LIBRO MAYOR SAP 6.

0
Manual de operacin del
Usuario

Procesos:
LIBRO MAYOR
IVECO VENEZUELA C.A.
PROYECTO N3 TURBO

Autor:Lic.Henry Clemente
SAP-FI-CO-FM

LIBRO MAYOR
Las funciones de este componente es mayores ofrecer una imagen global de las cuentas y
contabilidad externa. Al registrar todas las operaciones empresariales (contabilizaciones y
liquidaciones de contabilidad interna) en un sistema completamente integrado con el resto de las
reas operativas de la empresa, se garantiza que los datos de contabilidad son ntegros y
exactos en tiempo real.

Objetivo
Explicar la finalidad y el funcionamiento de la posicin de tesorera y la
Previsin de liquidez en Gestin de caja de SAP.
Distinguir entre niveles, grupos y cuentas.

Descripcin de transacciones
Estas permitirn al Usuario conocer las transacciones que permitirn el uso de procesos de
Identificacin , registro y control del da a da para flujos de liquidez.

Prerrequisitos

Conocimientos Bsicos de SAP preferiblemente con conocimientos de los Mdulos FI

Conceptos Claves

La Gestin de caja de SAP ofrece las siguientes herramientas, diseadas para

Compensar flujos de caja:

Laposicin de tesorera, que ilustra los movimientos de las cuentas

Bancarias a corto plazo.

Laprevisin de liquidez, que tambin ilustra los movimientos a medio

Plazo de la contabilidad auxiliar.

2 de 29
2

La Gestin de caja de SAP utiliza la posicin de tesorera para reflejar movimientos

en cuentas bancarias, mientras que los movimientos de la contabilidad auxiliar se
Representan mediante la previsin de liquidez.
La previsin de liquidez se basa en los pagos detallados de/a deudores y
Acreedores, por partidas abiertas. Dado que la planificacin para pagos recibidos y
efectuados cubre un marco temporal ms amplio, la probabilidad de que los pagos
tengan lugar en el da indicado es menor que en la posicin de tesorera.
Clientes ----- Proveedores----Cuentas de Mayor

TABLA DE RESUMEN DE PROCESOS

Etapa del proceso

Contabilizacin de

Referencia
de
proceso
externo

Condicin
empresarial

Un registro

Rol de
usuario

Cdigo de
transaccin

Resultados
esperados

FF63

Registro

3 de 29
3

Etapa del proceso

Referencia
de
proceso
externo

Condicin
empresarial

un registro
individual de
planificacin para
pagos peridicos

individual
ofrecer
informacin de
la previsin

Archivo del
registro individual

Cuando el
registro
individual
caduca, se
debe archivar

Importacin de
Extracto de
Cuenta (Extracto
de Cuenta
Electrnico)

Rol de
usuario

FF6B

Introduccin de
un extracto de
cuenta manual

Clearing de
cuentas

Contable
Bancario
Concentre
todos sus
saldos de
cuentas en una
cuenta de
destino

FF_5

Contabilizacin
del estado de
cuenta

FF67

Compensacin
de la factura de
deudor y la
cuenta de
compensacin

FEBA_BAN
K_STATEM
ENT

Compensacin
Posicin
Residual

FF73

Cree una
propuesta de
clearing.
Generacin de
solicitudes de
pago.
Ejecucin de
F111
programa de
pagos.

FF.D

F111

Resumen
financiero /
Posicin de
tesorera y
previsin de

Posicin de
tesorera y
previsin

Resultados
esperados

individual
contabilizado

Contable
Bancario

Reprocesamiento
de un Estado de
cuenta

Cdigo de
transaccin

FF7A o
FF7B

Status
financiero
actualizado

4 de 29
4

Etapa del proceso

Referencia
de
proceso
externo

Condicin
empresarial

Rol de
usuario

Cdigo de
transaccin

Resultados
esperados

liquidez

Inicio-transacciones
Deudor

: Identificar Deudor ya creado

Ejemplo proceso
Crear Factura Acreedor

5 de 29
5

Contabilizacin de un registro individual de planificacin para pagos peridicos

Para grupo de tesoreraTransaccin FF63

Resultado

Se genera y contabiliza el nmero seleccionado de registros individuales (por ejemplo, 12).Los

registros individuales han actualizado el status financiero de gestin de caja y se pueden
encontrar en el nivel de planificacin correspondiente.

