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INICIALES
FECHA
PREP.
REV.
CONCEPTO
MATERIA PRIMA Y MATERIAL D EMPAQUE
INVENTARIO DE PRODUCCIN EN PROCESO
INVENTARIO DE ARTICULOS TERMINADOS
IMPORTE
HISTORICO
4,686,396.24
1,419,995.00
3,584,223.48
INPC
ORIGEN
110.09480
111.50800
111.50800
CIERRE
111.50800
111.50800
111.50800
FACTOR DE
ACTUALIZACIN
1.01280
1.00000
1.00000
INVENTARIO
ACTUALIZADO
4,746,382.11
1,419,995.00
3,584,223.48
DIFERENCIA DE
ACTUALIZACIN
59,985.87
59,985.87
9,413,791.00
3,757,272.62
2.5054852155
12
2.5054852155
4.7894914429
22,502,142.67
1,437,235.00
15.6565507172
12
15.656550717
0.7664523442
29,148,417.95
3,335,999.24
8.7375373473
12
8.7375373473
1.3733846876
INPC
Dec-12
Nov-12
Oct-12
Sep-12
Aug-12
Total
INV. MAT.
PRIMA Y EMP.
111.5080
110.8720
109.8480
109.3280
108.9180
550.4740
5
110.09480
INV
PRODUCCIN
PROCESO
111.5080
INV ART
TERMINADOS
111.5080
COSTO PROD
INV FINAL
111.5080
1
111.50800
111.5080
1
111.50800
B-10-2
INICIALES
PREP.
REV.
CONCEPTO
TERRENOS
FECHA DE
ADQUISICIN
2-Feb-05
IMPORTE
HISTORICO
12,000,000.00
INPC
ORIGEN
CIERRE
FACTOR DE
ACTUALIZACIN
77.87500
111.50800
1.43180
12,000,000.00
EDIFICIOS
475,600.00
80.79410
111.50800
1.38010
656,375.56
180,775.56
81.01410
111.50800
1.37640
2,925,813.48
800,113.48
10-Jul-06
103,250.00
80.94440
111.50800
1.37750
142,226.88
38,976.88
15-Jan-07
73,700.00
83.88210
111.50800
1.32930
97,969.41
24,269.41
3,822,385.33
1,044,135.33
28-Jan-06
367,250.00
80.67060
111.50800
1.38220
507,612.95
140,362.95
3-Sep-07
1,468,700.00
85.29510
111.50800
1.30730
1,920,031.51
451,331.51
14-Sep-07
2,345,338.00
85.29510
111.50800
1.30730
3,066,060.37
720,722.37
14-Sep-07
199,650.00
85.29510
111.50800
1.30730
261,002.45
61,352.45
8-May-09
863,400.00
93.24540
111.50800
1.19580
1,032,453.72
169,053.72
10-Aug-10
303,200.00
97.34710
111.50800
1.14540
347,285.28
44,085.28
108.64500
111.50800
1.02630
71,273.46
1,826.46
7,205,719.73
1,588,734.73
37,273.64
15-Mar-12
6-Jun-13
69,447.00
561,350.00
104.55600
111.50800
1.06640
598,623.64
1,630,700.00
108.64500
111.50800
1.02630
1,673,587.41
42,887.41
2,272,211.05
80,161.05
132,026.02
2,192,050.00
10-Nov-11
2-Jan-12
1,542,360.00
102.70700
111.50800
1.08560
1,674,386.02
814,440.00
104.28400
111.50800
1.06920
870,799.25
56,359.25
2,545,185.26
188,385.26
2,356,800.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
5,181,600.00
5,181,600.00
2,125,700.00
5,616,985.00
EQUIPO DE COMPUTO
17,181,600.00
17,181,600.00
8-Apr-06
6-Jun-13
EQUIPO DE TRANSPORTE
DIFERENCIA DE
ACTUALIZACIN
2-Feb-06
2,778,250.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVO FIJO
ACTUALIZADO
28-Jan-06
531,809.00
80.67060
111.50800
1.38220
735,066.40
203,257.40
15-Jan-07
369,401.00
83.88210
111.50800
1.32930
491,044.75
121,643.75
15-Jan-13
9,000.00
107.67800
111.50800
1.03550
9,319.50
319.50
2-Jun-12
32,100.00
104.37800
111.50800
1.06830
34,292.43
2,192.43
13-Jun-13
45,745.00
108.64500
111.50800
1.02630
46,948.09
1,203.09
5-Aug-13
27,500.00
108.91800
111.50800
1.02370
28,151.75
651.75
16-Nov-13
25,000.00
110.87200
111.50800
1.00570
25,142.50
142.50
30-Jun-13
153,000.00
108.64500
111.50800
1.02630
157,023.90
4,023.90
1,193,555.00
26,137,640.00
1,526,989.32
333,434.32
34,554,090.69
8,416,450.69
FECHA
B-10-3
INICIALES
PREP.
