ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PAGINA

DEL 01/12/2014AL31/12/2014

1 DE

MONEDA

PID CORP S.A.C.

CA.TALARA N.664 D. 102
JESUS MARIA-LIMA
LIMA-11
000
A0VEB

CODIGO DE CUENTA

SOLES

191-2015165-0-01

EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA

OFICINA SUC LIMA
TELEFONO 4275600
CELULAR
E-MAIL

(=7WLOHC)

AVISOS
IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.
A PARTIR DEL 02/01/2015 LA TARIFA DE REPOSICION O RENOVACION DE TU TARJETA CREDIMAS NEGOCIOS PERSONA JURIDICA SERA DE S/.15.00 O
US$5.66 Y TENDRA CHIP PARA MAYOR SEGURIDAD.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO
CONTABLE AL
01/12/2014

ABONOS (DEPOSITOS)
EFECTIVO

132,745.07

0.00

CARGOS (RETIROS)

OTROS
+

CHEQUES

120,786.60

11,342.11

INTERESES

OTROS
-

ACREEDORES DEUDORES

120,141.35

0.00

SALDO
CONTABLE AL
31/12/2014

SALDO PROMEDIO
MES ANTERIOR

122,048.21

179,427.17

0.00

TIPO
2701
4217
4701
0909
4217
3902
0909
4217
0909
4707
4701
4095
4201
4701
4217
4701
0909
4217
4217
4701
4217
4707
0909
4701
4217
4703
0909
4217
4701
4302
4701
4302
4701
4701
4217
4701
4701
4701
4936
0909
4707
4007
0909
2401
2401
2401
2401
2401
0909
2014
2014

ACTIVIDADES
FECHA

FECHA

DESCRIPCION
PROC. VALOR
01-12
TRANSF DE OTRA CTA
01-12
RET EFECT SOL ATM
01-12
TRANSF A 19120017797 0
01-12
IMPUESTO ITF
02-12
RET EFECT SOL ATM
02-12
CHQ.DEP.00000036 BCP
02-12
IMPUESTO ITF
03-12
RET EFECT SOL ATM
03-12
IMPUESTO ITF
04-12
CLAR 00000992244258
04-12
TRANSF A 19120017797 0
05-12
COM.OP.OTRA.LOCAL
05-12
RET EFECT SOL ATM
08-12
TRANSF A 19120154945 0
06-12
RET EFECT SOL ATM
06-12
TRANSF A 19317386591 0
08-12
IMPUESTO ITF
09-12
RET EFECT SOL ATM
10-12
RET EFECT SOL ATM
11-12
TRANSF A 19128700616 0
11-12
RET EFECT SOL ATM
11-12
ANIX 00020549616853
11-12
IMPUESTO ITF
12-12
TRANSF A 19120017797 0
12-12
RET EFECT SOL ATM
14-12
TRANSF.BCO.SCOTIABANK
14-12
IMPUESTO ITF
15-12
RET EFECT SOL ATM
15-12
TRANSF A 19123544315 0
15-12
CONS RENZO COSTA
15-12
TRANSF A 19128700616 0
15-12
CONS B2B TAI LOY BRENA
15-12
TRANSF A 19118455127 0
15-12
TRANSF A 19123326779 0
15-12
RET EFECT SOL ATM
15-12
TRANSF A 19120154945 0
15-12
TRANSF A 19120017797 0
15-12
TRANSF A 19317386591 0
15-12
MANT TD ADIC NEG

15-12
IMPUESTO ITF
17-12
CLAR 00000992244258
17-12
RET. VENTANILLA
17-12
IMPUESTO ITF
18-12
DE WEG PERU S.A.
18-12
DE WEG PERU S.A.
18-12
DE WEG PERU S.A.
18-12
DE WEG PERU S.A.
18-12
DE WEG PERU S.A.
18-12
IMPUESTO ITF
19-12
TRANSF.BCO.CONTINENTAL
19-12
TRANSF.BCO.CONTINENTAL

MED
AT *

BPI
CAJ
BPI
INT
CAJ
INT
INT
CAJ
INT
BPI
BPI
VEN
CAJ
BPI
CAJ
BPI
INT
CAJ
CAJ
BPI
CAJ
BPI
INT
BPI
CAJ
BPI
INT
CAJ
BPI
POS
BPI
POS
BPI
BPI
CAJ
BPI
BPI
BPI
INT
INT
BPI
VEN
INT
TLC
TLC
TLC
TLC
TLC
INT
VEN
VEN