6 de 29
6

Archivar Registros Individuales.

El sistema muestra una lista de los registros individuales almacenados en este archivo.
FF6B

Extracto de Cuenta :
Se accede mediante la siguiente transaccin : FF_5
Finanzas Gestin Financiera Bancos Entradas Extracto de Cuenta Cargar en

Complete los campos aqu sealados, ellos son:

M : MultiCash (formato AUSZUG.TXT y UMSATZ.TXT)
Fichero extracto: identificacin de ruta de acceso de la cabecera del archivo a cargar
Fichero VN: identificacin de ruta de acceso del detalle del archivo a cargar

7 de 29
7

Adems es necesario marcar todos los campos seleccionados de la pantalla anterior

Presione (Ejecutar (F8)), aparece un mensaje informativo, acepte y se visualiza el log
de contabilizacin. A continuacin vemos el siguiente listado que se puede guardar en
un archivo para futuras consultas.
Procedimiento para archivar: ir a la barra de men: Sistemas Lista Grabar
Fichero Local y seleccione el formato de su conveniencia.

Al cargar el extracto bancario, SAP nos arroja una lista de errores en caso de que no se
Hayan podido contabilizar y si no hubo problemas nos arroja el nmero de documento de
Contabilizacin.

Transaccin Cargar extracto de cuenta manualmente:

FF67

8 de 29
8

9 de 29
9

Al cargar el extracto bancario, SAP nos arroja una lista de errores en caso de que no se
Hayan podido contabilizar y si no hubo problemas nos arroja el nmero de documento de
Contabilizacin.
5.2 Revisin del extracto Transaccin FEBAN

1. Cuando llama una transaccin por primera vez, aparece la caja de dilogo Dat.Pref.para que pueda
introducir los siguientes datos:

Nombre de
campo
Determbcos.inte
rna

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Seleccionar

Si este indicador esta

activado, puede
introducir la
identificacin de la
casa bancaria

10 de 29
10

Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

yidentificacin de la
cuenta. Si el indicador
no est activado, tiene
que introducir el
nmero bancaria y el
nmero de cuenta
bancaria.

leer avisos
infotes

Seleccionar

Variante Inicial

YB01

Clase
tratam.post.

Transf Fe
Valor

Seleccionar

Si selecciona este tipo

de proceso, tiene que
usar la transaccin
FEBA para
procesamiento
posterior.

Tambin puede visualizar esta caja de dilogo seleccionando Otros OpcionesDatos

Prefijados Verifique que los datos correctos estn ingresados.
2. En la pantalla Tratar Extracto de Cuenta Manual, efectu las siguientes entradas:

Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Sociedad

1000

Banco Propio

Identificacin Banco
Propio

La identificacin
bancaria de la casa
del banco para la cual
el estado de cuenta
bancaria est siendo
introducido. Por
ejemplo DB

ID de Cuenta

Identificacin de la
cuenta

La identificacin de la
cuenta bancaria para
la cual el estado de
cuenta est siendo

11 de 29
11

Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

introducida.
Por ejemplo GIRO
No Extracto

Nmero del estado de

cuenta

Si ha olvidado el
nmero del estado de
cuenta anterior para la
cuenta seleccionada,
puede seleccionar
Resumen para llamar
todos los estados de
cuenta previos.
Entonces puede
transferir el ltimo
estado de cuenta del
resumen o crear un
estado de cuenta
nuevo. De esta
manera, el nmero de
estado de cuenta,
fecha, y el saldo inicial
son llenadas
automticamente.

