Introduo

Apresentar a correta parametrizao do controle oramentrio bem como sua aplicao

nos tipos de movimentos dentro de um processo de gesto de compras.

Desenvolvimento/Procedimento

1. Parametrizao

Nos parmetros Controle Oramentrio dever ser parametrizado para utilizar

nova verso do oramento, bem como a descrio dos tipos de oramentos.

Orado: Descrio que ser apresentada do valor orado, ou seja, o valor que esta sendo
previsto para ser utilizado.
Real: Descrio que ser apresentada do valor realizado, ou seja, o valor que esta
efetivamente sendo utilizado, gasto.
Opcional1: Descrio que ser apresentada de um valor opcional, ou seja, um valor
comprometido, reservado, mas inda no efetivado
Opcional2: Idem explicao do campo valor opcional1.

Nos parmetros do tipo de movimento dever ser informado as seguintes

parametrizaes:
o Edio da Natureza Oramentria/Financeira do item: Definir como ser
a utilizao desta no item de movimento.
o

Controla Oramento: Define se o tipo de movimento far parte do

controle oramentrio dentro da empresa. Aps habilitados os seguintes
campos devem ser parametrizados conforme convenincia:

Efeito no oramento: Definido neste campo qual ser o efeito, aumenta ou diminui,
sobre os valores dos tipos de oramento que so Orado, Real, Opcional1, Opcional2.
Lembrando que a apresentao destes nomes pode variar conforme descrio definida
pelo usurio nos parmetros do Oramento, Descrio do Tipo de Oramento.
Ao ao Exceder Oramento: Define qual a ao ser feita quando o saldo for excedido.
Se avisa, barra, ou bloqueia.
Data Default do Oramento: Define entre as datas do movimento, qual ser utilizada
para controle do oramento.
Utiliza rateio no oramento: Define se o rateio ser utilizado no controle oramentrio
ou no, caso seja as opes so: item ou do movimento. Lembrando que neste caso o
sistema ir fazer a proporo do percentual/valor do rateio em relao ao valor do
oramento.

Frmula do valor unitrio do oramento: Neste campo ser informado a frmula do

oramento. Neste caso dever ser informado o valor de uma unidade, pois para efeito do
oramento o sistema automaticamente multiplica a quantidade do item de movimento
pela frmula do valor orado. Exemplo de Frmula do valor do oramento considerando
o valor do IPI do item desconto do item + despesa do item + frete rateado para o item:
KPU + (LVL ('IPI') - KDE + KDS + TABITM ('RATEIOFRETE' , 'V') ) / KQT

2. Cadastro das Tabelas de Oramento

Para acessar as tabelas a serem utilizadas neste processo acesse menu / Cadastro /
Tabelas De Oramento, exceto para o caso da Natureza Oramentria Financeira que
fica localizado no menu / Cadastro / Tabelas Auxiliares.
Natureza Oramentria/Financeira: uma classificao generalizada para o cadastro do
produto e/ou itens do movimento. Por meio dessa classificao o produto poder ser
agrupado como se fosse uma conta de despesa para a realizao do oramento. Esta
tabela tambm utilizada em um relatrio padro de Fluxo de Caixa do TOTVS Gesto
Financeira (RM Fluxus) com ou sem a opo de rateio. Exemplo: Despesas com
Hospedagem, Material de Escritrio, etc.
Classificao do Perodo: utilizado para definir classificaes de perodos de
oramento. Assim, ser possvel ter periodicidades coincidentes, isto porque podem
existir situaes em que uma determinada rea da empresa tem um perodo
oramentrio diferente de outra rea.
Perodo do Oramento: utilizado para definir os perodos nos quais sero executados
o oramento. Nesta tabela no h uma periodicidade fixa, permitindo assim, que possam
ser planejados oramentos futuros que no interfira no vigente.
Vinculo do Usurio ao Centro de Custo: Neste cadastro definido para quais centros de
custo o usurio esta autorizado a realizar movimentaes oramentrias.
Vnculo da Natureza do Oramento ao Centro de Custo: Por meio deste cadastro
possvel definir para quais naturezas financeiras um centro de custo pode ser utilizados
durante as movimentaes.
Vnculo do Centro de Custo a Classificao do Perodo: Por meio deste cadastro
possvel realizar a vinculao do centro de custo classificao do perodo. Isto
necessrio para no permitir que um centro de custo faa parte de mais de um
oramento ativo.
OBS: Um Centro de custo no pode ser vinculado a mais de uma classificao do
perodo.

