DEUDAS PENDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2013 - CVVU

1.- COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS

PROVEEDOR
DEUDA
SEGUNDO ECHEVERRIA
3378.30
HILDA ROJAS
3752.20
PAULA PECHE
500.00
TOTAL
7630.50

PROVEEDOR
ARMINDA ROJAS
JULIO CHACON
TOTAL

2.- ALIMENTACION (PENSION)

DEUDA
4252.00
780.00
5032.00

3.- COMBUSTIBLE Y MATERIALES

PROVEEDOR
DEUDA
INGINIO CAMAN MENDOZA (HECTOR HUERTA)
19044.00
INGINIO CAMAN MENDOZA (ING. ANTONIO GUEVARA)
41901.80
INGINIO CAMAN MENDOZA (ING. ORLANDO URBINA)
15598.00
TOTAL
76543.80
4.- ALQUILER HABITACIONES
PROVEEDOR
DEUDA
HOSPEDAJE "ADALI VEGA" - HERNAN GARCIA
955.00
HOSPEDAJE "ADALI VEGA" - MOISES CUZCO
1120.00
HOSPEDAJE "ADALI VEGA" - LORENZO ROMERO
1225.00
HOSPEDAJE "ADALI VEGA" - RAMSES MEDRANO
460.00
HOSPEDAJE "ADALI VEGA" - ROYER JIMENEZ
460.00
HOSPEDAJE "ADALI VEGA" - EWDUAR HERRERA
200.00
HOSPEDAJE "ADALI VEGA" - ALEJANDRO CARRAZCO
75.00
HOSPEDAJE "ADALI VEGA" - JULIO CHACON
225.00
CUARTO - JULIO CHACON
150.00
HABITACION - PEDRO PURIHUAMAN
200.00
HABITACION - JHACKY CHACON
160.00
HABITACION - CHRISTIAN ALVA
45.00
TOTAL
5275.00
5.- ALQUILER OFICINAS - ALMACEN
PROVEEDOR
DEUDA
OFICINA ADMINISTRATIVA (FEBRERO - MAYO)
800.00
ALMACEN (DICIEMBRE - MAYO)
1500.00
TOTAL
2300.00

PROVEEDOR
OFICINA
ALMACEN

6.- PAGO DE SERVICIOS (LUZ)

DEUDA
550.50
92.20

CASA HABITACION

287.40
930.10

TOTAL

7.- ALQUILER MEZCLADORA

PROVEEDOR
DEUDA
MEZCLADORA I (NOV 2012 - FEBRERO 2013)
6600.00
TOTAL
6600.00
8.- TRASLADO MATERIAL - ASEMILAS
PROVEEDOR
DEUDA
MES DE DICIEMBRE DEL 2012
3179.00
MES DE ENERO DEL 2013
2181.00
TOTAL
5360.00
9.- PRESTAMO PARA VIAJE A TRUJILLO
PROVEEDOR
DEUDA
RENZO CHIRINOS
100.00
PEDRO PURIHUAMAN
100.00
ORLANDO URBINA
100.00
TOTAL
300.00
10.- PAGO DE PERSONAL TECNICO EN OBRA
PROVEEDOR
DEUDA
JULIO CHACON PECHE
8000.00
JHACKY CHACON ZEGARRA
4000.00
HECTOR HUERTA OSTOS
6000.00
MARILU TORREJON R. (cocina)
1800.00
ROSA MERINO DOMINGUEZ 8cocina)
600.00
TOTAL
20400.00

PROVEEDOR
AMER SALCEDO CASTRO
REYNALDO SALCEDO MESTANZA
MAXIMO ROJAS MORI
TOTAL

11.- GUARDIANIA
DEUDA
560.00
2765.00
2765.00
6090.00

13.- PAGO POR REPARACION DE MURO

PROVEEDOR
DEUDA
MILDER VEGA RIVERA
250.00
TOTAL
250.00

PROVEEDOR
JAIME SALAZAR MESTANZA
TOTAL

14.- COMPRA DE ARENA

DEUDA
1260.00
1260.00

15.- PAGO DE PLANILLAS PENDIENTES

PROVEEDOR
SALAZAR CASTRO AMER
MEDINA ZEGARRA ROGER
LLAJA SANCHEZ ROMAN
TELLO MOYAN CARLOS
ECHEVARRIA CHIMOVEN EMERSON
HUAMAN VEGA LISTER
ROJAS SICCHA MOISES
TOTAL