Fecha de
Extracto

Fecha del estado de

cuenta

<Fecha actual>

Saldo Inicial

Saldo inicial

Saldo inicial = saldo

final del estado de
cuenta anterior
Por ejemplo, 0

Saldo Final

Saldo final

Saldo de cierre =
saldo inicial todos
las cantidades de
dbito + todas las
cantidades de crdito
Por ejemplo, 0 + 2000
3000 4000 = 5000

3. Seleccione Continuar.
4. En la pantalla Tratar Extracto de Cuenta Manual, efectu las entradas siguientes:

Nombre de
campo
Op.

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Procesamiento del
cdigo para recibos en

12 de 29
12

efectivo
Por ejemplo, 001+
Fe.Valor

Fecha valor

Valor de la fecha de
transaccin de crdito
Por ejemplo, Fecha
actual

Importe

cantidad

Cantidad de la
transaccin por
ejemplo, 20,000

Refer Banco

Referencia de la
facturacin del
cliente

Introducir la referencia
de la factura del
cliente
Por ejemplo, TR0150

Deudor

Nmero de cliente por

ejemplo, 100000

Transaccin 001+ es para ingresos en efectivo y contiene la lgica de contabilizacin

para el documento que se envi. En este caso, los siguientes documentos son
contabilizados:
Cuenta bancaria
/subcuenta bancaria
(sin clearing)
Subcuenta bancaria/Factura del cliente
(con clearing)

Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Op.

Cdigo de proceso de
transferencia interna
Por ejemplo, 004-

Fe.Valor

Fecha valor

Fecha valor de
transaccin de dbito
Por ejemplo, fecha
actual

Importe

Cualquier importe

Cantidad de la
transaccin
Por ejemplo, 3.000-

Refer Banco

Referencia de la factura
del cliente

La referencia
introducido aqu tiene
que estar de acuerdo
con el nmero de
referencia en la
cabecera del

13 de 29
13

Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

documento de factura,
Por ejemplo,
DR00002
Transaccin 004- es para Transferencia Local y contiene la lgica de contabilizacin
para el documento que se envi. En este caso, los siguientes documentos se contabilizan:
Subcuenta bancaria (pagos nacionales de salida) / cuenta bancaria (con clearing)

Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Op.

Procesar cdigo para

la transferencia de
banco (nota de dbito)
Por ejemplo, 006-

Fe.Valor

Fecha valor

Fecha valor de la
transaccin del debito
Por ejemplo, fecha
actual

Importe

Cualquier Importe

Cantidad de la
transaccin
Por ejemplo, 4000-

Refer Banco

Referencia de la factura
del cliente

La referencia
introducida aqu tiene
que estar de acuerdo
con el nmero de
referencia de la
cabecera del
documento de factura.

5. Seleccione Grabar y Contabilizar.

Cuando solamente selecciona Grabar, el estado de cuenta est incluido en el sistema, pero an
no se ha contabilizado.
Transaccin 006- es para Otros Desembolsos y contiene la lgica de contabilizacin para el
documento que se envi. En este caso, los siguientes documentos son contabilizados:
Subcuenta bancaria / cuenta bancaria
Un paso diferente ser necesario para clearing el elemento abierto contra la cuenta de gastos
correcta. Pero esto no es parte del escenario.

14 de 29
14

6. Repita este paso del proceso e introduzca otro estado de cuenta bancaria. Utilice los
7. mismos datos pero modifique las entradas para la identificacin de la cuenta para USD. En la
pantalla Tratar Extracto de Cuenta Manual, efecte las entradas siguientes:
Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Sociedad

1000

Banco Propio

Identificacin del casa

bancaria

La Identificacin del
casa bancaria del
banco para la cual se
est introduciendo el
estado de cuenta
Por ejemplo, DB

ID de Cuenta

Identificacin de cuenta

La identificacin de
cuenta del la cuenta
de banco para la cual
se est introduciendo
el estado de cuenta
Por ejemplo, USD

No Extracto

Nmero del estado de

cuenta bancaria

Si ha olvidado el
nmero del estado de
cuenta anterior para la
cuenta seleccionada,
puede seleccionar
Resumen para llamar
todos los estados de
cuenta previos.
Entonces puede
transferir el ltimo
estado de cuenta del
resumen o crear un
estado de cuenta
nuevo. De esta
manera, el nmero de
estado de cuenta,
fecha, y el saldo inicial
son llenadas
automticamente.