Vnculo do Centro de Custo Agrupador: Neste cadastro possvel definir um

centro de custo como agrupador de outros centros de custo. O Agrupador ir
concentrar a utilizao do oramento para outros centros de custo vinculados a

ele. Ao incluir um movimento para o centro de custo agrupado (filho) o

oramento afetado o definido para o centro de custo agrupador (pai). Para
permitir maior flexibilidade no agrupamento dos centros de custo, as suas
vinculaes sero definidas por perodo oramentrio.

Cadastro dos Valores Orados: Esta tabela ser utilizada para o registro e
acompanhamento dos oramentos.

Neste cadastro ser possvel:

Acompanhar o histrico de alteraes realizadas diretamente no valor orado;
Consistir a alterao do valor orado para que no ultrapasse o valor real j empenhado;
Apenas os oramentos dentro do perodo de movimentao global podero ser
alterados;
A permisso de acesso seguir o padro dos demais cadastros visto que a manuteno
dos oramentos feita de forma centralizada.

3. Valores do Oramento
A consulta dos valores orados pode ser feita pelo menu / Utilitrios / Consulta dos
Valores Orados. Qualquer movimentao que for realizada no oramento sempre ira
afetar a tabela de saldo do oramento e tambm ira incluir um registro na tabela
(TMOVORCAMENTO) que foi criada para guardar as movimentaes do oramento,
seja alterada via movimentao ou via cadastro de valores orados.
A tabela de Saldo do oramento ter os seguintes campos de valores:
Valor Orado: Este valor alterado somente pela tela de manuteno do cadastro de
oramento.
Valor Opcional 1 e 2: Os valores Opcional 1 e Opcional 2 so valores intermedirios
que podem ser configurados no efeito do oramento por tipo de movimentos.
Valor Excedente: Este valor atualizado automaticamente, quando algum item do
movimento excede o saldo do oramento disponvel no perodo, e o movimento fica
com o status de bloqueado.
Valor Realizado: Este valor a ultima etapa que deve ser configurada para o efeito dos
valores do oramento.
Valor Recebido e Valor Cedido: Estes valores so utilizados automaticamente na
utilizao do assistente que faz a transferncia de valores do oramento, para
desbloquear um movimento.

- Saldo Disponvel do Oramento: A frmula para chegar ao saldo disponvel do

oramento por perodo a seguinte:
- Saldo do Perodo = Valor Orado (Valor Opcional 1 + Valor Opcional 2 + Valor
Realizado) - Valor Cedido + Valor Recebido + Valor Excedente

4. Aplicao do Controle Oramentrio

Para um melhor entendimento sobre a aplicao do Controle Oramentria iremos
exemplificar dentro de um caso pratico em uma Gesto de Compra (Solicitao >
Ordem de Compra > Nota Fiscal de Entrada).
4.1. Parametrizao das movimentaes e cadastro dos valores do oramento.

Parametrizao dos Tipos de Movimentos:

Solicitao de Compras: Aumenta o valor opcional 1, neste caso chamado de

Reserva.
Ordem de Compras: Aumenta o valor o valor opcional 2, neste caso chamado de
Comprometido.
Nota Fiscal: Aumenta o valor realizado.

Cadastro dos Valores do perodo:

Perodo = 01/01/20XX 31/12/20XX

Natureza do Oramento = Material de Escritrio
Centro de Custo = Marketing
Valor do Oramento = 5.000,00
4.2. Incluso das movimentaes

Incluso do movimento de Solicitao de Compras com os seguintes dados:

o

Data de emisso/data do oramento = 15/01/20XX.

Centro de custo do oramento = Marketing

Natureza do Oramento = Material de Escritrio

Valor do oramento = R$ 1.500,00

Foi includo o movimento de solicitao de compras com os dados descritos acima no

valor de R$ 1.500,00, acreditando que ser gasto este valor para atender esta solicitao.

