Simposio CONCAR 2013 Cierre Ejercicio 2012 Apertura 201 CONCAR CB

1
TEMARIO:
M
E
.
S
S
T
S
I. Cierre ejercicio 2012 Y
y apertura
S
del 2013 utilizando
el
L
A
CONCAR.
E
R
II. Libros Electrnicos
obligatorios
E
D
en el CONCAR.
D
A
D
E
I
P
O
PR
.
A
I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

del 2013 utilizando el CONCAR
M
E
.
S
S
T
Procesos previos y Cierre al mes deSdiciembre
Estamos
A
E
preparados R
E
D el
para realizar
D
A
cierre contable
D
al 31/12/2012?
IE
Y
S
L
P
O
PR
.
A
Relacin de pasos para el cierre

Asientos de Provisiones
E
D
Consolidacin de todos los

meses
D
A
T
S
Balance
Y
de Comprobacin
S
SUNAT
L
A Cancelacin del Costo de
Reportes a imprimir antes
del cierre
Asientos Costo de Produccin y

Ventas
Anlisis de Documentos
Pendientes
M
E
.
S
S
.
A
E
R Ventas
Reporte de Comprobantes
Pendientes
D
Procesos de
Diferencias de
E
I
CambioP
O
Emisin
de EEFF antes de
R
Pimpuestos Cuadre Resultados
Configuracin Tablas de Cierre

Registro de Asiento de Imp. a la
Asientos de cierre hasta el

16
Verificar que las cuentas de
resultados tengan saldo 0
Consolidacin Definitiva al
Mes de Diciembre 2012
Asiento de Apertura 2013
Asiento de Cierre 17 (ltimo)
4
Emisin de Libros
Diario y

.
S
S
M
Procesos previos y Cierre al mes de diciembre
E
T
S
Asientos de Provisiones:
Y
S
- Ejemplo: Provisin de Depreciacin
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
.
A

M
E
.
S
S

T
S
Asientos de Provisiones:
Y
S
Provisin CTS Nov-Dic/2012
L
A
E
R
E
D
D
A
D
Amortizacin
de Intangibles
E
I
P
Provisin Vacaciones
O
PR Otras provisiones
.
A

T
S
Y
S
L
M
E

Asiento de Costo de Produccin
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
.
S
S
.
A

T
S
Y
S
L
M
E
Asiento de Costo de Ventas
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
.
S
S
.
A

T
S
Y
S
L
M
E

Asiento de Costo de Ventas
A
E
Configuracin Cuenta 69 - Formatos
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
.
S
S
.
A

T
S
Reporte Doc. Pendientes Contable SY
- Generacin Archivo Saldo Documento
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
M
E
10
.
S
S
.
A

M
E
.
S
S
T
S
- Anlisis Cuenta/Documentos Pendientes/Por
Anexo
L
Documento Analtico
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
11
.
A

T
S
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
M
E
12
.
S
S
.
A

T
S
Y
Consolidacin Previa de todos los meses
S
Consolidacin/Proceso de Consolidacin
L
A
E
R OK
E
D
D
A
D
E
ERROR
I
P
O
PR
M
E
13
.
S
S
.
A

Reporte de Comprobantes PendientesT
M
E
.
S
S
S
de
Ir a Comprobantes/Reportes Comprobantes/Relacin
Y
S
Comprobantes
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
14
.
A

Reporte de Comprobantes PendientesT
M
E
.
S
S
S
de
Ir a Comprobantes/Reportes Comprobantes/Relacin
Y
S
Comprobantes
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
15
.
A

M
E
Regularizacin de diferencia de cambio
T
S
Objetivo del proceso
Y
S
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
16
.
S
S
.
A

M
E
T
S
Y
Cuentas a regularizar
S
Nivel 1
L
A
E
R
E
D
Nivel 2
D
A
D
E
I
P
O
PR
17
.
S
S
.
A

M
E
T
S
Y
Cuentas a regularizar
S
Nivel 3
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
18
.
S
S
.
A

