KOMENTARI NA FINANSIJSKI PLAN VTKBIH ZA 2015.

GODINU
I. P R I H O D I
1.

IZVORNI PRIHODI

a)

c)

Izvorni prihodi
PRIHODI OD OBAVLJANJA
DJELATNOSTI
Prihodi po osnovu distribucije
dokumenata
Prihodi po posebnim i meunarodnim
projektima
Prihodi od TIR karneta

d)

Prihodi od ATA karneta

e)

Prihodi od numeracije artikala

Prihodi od usklaivanja redova vonje i
CEMT dozvole
OSTALI PRIHODI

2.
a)
b)

f)
3.
a)
b)

Prihodi od zakupnine
Prihodi od refundiranih trokova
projekata-grant

Ostvareno
31.10.2014

Projekcija stanja
31.12.2014

Planirano
2015.

3.908.675

4.260.456

4.800.000

3.908.675

4.260.456

4.800.000

828.129

935.868

1.805.000

404.430

465.095

465.000

20.152

23.175

360.000

273.624

302.355

320.000

127.673

142.994

155.000

2.250

2.250

505.000

481.326

511.644

500.000

10.785

12.403

15.000

25.552

26.702

30.000

c)

Prihodi od sajmova i sl.

134.636

138.675

160.000

d)

Kamate

118.342

136.093

145.000

e)

Ostali prihodi

192.011

197.771

150.000

UKUPNO PRIHODI:

5.218.130

5.707.968

7.105.000

Samo potpuna neznalica moe nakon ovako

katastrofalne 2014. planirati ovako (moe max.
4.000.000)

Idiotski iznos baziran na praznim obeanjima Senada

Hromia - max. 25.000)

Totalno nepouzdana i neizvjesna cifra. U najboljem

sluaju moe biti 250.000

Projekcijom rashodovne strane budeta moe se

oekivati max. 110.000

Moe se oekivati max. 5.665.000

II. R A S H O D I

Ostvareno
31.10.2014

Projekcija stanja
31.12.2014

Planirano
2015.

FIKSNI I VARIJABILNOFIKSNI
TROKOVI
1.1. Energija

61.920

78.638

90.000

1.2. Komunalne usluge

42.411

53.862

55.000

1.3. Premije osiguranja

15.156

15.156

20.000

6.008

7.630

8.000

19.765

19.765

25.000

117.726

149.512

150.000

1.7. Zdravstvene usluge

Advokatske, konsultantske i usluge
1.8.
vjetaenja i revizije
1.9. Usluge obezbjeenja

16.504

16.504

18.000

67.461

85.675

75.000

Bolje bi bilo oekivati oko 100.000

67.538

85.773

50.000

Niim utemeljeno - oko 90.000

1.10. Zakupnine

17.232

21.885

25.000

1.11. Uredi Mostar, Banja Luka

32.445

41.205

100.000

1.12. Ostale usluge

77.854

98.875

96.000

542.020

674.481

712.000

2.478.063

3.147.140

3.150.000

612.605

722.874

700.000

30.369

38.569

55.000

307.256

373.623

380.000

39.810

47.772

90.000

2.939

2.939

10.000

3.471.042

4.332.917

4.385.000

1.4. Usluge platnog prometa

Slubeni listovi, strune publikacije i
1.5.
literatura
1.6. PTT usluge

UKUPNO 1:

2
2.1.
2.2.

PLATE I DRUGI LINI RASHODI

UPOSLENIKA, ORGANA I TIJELA
Plate sa doprinosima i porezom
Naknade za rad lanova organa i tijela
VTK BiH

2.3.

Dnevnice i putni trokovi u zemlji

2.4.

Prevoz na rad, ishrana radnika i regres

2.5.
2.6.

Otpremnine, zimnica, pomo

penzionerima i radnicima
Trokovi edukacije
UKUPNO 2:

Ovo je tipina i zlonamjerna pljaka!!! ime je

utemeljeno poveanje aktivmosti!!!

777.000

Kako se namjerava poveati prihode u odnosu na 2014.

ako se ne planira znaajno poveanje aktivnosti???

II. R A S H O D I
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Ostvareno
31.10.2014

Projekcija stanja
31.12.2014

Planirano
2015.

MATERIJALNI I DRUGI TROKOVI

Kancelarijski, grafiki i drugi materijal
(TIR karneti i drugi obrasci)
Trokovi usklaivanja redova vonje i
CEMT dozvole
Otpis sitnog inventara i auto-guma
Odravanje i popravke graevina i
opreme
Trokovi odravanja sastanaka i prijem
delegacija

3.6.

Reprezentacija, reklama i propaganda

3.7.

Izdavanje Infokom-a

3.8.

Trokovi organizacije izlobi, sajmova,

seminara i okruglih stolova u zemlji

Naknada za ugovore o djelu, privr. i

povr. poslove
3.10. Amortizacija

3.9.

UKUPNO 3:

293.945

341.564

335.000
55.000

1.687

10.000

3.000

53.322

350.000

75.000

22.030

25.599

35.000

20.661

24.008

45.000

9.282

18.000

20.000

51.000

60.000

65.000

52.307

58.000

60.000

80.684

234.616

165.000

Bit e min. 200.000

584.918

1.121.787

858.000

1.233.000

6.728

12.000

50.000

4.1.

RASHODI PO POSEBNIM I
MEUNARODNIM PROJEKTIMA
Ugovori o djelu (eksterni predavai)

4.2.

Ostalo

227.722

350.000

300.000

UKUPNO 4:

234.450

362.000

350.000

Ako se uzme u obzir 3.2. i 2014. bit e min 400.000

Totalna prevara: bit e min. 350.000

Ovo su tako znaajne i "mutne" cifre koje nigdje nisu

obrazloene

II. R A S H O D I

5.2.

RASHODI UNAPREENJA
EKONOMSKIH ODNOSA SA
INOSTRANSTVOM
Inicijalna sredstva za organizovanje
izlobi i sajmova
Promotivni materijal i publikacije

5.3.

Dnevnice i putni trokovi u inostranstvo

5
5.1.

5.4.

6
6.1.
6.2.
6.3.

lanarine i kotizacije meunarodnim

asocijacijama
UKUPNO 5:

Projekcija stanja
31.12.2014

Planirano
2015.

243.463

282.904

450.000

37.702

43.810

50.000

58.218

67.649

100.000

29.143

29.143

35.000

368.526

423.506

635.000

9.829

9.829

10.000

PODRKA PROGRAMIMA I
PROJEKTIMA
Podrka izradi istraiv. i razvojnih
projekata i programa
Donacije i sponzorstvo po odlukama
Upravnog odbora, Predsjednika i
podpredsjednika VTK BiH
Zadruni savez BiH

14.290

20.000

35.000

20.000

20.000

20.000

UKUPNO 6:

44.119

49.829

65.000

Bitno je da se putuje!!! - NAKO!

Vidi 5.1. (povezano je)

OSTALI NEPREDVIENI TROKOVI

7.1. Nepredvieni trokovi

UKUPNO 7:

II

Ostvareno
31.10.2014

UKUPNO RASHODI
(1+2+3+4+5+6+7):

Poslovni rezultat (I - II):

18.063

100.000

100.000

18.063

100.000

100.000

5.263.138

7.064.519

7.105.000

Ovoseodnosinaplaanjeposudskim
presudama(velikidiodolaziusljedeoj
godini).

Oekivani rezultat na kraju 2015. godine bez

trokova uzrokovanih sudskim presudama

-45.008

-1.356.552

-1.880.000*
* Pametnom je i iaret dosta a budali
ni amar nee pomoi!!!