Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
PIECES ANNEXES A LA
DECLARATION FISCALE
Raison sociale:
FITCO SARL
Patente:
32104787
3 2 1 0 4 7 8 7
Identifiant fiscal:
10683949
1 0 6 8 3 9 4 9
Adresse:
Casablanca le,
16/03/2011
Signature
N.B :
Les tableaux de 1 14 sont conformes aux tat prvus par la loi n 9.88 relative aux obligations comptables des
commerants promulguee par le Dahir n 1.92.138 du 3 Joumada II 1413 (15.12.1992)
Tableau N 1
BILAN
Patente : 32104787
EXERCICE
ACTIF
Brut
A
C
T
I
F
I
M
M
O
B
I
L
I
S
E
A
C
T
I
F
C
I
R
C
U
L
A
N
T
T
R
E
S
O
R
E
R
I
E
F
I
A
N
C
E
M
E
N
T
P
E
R
M
A
N
P
E
A
N
S
T
S
I
F
C
I
R
T
C
R
U
E
L
S
A
O
N
R
T
E
R
I
E
Amortissements et
provisions
Net
Net
#VALUE!
TOTAL I (A+B+C+D)
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
STOCKS (E)
. Marchandises
. Stocks divers
TOTAL II (E+F+G)
TRESORERIE - ACTIF
. Chques et valeurs encaisser
. Banques, T.G. et C.C.P.
. Caisse, Rgies d'avances et accrditifs
TOTAL III
TOTAL GENERAL I+II+III
PASSIF
CAPITAUX PROPRES
. Capital social ou personnel (1)
. Moins : Actionnaires, capital souscrit non appel
Capital appel dont verse..
. Prime d'mission. de fusion. d'apport
. Ecarts de revaluation
. Rserve divers
. Report nouveau et rsultats nets en instance d'affectation (2)
. Rsultat net de l'exercice (2)
TOTAL I (A+B+C+D)
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (E)
. Fournisseurs et comptes rattachs
. Comptes d'associs
. Cranciers divers
. Comptes de rgularisation-passif
TOTAL II (E+F)
TRESORERIE - PASSIF
. Crdits d'escompte et de trsorerie
. Banques (soldes crditeurs)
TOTAL III
TOTAL GENERAL I+II+III
EXERCICE
EXERCICE
PRECEDENT
Tableau N 2
PRODUITS COURANTS
. Ventes de marchandises
. Subventions d'exploitation
Chiffres d'affaires
C
O
U
R
A
N
T
. Produits financiers
TOTAL I
II
CHARGES COURANTES
III
TOTAL II
RESULTAT COURANT (I-II)
1) Variation de stoks : Stock final - Stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)
2) Achats revendus ou achats consomms : achats - variation de stocks
XII
XIII
Propres l'exercice
TOTAUX DE
L'EXERCICE
TOTAUX DE
L'EXERCICE
PRECEDENT
3= 1+2
Tableau N 3
Patente : 32104787
Montant
Montant
TOTAL
IV. RESULTAT BRUT FISCAL
Montants
(1)
Exercice N - 4
Exercice N - 3
Exercice N - 2
Exercice N - 1
Exercice N - 4
Exercice N - 3
Exercice N - 2
Exercice N - 1
Tableau N 4
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS
. Frais prliminaires
. Charges rpartir sur plusieurs exercices
. Primes de rembourssement obligations
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
.
.
.
.
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
.
.
.
.
.
.
.