.
S
S
M
E
T
S
Y
Cuentas a ajustar
S
Cuentas de Bancos Toma en cuenta
Moneda del Anexo
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
19
.
A

M
E
T
S
Configuracin Tabla 55
Y
S
- Archivos/T.General/Mant. Tabla Gral.: Tabla 55
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
20
.
S
S
.
A

Regularizacin de diferencia de cambio EM
T
S
Paso Previo: Consolidacin Mensual SY
1. Generar la Diferencia
L
A
- Comprobantes/As. Automticos/Regularizacin
E
Diferencia Cambio/Genera
R Diferencia
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
Procedimiento de Regularizacin
21
.
S
S
.
A

.
S
S
.
A
M
E
T
S
Y
S
2. Consultar documentos
L
A
Diferencia Cambio/Consulta/Elimina
E
R
E
D
D
A
D
E
Regularizacin
I
P
O
PR
22

M
E
T
S
Y
S
3. Generar asientos
L
A
Diferencia Cambio/Genera Asiento
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
23
.
S
S
.
A

M
E
T
S
Y
S
3. Generar asientos
L
Consulta Asientos
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
24
.
S
S
.
A

M
E
.
S
S
T
S
Y
Objetivo del Proceso
S
Pasos previos: - Regularizacin del
Mes a Ajustar
L
- Consolidacin del MesA
a Ajustar
E al 31/12/2012
Saldo Factura por R
Pagar
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
Ajuste de diferencia de cambio
FECHA
Tipo de
MONEDA
***DOLARES*** NACIONAL
SD NUMERO Cambio MO DEBE
11/11/201
2
11 110005
31/12/201 VALOR
2
AJUSTADO
.
A
HABER
DEBE
HABER
2.709 US
1,500.00
4,063.50
2.697
1,500.00
-4,045.50
DIFERENCIA DE CAMBIO
25
18.00

M
E
T
S
Configuracin Tabla 58
Y
S
- Archivos/T.General/Mant. Tabla Gral.: Tabla 58
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
26
.
S
S
.
A

M
E
.
S
S
T
S
Y
Tipo de Cambio de Cierre, Moneda UZ
S
- Archivos/Tipo de Cambio/Mant.
Tipo de Cambio
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
27
.
A

M
E
.
S
S
T
S
Procedimiento para realizar el AjusteSY
1. Generar la Diferencia
L
- Comprobantes/As. Automticos/Ajuste
Diferencia Cambio
A
FASB 52/Clculo DiferenciaE
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
Procesar
28
.
A

M
E
T
S
Procedimiento para realizar el Ajuste Y
S
2. Consultar
L
A
Diferencia Cambio FASB
52/Consulta
Ajuste
E
R
E
D
D
A
D
E
I
Ajuste
P
O
PR
29
.
S
S
.
A

M
E
.
S
S
T
S
3. Generar asientos
S
L
Diferencia Cambio
A
FASB 52/Genera Asiento
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
30
.
A

T
S
3. Generar Asientos
S
Consulta Asientos
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
M
E
31
.
S
S
.
A

Errores frecuentes en los procesos de E
T
S
diferencias de cambio
Y
S
Duplicidad de cuentas en Tablas 55Ly 58
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
32
.
S
S
.
A

T
S
.
S
S
Y
S
Provisin y pago con nmeros deLdocumentos errados
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
33
.
A

T
S
.
S
S
Y
S
Nivel de saldo equivocado en lasLcuentas
A
E
Debe ser
R
2
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
CUENTA
401101
101XXX
104XXX
Ctas.
Resultados
NIVEL DE SALDO
CORRECTO
1
2
2
1
34
.
A
I. Cierre ejercicio 2012 y apertura del

2013 utilizando el CONCAR
T
S
Y
S
Cuentas que no concuerdan en laLmoneda
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
35
.
S
S
.
A

Emisin de EEFF antes de impuestosE

-M
T
S
Verificar cuadre de Estados Financieros
.
S
S
.
A
Y
S
L
A
- Emitir Balance General y Estados
Ganancias y Prdidas para
E
verificar que cuadre el Resultado
en ambos Estados Financieros.
R
- En caso no cuadre puede
revisar el reporte:
E
Utilitarios/Verifica Comprobantes
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
36
36