Fecha de
Extracto

Fecha del estado de

cuenta bancario

Por ejemplo, fecha

actual

Saldo Inicial

Saldo inicial

Saldo inicial = saldo

de cierre del estado de
cuenta previo

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15

Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios
Por ejemplo, 0

Saldo Final

Saldo de cierre

Saldo de cierre =
saldo inicial todas
las cantidades de
dbito + todas la
cantidades de crdito
Por ejemplo, 0 - 10000
= -10000

8. Seleccione Continuar.
9. En la pantalla Tratar Extracto de Cuenta Manual, efecte las entradas siguientes:
Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Op.

Procesamiento de
cdigo para
transferencia
extranjera
por ejemplo, 005-

Fe.Valor

Fecha valor

Fecha valor de
transaccin de dbito
Por ejemplo, fecha
actual

Importe

Cualquier importe

Cantidad de
transaccin
Por ejemplo 10000-

Nombre de
campo

Descripcin

10. Seleccione Grabar y luego Contabilizar.

Transaccin 005- es para transferencias extranjeras y contienen la contabilizacin

lgica para el documento que se envi. En este caso, los siguientes documentos son
Contabilizados:

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16

REPROCESAMIENTO DE UN ESTADO DE CUENTA

Utilizacin

Cada vez que contabiliza una cuenta manualmente un estado de cuenta tiene que reprocesarlo,
porque el sistema no puede ser clear los elementos automticamente. Esto es particularmente
importante si el cliente no ha pagado el importe total, o ha estimado la referencia equivocada. En
este caso particular, ni una contabilizacin se lleva a cabo y en consecuencia, el reprocesamiento
es necesario.
Requisitos

El estado de cuenta manual se contabilizo.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante la siguiente opcin de navegacin:

Finanzas Gestin Financiera Bancos Entradas Extracto de CuentaTratar

Posteriormente

2. En la pantalla Tratar Extractos Cuenta, todos los nmeros de los estados de cuenta son visualizados
(rbol desplegado).

Una luz verde junto al estado de cuentas indica que todos las contabilizaciones han sido
procesados sin errores. Puede ver los documentos contabilizados en los estados de cuenta
individuales. Haga doble clic en un elemento para visualizar informacin adicional, tal como la
referencia, socio de negocios, datos bancarios, las transacciones externas, nota al pagador, y
as sucesivamente. Para visualizar el documento que se cre, haga doble clic en el nmero de
documento.
Una luz roja
situada junto al estado de cuentas indica que los elementos de estado de
cuenta no se pudieron contabilizar. Tiene que volver a procesar estos elementos.

17 de 29
17

Los pasos siguientes solo tienen que llevarse a cabo si aparece la luz roja
3. En la pantalla Tratar Extractos Cuenta, seleccione el nmero de estado de cuenta que quiere
contabilizar con doble clic (estado de cuenta con luz roja).
4. En la pantalla Tratar Extractos Cuenta seleccione Posiciones ExtractoContabilizar.
5. En la pantalla Contabilizar y Compensar Seleccionar Part. Abiertas, efecte las siguientes entradas:

Nombre de
campo

Descripci
n

Acciones y valores
de usuario

Comentarios

Sociedad

1000

Cuenta

<nmero de cuenta del

cliente>

Por ejemplo, 100000

Clase de Cuenta

Clientes

6. Si puede seleccionar selecciones adicionales (por ejemplo cantidad o nmero de documento o

referencia) puede borrar con los criterios de seleccin. Seleccione la seleccin adicional
correspondiente. En este caso en la pantalla Contabilizar y Compensar, introduzca la seleccin
correspondiente y seleccione Tratar PAs.
7. Si no necesita la criterio de seleccin, seleccione Continuar.
8. En la pantalla Contabilizar y Compensar Procesar Partidas Abiertas, seleccione el nmero(s) de
documento que desea borrar.
9. En el campo Importe Entrado puede ver la cantidad del estado de cuenta que tiene que ser borrado.
Cuando seleccione el nmero de documento correspondiente el campo Asignados muestra la cantidad
total.
10. Para la asignacin del la cantidad, haga doble clic en la cantidad (MXN bruto).
11. En el campo Sin Asignar puede ver la diferencia entre Importe Entrado y Asignado. Cuando el campo
est en cero puede contabilizar y compensar el estado de cuenta.

Resultado

Los elementos son contabilizados cuando no pudieron ser compensados de forma

automticamente

Clearing de Cuentas
Utilizacin

Antes de tomar decisiones de gestin de caja, es recomendable por motivos empresariales,

concentrar todas las listas de saldos en una cuenta de destino.
El clearing de cuentas se basa en cuentas de mayor especificadas que se agrupan en una
clasificacin dedicada (por ejemplo, YCASHCONC).

18 de 29
18

Creacin de una Propuesta de Clearing

Utilizacin

El sistema genera una propuesta para el clearing de cuentas basada en los grupos indicados.
Esta propuesta contiene el saldo de final del da y los resultados de planificacin de cuentas, es
decir, los traslados de cuentas esperados. La propuesta se puede corregir manualmente en
cualquier momento modificando, por ejemplo, el importe mnimo, el importe previsto relacionado
con una cuenta bancaria determinada.
El sistema imprime la salida del proceso de clearing de cuentas como rdenes de pago a los
bancos. Tambin crea los avisos necesarios para determinar los nuevos saldos de cuentas
bancarias.
Requisitos

Los datos maestros del libro mayor se actualizan debidamente. Las cuentas bancarias muestran
los saldos correspondiente s para el clearing de cuentas (que superan el saldo mnimo
especificado durante la ejecucin del clearing de cuentas).
Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Finanzas SAP FinancialSupplyChain Management

Gestin de caja y de liquidez Gestin de caja
PlanificacinClearing de cuentasCrear

Cdigo de transaccin

FF73

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Administrador fiscal
(SAP_NBPR_TREASURER_S)

Men NWBC

Extracto de cuenta Extracto de cuenta Planificacin

Clearing de cuentas bancarias

2. Efecte las entradas siguientes en la pantalla Clearing automtico de cuentas

Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Sociedad

1000

Dispuesto
hasta

cualquier fecha

Comentarios

por ejemplo, la
fecha actual

19 de 29
19

Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Clasificacin

YCASHCONC

Seleccin de
cuentas para el
clearing de
cuentas

Moneda de
cuenta

MXN

El clearing de
cuentas slo se
configura para
cuentas bancarias
en moneda local

Saldo mnimo

cualquier importe

Las cuentas con

un saldo inferior al
valor especificado
aqu no se
incluyen en el
proceso de
clearing de
cuentas.
por ejemplo, 1000

Ind.cuenta
destino

cualquier cuenta
bancaria principal
asignada a la
clasificacin
YCASHCONC

Nombre de cuenta
en la Gestin de
caja de la cuenta
de destino

Sociedad
destino

1000

Fecha valor

cualquier fecha

por ejemplo, la
fecha actual

Fecha de
vencimiento

cualquier fecha

por ejemplo, la
fecha actual

CL.doc
tesorera

CL

Tipo de
planificacin para
los avisos que se
deben crear
durante el proceso
de clearing de

20 de 29
20

Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

cuentas
Importe
mnimo

cualquier importe

Durante el proceso
de clearing de
cuentas no se
crean
transferencias
bancarias con un
importe absoluto
inferior al importe
mnimo
especificado en
este campo.
por ejemplo, 1000