Terrains
Constructions
Installations techniques,matriel et outillage
Matriel de transport
Mobilier,matriel de bureau et amnagement
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
BRUT
AUGMENTATION
Acquisition
Production par
DIMINUTION
Virement
Cession
Retrait
MONTANT
Virement
BRUT
DEBUT
l'entreprise
FIN
EXERCICE
EXERCICE
Tableau N 6
POSTE
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats revendus de marchandises
611
. Achats de marchandises
. Variation des stocks de marchandises (+ ou -)
Total
Achats consomms de matires et fournitures
. Achats de matires premires
. Variation des stocks de matires premires (+ou-)
612
Total
Autres charges externes
. Locations et charges locatives
. Redevances de crdit bail
. Entretiens et rparations
. Primes d'assurances
613 / 614
Total
Charges de personnel
. Rmunration du personnel
617
. Charges sociales
. Reste de poste des charges de personnel
Total
Autres charges d'exploitation
. Jetons de prsence
618
Total
CHARGES FINANCIERES
Autres charges financires
638
Total
CHARGES NON COURANTES
Autres charges non courantes
. Pnalits sur marchs et ddits
658
EXERCICE
PRECEDENT
Total
Tableau N 6
POSTE
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
711
Total
Ventes des biens et services produits
. Ventes de biens produits au Maroc
. Ventes de biens produits l' Etranger
712
Total
Variation des stocks de produits
. Variation des stocks des biens produits (+ou-)
713
Total
Autres charges d'exploitation
718
Total
Reprises d'exploitation; transferts de charges
719
. Reprises
. Transferts de charges
Total
PRODUITS FINANCIERS
Interts et autres produits financiers
. Intert et produits assimils
738
EXERCICE
PRECEDENT
Total
Tableau N 7
Rubrique
Date de la 1re
chance
Dure du contrat en
mois
Cumul des
exercices
prcedents des
redevances
Montant de
l'exercice des
redevances
A moins
A plus
d'un an
d'un an
Prix d'achtas
rsiduel en fin
de contrat
Observations
10
11
Tableau N8
NATURE
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS
. Frais prliminaires
. Charges rpatir sur plusieurs exercices
. Primes de remboursement des obligations
IMMOBILISATION INCORPORELLES
.
.
.
.
IMMOBILISATION CORPORELLES
.
.
.
.
.
.
.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matriel et outillage.
Matriel de Transport
Mobilier, materiel de bureau et amnagements
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Dotation de l'exercice
4=1+2-3
Tableau N 9
Exercice
NATURE
2. Provisions rglementes
(A + B)
Montant dbut
exercice
DOTATIONS
d'exploitation
financires
REPRISES
Non courantes
d'exploitation
financires
Tableau N 10
Patente : 32104787
TOTAL
Compte pricipal
Montant brut
Amortis cumuls
Produit de cession
Plus values
Moins values
Tableau N 11
Secteur d'activit
TOTAL
Capital social
Participation au
capital en %
Prix d'acquisition
global
Valeur comptable
nette
0.00%
Situation nette
Resulta net
produits inscrits au
C.P.C de l'exercice
9
Tableau N 12
NATURE
T.V.A. Facture
T.V.A. Rcuprable
Sur charges
Sur immobilisations
T.V.A. de ou crdit
T.V.A = ( A B)
(1+2-3=4)
Tableau N 13
Patente : 32104787
NOMBRE DE TITRES
Adresse
Exercice prcdent
Exercice actuel
MONTANT DU CAPITAL
Valeur nominale de
chaque action ou part
sociale
Souscrit
Appel
Libr
Tableau N 14
MONTANT
(Dcision du ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,)
. Reserve legale
. Report a nouveau
. Autres reserves
. Tantiemes
. Dividendes
. Autres affectations
. Autres Prelevements
. Report a nouveau
TOTAL A
Total A = Total B
TOTAL B
Tableau N 15
ETAT POUR LE CALCUL DE L'IMPOT DU PAR LES ENTREPRISES BENEFICIANTS DES MESURES
D'ENCOURAGEMENT AUX INVESTISSEMENTS
Patente : 32104787
Ventes
1
2
3
Ventes imposables
Ventes exonres 100%
Ventes exonres 50%
Prestations de services
11
Imposables
Exonres 100%
Exonres 50%
Produits accessoires, produits financiers, dons et libralits
Subventions d'quipement
12
Subventions d'quilibre
12a
Imposables
Exonres 100%
Exonres 50%
7
8
9
10
12b
12c
13
14
15
16
Totaux partiels
Profits net global des cessions aprs abattement pondr
Autres profils exceptionnels
(1)
Faire figurer dans ces cases la moitie du montant figurant dans la colonne 3 - meme ligne
(2)
Faire figurer dans ces cases la moitie du montant figurant dans la colonne 2 - meme ligne
Tableau n16
1
2
(Il convient d'tablir autant de feuilles annexes qu'il existe de groupes d'lments de mme nature amortissables au mme taux.)