Emisin de EEFF antes de impuestosE

-M
T
S
.
S
S
.
A
Y
S
L
A
Utilitarios/Verifica Comprobantes
E
R
E
D
D
A
D
E es que en los asientos que salen en esta pantalla el
Lo ms usual
I
P
problema
sea un descuadre Naturaleza/Destino o un error en la
O
configuracin
de alguna cuenta en el Plan de Cuentas.
R
P
37
37

M
E
T
S
Y
Empresas Comerciales
S
- Archivos/Tabla de Cierre/Mant.
Tabla Cierre
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
Configuracin de Tablas de Cierre
38
.
S
S
.
A

T
S
Y
Empresas Comerciales
S
- Asiento de Transferencia a la cuenta
80.
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
M
E
39
.
S
S
.
A

M
E
T
S
Y
Empresas Productivas y de Servicios
S
- Archivos/Tabla de Cierre/Mant.
Tabla Cierre
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
40
.
S
S
.
A

T
S
Y
S
81.
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
M
E
41
.
S
S
.
A

T
S
Y
S
L
82.
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
M
E
42
.
S
S
.
A

M
E
.
S
S
T
S
Yy de Servicio
Empresas Comerciales y Productivas
S
84.
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
43
.
A

M
E
.
S
S
T
S
Yy de Servicio
Empresas Comerciales y Productivas
S
89.
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
44
.
A

M
E
Proceso de asientos de cierre
T
S
Reportes a imprimir y/o guardar antesYdel cierre
S
(antes de participaciones e impuestos)
L
Estado
de
Balance
A
E
y
General
R Ganancias
Prdidas
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
45
.
S
S
.
A

M
E
T
S
del cierre
Reportes a imprimir y/o guardar antes
Y
S
L
Balance de
Estado
de
A
E
Comprobaci RFlujo de
E
n
D Efectivo
D
Registros
A
Libro de
D
de
E
Caja
y
I
P
Compras y
Bancos
O
Ventas
PR
46
.
S
S
.
A

M
E
.
S
S
T
S
en las
Y
Registro Manual de Asientos por Participacin
S
Utilidades y/o Impuesto a la Renta
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
47
.
A

M
E
.
S
S
T
S
Utilidades
Asientos manuales de I.Renta y Participacin
Y
- Comprobantes/Comp. Estndar con Conversin
S
Numeracin Automtica: No
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
48
.
A

M
E
.
S
S
T
S
Asientos manuales de I.Renta ySParticipacin
Y
Utilidades
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
49
.
A

M
E
T
S
de
Reportes a imprimir antes del cierre (despus
Y
participaciones e impuestos)
S
Diciembre
Previo: Proceso Consolidacin Mes
L
A
Balance
E
R
General
E
D
D
Estado A
de IED
P
Gananc
O
y
PRias
Prdida
Prdida
s
50
.
S
S
.
A

M
E
.
S
S
T
S
Balance de Comprobacin SUNATY
S
Mantenimiento Plan de Cuentas
SUNAT
L Cuentas SUNAT
Sunat/PDT Renta Anual/Mant.APlan
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
IMPORTAR
PLAN
SUNAT
51
.
A

T
S
Balance de Comprobacin SUNAT
Y
S
Sunat/PDT Renta Anual/Asignacin
de Cuentas
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
M
E
52
.
S
S
.
A

M
E
.
S
S
T
S
Y
S
Sunat/PDT Renta Anual/Previo Balance
de Comprobacin
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
53
.
A

M
E
T
S
Y
S
Reporte Balance de ComprobacinL
Sunat/PDT Renta Anual/Generacin
de Archivo Previo
A
E
Balance Comprobacin
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
CLIC EN
PDT
PARA
GENERAR
54
.
S
S
.
A

M
E
T
S
Cancelacin del Costo de VentasSY
Ubicar saldos en Soles y Dlares
de la cuenta 69
L
Opcin: Reportes/Balances/Balance
A
E
Comprobacin/Saldos en Dlares
R y M.Nacional
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
55
.
S
S
.
A