3. Seleccione Ejecutar
En la pantalla Clearing: visualizar saldos, podr ver la propuesta de concentracin que ha creado el
sistema y revisarla.
4. Seleccione
.
En la pantalla Clearing: Tratar avisos, puede cambiar los importes disponibles para la planificacin.
5. Para crear los avisos para las propuestas de clearing, seleccione Grabar.
6. Confirme con Si.
El sistema visualizar el mensaje Avisos creados. Se pueden visualizar los avisos nuevos en la
posicin de tesorera para analizar el resultado del clearing de cuentas.
7. Para finalizar la transaccin, seleccione Back.
Resultado

El clearing de cuentas bancarias se prepara internamente al ejecutar una propuesta de clearing

generando los avisos correspondientes.
El siguiente paso es generar solicitudes de pago a partir de los avisos que haya creado la
propuesta de clearing de cuentas. El programa de pagos F111 regular estas solicitudes de
pago. El fichero ISD se crear con informes regulares para la creacin de ficheros ISD.

Tambin se pueden crear manualmente los avisos para el clearing de cuentas.

Generacin de Solicitudes de Pago

21 de 29
21

Utilizacin

Una vez haya creado los avisos mediante la propuesta de clearing, se deben crear las solicitudes
de pago correspondientes a partir de estos avisos.En el siguiente paso, el programa de pagos lee
las solicitudes de pago y las utiliza para ejecutar el pago efectuado y crear el fichero de pago.
Requisitos

La propuesta de clearing de cuentas ha creado los avisos.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Finanzas SAP FinancialSupplyChain Management

Gestin de caja y de liquidez Gestin de caja
Planificacin Crear rdenes de pago De avisos

Cdigo de transaccin

FF.D

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Administrador fiscal
(SAP_NBPR_TREASURER_S)

Men NWBC

Extracto de cuenta Extracto de cuenta Planificacin

Generar orden de pago desde aviso

2. Realice las siguientes entradas en la pantalla Crear solicits.pago a partir avisos gest.tesorera
Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Sociedad

1000

Cl.doc tesorera

CL

Va pago

Comentarios

Va de pago para
transferencia nacional.

3. Seleccione Ejecutar
Resultado

Las solicitudes de pago se han creado. Los avisos correspondientes se han archivado.
Compensacin de las Solicitudes de Pago Mediante la Ejecucin de Pago F111

22 de 29
22

Utilizacin

Este programa de pago se puede utilizar para realizar pagos a clientes y proveedores o entre
cuentas de mayor. A diferencia del programa de pago estndar, los pagos no se basan en
partidas abiertas (documentos contables) sino en solicitudes de pago.
Requisitos

Las solicitudes de pago se han creado en el paso anterior.

Procedimiento
1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegacin siguientes:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)

Finanzas SAP FinancialSupplyChain Management

Gestin de caja y de liquidez Gestin de caja
Planificacin Programa de pagos rdenes de
pago

Men SAP

Cdigo de transaccin

F111

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Administrador fiscal
(SAP_NBPR_TREASURER_S)

Men NWBC

Extracto de cuenta Extracto de cuenta Planificacin

Pagos automticos de solicitudes (PRequest)

2. Indique los datos siguientes:

Nombre de
campo

Descripcin

Da de ejecucin

Acciones y valores de
usuario
cualquier fecha
cualquier
identificacin

Identificador

Comentarios
por ejemplo, la fecha
actual
por ejemplo, sus iniciales

3. Seleccione Parmetros:

Fe.contabilizacin

Acciones y valores de
usuario
cualquier fecha

Prxima

cualquier fecha en

Nombre de campo

Descripcin

Comentarios
por ejemplo, la fecha
actual
La siguiente fecha de
pago debe ser posterior a

23 de 29
23

ejec.pagoel

el futuro

Sociedad

1000

Vas pago

la fecha de vencimiento
(fecha valor) de la
solicitud de pago; de lo
contrario, las solicitudes
de pago no estarn
reguladas por esta
ejecucin. La fecha valor
deriva de los avisos
creados durante la
propuesta de clearing de
cuentas.
por ejemplo
la fecha actual + 1 mes

La va de pago debe
corresponderse con la de
la solicitud de pago (de lo
contrario no estar
regulada por esta
ejecucin).