REV.
FECHA DE
ADQUISICIN
2-Feb-06
8-Apr-06
10-Jul-06
15-Jan-07
IMPORTE
HISTORICO
186,276.67
814,851.67
38,288.54
25,487.92
1,064,904.79
MAQUINARIA Y EQUIPO
28-Jan-06
3-Sep-07
14-Sep-07
14-Sep-07
8-May-09
10-Aug-10
6-Jun-13
EQUIPO DE TRANSPORTE
INPC
80.94440
83.88210
CIERRE
111.50800
111.50800
111.50800
111.50800
FACTOR DE
ACTUALIZACIN
1.38010
1.37640
1.37750
1.32930
290,739.58
917,937.50
1,465,836.25
124,781.25
395,725.00
101,066.67
3,472.35
3,299,558.60
80.67060
85.29510
85.29510
85.29510
93.24540
97.34710
108.64500
111.50800
111.50800
111.50800
111.50800
111.50800
111.50800
111.50800
15-Mar-12
6-Jun-13
147,354.38
122,302.50
269,656.88
104.55600
108.64500
EQUIPO DE COMPUTO
10-Nov-11
2-Jan-12
1,124,637.50
546,353.50
1,670,991.00
28-Jan-06
15-Jan-07
15-Jan-13
2-Jun-12
13-Jun-13
5-Aug-13
16-Nov-13
30-Jun-13
421,015.46
255,502.36
825.00
4,815.00
2,287.25
916.67
208.33
7,650.00
693,220.07
6,998,331.33
CONCEPTO
EDIFICIOS
ACTIVO FIJO
ACTUALIZADO
257,080.43
1,121,561.83
52,742.47
33,881.09
1,465,265.82
DIFERENCIA DE
ACTUALIZACIN
70,803.76
306,710.17
14,453.92
8,393.17
400,361.02
1.38220
1.30730
1.30730
1.30730
1.19580
1.14540
1.02630
401,860.25
1,200,019.69
1,916,287.73
163,126.53
473,207.96
115,761.76
3,563.67
4,273,827.59
111,120.67
282,082.19
450,451.48
38,345.28
77,482.96
14,695.09
91.32
974,268.99
111.50800
111.50800
1.06640
1.02630
157,138.71
125,519.06
282,657.76
9,784.33
3,216.56
13,000.89
102.70700
104.28400
111.50800
111.50800
1.08560
1.06920
1,220,906.47
584,161.16
1,805,067.63
96,268.97
37,807.66
134,076.63
80.67060
83.88210
107.67800
104.37800
108.64500
108.91800
110.87200
108.64500
111.50800
111.50800
111.50800
111.50800
111.50800
111.50800
111.50800
111.50800
1.38220
1.32930
1.03550
1.06830
1.02630
1.02370
1.00570
1.02630
ORIGEN
80.79410
81.01410
581,927.57
339,639.28
854.29
5,143.86
2,347.40
938.39
209.52
7,851.20
938,911.52
8,765,730.32
160,912.11
84,136.93
29.29
328.86
60.15
21.73
1.19
201.20
245,691.45
1,767,398.98
FECHA
B-10-4
INICIALES
PREP.
REV.
