MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

FORMATO: EAP - 1

CUADRO FINANCIERO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

:
:
:
:

COMPONENTE
META
MONTO VALOR REFERENCIAL
ASIGNACIN PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE DE AFECTACION Y ORDENES DE COMPRA

FECHA

N
C/P

N REG.
SIAF

N
O/C

31/09/2011
31/09/2011
9/29/2011
9/29/2011

DESCRIPCION

FACT.
N

PLANILLA DE REMUNERACIONES
PLANILLA DE REMUNERACIONES
LIBRERA ABC
LIBRERA ABC

EJECUCIN PPTAL

: DIRECTA

FTE. FINANCIAMIENTO

: REC. ORDINARIOS

MES/AO

DESCRIPCION DEL INSUMO

MONTO
INSUMO
S/.
9,000.00 PERSONAL DE OBRA
1,000.00 PERSONAL DE OBRA
50.00 PAPEL A4
MICAS A4

UNIDAD

1
1

CANT.

MILLAR
DOC

TIPO

PRECIO
UNITARIO

40.00
10.00

10,050.00

ESPECIFICA

DESCRIPCION

MONTO

2.6.2.3.2.4

Costo de Const. Por Adm.Directa-Personal

10,000.00

2.6.2.3.2.5
2.6.8.3.2.6

Costo de Const. Por Adm.Directa-Bienes

Costo de Const. Por Adm.Directa-Servicios

50.00
0.00

Costo Total del Mes S/.

_____________________
RESIDENTE DE OBRA

MONTO
GASTO
S/.
9,000.00 C.D.
1,000.00 C.D.
40.00 G.G.
10.00 G.G.

10,050.00

DESCRIPCION

TIPO DE GASTO

MONTO

PORCENTAJE

Gastos Generales

G.G.

50.00

0.50%

Costos Directos

C.D.

10,000.00

99.50%

10,050.00

100.00%

10,050.00

Costo Total del Mes S/.

_____________________
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

_________________
SUPERVISOR DE OBRA

CLASIFICADOR
DE ESPECIFICA
POR TIPO DE
GASTO

2.6.2.2.2.4
2.6.2.2.2.4
2.6.2.2.2.5
2.6.2.2.2.5

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DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

FORMATO : EAP - 2

RESUMEN ACUMULADO DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL

COMPONENTE
META
MONTO VALOR REFERENCIAL
ASIGNACIN PRESUPUESTAL

CODIGO
ANALITICO

:
:
:

EJECUCIN PPTAL : DIRECTA

FTE. FINANCIAMIENTO
: REC. ORDINARIOS
MES/AO
:
-

DESCRIPCION

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

ACUMULADO
ANTERIOR

ACUMULADO
ACTUAL

MES

AVANCE %

2.6.2.3.2.4 Costo de Const. Por Adm.Directa-Personal

2.6.2.3.2.5 Costo de Const. Por Adm.Directa-Bienes
2.6.2.3.2.6 Costo de Const. Por Adm.Directa-Servicios

TOTALES

_____________________
RESIDENTE DE OBRA

_____________________
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

_________________
SUPERVISOR DE OBRA

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DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

FORMATO : EAP - 3

RESUMEN DE EJECUCIN ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL REAL

COMPONENTE
META
MONTO VALOR REFERENCIAL
ASIGNACIN PRESUPUESTAL

:
:
:
:

CODIGO
ANALITICO

PRESUPUESTO Mano de Obra

ASIGNADO
(1)

DESCRIPCION DE ANALITICAS

EJECUCIN PPTAL
FTE. FINANCIAMIENTO
MES/AO

Materiales e
Insumos
(2)

Equipos y
Maquinarias
(3)

: DIRECTA
: RECURSOS ORDINARIOS
:

Gastos
Generales
(5)

Costo
Directo
(1)+(2)+(3)

Total Ejecucin
Analitica
(6)=(4)+(5)

2.6.2.3.2.4 Costo de Const. Por Adm.Directa-Personal

2.6.2.3.2.5 Costo de Const. Por Adm.Directa-Bienes

2.6.2.3.2.6 Costo de Const. Por Adm.Directa-Servicios

SUB TOTALES

Transferencia de Materiales de Otras Fuentes.

_______________________________
RESIDENTE DE OBRA

Depreciacion de Maquinaria Propia.

