CUENTA
1110
1512
1516
1524
1528
1540
2205
2305
2365
2367
2408
6205

DETALLE
Banco
Maquinaria y equipo de montaje
Construciones t edificaciones
Equipo de oficina
Equipo de computacion y comunicacin
flota y equipo de transporte
proveedores
cuentas corrientes comerciales
Retencion en la fuente por renta
reteiva
iva
compra de mercacia

DEBITO

CREDITO
$
78,420,000 )

$ 3,000,000
$ 20,000,000
$ 10,000,000
$
800,000
$ 12,000,000
$
$
$
$
$

34,800,000
12,000,000
1,000,000
1,000,000
11,200,000

$ 18,000,000
$ 63,800,000 $

138,420,000

LA CASA DE LA TECNOLOGIA (REGIMEN COMUN)

T: 2219000524
ALANCE DE PRUEBA