M
E
.
S
S
.
A
T
S
Cancelacin del Costo de VentasSY
Registro Asiento: Comprobantes/Comp.Est. Sin Conversin
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
En caso de
empresa
industrial
reemplazar por
la cuenta 71.
56

M
E
.
S
S
T
S
Generacin de Asientos de Cierre
Y
S
- Previo: Consolidacin al Mes de Diciembre
L
- Comprobantes/Asientos Automticos/Asiento
de Cierre
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
57
.
A

M
E
T
S
Generacin de Asientos de Cierre
Y
S
- Comprobantes/Asientos Automticos/Asiento de
L
Cierre
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
58
.
S
S
.
A

T
S
Generacin de Asientos de Cierre Y
S
Relacin de Asientos a generar
L
Asiento a procesar: 001
ProcesarA
E
Procesar
R a Diciembre
Proceso de Consolidacin Previo
Asiento a procesar: 003 E Procesar
D Procesar
D
Proceso de Consolidacin
Previo a Diciembre
A
Asiento a procesar:
005
Procesar
Asiento a D
procesar: 006
Procesar
E
Proceso
de Consolidacin Previo a Diciembre
I
P
Procesar
O
Procesar
R
P Proceso de Consolidacin Previo a Diciembre
M
E
59
.
S
S
.
A

T
S
Generacin de Asientos de Cierre Y
S
Relacin de Asientos a generar
L
Procesar
A
E
Procesar
R
Procesar
E
Proceso de Consolidacin
Previo a Diciembre
D
Procesar
D
Procesar
A
Proceso de
Consolidacin Previo a Diciembre
D
Asiento
a procesar: 016
Procesar
E
I
Proceso
de Consolidacin Previo a Diciembre
P
O
PR
M
E
60
.
S
S
.
A

M
E
T
S
2013
Consolidacin Definitiva a Diciembre
Y
- Consolidacin/Proceso de Consolidacin
S
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
61
.
S
S
.
A

M
E
.
S
S
T
S
saldadas
Verificacin Cuentas G y P estn Y
- Reportes/Balances/Bce. Comprobacin/Saldos
en Dlares y
S
M.Nacional
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
62
.
A

Proceso de asiento de apertura
T
S
Creacin del nuevo ejercicio 2013
Y
S
- Utilitarios/Mantenimiento Compaas
L
Ubicar compaa Nuevo Ejercicio
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
M
E
.
S
S
.
A
CREAR
NUEVO
EJERCIC
IO
63
63

T
S
Y
S
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
M
E
.
S
S
.
A
64
64

T
S
Y
S
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
M
E
.
S
S
.
A
65
65

M
E
.
S
S
.
A
T
S
2013
Generacin del Asiento de Apertura
Y
S
- Ingreso al Ejercicio 2013
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
66
66

M
E
.
S
S
.
A
T
S
2013
Y
S
de
L
Apertura
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
67
67

M
E
.
S
S
.
A
T
S
2013
Y
S
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
68
68

M
E
.
S
S
.
A
T
S
de cancelacin
Generacin del Asiento de CierreSY
del Activo, Pasivo y Patrimonio
L
de Cierre
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
69
69

M
E
.
S
S
.
A
T
S
de Diciembre
Emisin de Libros Diario y Mayor
Y
S
Paso Previo: Consolidacin a Diciembre
2012
L
A
DIARIO
E
R
E
D
D
A
D
MAYOR
E
I
P
O
PR
70
70
M
E
.
S
S
.
A
T
S
Y
S
II. Libros Electrnicos
L
A
E
obligatorios
en
el
CONCAR
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
71
71
.
A
Libros Electrnicos obligatorios en el CONCAR

.
S
S
Reorganizacin de Mens de Registro de Ventas
II.
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
T
S
Y
S
L
M
E
72
72
.
A

.
S
S
Reorganizacin de Mens de Registro de Ventas
M
Ubicacin de los Libros Electrnicos E
T - Ventas
II.
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
S
Y
S
L
73
73
.
A