TOTAL REAL DEL MES

AVANCE

_____________________________
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

_________________________
SUPERVISOR DE OBRA

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DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

FORMATO : EAP - 4

RESUMEN DE EJECUCIN PRESUPUESTAL ANALITICA MENSUAL ACUMULADO REAL

COMPONENTE
META
MONTO VALOR REFERENCIAL
ASIGNACIN PRESUPUESTAL

CODIGO

:
:
:
:

DESCRIPCIN

ANALITICO

EJECUCIN PPTAL
FTE. FINANCIAMIENTO
MES/AO

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

ACUMULADO REAL
ANTERIOR

ACUMULADO REAL
ACTUAL

MES

: DIRECTA
: RECURSOS ORDINARIOS
:

AVANCE
%

2.6.2.3.2.4 Costo de Const. Por Adm.Directa-Personal

2.6.2.3.2.5 Costo de Const. Por Adm.Directa-Bienes
2.6.2.3.2.6 Costo de Const. Por Adm.Directa-Servicios
TOTALES

Depreciacion de Maquinaria Pesada

Transferencia de Materiales de Otras Fuentes.
TOTALES REALES ACUMULADOS

_____________________
RESIDENTE DE OBRA

_____________________
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

_________________
SUPERVISOR DE OBRA

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DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

MOVIMIENTO VALORIZADO MENSUAL Y ACUMULADO DE ALMACEN DE OBRA

MES
OBRA
COMPONENTE

:
:
:
ACUMULADO ANTERIOR

DETALLE DEL BIEN O INSUMO

ITEM

INGRESO
PECOSA N

TIPO DE
FUENTE

DESCRIPCION

U/M

P/U

CANT.

SALIDA

PARCIAL

CANT.

MOVIMIENTO DEL MES

SALDO

PARCIAL

CANTIDAD

INGRESO
PARCIAL

CANT.

ACUMULADO ACTUAL

EGRESO

PARCIAL

CANT.

INGRESO

PARCIAL

CANT.

SALDO
SALIDA

PARCIAL

CANTIDAD

PARCIAL

CANT.

PARCIAL

10

GASTO MENSUAL DEL MOVIMIENTO DE ALMACEN

RESUMEN MENSUAL DE INGRESOS DE COMBUSTILES

CUANTIFICADO
DETALLE
PETROLEO EN GALONES
GASOLINA EN GALONES

A.ANTERIOR
-

MES
-

A.ANTERIOR
-

MES
-

A.ACTUAL
-

INGRESOS POR TIPO DE FUENTE VALORIZADO

A.ACTUAL
-

RESUMEN TOTAL ACUMULADO DE EGRESOS DE COMBUSTILES

CUANTIFICADO
DETALLE
PETROLEO EN GALONES
GASOLINA EN GALONES

SALDO
-

FUENTE
OF
CA
TOTAL S/.

ANTERIOR

ACTUAL
-

ACUMULADO
-

EGRESOS POR TIPO DE FUENTE VALORIZADO

FUENTE
ANTERIOR
ACTUAL
ACUMULADO
OF
CA
TOTAL S/.
-

SALDOS POR TIPO DE FUENTE VALORIZADO

FUENTE
ANTERIOR
ACTUAL
ACUMULADO
OF
CA
TOTAL S/.
-

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DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

TAREO DE PERSONAL DE OBRA Y DE APOYO

:

APELLIDOS Y NOMBRES

CARGOS

M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

OPERARIO

DIRECTOS DE OBRA
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

2
3
4
5
6

OFICIAL
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
PEON

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

26
26
26
26
26
26

4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1

TOTAL DIAS

FERIADOS

CALENDARIO DEL MES

DOMINGOS

:
:
DIAS
LABORADOS

COMPONENTE
OBRA
MES

31
31
31
31
31
31

INDIRECTOS DE OBRA
INSPECTOR
RESID. OBRA
ALMACENERA
SECRET. INFRA
ASIST. ADM.
MAESTRO OBRA

7
8
9
10
11
12

____________________________
RESIDENTE DE OBRA

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3

2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

_________________________
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

____________________
SUPERVISOR DE OBRA

26
26
-

1
-

4
-

1
-

31
31
-

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DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

CUADRO DE HORAS HOMBRE

COMPONENTE
META
MES

:
:
:
HORAS HOMBRE

DESCRIPCION

ACUMULADO
ANTERIOR

ACUMULADO
ACTUAL

MES

Horas Hombre Directo

1,203.00

1,203.00

Horas Hombre Indirecto

401.00

401.00

1,604.00

1,604.00

TOTAL

____________________________
RESIDENTE DE OBRA

_____________________________
ASISTENTE ADMINISTRATIVO