I.S.T.

"EUGENIO PACCELLY"

FORMATO 1.2: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

TALLER CONTABLE I

PERIODO: _____________
R.U.C.: __________________
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: __________________________________________________________________
ENTIDAD FINANCIERA: __________________________________________
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: __________________________

OPERACIONES BANCARIAS
NMERO
FECHA DE
DEL
LA
REGISTRO
OPERACIN MEDIO DESCRIPCIN DE LA APELLIDOS Y NOMBRES
O C.U.O.
DE PAGO
DENOMINACIN O RAZN
OPERACIN
(TABLA 1)
SOCIAL

Docente: Gonzlez Yupanqui Miguel ngel

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

SALDO Y MOVIMIENTOS
SALDOS

NMERO DE
DOCUMENTO

CDIGO

DENOMINACIN

DEUDOR

ACREEDOR