.
S
S
Libro Electrnico Registro de Ventas
M
E
Documentos a incluir
T
II.
Registro de
Ventas Form.
14.1 Impreso
E
D
D
A
Documentos
D
E por
Adicionales
I
P
omisiones
o
O
R
Pcorrecciones
A
E
S
Y
S
L
NO SE PUEDE
RECTIFICAR UN
PERIODO YA
INFORMADO
74
74
.
A

.
S
S
II.
M
Mantenimiento Archivo Registro Ventas PLEE
Adicionales
T
S
Registro de documentos omitidos y/o errados en perodos anteriores y
Y
que se desean regularizar en el mes en curso S
para efectos de incluirlos en
L
el libro electrnico.
A
Tenemos dos tipos de Documentos E
Adicionales:
R
CORRECCIONES (EstadoE
9): Cuando se registra una modificacin de
Dya informado, debe consignarse el correlativo
una operacin de un mes
D
(nmero de comprobante)
de la operacin original.
A
OMISIONESD(Estado 8): Cuando se registra una omisin de una
Ede un mes anterior, debe consignarse el correlativo (nmero de
operacin
I
P
comprobante)
que contina despus del ltimo registrado en ese mes.
O
PR
75
75
.
A

.
S
S
II.
M
Adicionales
T
S
Ejemplo:
Y
S
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
76
76
.
A

.
S
S
II.
M
Adicionales
T
S
Pantalla de ingreso:
Y
S
PERIODO
L
A
E
R
E
D
D
A
Agregar
D
documentos
E
I
P
O
PR
77
77
.
A

.
S
S
II.
M
E
T
S
Y
S
L DEBE SER
Mantenimiento Archivo Registro Ventas PLE Adicionales

D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
MENOR AL
PERIODO
78
78
.
A

.
S
S
II.
T
S
Y
S
L
M
E

D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
SUBDIARIO
VENTA
NUMERO
CORRELATIVO
ORIGINAL
(CORRECCIONES)
O SIGUIENTE
(OMISIONES)
79
79
.
A

.
S
S
II.
T
S
Y
S
L
M
E

D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
80
80
.
A

.
S
S
II.
M
E
T
S
Crea archivo txt para cargar al PLE, tambin tiene opcin de envo
Y
S
a Excel.
L
A
Mes
E
R
Fecha y hora de
E
generacin del
D
Registro de Ventas
D
A
D
E
I
P
O
PR
Crea Archivo 14.1 Registro de Ventas para PLE
81
81
.
A

.
S
S
II.
T
S
Y
S
L
M
E
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
ELEGIR
CARPETA
PARA
GUARDAR
82
82
.
A

.
S
S
II.
M
E
T
S
Para crear el archivo en Excel con los mismos datos del archivo de
Y
S
texto clic en Generar en Excel.
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
83
83
.
A

.
S
S
II.
T
S
Y
S
L
M
E

Ejemplo de archivo Excel:
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
84
84
.
A

.
S
S
II.
M
E
T
S
Consideraciones a tener en cuenta
Y
S
En el Nmero de Documento de Identidad de los clientes no considerar
L
letras, solo debe ir el nmero correspondiente.
A
E
INCORREC E R CORRECT
D
O
TO
D
A
DNI22451108
22451108
D
E
I
P
RUC20507845011
20507845011
O
PR
85
85
.
A

.
S
S
II.
M
E
T
S
Y
S
En el caso de documentos ANULADOS el sistema los identifica por el
L
anexo configurado en los Parmetros de
Comprobantes
de Ventas:
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
86
86
.
A

.
S
S
II.
M
E
T
S
Y
S
En el caso de documentos ANULADOS el sistema le asigna el Estado
L
2 en el archivo PLE :
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
87
87
.
A

.
S
S
II.
M
E
T
S
Y
S
El sistema, as como el PLE, valida la asignacin de documento de
L
referencia en Nota de Crdito y Notas
de
Dbito. En caso no se haya
A
E
colocado ese dato saldr un mensaje
como el siguiente:
R
E
D
D
A
D
E
I
P
En este
caso no se generar el archivo.
O
PR
88
88
.
A