JOSE BACA

DEUDA
735.00
245.00
735.00
490.00
490.00
735.00
105.00
3535.00

16.- PAGO DE CELULAR Y RECARGAS

PROVEEDOR
DEUDA
228.00
TOTAL
228.00

E JUNIO DEL 2013 - CVVU

Y OTROS

RESUME
A C - 19/06

POR CANCELAR

7630.50

SION)
A C - 19/06
4252.00
660.00
5082

POR CANCELAR
0.00
120.00
120.00

-50.00

RIALES
A C - 19/06

POR CANCELAR

76543.80

ONES
A C - 19/06

2500

POR CANCELAR

2775.00

2775.00

POR CANCELAR
800.00
500.00
1300.00

1300.00

LMACEN
A C - 19/06
0
1000
1000

LUZ)
A C - 19/06
POR CANCELAR
550.50
92.20

287.40
930.10

0.00

ORA
A C - 19/06

POR CANCELAR
6600.00

SEMILAS
A C - 19/06

POR CANCELAR

780

4580.00

TRUJILLO
A C - 19/06
POR CANCELAR
100
0.00
100
0.00
100
0.00
300
0.00

0.00

CO EN OBRA
A C - 19/06
POR CANCELAR
8000.00
0.00
4000.00
0.00
6000.00
0.00
900
900.00
0
600.00
18900.00
1500.00

1500.00

A C - 19/06

POR CANCELAR
560.00
2765.00
2765.00
6090.00

6090.00

A C - 19/06
POR CANCELAR
250.00
0.00
250.00
0.00

0.00

A C - 19/06
POR CANCELAR
1260.00
0.00
1260.00
0.00

0.00

0
0
0
0

DE MURO

NA

NDIENTES

A C - 19/06

POR CANCELAR
735.00
245.00
735.00
490.00
490.00
735.00
105.00
3535.00

3535.00

A C - 19/06
POR CANCELAR
0.00
228.00
0.00
228.00

228.00

0
0
0
0
0
0
0
0

CARGAS

TOTAL

34188.50

PRESTAMOS GENERADOS POR PARTE DEL ING. ANTONIO

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PRESTAMISTA - PROVEEDOR
ELI VASQUEZ PALACIOS
ELI VASQUEZ PALACIOS
PATRICIA ESPARZA TAFUR (TARJETA BCP)
DESCUENTO DE DEPOSITOS POR COMISIONES
PRESTAMO GILMER PEREZ
COMPRA DE MICA DE CAMIONETA
GILMER PEREZ CASTRO POR RENDIR
PRESTAMO MOVILIZACION SUPERVISION
PAGO DE LAPTOP MARCA HP DV-6000
PAGO DE PLAYSTATION 3 + JUEGOS

MONTO
15000.00
25000.00
5000.00
1115.23
300.00
350.00
850.00
820.00
4250.00
2350.00

PRESTAMOS GENERADOS POR PARTE DE LA ADM. NORM

ITEM
1
2
3

PRESTAMISTA - PROVEEDOR
SRA. A MANTILLA
PRESTAMOS VIATICOS PERSONAL
VIATICOS PARA OBRA ING. ALVA

MONTO
20000.00
1400.00
200.00

POR PARTE DEL ING. ANTONIO GUEVARA BENITES

FECHA
% DE INTERES
12/28/2012
10%
1/13/2013
10%
1/18/2013
15%
AL 18/01/2013
0
2/12/2013
0
2/12/2013
0
12/30/2012
0
5/15/2013
0
3/30/2013
0
3/31/2013
0

MESES
6.5
5.5
5
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL INT.
9750.00
13750.00
3752.00
0
0
0
0
0
0
0

MONTO TOTAL
24750.00
38750.00
8752.00
1115.23
300.00
350.00
850.00
820.00
4250.00
2350.00
82287.23

TOTAL INT.
6000.00
0.00
0.00

MONTO TOTAL
26000.00
1400.00
200.00
27600.00

TOTAL

OR PARTE DE LA ADM. NORMA GUEVARA BENITES

FECHA
% DE INTERES
3/14/2013
10%
3/12/2013
0%
3/12/2013
0%

MESES
3
0
0
TOTAL

REPOSICION DE PLANILLAS POR OTROS GASTOS

ITEM

DESCRIPCION
1 POLICIAS QUE OTORGARON SEGURIDAD DURANTE REALIZACION DE PAGOS
2 PARA MOVILIZACION DE SUPERVISION
3 ADELANTO DE ALIMENTACION
4 ACERCA DE AGREGADOS A POZA DE FILTRACION
5 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS - ALMACEN Y VIVIENDA)
6 SERVICIO DE COCINA SRA. MARILU TORREJON
7 DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA VIAJE
8 REPARACION DE MURO
9 PENSION JULIO CHACON PECHE
10 PAGO DE ARENA
11 PENSION TRABAJADORES
12 PAGO DE HOSPEDAJE - TRABAJADORES
13 PAGO ALQUILER DE ALMACEN
14 GASTOS DE VIATICOS ING. WILELMO GUEVARA MEJIA
TOTAL

ASTOS
TOTAL
S/. 800.00
S/. 820.00
S/. 500.00
S/. 780.00
S/. 930.00
S/. 900.00
S/. 300.00
S/. 250.00
S/. 660.00
S/. 1,260.00
S/. 5,082.00
S/. 2,500.00
S/. 1,000.00
S/. 2,000.00
S/. 17,782.00