Date
Prix d'acquisition
Valeur comptable
Amortissements
d'entre (1)
(2)
aprs revaluation
antrieurs (3)
Taux
Dure (4)
Amortissemnts normaux
ou acclres de l'exercice
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Totaux
(1)
0.00
0.00
0.00
Pour les acquisitions de l'exercice indiquer le mois d'entre dans l'actif; pour les acquisitions antrieures, indiquer seulement l'anne d'entre dans l'actif.
En cas de revaluation, c'est l'anne de revaluation des lments qui constitue leur date d'entre (col. 1). Le moment de la dotation est au amximum gal
au rapport de la valeur comptable ( col. 3 ) sur la dure probable d'utilisation ( col. 6 )
(2)
Le prix d'acquisition est gal au prix de revient diminu, le cas chant, de la T.V.A ouvrant droit dduction dont le montant doit figurer (col 9 )
(3)
Dans le tableau correspondant l'exercice de revaluation, les amortissements antrieurs figurent pour 0 ( Zro )
(4)
(5)
Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majors, par exemple, matriel usure rapide,
amortissements acclrs.
0.00
Observation (5)
0.00
Tableau N 17
Elments
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Valeur d'apport
Valeur nette
comptable
Terrains (1)
Constructions
Matriel et outillage
Materiel de transport
Agencement-Installations
Brevets
Autres lments amortissables
Titres de participation
Fonds de commerce
Autres lments non amortissables
TOTAL
(1) Imposition differee jusqu'a la date de cession
(2) Fractions correspondant a l'imputation normale de la plus-value constatees lors de la fusion majoree le cas echeant du reliquat de la plus-value
se rapportant a l'element cede au cours de l'exercice.
Observations
Tableau N 18
ETAT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DES ASSOCIES ET DES TIERS AUTRES QUE LES ORGANISMES DE
BANQUE OU DE CREDIT
Patente : 32104787
Adresse
N C.I.N ou
Article I.S
Montant du prt
Date du prt
Dure du prt
(en mois)
Taux d'intrt
Charge
Financire
Globale
Rembourssement Exercices
antrieurs
Principal
A. Associes
B. Tiers
TOTAL
Intrt
Rembourssement Exercice
actuel
Principal
Intrt
Observations
Tableau N 19
Lieu de situation
TOTAL
(1) Marquer d'une croix la colonne adequate.
Au cas ou le nombre de proprietaires depasserait quize, veuillez ajouter des annexes d'une contexture identique a celle du present etat.
Montant annuel de
location
Bail-ordinaire
(Nme periode)
Tableau N 20
STOCKS
Montant brut
STOCK FINAL
STOCK INITIAL
Provision pour
dprciation
Provision pour
dprciation
Montant net
Montant brut
Montant net
Variation de stock
en valeur (+ou-)
7=6-3
I. Stocks Approvisionnement
- Biens et produits destins la revente en l'tat :
* Biens immeubles
* Biens meubles
- Biens et Matires Premires destins aux activits de production et de transformation :
- Matires premires
- Matires consommables
- Pice dtaches
- Carburants, Lubrifiants pour vhicules de transport
- Emballage
* Rcuprables
* Vendus
* Perdus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23