.
S
S
II.
T
S
Y
S
L
Carga de Archivo de Texto al PLE
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
M
E
89
89
.
A

.
S
S
II.
T
S
Y
S
L
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
M
E
90
90
.
A

.
S
S
II.
T
S
Y
S
L
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
M
E
91
91
.
A

.
S
S
II.
M
E
T
S
Y
Este reporte servir para realizar laScomprobacin de los
datos que se estn incluyendo en L
el libro electrnico.
A
E
Contiene, en primer trmino,
la informacin de los
R
documentos del registro
de ventas del mes y luego los
E
D para el PLE.
adicionales ingresados
D
A
D
E
I
P
O
PR
Formato Comprobacin Registro Ventas con Documentos

Adicionales PLE
92
92
.
A

.
S
S
Reorganizacin de Mens de Registro de Compras
II.
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
T
S
Y
S
L
M
E
93
93
.
A

.
S
S
Reorganizacin de Mens de Registro de Compras
M
Ubicacin de los Libros Electrnicos E
T - Compras
II.
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
S
Y
S
L
94
94
.
A

.
S
S
Libro Electrnico Registro de Compras
M
E
Documentos a incluir
T
II.
Registro de
Compras Form.
8.1 Impreso
E
D
D
A
Documentos
D
E por
Adicionales
I
P
correcciones
O
PR
A
E
S
Y
S
L
NO SE PUEDE
RECTIFICAR UN
PERIODO YA
INFORMADO
95
95
.
A

.
S
S
II.
M
Mantenimiento de Registro Compras Adicionales
E
PLE
T
S
Registro de documentos por correcciones de perodos anteriores y que se
Y de incluirlos en el libro
desean regularizar en el mes en curso para efectos
S
L
electrnico.
A
En este caso slo permite registrar E
correcciones.
R
CORRECCIONES (Estado E
9): Cuando se registra una modificacin de una
operacin de un mes D
ya informado, debe consignarse el correlativo
D
(nmero de comprobante)
de la operacin original.
A
D
E
I
P
O
PR
96
96
.
A

.
S
S
II.
M
E
PLE
T
S
Ejemplo:
Y
S
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
97
97
.
A

.
S
S
II.
M
E
PLE
T
S
Y
S
L
PERIODO
A
E
R
E
D
D
Agregar
Agregar
A
documentos
documentos
D
E
I
P
O
PR
98
98
.
A

.
S
S
II.
T
S
Y
S
L
M
E
Mantenimiento de Registro Compras Adicionales PLE

D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
DEBE SER
MENOR AL
PERIODO
99
99
.
A

.
S
S
II.
T
S
En el caso de Recibos de Servicios Pblicos:
Y
S
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
M
E
DEBE SER
MENOR AL
PERIODO
100
10
.
A

.
S
S
II.
T
S
Y
S
L
M
E

D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
SUBDIARIO
COMPRA
NUMERO
CORRELATIVO
ORIGINAL
101
10
.
A

.
S
S
II.
T
S
Y
S
L
M
E

D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
102
10
.
A

.
S
S
II.
M
E
T
S
Crea archivo txt para cargar al PLE, tambin tiene opcin de envo
Y
S
a Excel.
L
A
E
Mes
R
E
Fecha y hora de
D
generacin del
D
Registro de Compras
A
D
E
I
P
O
PR
Crea Archivo 8.1 Registro de Compras para PLE
103
10
.
A

.
S
S
II.
T
S
Y
S
L
M
E
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
ELEGIR
CARPETA
PARA
GUARDAR
104
10
.
A

.
S
S
II.
M
E
T
S
Para crear el archivo en Excel con los mismos datos del archivo de
Y
S
texto clic en Generar en Excel.
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
105
10
.
A

.
S
S
II.
T
S
Y
S
L
M
E

Ejemplo de archivo Excel:
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
106
10
.
A