4. Seleccione Log adicional.

Nombre de
campo

Acciones y valores de
usuario

Descripcin

Seleccionar va
pago en log

seleccionar

Posiciones de
documentos de
pago

seleccionar

Verificar
Vencimiento

seleccionar

Comentarios

5. Seleccione Grabar y regrese a la etiqueta Status.

6. Planifique la propuesta seleccionando

Propuesta.

7. Seleccione
Ejecucin inmediata y seleccione Continuar.Seleccionando Status, podr ver el status
de la propuesta de pago.La propuesta de pago se genera cuando el sistema muestra el mensaje Se ha
creado propuesta de pago.
8. Seleccione el log de propuestas,

Propuesta. Compruebe la seleccin de su documento.

9. Si no hay errores, planifique la ejecucin de pago seleccionando

10. Seleccione

Ejec.pago.

Ejec.inmediatay seleccione Continuar.

11. Seleccione el log de pagos

Propuesta para visualizar los pagos ejecutados.

24 de 29
24

Resultado

El documento de pago y el medio de pago se han creado.

El documento contable contiene dos partidas individuales. Una partida individual se ha
contabilizado en la cuenta para transferencias nacionales salientes (cuentas transitorias
bancarias que acaban en el carcter 2). La contabilizacin se ha asignado al nivel de tesorera
B2 (resultado de la asignacin del nivel de tesorera B2 a todas las cuentas transitorias bancarias
que acaban en el dgito 2).
La otra partida individual se ha contabilizado en la cuenta transitoria del banco receptor, que tiene
un nmero de cuenta que acaba en el dgito 5. La cuenta se ha asignado al nivel de tesorera B5.
El efecto del pago de clearing de cuentas saliente en la posicin de tesorera est visible en el
informe de gestin de caja.

Resumen Financiero / Posicin de Tesorera y Previsin de Liquidez

Utilizacin

La posicin de tesorera ofrece un resumen de la entrada y salida diaria de fondos en las

cuentas bancarias seleccionadas. La posicin de tesorera es adecuada para la liquidez de plan a
corto plazo.
La previsin de liquidez se puede utilizar para identificar las entradas y salidas de fondos a
medio plazo generadas por las facturas contabilizadas en el Debe y el Haber.
En el customizing se definen las estructuras de clasificacin que renen determinadas cuentas
bancarias y/o de una contabilidad auxiliar en la visualizacin de la posicin de tesorera o la
previsin de liquidez. La seleccin de una clasificacin determinada durante la ejecucin de la
posicin de tesorera y la previsin de liquidez influye en el resultado de este informe.
Se definen las siguientes clasificaciones:
Clasificacin

Objetivo

YALL

incluye todas las cuentas de deudor y acreedor

ofrece un resumen ordenado segn los grupos de tesorera

YTOTAL

incluye todas las cuentas bancarias y las cuentas de deudor/acreedor

YCUST-VEND

incluye todas las cuentas de deudor y acreedor

ofrece un resumen de todos los pagos recibidos y efectuados

YBANKS-ST

incluye todas las cuentas bancarias principales de casa bancaria

ofrece un resumen de los saldos de cuentas bancarias reales

YBANKS

incluye todas las cuentas de casa bancaria y las cuentas transitorias

bancarias
ofrece un resumen global de la posicin de tesorera a corto plazo

25 de 29
25

YBANK-DB

incluye todas las cuentas de casa bancaria y cuentas transitorias

bancarias con el Deutsche Bank

YBANK-DR

incluye todas las cuentas de casa bancaria y cuentas transitorias con el

Dresdner Bank

YCASHCONC

Incluye todas las cuentas bancarias principales y las cuentas transitorias

bancarias seleccionadas que se gestionan en moneda local y que se
deben incluir en el proceso de clearing de cuentas