CONCEPTO
GASTOS DE ORGANIZACIN
GASTOS DE INSTALACIN
Comisin Federal de Electricidad
Secretaria de finanzas
FECHA DE
ADQUISICIN
IMPORTE
HISTORICO
31-Dec-05
224,045.00
224,045.00
30-Jun-13
30-Jun-13
138,250.00
15,380.00
$ 153,630.00
INPC
ORIGEN
80.20030
CIERRE
111.50800
108.64500
108.64500
111.50800
111.50800
FACTOR DE
ACTUALIZACIN
1.39030
CARGOS
DIFERIDOS
ACTUALIZADOS
311,489.76
311,489.76
1.02630
1.02630
$
141,885.98
15,784.49
157,670.47
DIFERENCIA DE
ACTUALIZACIN
87,444.76
87,444.76
3,635.98
404.49
4,040.47
FECHA
B-10-5
INICIALES
PREP.
REV.
CONCEPTO
GASTOS DE ORGANIZACIN
GASTOS DE INSTALACIN
Comisin Federal de Electricidad
Secretaria de finanzas
FECHA DE
ADQUISICIN
31-Dec-05
IMPORTE
HISTORICO
89,617.50
89,617.50
30-Jun-13
30-Jun-13
3,456.25
384.50
3,840.75
INPC
ORIGEN
80.20030
CIERRE
111.50800
108.64500
108.64500
111.50800
111.50800
CARGOS
FACTOR DE
DIFERIDOS
ACTUALIZACIN ACTUALIZADO
S
1.39030
124,595.21
124,595.21
1.02630
1.02630
$
3,547.15
394.61
3,941.76
DIFERENCIA DE
ACTUALIZACIN
34,977.71
34,977.71
90.90
10.11
101.01
FECHA
B-10-6
INICIALES
PREP.
REV.
CONCEPTO
CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL GANADO
UTILIDADES ACUMULADAS
RESERVA LEGAL
FECHA DE
ADQUISICIN
IMPORTE HISTORICO
INPC
ORIGEN
CIERRE
FACTOR DE
ACTUALIZACIN
IMPORTE
ACTUALIZADO
DIFERENCIA DE
ACTUALIZACIN
15-Jan-98
30-Nov-04
15-Jun-13
$
$
$
$
3,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
12,000,000.00
45.26330
77.45370
108.64500
111.50800
111.50800
111.50800
2.46350
1.43960
1.02630
$
$
$
$
7,390,500.00
7,198,000.00
4,105,200.00
18,693,700.00
$
$
$
$
4,390,500.00
2,198,000.00
105,200.00
6,693,700.00
15-Jun-13
$
$
800,000.00
800,000.00
108.64500
111.50800
1.02630
$
$
821,040.00
821,040.00
$
$
21,040.00
21,040.00
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-$
-$
-$
-$
$
$
$
$
$
-$
-$
$
$
$
$
$
189,456.00
218,345.00
565,876.00
696,311.00
156,398.00
124,879.00
163,842.00
178,421.00
186,374.00
201,736.00
228,637.80
233,242.74
426,208.80
517,108.61
1,303,580.81
1,189,693.16
48.46340
56.50130
61.86420
65.80360
69.11400
72.25650
75.64420
78.66090
81.51590
84.74950
89.09290
93.81250
97.71210
101.04150
105.19590
111.50800
111.50800
111.50800
111.50800
111.50800
111.50800
111.50800
111.50800
111.50800
111.50800
111.50800
111.50800
111.50800
111.50800
111.50800
2.30080
1.97350
1.80240
1.69450
1.61330
1.54320
1.47410
1.41750
1.36790
1.31570
1.25150
1.18860
1.14110
1.10350
1.06000
-$
-$
-$
-$
$
$
$
$
$
-$
-$
$
$
$
$
$
435,900.36
430,903.86
1,019,934.90
1,179,898.99
252,316.89
192,713.27
241,519.49
252,911.77
254,940.99
265,424.06
286,140.21
277,232.32
486,346.86
570,629.35
1,381,795.66
292,204.24
-$
-$
-$
-$
$
$
$
$
$
-$
-$
$
$
$
$
-$
246,444.36
212,558.86
454,058.90
483,587.99
95,918.89
67,834.27
77,677.49
74,490.77
68,566.99
63,688.06
57,502.41
43,989.58
60,138.06
53,520.74
78,214.85
897,488.92
2002
2003
2004
2005
2006
2009
2010
2011
2012
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
6,835.71
5,259.76
7,207.91
7,936.86
8,334.51
10,677.95
20,326.25
25,855.43
97,768.57
190,202.95
65.80360
69.11400
72.25650
75.64420
78.66090
89.09290
93.81250
97.71210
101.04150
111.50800
111.50800
111.50800
111.50800
111.50800
111.50800
111.50800
111.50800
111.50800
1.69450
1.61330
1.54320
1.47410
1.41750
1.25150
1.18860
1.14110
1.10350
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11,583.11
8,485.57
11,123.25
11,699.73
11,814.17
13,363.45
24,159.78
29,503.63
107,887.62
229,620.30
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,747.40
3,225.81
3,915.34
3,762.87
3,479.66
2,685.50
3,833.53
3,648.20
10,119.05
39,417.35
FECHA
B-10-7
INICIALES
PREP.