Salvo o movimento, foi consultado o saldo do oramento que retornou os seguintes

valores:
Orado =
(-) Real =
(-) Reserva =

5.000,00
0,00
1.500,00

(-) Comprometido =

0,00

(+) Valor Recebido =

0,00

(-) Valor Cedido =

0,00

(+) Valor Excedente =

0,00

= Saldo (Disponivel) =

3.500,00

OBS: Como a solicitao aumente o saldo Reserva o sistema deixa como saldo
disponivel apenas R$ 3.500,00

Incluso do movimento de Ordem de Compra.

Aps negociao entre do setor de compra da empresa e seu fornecedor, ficou fechado
os valores para atender a solicitao de compras, conforme dados abaixo.
Centro de custo do oramento = Marketing
Natureza do Oramento = Material de Escritrio
Valor do oramento = R$ 1.600,00.
Assim o movimento de Solicitao de Compras foi faturado/recebido gerando a Ordem
e Compras. Aps salvar o movimento, foi consultado o saldo do oramento que passou
a apresentar os seguintes valores:
Orado =
(-) Real =
(-) Reserva =
(-) Comprometido =

5.000,00
0,00
0,00
1.600,00

(+) Valor Recebido =

0,00

(-) Valor Cedido =

0,00

(+) Valor Excedente =

0,00

= Saldo (Disponivel) =

3.400,00

Observao 01: Todo movimento faturamento/recebimento que afete os valores do

oramento, ter seu saldo definido no tipo de movimento estornado, isto porque em
um faturamento parcial o sistema estorna o saldo do oramento e afeta novamente
apenas para os itens no faturados.
Observao 02: Para o caso de faturamento/recebimento de movimento SEMPRE
recomendado trabalhar com o parmetro Baixar Pedido de Compra/Venda aps
Gerao do Movimento como Baixar Sempre.

Incluso do movimento de Nota Fiscal.

Aps fechamento das condies junto ao fornecedor feito na Ordem de Compra, ficou
acertado que parte da mercadoria seria entregue de imediato e parte seria entregue em
uma posterior oportunidade. A primeira Nota Fiscal afetou o realizado em R$ 1.000,00,
deixando pendente o valor de R$ 600,00 do valor comprometido da Ordem de Compra
que ainda no foi recebido.
Aps a incluso do movimento de Nota Fiscal proveniente do faturamento da Ordem de
Compra, foi consultado o saldo do oramento que passou a apresentar os seguintes
valores:
Orado = 5.000,00
(-) Real = 1.000,00
(-) Reserva = 00,00
(-) Comprometido = 600,00
(+) Valor Recebido = 0,00
(-) Valor Cedido = 0,00
(+) Valor Excedente = 0,00
= Saldo (Disponivel) = 3.400,00
OBS1: O saldo comprometido permaneceu em R$ 600,00 porque a ordem de compra
no foi recebida em sua totalidade.

5. Realocao Oramentria
Este recurso utilizado para a liberao de movimento que trabalha com o oramento,
mas que esteja com o status do movimento como Bloqueado, ou seja, quando o valor
do oramento do item de movimento for maior que o oramento disponvel. O

movimento s ter o status de Bloqueado quando o tipo de movimento estiver

parametrizado para este procedimento.
Para visualizar os movimentos que esto bloqueados por falta de verba do oramento, o
usurio dever acessar o menu Opes / Realocao Oramentria e ser apresentada
uma grid com todos os movimentos bloqueados.
Para desbloquear um movimento, o usurio deve selecionar o movimento na lista, e
clicar no boto Assistente de Realocao. O assistente aberto com todos os itens
que excederam o oramento do movimento selecionado. Aps selecionar os itens que
deseja desbloquear, e clicar no boto avanar, apresentada uma tela com as opes de
realocao respeitando as regras definidas no perfil do usurio, que so:
o
o

Realoca entre Naturezas do Centro de Custo.

Realoca entre Naturezas e Centros de Custo que est Associado.

Realoca entre Naturezas e Centros de Custo que est Associado, com

Valores dos Perodos Anteriores.

