Escola Tcnica Estadual de Palmares

Aluno (a):
_______________________________________________________________Mdulo II
E-mail: sergio.francisco@educacao.pe.gov.br
Turma: 2013/1-A
Curso: Tcnico em Logstica
4 Atividade de Planejamento Financeiro e Oramentrio
1Questo Suponha que a Empresa ABC Indstria e Comrcio, produza dois produtos, Alfa e
Beta e que as vendas previstas sejam de 2.000 unidades de Alfa a um preo unitrio de R$
50,00 e 3.000 unidades de Beta a um preo unitrio de R$ 60,00.
As vendas da empresa so 20% vista, 30% com 30 dias, 40% com 60 dias e 10% com
90 dias.
Suas compras so 30% vista, 50% com 30 dias e 20% com 60 dias.
O saldo inicial de caixa em abril de R$ R$ 2.000,00 e o caixa mnimo desejado de
R$1.000,00.
Suponha, ainda, que exista apenas uma transao por ms, no primeiro dia deste ms e
no exista inadimplncia.
Elabore o oramento projetado para o segundo trimestre.
PLANEJAMENTO DE VENDAS
VENDAS
PREO DE
PREVISTAS
VENDA

PRODUTO

RECEITAS

ALFA
BETA
TOTAL
PLANEJAMENTO DE ENTRADAS
JAN
FEV
MAR
ABR
30.000,
20.000, 50.000, 40.000,
00
00
00
00

MAI
80.000,
00

JUN
60.000,0
0

5.000,0
0

4.000,0
0

6.000,00

PLANEJAMENTO DE SADAS
JAN
FEV
MAR
ABR
20.000,
10.000,
30.000,
80.000,0
00
00
00
0

MAI
40.000,
00

JUN
50.000,0
0

500,00
400,00

500,00
200,00

VENDAS TOTAIS

Subtotal
Outras entradas

2.000,0
0

Total geral

COMPRAS TOTAIS

Subtotal
Alugueis
Outros pagamentos

500,00

500,00
2.000,0
0

500,00

500,00
1.000,00

Total geral
FLUXO DE CAIXA PROJETADO 2 TRIMESTRE
ABRIL
MAIO
JUNHO
SALDO INICIAL
ENTRADAS

Professor: Srgio Oliveira

Financeiros Fluxo de Caixa

Demonstrativos

SADAS
SALDO
CAIXA MNIMO
SALDO A APLICAR
SALDO A
FINANCIAR
2Questo Dentre as funes do gestor, est a de gerenciar os recursos financeiros, que
entram e saem da empresa. Qual o objetivo dessa administrao de recursos financeiros por
parte do gestor de uma empresa?
3Questo O que um Fluxo de caixa?
4Questo Quais as etapas a serem observadas para elaborao do fluxo de caixa?

Professor: Srgio Oliveira

Financeiros Fluxo de Caixa

Demonstrativos