REFERENCIAS ADICIONALES

LUGAR

OF BCP ALFONSO UG

OF.BARRANCO 2

OF BCP ALFONSO UG

SUC. PUCALLPA 2
OF.BCP CENTRO CIV

AG BCP LAS MAGNOL

OF BCP ALFONSO UG
EESS REPSOL REDUC

OF ROSA TORO 1-58

OF. BCP MUSA

OF BCP ALFONSO UG

AG.NACIONES UNIDA

SUC LIMA
SUC LIMA

SUC-AGE
111-023
111-017
111-023
111-017
000-000
111-017
111-023
111-023
111-017
111-017
111-023
111-017
111-023
111-017
111-017
111-023
111-017
111-023
111-023
111-017
111-023
111-017
111-023
111-014
111-023
111-014
111-023
111-023
111-017
111-023
111-023
111-023
373-000
111-023
191-084
111-008
111-008
111-008
111-008
111-008
191-000
191-000

NUM OP
371767
004669
908103

HORA
11:23
11:04
12:46

ORIGEN
HBK201
000362
HBK352

009076
802233

11:52

194087

006887

10:59

000365

587461
094595
004088
004088
142963
003415
520000

16:51
10:27
12:07
12:07
18:12
13:07
14:00

HBK383
HBK231
480179
480179
HBK411
000106
HBK201

007562
001637
636191
002995
628059

13:36
15:04
11:10
18:16
11:08

193550
000365
HBK381
111346
HBK384

947214
009605
658389

21:48
16:18
07:16

HBK322
193405
HBK201

002381
672307
815224
839239
726600
860773
853549
005272
773493
872084
879578
865916

08:57
17:10
13:30
17:32
11:04
17:35
17:34
10:28
17:23
17:36
17:37

193003
HBK382
TBDA15
HBK382
TBPA24
HBK381
HBK385
000365
HBK381
HBK383
HBK381

204206
640988

18:06
15:07

HBK203
S16171

011536
011685
010869
011242
011076

11:32
11:35
11:24
11:28
11:26

TNP0H0
TNP0A8
TNP082
TNP0D1
TNP050

003187
003375

10:34
10:34

RCJN
RCJN

CARGO / ABONO
3,386.60
200.002,300.00.25200.0011,342.11.551,400.00.0520.00350.007.50300.00600.001,300.001,500.00.10180.00600.00150.00160.001,601.42.05260.00380.002,010.30.1080.00430.00494.00500.00733.30750.00750.001,300.003,000.003,200.003,400.0010.00.5020.001,963.63.05369.00
566.40
1,475.00
2,678.88
15,859.83
.901,939.33
3,120.17

SALDO
CONTABLE
136,131.67
135,931.67
133,631.67
133,631.42
133,431.42
122,089.31
122,088.76
120,688.76
120,688.71
120,668.71
120,318.71
120,311.21
120,011.21
119,411.21
118,111.21
116,611.21
116,611.11
116,431.11
115,831.11
115,681.11
115,521.11
113,919.69
113,919.64
113,659.64
113,279.64
111,269.34
111,269.24
111,189.24
110,759.24
110,265.24
109,765.24
109,031.94
108,281.94
107,531.94
106,231.94
103,231.94
100,031.94
96,631.94
96,621.94
96,621.44
96,601.44
94,637.81
94,637.76
95,006.76
95,573.16
97,048.16
99,727.04
115,586.87
115,585.97
117,525.30
120,645.47

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PAGINA

2 DE

MONEDA

PID CORP S.A.C.

CA.TALARA N.664 D. 102
JESUS MARIA-LIMA
LIMA-11
000
A0VEB

ACTIVIDADES
FECHA

FECHA

PROC.

VALOR

DESCRIPCION

SOLES

191-2015165-0-01

EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA

OFICINA SUC LIMA
TELEFONO 4275600
CELULAR
E-MAIL

(=7WLOHC)