Para liberar o oramento excedente, o usurio pode retirar valores de valores

oramentos at atingir o valor necessrio.
5.1. Procedimento para Realocao Oramentria
1. Acesse o menu Opes / Realocao Oramentria;
2. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;
3. Sero apresentados todos os movimentos bloqueados;
4. Clique no boto Assistente de Realocao para desbloquear o movimento;
5. O assistente ser aberto com todos os itens que excederam o oramento do
movimento selecionado;
6. Selecione o item de movimento a ser desbloqueado;
7. Clique no boto Avanar;
8. Ser apresentado uma tela do assistente chamado Transferncia;
9. Selecione o Oramento de Origem e o Valor de Transferncia;
10. Clique na Seta azul com indicao para baixo para confirmar o valor a
transferncia;
11. Clique no boto Avanar;

12. Ser apresentada uma tela de confirmao com os seguintes dizeres Realocao
Efetuada com sucesso!
13. Basta acessar o movimento bloqueado para verificar que o status do movimento no
esta mais como bloqueado.

5.2. Procedimento para Consultar Valores do Oramento

1. Acesse o menu Utilitrios / Consultar Valores do Oramento;
2. Ser apresentada uma janela chamada Consulta de Oramento;
3. Na Pasta Dados da Consulta so apresentados trs novas subpastas para serem
filtrados;
4. Filtre o oramento conforme convenincia;
5. Selecione os registros da tela Resultado da Consulta;
6. Clique na Pasta Consulta;
7. Sero apresentados os oramentos disponveis do sistema;
8. Na Pasta de Consulta, existem as opes de Agrupamento de Centro de Custo ou
Natureza e Agrupamento de Perodo, para melhor visualizar os oramentos de forma
agrupada.

Dica - Faturamento de Contratos: RM Nucleus

Produto: TOTVS Gesto de Estoque, Compras e Faturamento Verso: 11.40
Processo: Contratos
Subprocesso: Faturamento de Contratos
Sintoma
No consigo faturar um item de contrato, nem pela viso de contratos nem pelo lote de
faturamento.
Causas
1 - Status do Item de Contrato no permite faturamento.
2 - Item totalmente Faturado.
3 - O perodo de faturamento menor que perodos j faturados.
4 - O item de contrato no permite o faturamento com lanamentos em aberto para
movimentos g erados para aquele item.
5 - Campo Preo de Faturamento incorreto.
6 - Consistncia do campo N.F. Acompanha Boleto.
7 - Tipo de Movimento informado incorretamente.
8 - Faturamento de item no perodo de carncia.
9 - Tipo de item incorreto entre lote e item de contrato.
10 - Filtros obrigatrios e opcionais no lote de faturamento.
11 - Mensagens de consistncias no(s) movimento (s) a ser(em) criado(s).12 - Data de
Incio de Operao posterior a data do vencimento do item de contrato.
Soluo
1 - Verificar se o status do item permite faturamento, para isso voc deve edit-lo no
Menu Cadastro/Tabelas de Contratos/Status do Contrato, e verificar o campo
Faturamento.
2 - Se o status de faturamento for Faturado indica que o item j foi totalmente
faturado e que no h mais o que faturar;
3 - Se o Status de faturamento estiver como Parc. Faturado deve-se verificar se j
existem movimentos j faturados para o mesmo item em perodos posteriores ao
perodo de faturamento.
4 - Verifique se o item de contrato j gerou movimentos anteriormente e se os
lanamentos desses movimentos esto em aberto. Caso exista a necessidade de sefaturar
nessa situao a opo Fatura Com Notas em Atraso deve ser marcada no item do
contrato.
5 - O campo preo de Faturamento deve ser maior que 0,00 (zero).
6 - Se o campo N.F. Acompanha Boleto. estiver marcado no item, ele dever ser
marcado tambm no lote de faturamento do contrato.
7 - Verifique se o tipo de movimento parametrizado no item de contrato o mesmo
informado durante a tentativa de faturamento, seja pela Grid. ou pelo lote de

faturamento do contrato.
8 - Verificar no item de contrato na pasta datas os campos Dias de carncia e
carncia temporria.
9 - Verificar se o tipo de item para faturamento (medio, peridico, no peridico) est
consistente entre item e lote de faturamento.
10 - Verificar se os itens que se deseja faturar se adquam aos filtros informados no lote
de faturamento, todas as informaes devem estar consistentes.
11 - Verificar as mensagens de erro no log de faturamento do lote.12 - Verificar a Data
de Incio de Operao em: "Opes >> Parmetros >> RM Nucleus >> Contratos >>
Definies Fat. Contrato 1/3", e informar uma data anterior a data do vencimento do
item de contrato.