Superviso de Projetos

Solicitao de TI

Cdigo:

IT

Reviso:

1.0

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CLIENTE: GRUPO DADALTO

CDIGO CONTROLE: TI-PRJ-STI-GDD-0001
29/12/2010

Solicitante:

Reginaldo Luiz Croce

Cargo:

Coordenador da Contabilidade

Telefone/Ramal:

3808

E-mail:

Reginaldo.Croce@dadalto.com.br

rea/Setor:

Contabilidade Dadalto e D&D

Gerente: Raquel Dias

( ) Desenvolvimento de Novo Sistema

( ) Manuteno Evolutiva em Sistemas j Existentes
Tipo solicitao: ( ) Configurao/Parametrizao Mdulos ERP
(x) Relatrios/Carga em Lote
Ttulo da
Solicitao

Ajustar cdigos de fornecedores do imobilizado

SUMRIO
1. SITUAO ATUAL.........................................................................................................................................................
2. NECESSIDADE..............................................................................................................................................................
3. REQUISITOS DE NEGCIO..........................................................................................................................................
4. REGRAS DE NEGCIO.................................................................................................................................................
4.1. Regras de Contabilizao..................................................................................................................................
5. CONSIDERAES DOS USURIOS............................................................................................................................
6. REAS IMPACTADAS....................................................................................................................................................
7. DEPENDNCIA COM ENTIDADES EXTERNAS...........................................................................................................
8. CRITRIOS DE ACEITAO.........................................................................................................................................
9. GLOSSRIO..................................................................................................................................................................
10. ANEXOS.......................................................................................................................................................................
10.1. Anexo1 Arquivo para ajustes de fornecedores...........................................................................................
10.2. Anexo2 Confirmao de testes de arquivo enviado....................................................................................

DATADAEDIO:

DESCRIODALTIMAALTERAO:

EMISSO:

APROVAO:

READEDISTRIBUIO:

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1. SITUAO ATUAL
A relao de fornecedores de notas fiscais enviadas para carga em lote feito pela empresa Global Consult, foi criada
erroneamente, no tratando os zeros esquerda e consequentemente gerando falhas das informaes das notas
fiscais.

2. NECESSIDADE
Acertar cdigos de fornecedores do imobilizado gerados no arquivo em anexo1.

3. REQUISITOS DE NEGCIO

ID Requisito
de Negcio
RQN01

ID Regra de
Negcio

Texto de Requisito de Negcio

Ajustar acerto dos cdigos de fornecedores do imobilizado

RGN01

4. REGRAS DE NEGCIO
ID Regra de
Negcio
RGN01

Texto da Regra de Negcio

Para todas as notas fiscais geradas no arquivo em anexo1, devero ter seus cdigos de
fornecedores (campo N1_FORNEC) substitudos pelos cdigos de fornecedores (campo
N1_FORNEC) exibidos no arquivo em anexo1.

1.1. Regras de Contabilizao

No se aplica.

<RGC01>
Lcto Padro:
Entidades:

Regra
Contbil:
Histrico:
Outros:

Tipo:
Cta Debito

Cta Crdito

( ) CREDITO ( ) DEBITO (x) PARTIDA DOBRADA

CCD

CCC

Item D

Item C

Cl. Val. D

Cl. Val.
C

Valor
cont.

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5. CONSIDERAES DOS USURIOS

No se aplica.

6. REAS IMPACTADAS
No se aplica.

7. DEPENDNCIA COM ENTIDADES EXTERNAS

No se aplica.

8. CRITRIOS DE ACEITAO

ID Critrio de
Aceitao
CA01

ID Requisito de
Negcio

Texto de Critrios de Aceitao

Verificar se foram acertados
N1_FORNEC) do imobilizado.

os

cdigos

dos

fornecedores

9. GLOSSRIO

Termo

Descrio
No se aplica.

10. ANEXOS
1.2. Anexo1 Arquivo para ajustes de fornecedores

1.3. Anexo2 Confirmao de testes de arquivo enviado

(campo

RQN01