MED
AT *

CODIGO DE CUENTA

REFERENCIAS ADICIONALES

LUGAR
SUC-AGE

NUM OP

HORA

ORIGEN

CARGO / ABONO
TIPO

19-12
ENTREGA C/CHEQUES FUE INT
000-000
657403
2903
30,987.30
19-12 22-12 O/B Local
30,987.30
19-12
TRANSF A 1910336328 0 BPI
111-023
951931
13:21
HBK231
4701
200.4619-12
TRANSF A 19123544315 0 BPI
111-023
868206
12:59
HBK201
4701
250.0019-12
TRANSF A 1910336328 0 BPI
111-023
938644
13:17
HBK231
4701
1,782.1819-12
TRANSF A 1910336328 0 BPI
111-023
914092
13:10
HBK232
4701
3,442.2519-12
TRANSF A 1931757607 0 BPI
111-023
803956
12:43
HBK261
4701
7,982.7019-12
IMPUESTO ITF
INT
0909
2.2520-12
RET EFECT SOL ATM
CAJ OF.BCP CCIVICO2
111-017
005005
12:22
000122
4217
180.0022-12
LETRAS COBRANZA
INT
191-000
813321
2912
14,870.25
22-12
ENTREGA C/CHEQUES FUE INT
000-000
574355
2903
43,173.84
22-12
Credito
43,173.84
22-12
RET EFECT SOL ATM
CAJ OF. BCP MUSA 2
111-017
005510
09:40
193005
4217
280.0022-12
PORTES COMPR.PAGO
INT
191-000
915176
4937
3.5022-12
IMPUESTO ITF
INT
0909
2.8523-12
CONS ISTORE
POS
111-014
762371
18:20
TBDA32
4302
2,418.0023-12
TRANSF A 19317386591 0 BPI
111-023
731140
15:25
HBK351
4701
2,500.0023-12
TRANSF A 19120017797 0 BPI
111-023
737143
15:27
HBK351
4701
3,000.0023-12
RET. VENTANILLA
VEN AG.ALFONSO UGARTE 191-089
609372
12:00
S40715
4007
34,500.0023-12
IMPUESTO ITF
INT
0909
2.0527-12
TRANSF.BCO.INTERBANK
BPI
111-023
970245
08:27
HBK351
4703
861.0027-12
TRANSF.BCO.INTERBANK
BPI
111-023
977365
08:31
HBK351
4703
5,884.3027-12
TRANSF.BCO.INTERBANK
BPI
111-023
063673
09:08
HBK381
4703
6,114.3028-12
IMPUESTO ITF
INT
0909
.5529-12
RET EFECT SOL ATM
CAJ OF BCP UCELLO 4
111-017
006221
18:39
193886
4217
260.0029-12
RET EFECT SOL ATM
CAJ OF.BCP CCIVICO1
111-017
006044
11:12
000121
4217
400.0029-12
TRANSF.BCO.INTERBANK
BPI
111-023
594299
10:12
HBK201
4703
12,224.3029-12
IMPUESTO ITF
INT
0909
.6030-12
RET EFECT SOL ATM
CAJ OF BCP ALFONSO UG 111-017
005243
11:13
000365
4217
300.0031-12
TRANSF DE OTRA CTA
BPI
111-023
082337
12:32
HBK235
2701
2,360.00
31-12
COM.OP.OTRA.LOCAL
VEN SUC PISCO
470-000
871008
12:18
S25052
4095
36.6631-12
RET. VENTANILLA
VEN SUC PISCO
470-000
871008
12:18
S25052
4007
7,332.0031-12
ENVIO.EST.CTA
INT
191-000
829539
4991
3.5031-12
COM.MANTENIM
INT
0101
24.0031-12
COM.PROC. DE OPER CAJ INT
0101
.7531-12
IMPUESTO ITF
INT
0909
.45----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALDO
CONTABLE
151,632.77
151,432.31
151,182.31
149,400.13
145,957.88
137,975.18
137,972.93
137,792.93
152,663.18
195,837.02
195,557.02
195,553.52
195,550.67
193,132.67
190,632.67
187,632.67
153,132.67
153,130.62
152,269.62
146,385.32
140,271.02
140,270.47
140,010.47
139,610.47
127,386.17
127,385.57
127,085.57
129,445.57
129,408.91
122,076.91
122,073.41
122,049.41
122,048.66
122,048.21
----------------

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PAGINA
MONEDA

PID CORP S.A.C.

CA.TALARA N.664 D. 102
JESUS MARIA-LIMA
LIMA-11
000
A0VEB

SOLES

3 DE

3
CODIGO DE CUENTA

191-2015165-0-01

EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA

OFICINA SUC LIMA
TELEFONO 4275600
CELULAR
E-MAIL

(=7WLOHC)

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
TIPO
|
NUMERO DE
|
NUMERO DE
|
SUB-TOTAL
|
DE OPERACION
| OPERACIONES | OPERACIONES |
COMISION
|
|
LIBRES
| ADICIONALES |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. TRANSACCIONES EN
| 1001 1009 1010 1018 2903 3001
|
15
|
|
EFECTIVO, CHEQUES
| 3002 3011 3901 3902 4001 4002
|
|
|
Y CARGOS MANUALES
| 4005 4006 4007 4012 4014 4015
|
|
|
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028
|
|
|
| 4029 4031
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
TOTAL COMISION
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHEQUES PAGADOS
NUMERO
00000036

MONTO
11,342.11

NUMERO

MONTO

NUMERO

MONTO

NUMERO

MONTO