.
S
S
II.
M
E
T
S
Y
S
En Detracciones colocar tantoAlaLfecha como el nmero de
constancia de la detraccin. E
R
de no domiciliados que estn sin
Aquellos anexos E
D no utilizar el documento FT.
documento en el Anexo
D
A en blanco en el nmero de documento.
No dejarDespacios
E
I
P
O
PR
107
10
.
A

.
S
S
II.
M
E
T
S
Y
S
L documentos que no
El sistema asigna el Estado 6 aAaquellos
son del periodo que se declara
pero que, contando del mes
E
siguiente a su fecha deR
emisin hasta la periodo que se
E
declara no superanD
los 12 meses.
D
El
sistema
asigna
el Estado 7 a aquellos documentos que no
A
D
son del periodo
que se declara pero que, contando del mes
E
I a su fecha de emisin hasta la periodo que se
siguiente
P
declara superan los 12 meses.
O
PR
108
10
.
A

.
S
S
II.
M
E
T
S
Y
S
Este reporte servir para realizar
la comprobacin de los
L
datos que se estn incluyendo A
en el libro electrnico.
E
Contiene, en primer R
trmino, la informacin de los
E
documentos del registro
de compras del mes y luego los
D
adicionales ingresados
para el PLE.
D
A
D
E
I
P
O
PR
Formato
Comprobacin
Registro
Documentos Adicionales PLE
Compras
con
109
10
NUEVO PORTAL WEB DE REAL SYSTEMS
www.realsystems.com.pe
110
Beneficios para el usuario:
Conocer las nuevas opciones y bondades del CONCAR 2013 al 100%.

Generar reportes a nivel de alta gerencia.
Ser capacitado por un Especialista de Real Systems S.A.
Certificacin Oficial de Real Systems S.A. "Creadores de CONCAR",
obteniendo un valor agregado en el mercado laboral.
Slo para clientes de Real Systems S.A.
Ms informacin e inscripciones vistenos: WWW.REALSYSTEMS.COM/CURSOS
O envenos un email a cursos@realsystems.com.pe
111
El taller de consultas CONCAR, es gratuito y est incluido dentro del Servicio post-venta.
En el taller, usted podr proponer consultas va e-mail las cuales sern tomadas en cuenta
como prioridad.
Adems, usted podr aprender nuevos temas a partir de las consultas propuestas por otros
usuarios.
Tambin, conocer las nuevas opciones de la ltima versin del CONCAR 2013.
Usted tendr la oportunidad de relacionarse con otros usuarios de CONCAR, mejorando

su networking y netconsulting.
A diferencia de una consulta telefnica, usted podr visualizar la solucin directamente en el

sistema CONCAR.
Ms informacin e inscripciones vistenos: WWW.REALSYSTEMS.COM/CURSOS

O envenos un email a cursos@realsystems.com.pe
112
NUEVA CENTRAL TELEFNICA
(1) 203-8300
113

Simposio CONCAR 2013 Cierre Ejercicio 2012 Apertura 201 CONCAR CB

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Simposio CONCAR 2013 Cierre Ejercicio 2012 Apertura 201 CONCAR CB

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

1

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

Relacin de pasos para el cierre

Consolidacin de todos los

Asientos Costo de Produccin y

Configuracin Tablas de Cierre

Asientos de cierre hasta el

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

Procesos previos y Cierre al mes de diciembre

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

Procesos previos y Cierre al mes de diciembre

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

Procesos previos y Cierre al mes de diciembre

Asiento de Costo de Ventas

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

Procesos previos y Cierre al mes de diciembre

Configuracin Cuenta 69 - Formatos

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

Procesos previos y Cierre al mes de diciembre

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

Procesos previos y Cierre al mes de diciembre

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

Procesos previos y Cierre al mes de diciembre

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

Regularizacin de diferencia de cambio EM

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

SD NUMERO Cambio MO DEBE

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

Ajuste de diferencia de cambio

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

Ajuste de diferencia de cambio

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura del

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

Emisin de EEFF antes de impuestosE

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

Emisin de EEFF antes de impuestosE

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura

Proceso de asientos de cierre