REV.
CONCEPTO
IMPORTE HISTORICO
INPC
PROMEDIO
CIERRE
FACTOR DE
ACTUALIZACIN
109.20000
109.20000
109.20000
111.50800
111.50800
111.50800
1.02110
1.02110
1.02110
IMPORTE
ACTUALIZADO
DIFERENCIA DE
ACTUALIZACIN
VENTAS
DESCUENTO SOBRE VENTAS
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
$
$
$
64,726,266.80
1,016,489.62
683,930.00
66,091,991.03
1,037,937.55
698,360.92
VENTAS NETAS
63,025,847.18
COSTO DE VENTAS
29,148,417.95
UTILIDAD BRUTA
33,877,429.23
GASTOS DE ADMINISTRACIN
GASTOS DE VENTA
$
$
16,598,205.97
9,597,051.30
UTILIDAD DE OPERACIONES
7,682,171.96
$
$
583,744.56
44,234.74
109.20000
109.20000
111.50800
111.50800
1.02110
1.02110
596,061.57
45,168.09
12,317.01
933.35
OTROS GASTOS
OTROS PRODUCTOS
$
$
495,833.33
8,970,578.92
109.20000
109.20000
111.50800
111.50800
1.02110
1.02110
506,295.41
9,159,858.14
10,462.08
189,279.22
15,617,407.73
ISR
ISR DIFERIDO
PTU
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
$
$
$
$
4,659,374.05
1,638,769.02
6,298,143.07
9,319,264.66
$ 64,355,692.56
109.20000
111.50800
1.02110
111.50800
111.50800
1.02110
1.02110
$15,946,935.03
111.50800
111.50800
111.50800
1.02110
1.02110
1.02110
$
714,813.76
350,222.15
202,497.78
4,757,686.84
0.00
1,673,347.04
6,431,033.88 $
$ 9,515,901.15
1,329,845.38
615,031.62
16,948,428.12
9,799,549.08
$ 7,844,265.79
109.20000
109.20000
109.20000
29,763,449.57
$34,592,242.99
109.20000
109.20000
1,365,724.23
21,447.93
14,430.92
162,093.83
329,527.30
98,312.79
0.00
34,578.03
132,890.82
196,636.48
FECHA
B-10-8
INICIALES
FECHA
PREP.
REV.
