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FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

Oct-12

PERODO:

20102012123

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

DYLUM S.R.L

SALDOS Y MOVIMIENTOS

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

FECHA DE
LA OPERACIN

DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
CDIGO

DENOMINACIN

saldo inicial

S/.

001

10/20/2012

pago de resibo de agua

4212

facturas emitidas

003

10/25/2012

cobta letra de cambio

123

letra por cobrar

deposito a BCP

1041

ctas ctes operativas

004

DEUDOR

S/.

TOTAL S/.

SALDO FINAL

S/.

ACREEDOR

2,500.00
S/.

300.00

S/.

4,220.00

S/.

4,520.00

4,220.00

6,720.00

2,200.00

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

NMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O CDIGO
NICO DE LA OPERACIN

FECHA DE

LA OPERACIN

MEDIO DE PAGO

(TABLA 1)

DESCRIPCIN DE

LA OPERACIN

APELLIDOS Y NOMBRES,

DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA,

DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE

CDIGO

DENOMINACIN

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN

TOTALES

DEUDOR

ACREEDOR

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