GUIA PARA SOLICITUD DE CHEQUES

Responsable
JEFES DE AGENCIA O SAO

AREA DE CONTABILIDAD

MENSAJERO

FIRMAN PERSONAL
AUTORIZADO

CLIENTE

INICIO

ACEPTADO

REALIZAN LA
SOLICITUD DE
CHEQUE
MEDIANTE UN
CORREO

Los cheques deben ser solicitados

mediante correo por el SAO o jefe
de agencia al rea de contabilidad.
Los cheques solicitados para
desembolsos deben ser solicitados
con 24 horas de anticipacin, los
cheques para retiros de cajas de
ahorro, o cancelacin de DPF
pueden ser solicitados en el mismo
dia que lo solicite el cliente

EMITE EL CHEQUE S/G

LO DATOS ENVIADOS
POR AGENCIA Y SI ESTA
SOLICITUD ES CORRECTA

RECHAZADO

RECOJE EL
CHEQUE Y LO
HACE FIRMAR

FIN

3
Tiempo de Realizacin

El rea de contabilidad emitir el

cheque, en el caso de desembolsos,
siempre y cuando el crdito este
aprobado en el sistema.
Cuando los cheques son para retiros de
cajas de ahorro, se debe enviar junto a
la solicitud, una copia de la carta de
solicitud del cliente, una copia del retiro
de caja de ahorro y la papeleta de
ingreso en partida pendiente.

El mensajero recoge el
cheque del rea de
contabilidad, junto al
correo de solicitud la
misma que lleva un
visto bueno del
contador, una vez que
el mensajero hace
firmas los cheques,
dejara una copia del
mismo y firmara en la
copia su recepcin
con conformidad.

LOS CHEQUES DEBEN

LLEVRA DOS FIRMAS
POR PERSONAL
AUTORIZADO

Los trabajadores que firman

los cheques verifican el
respaldo.
RECOMENDACIONES
Los cheques solicitados
para desembolsos deben
ser ejecutados el mismo da
, si por algn motivo no se
aplican mandar un correo al
rea de contabilidad
indicando por qu no se
ejecutara , en caso que los
cheques vayan hacer
depositados a nuestra
misma cuenta por que
estos sean para pago de
crditos , deben enviar a
contabilidad la autorizacin
de tesorera para el
depsito y la paleta de
depsito del mismo

LOS CHEQUES
DEBEN SER
ENTRGADOS AL
CLIENTE POR EL
SAO

El mensajero entrega al cheque al

SAO, el cual deber proceder a la
entrega de los cheques al cliente
segn corresponda.

GUIA PARA CIERRE DE CJAAS

Responsable
CAJERO

CAJERO

CAJERO

SAO

SAO O JEFE

CAJERO

Flujo grama

INICIO

IMPRIME
REPORTES DE
CIERRE

SI TODA LA
DOCUMENTACION
ESTA COMPLETA
LA FIRMA

SIGAF

INICIA
CIERRE DE
CAJA

DEBE COLOCAR
CADA RESPALDO
TRAS CADA LISTA
O REPORTE
CONFORME
IMPRESO

SAFIE

ACEPTADO

REVISA
LOS
CIERRES

RECHAZA
BILLETAJE

COMUNICA AL CAJERO
SI FALTA
DOCUMENTACION O
SELLOS , FIRMA EN LA
DOCUMENTACION O
CUALQUIER ANOMALIA
QUE VEA

INCONFORME

CIERRE DE
CAJA

REVISA

5 min.

10 min.

5 min

El cajero debe comenzar

a realizar el cierre
imprimiendo los
reportes o listados
correspondientes de los
sistemas de SIGAF ,SAFIE
y los reportes de cada
servicios que , que cobra
la institucin.

Los listados que el

cajero deben
imprimir en SIGAF
son los siguientes
listados:
-Reportes de
depsitos ,retiros,
giros, ingresos ,
egresos , y DPF
-A dems de tolos
los listados de
servicios
-Billetaje y cierre
final del SIGAF

En el cierre del SAFIE

Listados que deben
imprimir
-Cobro de crdito
-Ingresos
-Desembolsos
-Egresos
-Compra y venta de
dlares
-Y por ltimo el
billetaje y cierre de
SAFIE

Tiempo de Realizacin
5min
Todos los listados deben ir
acompaados por todos los
respaldos correspondientes, el
cajero es responsable de que cada
respaldo este en el lugar y orden
correspondiente, adems que
debe verificar que no falte
ninguno de estos.

E3L SAO
IMPRIME
CIERRES POR
AGENCIA

REVISA QUE LA
DOCUEMNATCION
ESTE COMPLETA
PARA ENVIAR A
CONTABILIDAD

15 min
El SAO es responsable de verificar
y revisar que la documentacin y
los datos presentados en el cierre
del cajero sean los correctos y
que no falte ninguno de estos
documentos. Por lo Cual el
firmara el cierre como
conformidad de que todo est
correcto
En el caso de servicios el SAO
debe sacar los reportes a nivel
agencia y deber verificar que
estos coincidan con lo que se
introdujo al sistema

RECOMENDACIONES
El SAO debe verificar que
cada papeleta procesada
por el cajero este sellada y
firmada por el cajero.
Deben realizar la revisin
de servicios a nivel agencia
antes de cerrar el SIGAF.
Los cajeros deben verificar
que los clientes firmen en
los lugares que
corresponde sobre todo en
el caso de giros