FORMATO 6.

1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 1011 CAJA
FECHA DE
LA OPERACIN

NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN

13/06/2009

POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

13/06/2009

VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

13/06/2009

COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

13/06/2009

DESCUENTO CONCEDIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO

13/06/2009

DESCUENTO OBTENIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO

13/06/2009

SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-EFECTIVO

24/06/2009

COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

10/11/2009

VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

11/11/2009

VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

11/11/2009

10

COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

22/12/2009

11

COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

22/12/2009

12

COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

T-O-T-A-L-E-S

S-A-L-D-O

T-O-T-A-L

M-A-Y-O-R

*
*

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 1211 FACTURAS POR COBRAR.
FECHA DE
LA OPERACIN
13/06/2009

NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)
1

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

T-O-T-A-L-E-S

S-A-L-D-O

T-O-T-A-L

*
*

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

M-A-Y-O-R

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 2011 MERCADERIAS
FECHA DE
LA OPERACIN

NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN

13/06/2009

POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

13/06/2009

TRANSFERENCIA

13/06/2009

COSTO DE VENTA

24/06/2009

TRANSFERENCIA

11/11/2009

10

TRANSFERENCIA

22/12/2009

11

TRANSFERENCIA

22/12/2009

12

TRANSFERENCIA

T-O-T-A-L-E-S

S-A-L-D-O

T-O-T-A-L

M-A-Y-O-R

*
*

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 3361 EQUIPOS DIVERSOS.
FECHA DE
LA OPERACIN
13/06/2009

NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)
1

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

T-O-T-A-L-E-S

S-A-L-D-O

T-O-T-A-L

M-A-Y-O-R

*
*

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 4011 IGV
FECHA DE

NMERO
CORRELATIVO

DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIN

DEL LIBRO DIARIO

(2)

13/06/2009

VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

13/06/2009

COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

13/06/2009

DESCUENTO CONCEDIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO

13/06/2009

DESCUENTO OBTENIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO

13/06/2009

SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-EFECTIVO

24/06/2009

COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

10/11/2009

VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

11/11/2009

VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

11/11/2009

10

COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

22/12/2009

11

COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

22/12/2009

12

COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

DE LA OPERACIN

T-O-T-A-L-E-S

S-A-L-D-O

T-O-T-A-L

M-A-Y-O-R

*
*

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 5011 CAPITAL SOCIAL.
FECHA DE
LA OPERACIN
13/06/2009

NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)
1

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

T-O-T-A-L-E-S

S-A-L-D-O

T-O-T-A-L

M-A-Y-O-R

*
*

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 6011 COMPRAS
FECHA DE
LA OPERACIN
13/06/2009

NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)
2

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

24/06/2009

COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

11/11/2009

10

COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

22/12/2009

11

COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

22/12/2009

12

COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

T-O-T-A-L-E-S

S-A-L-D-O

T-O-T-A-L

M-A-Y-O-R

*
*

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 6111 VARIACION DE EXISTENCIAS
FECHA DE
LA OPERACIN

NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN

13/06/2009

TRANSFERENCIA

24/06/2009

TRANSFERENCIA

11/11/2009

10

TRANSFERENCIA

22/12/2009

11

TRANSFERENCIA

22/12/2009

12

TRANSFERENCIA

T-O-T-A-L-E-S

S-A-L-D-O

T-O-T-A-L

M-A-Y-O-R

*
*

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 6301 SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
FECHA DE
LA OPERACIN
13/06/2009

NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)
6

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-EFECTIVO

T-O-T-A-L-E-S

S-A-L-D-O

T-O-T-A-L

*
*

M-A-Y-O-R

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 6911 MERCADERIAS
FECHA DE
LA OPERACIN
13/06/2009

NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)
3

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
COSTO DE VENTA

T-O-T-A-L-E-S

S-A-L-D-O

T-O-T-A-L

M-A-Y-O-R

*
*

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 7011 MERCADERIAS
FECHA DE
LA OPERACIN

NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN

13/06/2009

VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

10/11/2009

VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

11/11/2009

VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

T-O-T-A-L-E-S

S-A-L-D-O

T-O-T-A-L

M-A-Y-O-R

*
*

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 7311 DESCUENTO OBTENIDO
FECHA DE
LA OPERACIN
13/06/2009

NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)
5

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
DESCUENTO OBTENIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO

T-O-T-A-L-E-S

S-A-L-D-O

T-O-T-A-L

M-A-Y-O-R

*
*

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 7411 DESCUENTO CONCEDIDO
FECHA DE
LA OPERACIN
13/06/2009

NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)
4

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
DESCUENTO CONCEDIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO

T-O-T-A-L-E-S

S-A-L-D-O

T-O-T-A-L

M-A-Y-O-R

*
*

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 7911 C.I.C.C
FECHA DE
LA OPERACIN
13/06/2009

NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)
6

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TRANSFERENCIA

T-O-T-A-L-E-S

S-A-L-D-O

T-O-T-A-L

M-A-Y-O-R

*
*

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS
FECHA DE

NMERO
CORRELATIVO

DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIN

DEL LIBRO DIARIO

(2)

13/06/2009

DE LA OPERACIN
TRANSFERENCIA

T-O-T-A-L-E-S

S-A-L-D-O

T-O-T-A-L

M-A-Y-O-R

*
*

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 9511 GASTOS DE VENTAS
FECHA DE
LA OPERACIN
13/06/2009

NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)
6

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TRANSFERENCIA

T-O-T-A-L-E-S

S-A-L-D-O

T-O-T-A-L

*
*

M-A-Y-O-R

CTA
1011

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

100.00
100.00
200.00
200.00
800.00
800.00
200.00
120.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1,220.00

1,700.00

480.00

1,700.00

1,700.00

CTA
1211

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

200.00

CTA

200.00

200.00

200.00

200.00

2011

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

500.00
168.07
200.00
168.07
84.03
84.03
84.03
1,088.23

200.00

888.23

1,088.23

1,088.23

CTA
3361

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

300.00
300.00

300.00

300.00

300.00

CTA
4011

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR
15.97
31.93
31.93
127.73

127.73
31.93
19.16
15.97
15.97
15.97
15.97
271.43

178.83

92.60

271.43

271.43

CTA
5011

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR
1,100.00
-

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

CTA
6011

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
168.07

ACREEDOR

168.07
84.03
84.03
84.03
588.23

588.23

588.23

588.23

CTA
6111

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR
168.07
168.07
84.03
84.03
84.03
-

588.23

588.23

588.23

588.23

CTA
6301

ALMACENAMIENTO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

672.27
672.27

672.27

672.27

672.27

CTA
6911

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

200.00
200.00

200.00

200.00

200.00

CTA
7011

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR
84.03
100.84
84.03
-

268.90

268.90

268.90

268.90

CTA
7311

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR
672.27

672.27

672.27

672.27

672.27

CTA
7411

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

168.07
168.07

168.07

168.07

168.07

CTA
7911

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR
672.27
-

672.27

672.27

672.27

672.27

CTA
9411

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

403.36
403.36

403.36

403.36

403.36

CTA
9511

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

268.91
268.91

268.91

268.91

268.91