GUIA DE PROCEDIMIENTOS OPERACIONES

PREPARACIN Y ENTREGA DE EFECTIVO A REMESAS

Cajero Finaliza su trabajo diario concluyendo las operaciones del da y se dispone a realizar el
cuadre final.
RESPONSABLE N ACCIN / TAREA
1 Supervisor Administrativo Operativo
Al final del da verifica que cada Cajero de la agencia realice su cierre de caja, entregando
efectivo excedente a Bveda y previniendo que su disponibilidad para el siguiente da se
encuentre dentro el lmite permitido por la Gerencia Nacional de Finanzas y Operaciones.
2 Cajero
En cumplimiento de las normas de seguridad establecidas, prepara el efectivo excedente para
ser entregado al personal de remesas en la regional, completando fajos con cien billetes del
mismo corte, coloca en cada fajo un precinto con su sello y firma personal, con el
objetivo de identificar el mismo.
3 Cajero
Completa un Formulario de Detalle de Entrega de Efectivo a ser entregado al Supervisor
Administrativo Operativo (Ver Anexo 1), registra la salida del mismo en el sistema, (al
momento de la entrega de la remesa) imprimiendo la papeleta de egreso, firma y sella.
4 Supervisor Administrativo Operativo
Recibe y centraliza el efectivo excedente de los Cajeros de la agencia en una bolsa de
seguridad, verifica que los precintos tengan la firma y el sello del cajero respectivo, permitiendo
que cada entrega sea registrada por la cmara de seguridad, firma el Formulario de Detalle
de Entrega de Efectivo como constancia.
5 Supervisor Administrativo Operativo
Una vez recabado el efectivo excedente de todos los cajeros de la agencia y en presencia de los
mismos coloca un precinto de seguridad numerado en la bolsa que ser entregado al personal
de Remesas en la visita del da siguiente.
6 Supervisor Administrativo Operativo
Elabora un nuevo Formulario de Detalle de Entrega de Efectivo consolidando el monto de
la agencia para ser entregado al Cajero Remesero. (Ver Anexo 1).
7 Supervisor Administrativo Operativo
Resguarda en Bveda el efectivo que ha sido preparado hasta el momento en que el Cajero
Remesero se apersone a la agencia a recogerlo.
8 Supervisor Administrativo Operativo
Una vez que el Cajero Remesero se apersone a la agencia para recoger el efectivo, entrega la
bolsa junto con el detalle del contenido del mismo, firma el formulario en ambos ejemplares.
Registra el pase de caja en el sistema.
Nota: Previamente a realizar la entrega y en caso de existir dudas con la identidad del Cajero Remesero
que recoge el efectivo deber solicitar la identificacin correspondiente y de ser necesario validar la
informacin con el Tesorero de la Regional.(Cumpliendo el tiempo establecido en la entrega de la remesa)

9 Cajero Remesero
Recibe la bolsa con el efectivo de la agencia y el formulario de detalle con el contenido del
mismo, verifica que se encuentre correctamente llenado, especialmente que el nmero de
precinto de seguridad se encuentre intacto y coincida con el anotado en el formulario.
10 Cajero Remesero
Firma los dos ejemplares del formulario como constancia de recepcin del efectivo, devuelve el
original al Supervisor Administrativo Operativo de la agencia.
11 Cajero Remesero
Entrega una bolsa vaca juntamente con los precintos de seguridad nuevos que sean necesarios
para la prxima entrega, recomendando el correcto uso de los mismos. (En caso de no tener las
bolsas correspondientes a las agencias se dotara de las bolsas plsticas de BRINK`s)
12 Cajero Remesero
Se retira de la agencia con el objetivo de retomar la ruta de visitas de la remesa planificada
para el da.
13 Supervisor Administrativo Operativo
Remite a Contabilidad de la Regional y al archivo de la agencia el Formulario de Detalle de
Entrega de Efectivo.