MACROPROCESO: GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Cdigo: U-FT-12.004.

026
Versin: 1.0

FORMATO: FLUJO DE CAJA PROYECTADO

(PARA TOMAR LA DECISIN DE TRAMITAR NUEVAS INVERSIONES,
REINVERSIONES O REDENCIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS O
LIQUIDAR ANTICIPADAMENTE INVERSIONES FINANCIERAS)

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Fecha:
Dependencia:
Sede:
Portafolio:
Tipo de Recursos

1. DISPONIBLE

CORTO PLAZO (con

compromisos)

LARGO PLAZO (con

disponibilidades)

Saldo en Cuentas Bancarias ( a xx de 20xx)

Inversiones financieras
Subtotal disponible

0.00

0.00

Subtotal ingresos proyectados

0.00

0.00

Total disponible (1+2)

0.00

0.00

2. INGRESOS
Ingresos Proyectados
Rendimientos Financieros de cuentas bancarias recursos propios

3. GASTOS

Informativo

a. Giros Proyectados presupuestalmente*

Apropiacion Presupuestal con recursos propios
Mas Compromisos o Disponibilidades
Mas Reservas presupuestales
Menos Pagos
0.00

0.00

Subtotalgiros no presupuestados

0.00

0.00

Total por girar (3a. + 3b.)

0.00

0.00

Deficit o excedente

0.0

0.0

Menos las Inversiones Financieras

0.0

0.0

Disponible en efectivo

0.0

0.0

Subtotal giros por pagar presupuestalmente

* Informacin Ejecucin Presupuestal Acumulada por Grupo y por Recurso

b. Giros no Presupuestados
Giro a las sedes correspondiente a inscripciones de pregrado II semestre de 2011
(60%)
Giro Correspondiente a recursos del balance resoluciones 023 y 289

4. RESULTADO DEL EJERCICIO

Corto plazo: Si los compromisos (registro pptal) se pagarn inmediatamente.

Largo plazo: Si las disponibilidades (CDP) se pagarn inmediatamente.
Hace parte integral del flujo de caja el anexo No. 1 relacionado con el anlisis de las cifras del flujo de caja y del impacto del gravamen a los
estados financieros que sirven de soporte para tomar la decisin.

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