ANACO, 06/05/2013

PARA: GERENCIA DE ZONA II

DE: DPTO ADMINISTRATIVO
ASUNTO: EN EL TEXO

ANTE TODO UN CORDIAL SALUDO Y DESEANDO EXITOS EN

SUS LABORES DIARIAS.
LA PRESENTE ES PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO LA
GESTION

DEL

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

DURANTE EL MES DE ABRIL 2013 LOS CUALES SE DESCRIBEN

A CONTINUACION:
SE

REALIZARON

GASTOS

DE

HOTEL,

DONDE

SE

CANCELO UNA ANTE EL PROVEEDOR HOTEL GRAND

PALACE ANACO, C.A

EL MONTO DE 26.320,00 BS

QUE CORRESPONDE AL HOSPEDAJE DEL PERSONAL

CREATIVO QU SE ENCONTRABA DE APOYO EN LA TIENDA.
SE INVIRTIO 20.970,00

BS EN LA COMPRA DE 03 TV

LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE

LAS CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA TIENDA.
SE INVIRTIO 27.440,00 BS PARA LA COMPRA DE UNA
BOMBA DE AGUA PARA USO DE TIENDA. LA CUAL EL
MISMO

PROVEEDOR

SERVI

AGUAS

ANACO,

C.A.

REALIZO LA DES-INTALACION DE LA BOMBA DAADA Y

EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA NUEVA BOMBA.
SE REALIZARON DIFERENTES GASTOS PARA LA COMPRA
DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTALACION DE
LAS CAMARAS DE SEGURIDAD.
SE CANCELO ANTE EL PROVEEDOR CORPOELEC LA
FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR EL
MONTO DE 12.095,62 BS.
SE REALIZO ANTE EL BANAVIH EL PAGO DEL FAOV
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO
DE 11.586,87 BS.
DE

MANERA

IMPREVISTA

SE

REALIZARON

GASTOS

MEDICOS Y POR HONORARIO PROFESIONALES DEBIDO A

UN ACCIDENTE OCURRIDO EN EL AREA EXTERNA A LA
TIENDA, DONDE GENERARON GASTOS POR ATENCION DE
PRIMEROS AUXILIOS Y SERVICIO DE HOSPITALIZACION,
CANCELANDO ANTE EL PROVEEDOR INSTITUTO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS, C.A (CLINICA IDEMCA)
LA CANTIDAD DE 29.982,50 . ESTO DESGLOSADO EN
DOS FACTURAS LA PRIMERA POR

UN MONTO DE

2.716,00 BS Y LA SEGUNDA POR LA CANTIDAD DE

27.266,50 BS.
SE CANCELO A PRINCIPIOS DE MES DE ABRIL A LA DRA
BELKIS XIOMARA PULIDO ORTIZ

UNA FACTURA POR

UN MONTO DE 7.000,00 BS QUE CORRESPONDE A LOS

SERVICIOS DE CONSULTA DURANTE TODO EL MES DE
MARZO

(CONSULTA

MEDICA

PRE

POST

VACACIONAL, PRE- EMPLEO, Y PRE -RETIRO).

SE

LE

CANCELO

LA

EMPRESA

EXTINTORES

ORIENTALES, C.A. 10.953,60 BS CORRESPONDIENTE

A UNA FACTURA EMITIDA POR EL SERVICIO DE RECARGA
DE EXTINTORES.
A LAS EMPRESAS DE RADIO QUE SE ENCARGAN DE
TRANSMITIR

LA PUBLICIDAD DE LA TIENDA, SE LE

CANCELO LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA

TRANSMISION DE CUAS ROTATIVAS DURANTE TODO EL
MES DE MARZO
1. CANAL 98 FM, C.A.: 896, 00 BS.
2. AUNO SERVICIOS, MERCADEO Y PUBLICIDAD, C.A.
(RUMBERA NETWORK ANACO 92.9 FM): 3.696,00
BS.
3. ORBITA 96.3 FM, C.A.: 2408,00 BS.
COOPERATIVA
PRESTA

EL

VENPROVIG,
SERVICIO

INSTALACIONES,

SE

CORRESPONDIENTE

DE

LE
AL

R.L

EMPRESA

VIGILANCIA

CANCELO

MES

DE

EN

LA

QUE
LAS

FACTURA

MARZO.

MONTO

CANCELADO 15.379,95 BS.

A

LA

ALCALDIA

BOLIVARIANA

DEL

MUNICIPIO

ANACO, SE LE CANCELO LOS PRIMEROS DIAS DEL MES

DE

ABRIL

LA

CANTIDAD

CORRESPONDEPAGO

DEL

DE

90.477.21
II

BS.

TRIMESTRE

QUE
DE

ACTIVIDAES ECONOMICAS AO 2013.

SE REALIZO EL ENVIO DE LA VALIJA LOS DIAS MARTES Y
SABADO A LAS PERSONAS CORRESPONDIENTES.
SE REALIZO EL ESCANER DE DEPOSITOS Y PUNTOS DE
VENTA A DIARIO CORRESPONDINTES AL ARQUEO DEL DIA
ANTERIOR.
LA META ESTABLECIDA A NIVEL DE LA VENTAS NO FUE
ALCANZADA DEBIDO A AL BAJO INCREMENTO EN VENTAS
QUE SE HA PRESENTADO ESTE ULTIMO MES.

SIN MAS NADA QUE AGREGAR SE DESPIDE

ATENTAMENTE:

_________________________
___________________________
PARRA

NEIRO

ROSANGELA TORRES
GERENTE DE TIENDA
ADMINISTRATIVO

DPTO.