YCREDIT

Incluye todas las notas de crdito contabilizados con planificacin tipo YB

en el nivel de bancos cuenta bancaria principal

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Finanzas SAP FinancialSupplyChain Management

Gestin de caja y liquidez Gestin de caja Sistema de
de informacin Informes gestin de caja Anlisis de
liquidez Posicin de tesorera

Cdigo de transaccin

FF7A

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Administrador fiscal
(SAP_NBPR_TREASURER_S)

Men NWBC

Extracto de cuenta Extracto de cuenta Gestin de

informes Posicin de tesorera

2. En la pantalla Gestin tesorera: Acceso, efecte las entradas siguientes:

Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Sociedad

1000

Posicin
tesorera

seleccionar

Anlisis de las
cuentas bancarias

Previsin de
liquidez

seleccionar

Anlisis de las
entradas y salidas
de fondos, y salidas
plan en las cuentas
de terceros.

Clasificacin

YTOTAL

Esta clasificacin
ofrece un resumen
total de las cuentas.

26 de 29
26

Visualizar al

cualquier fecha

por ejemplo, la fecha

actual

Visualizar en

MXN

La moneda utilizada
debera ser la
moneda local de la
sociedad en este
caso (el clearing de
cuentas se ha
ejecutado en la
moneda local)

3. Seleccione Ejecutar
4. Aparece la pantalla Gestin de tesorera: Resumen de monedas. En ella aparece un resumen de la
evolucin de la liquidez durante un perodo de tiempo mayor.
5. Para cambiar la visualizacin, seleccione
.
6. En la ventana de dilogo Otra representacin, marque Visualizar delta con saldos y seleccione
Continuar.

Los datos se presentan como una visualizacin delta con el saldo inicial y el saldo final de
acuerdo con los parmetros de control seleccionados.
Resultado

Facturas pendientes y registros de notas

Todas las facturas pendientes del proveedor son visibles dentro del grupo de planificacin A*
Todas la facturas pendientes del cliente son visibles dentro del grupo de planificacin E*
Las registros de nota son visibles dentro del grupo de planificacin.
Cuentas bancarias
Las cuentas bancarias son visibles dentro el nivel de planificacin F0.
Cleared open vendor tems
Las cantidades cleared para los clientes con elementos pendientes son visualizados en la
subcuenta bancaria correspondiente (G/L cuentas para pagos de salida), por ejemplo, debajo del
nivel de planificacin B4- dbito automtico o B9 el cobro de los clientes.

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27

Apndice
Anulacin de las Etapas del Proceso
En la siguiente seccin, se encuentran los pasos de anulacin ms frecuentes, que se pueden
utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Archivo del registro individual

Cdigo de transaccin (SAP
GUI)

FF6B

Anulacin:

Reactivar el registro de notas archivados

Cdigo de transaccin (SAP

GUI)

FF6B

Rol de usuario

Administrador fiscal
(SAP_NBPR_TREASURER_S)

NWBC Men

Extracto de Cuenta Extracto de Cuenta

Planificacin Tratar partida plan previa liquidez

Comentarios

Cuando se selecciona una clase de archivo en la

pantalla de seleccin del informe, se visualizan todos
los registros individuales archivados. La funcin
Convert se puede utilizar para reactivar un registro
individual archivado anteriormente.

Creacin de una propuesta de clearing

Cdigo de transaccin (SAP
GUI)

FF73

Anulacin:

Archivo del registro individual

Cdigo de transaccin (SAP

GUI)

FF6B

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Rol de usuario

Administrador fiscal
(SAP_NBPR_TREASURER_S)

NWBC Men

Extracto de Cuenta Extracto de Cuenta

Planificacin Tratar partida plan previa liquidez

Comentarios

Para anular el resultado de una ejecucin de

clearing de cuentas, necesitan archivarse todos los
avisos generados.
(Vase el paso 4.6).

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