RC-GA-221

RELACION GASTOS DE CAJA MENOR

Rev. 4

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Fecha:

OSCAR IVAN DUQUE Daz

DE:

ITEM

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

Fecha

3/2/2015

3/3/2015

3/4/2015

3/5/2015

3/6/2015

3/7/2015

3/8/2015

TAXI

22,000

BUS

CORREO

PAPELERIA

NOTARIALES

OTROS

TOTAL

22,000

3/2/2015

A:

TOTAL

NIT

22,000

22,000

Vo.Bo.

OBSERVACIONES:
Servicio de taxi Sitio de Residencia - Terminal $22.000 (8 de Mar)

FIRMA:

REVISADO:

Cedula:

1128265934 de Medellin

APROBADO:

Sept/09

3/8/2015

CENTRO DE COSTO

RC-GA-221
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR
Rev. 4

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Fecha:

OSCAR IVAN DUQUE Daz

DE:

ITEM

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

Fecha

3/9/2015

3/10/2015

3/11/2015

3/12/2015

3/13/2015

3/14/2015

3/15/2015

TAXI

22,000

22,000

BUS

CORREO

PAPELERIA

NOTARIALES

OTROS

TOTAL

22,000

22,000

3/9/2015

A:

TOTAL

NIT

44,000

44,000

Vo.Bo.

OBSERVACIONES:
Servicio de taxi Terminal - Sitio de Residencia $22.000 (13 de Mar)
Servicio de taxi Sitio de Residencia - Terminal $22.000 (15 de Mar)
FIRMA:

REVISADO:

Cedula:

1128265934 de Medellin

APROBADO:

Sept/09

3/15/2015

CENTRO DE COSTO

RC-GA-221
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR
Rev. 4

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Fecha:

OSCAR IVAN DUQUE Daz

DE:

ITEM

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

Fecha

3/16/2015

3/17/2015

3/18/2015

3/19/2015

3/20/2015

3/21/2015

3/22/2015

TAXI

22,000

BUS

CORREO

PAPELERIA

NOTARIALES

OTROS

TOTAL

22,000

3/16/2015

A:

TOTAL

NIT

22,000

22,000

Vo.Bo.

OBSERVACIONES:
Servicio de taxi Terminal - Sitio de Residencia $22.000 (20 de Mar)

FIRMA:

REVISADO:

Cedula:

1128265934 de Medellin

APROBADO:

Sept/09

3/22/2015

CENTRO DE COSTO

RC-GA-236

LEGALIZACION DE GASTOS
LEGALIZACION GASTOS

CENTRO DE COSTO O PROYECTO

XXX

LEGALIZACION/REEMBOLSO CAJA MENOR

RESPONSABLE:

C.C.:

Rev. 4 Mar/08

DE:
3/3/2015

PERIODO DE LEGALIZACION:

OSCAR IVAN DUQUE Daz

RAZON SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES

DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE
FACTURA

A:
3/6/2015

CONSECUTIVO:

1,128,265,934

25
3/6/2015

FECHA DE ELABORACION:
C.C. o NIT

FONDO FIJO

ECOPETROL PLANTAS

FECHA FRA.

DESCRIPCION DEL PAGO

Centro De Costo

PROYECTO

VR SIN IVA

IVA

VR TOTAL

RETEFUENTE

RETEIVA

OTROS
DESCUENTOS

RETEICA

NETO PAGADO

1128265934

Oscar Ivan Duque Daz

3/8/2015

Relacion gastos de Caja Menor

HDIM 0101

22,000

22,000

22,000

1128265934

Oscar Ivan Duque Daz

3/13/2015

Relacion gastos de Caja Menor

HDIM 0101

44,000

44,000

44,000

1128265934

Oscar Ivan Duque Daz

3/20/2015

Relacion gastos de Caja Menor

HDIM 0101

22,000

22,000

22,000

1026261128

Ingrid Johanna Parra Garcia

0030

3/8/2015

Servicio de hospedaje Puerto Berrio

HDIM 0101

85,000

85,000

85,000

1026261128

Ingrid Johanna Parra Garcia

0031

3/9/2015

Servicio de hospedaje Puerto Berrio

HDIM 0101

85,000

85,000

85,000

1026261128

Ingrid Johanna Parra Garcia

0032

3/10/2015

Servicio de hospedaje Puerto Berrio

HDIM 0101

85,000

85,000

85,000

1026261128

Ingrid Johanna Parra Garcia

0033

3/11/2015

Servicio de hospedaje Puerto Berrio

HDIM 0101

85,000

85,000

85,000

1026261128

Ingrid Johanna Parra Garcia

0034

3/12/2015

Servicio de hospedaje Puerto Berrio

HDIM 0101

85,000

85,000

85,000

1026261128

Ingrid Johanna Parra Garcia

0035

3/15/2015

Servicio de hospedaje Puerto Berrio

HDIM 0101

85,000

85,000

85,000

1026261128

Ingrid Johanna Parra Garcia

0036

3/16/2015

Servicio de hospedaje Puerto Berrio

HDIM 0101

85,000

85,000

85,000

1026261128

Ingrid Johanna Parra Garcia

0037

3/17/2015

Servicio de hospedaje Puerto Berrio

HDIM 0101

85,000

85,000

85,000

1026261128

Ingrid Johanna Parra Garcia

0038

3/18/2015

Servicio de hospedaje Puerto Berrio

HDIM 0101

85,000

85,000

85,000

1026261128

Ingrid Johanna Parra Garcia

0039

3/19/2015

Servicio de hospedaje Puerto Berrio

HDIM 0101

85,000

85,000

85,000

1026261128

Ingrid Johanna Parra Garcia

0040

3/9/2015

Servicio de Alimentacion 08 - 09 Mar

HDIM 0101

74,000

74,000

74,000

1026261128

Ingrid Johanna Parra Garcia

0041

3/11/2015

Servicio de Alimentacion 10 - 11 Mar

HDIM 0101

74,000

74,000

74,000

1026261128

Ingrid Johanna Parra Garcia

0042

3/13/2015

Servicio de Alimentacion 12 - 13 Mar

HDIM 0101

74,000

74,000

74,000

1026261128

Ingrid Johanna Parra Garcia

0043

3/16/2015

Servicio de Alimentacion 15 - 16 Mar

HDIM 0101

74,000

74,000

74,000

1026261128

Ingrid Johanna Parra Garcia

0044

3/18/2015

Servicio de Alimentacion 17 - 18 Mar

HDIM 0101

74,000

74,000

74,000

1026261128

Ingrid Johanna Parra Garcia

0044

3/20/2015

Servicio de Alimentacion 19 - 20 Mar

HDIM 0101

74,000

74,000

74,000

0
TOTALES

1,382,000
Observaciones:

VALORES RECIBIDOS:
Vr. EFECTIVO O CAJA MENOR:

TOTAL DINEROS RECIBIDOS

TOTAL LEGALIZACION/REEMBOLSO

FIRMA DEL EMPLEADO

0
0

CUENTA DE AHORROS 90030628070 BANCO GNB SUDAMERIS

4,000,000

REINTEGRO DINERO

0
4,000,000
1,382,000

SALDO A FAVOR:

SALDO A CARGO:

REVIS:

NUMERO
(Uso exclusivo Dpto de Contabilidad)

Vr. TIQUETE AEREO

OTROS VALORES

1,382,000

2,618,000
APROB:

1,382,000