ACTUALIZACIN
ACTUALIZACIN
ACTUALIZACIN
ACTUALIZACIN
ACTUALIZACIN
ACTUALIZACIN
ACTUALIZACIN
ACTUALIZACIN
ACTUALICACIN
ACTUALIZACIN
ACTUALIZACIN
ACTUALIZACIN
ACTUALIZACIN
ACTUALIZACIN
ACTUALIZACIN
ACTUALICACIN
ACTUALIZACIN
ACTUALIZACIN
AJUSTES
SALDO SEGN
CONTABILIDAD
CONCEPTO
ACTIVOS NO MONETARIOS
DE MATERIA PRIMA
DE PROPUDC. EN PROCESO
DE ART. TERMINADOS
DE TERRENOS
DE EDIFICIOS
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE EQUIPO DE OFICINA
DE EQUIPO DE TRANSPORTE
DE EQUIPO DE COMPUTO
DE GTOS DE ORGANIZACIN
DE GTOS DE INSTALACIN
DE LA DEP. ACUM DE EDIFICIOS
DE LA DEP. ACUM DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE LA DEP. ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA
DE LA DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE
DE LA DEP. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO
DE LA AMORT. ACUM. DE GTOS DE ORGANIZACIN
DE LA AMORT. ACUM. DE GTOS DE INSTALACIN
CAPITAL CONTABLE
ACTUALIZACIN DE CAPITAL SOCIAL
PRIMA EN COLOC. DE ACCIONES
ACTUALIZACIN DE LA RESERVA LEGAL
ACTUALIZACIN DE RESULTADOS ACUMULADOS
ACTUALIZACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,686,396.24
1,419,995.00
3,584,223.48
12,000,000.00
2,778,250.00
5,616,985.00
1,193,555.00
2,192,050.00
2,356,800.00
224,045.00
153,630.00
1,064,904.79
3,299,558.60
693,220.07
269,656.88
1,670,991.00
89,617.50
3,840.75
29,114,140.14
$
$
$
$
$
$
12,000,000.00
800,000.00
190,202.95
1,189,693.16
9,319,264.66
23,499,160.77
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
59,985.87
5,181,600.00
1,044,135.33
1,588,734.73
333,434.32
80,161.05
188,385.26
87,444.76
4,040.47
DEBE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
SALDO SEGN
AUDITORIA
HABER
59,985.87
5,181,600.00
1,044,135.33
1,588,734.73
333,434.32
80,161.05
188,385.26
87,444.76
4,040.47
8,567,921.79
$
$
$
$
$
$
$
$
400,361.02
974,268.99
245,691.45
13,000.89
134,076.63
34,977.71
101.01
1,802,477.70
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
$
$
6,693,700.00
21,040.00
39,417.35
897,488.92
196,636.48
6,053,304.92
$
$
$
$
$
$
4,746,382.11
1,419,995.00
3,584,223.48
17,181,600.00
3,822,385.33
7,205,719.73
1,526,989.32
2,272,211.05
2,545,185.26
311,489.76
157,670.47
1,465,265.82
4,273,827.59
938,911.52
282,657.76
1,805,067.63
124,595.21
3,941.76
35,879,584.23
18,693,700.00
821,040.00
229,620.30
292,204.24
9,515,901.15
29,552,465.69
-A/AACTUALIZACIN
ACTUALIZACIN
ACTUALIZACIN
ACTUALIZACIN
ACTUALIZACIN
ACTUALIZACIN
ACTUALIZACIN
ACTUALIZACIN
ACTUALICACIN
ACTUALIZACIN
ACTUALIZACIN
DE MATERIA PRIMA
DE PROPUDC. EN PROCESO
DE ART. TERMINADOS
DE TERRENOS
DE EDIFICIOS
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE EQUIPO DE OFICINA
DE EQUIPO DE TRANSPORTE
DE EQUIPO DE COMPUTO
DE GTOS DE ORGANIZACIN
DE GTOS DE INSTALACIN
ACTUALIZACIN DE LA DEP. ACUM DE EDIFICIOS
ACTUALIZACIN DE LA DEP. ACUM DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTUALIZACIN DE LA DEP. ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA
ACTUALIZACIN DE LA DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ACTUALICACIN DE LA DEP. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO
ACTUALIZACIN DE LA AMORT. ACUM. DE GTOS DE ORGANIZACIN
ACTUALIZACIN DE LA AMORT. ACUM. DE GTOS DE INSTALACIN
CORRECCIN POR REEXPRESIN
$
$
$
$
$
$
$
$
400,361.02
974,268.99
245,691.45
13,000.89
134,076.63
34,977.71
101.01
6,765,444.09
6,053,304.92
712,139.17
$
$
$
-$
$
6,693,700.00
21,040.00
39,417.35
897,488.92
196,636.48
712,139.17
REPOMO PATRIMONIAL
712,139.17
712,139.17