Ejercicio de Contabilidad II Trini

FECHA
CONCEPTO
4/30/2012 BANCO DE LA REPUBLICA
REF
DEBE
780,000.00
CUENTAS POR COBRAR
185,000.00
DEPOSITO EN GARANTIA
52,300.00
EFECTO POR COBRAR ENDOSADO
5,000.00
EFECTOS POR COBRAR
140,000.00
MERCANCIAS
350,000.00
EQUIPO DE REPARTO
932,000.00
DESPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE REPARTO
MOBILIARIO Y EQUIPO
10
DESPRECIACION ACUMULADA MOVILIARIO Y EQUIPO
11
EDIFICIO
12
TERRENO
3,200,000.00
12
13
14
CUENTAS POR PAGAR
14
15
EFECTOS POR PAGAR
15
16
HIPOTECA POR PAGAR
16
17
PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR
17
18
RETENCION SSO
18
19
RETENCION AHORRO HABITACIONAL
19
20
ROJAS CUENTA CAPITAL
20
21
ROJAS CUENTAS PERSONAL
21
VENTAS
22
22
227,000.00
10
11
DESPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO
13
620,000.00
23
DEVOLUCION DE VENTAS
23
12,200.00
24
DESCUENTO DE VENTAS
24
12,170.00
25
COMPRAS
25
860,000.00
26
FLETE SOBRE COMPRAS
26
23,600.00
27
DESCUENTO EN COMPRAS
27
28
DEVOLUCION DE COMPRAS
28
29
SUELDOS Y SALARIOS
29
480,000.00
30
MEJORAS AL LOCAL ALQUILADA
30
220,000.00
31
GASTOS DE INTERES
31
34,300.00
32
GASTOS DE ALQUILER
32
180,000.00
33
GASTOS ARTICULO DE OFICINA
33
31,700.00
34
GASTOS EQUIPO DE REPARTO
34
9,500.00
35
PROVICION PARA CUENTAS INCOBRABLES
35
9,250.00
36
37
P/R APERTURA DE LA EMPRESA

5/1/2012
38
1
COMPRA
39
BANCO LA REPUBLICA
40
CUENTAS POR PAGAR
41
42
43
44
45
36
30,000.00
1
14
P/ R COMPRA DE MERCANCIA FATC. N 115

5/2/2012
2
FLETES SOBRE COMPRAS
26
BANCO LA REPUBLICA
3,500.00
P/R FLETE SOBRE COMPRA DE MERCANCIA

VAN
8,397,520.00
FECHA
CONCEPTO
REF
VIENEN
1
5/5/2012
CUENTAS POR COBRAR
VENTAS
5
7
15,000.00
25,000.00
22
P/R VENTA DE MERCANCIA N 780

5/6/2012
4
CUENTAS POR PAGAR
14
10
11
8,397,520.00
3
BANCO LA REPUBLICA
DEBE
2,000.00
27
P/R DESCUENTO DE COMPRAS

5/8/2012
12
BANCO LA REPUBLICA
22,500.00
13
DESCUENTOS EN VENTAS
24
2,500.00
14
VENTAS
22
15
16
P/R VENTA DE MERCANCIA CON UN 10% DE DESCUENTO

5/10/2012
17
18
5/10/2012
7
BANCO LA REPUBLICA
22
GASTOS DE INTERESES
23
24
77,733.34
31
2,266.66
17
P/R PRESTAMO BANCARIO

5/11/2012
26
8
MOBILIARIO Y EQUIPO
27
BANCO LA REPUBLICA
28
EFECTO POR PAGAR
29
P/R COMPRA DE MOBILIARIO
30
5/13/2012
15
9
DEVOLUCIONES EN VENTA
23
32
CUENTAS POR COBRAR
33
P/R DEVOLUCION DE MERCANCIA

5/14/2012
35
BANCO LA REPUBLICA
ROJAS CTA. CAPITAL
37
P/R APORTE DE CAPITAL
39
5/15/2012
11
SUELDOS Y SALARIOS
29
RETECION AHORRO HABITACIONAL
19
41
PARO FORSOSO
36
42
RETENCION S.S.O
18
44
250,000.00
20
40
43
4,500.00
10
36
38
150,000.00
31
34
13,000.00
P/R CANCELACION DE FATC. N 115
21
25
14
BANCO LA REPUBLICA
19
20
6
CUENTAS POR PAGAR
BANCO LA REPUBLICA
52,000.00
P/R CANCELACION DE 1 QUINCENA

VAN
9,014,020.00
FECHA
CONCEPTO
REF
VIENEN
1
5/17/2012
DEBE
9,014,020.00
12
GASTOS SERVICIOS PUBLICOS
37
8,550.00
GASTOS DE PROPAGANDA
38
5,780.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
39
4,000.00
BANCO LA REPUBLICA
6
8
P/R CANCELACION DE SERVICIOS PUBLICOS

5/20/2012
13
EFECTOS POR COBRAR
10
CUENTAS POR COBRAR
11
INGRESOS POR INTERESES
12
13
28,024.00
2
40
P/R EFECTOS POR COBRAR

5/21/2012
14
14
APORTE AHORRO HABITACIONAL
41
10,640.00
15
19
5,320.00
16
BANCO LA REPUBLICA
17
18
P/R PAGO DE APORTE LPH Y RETENCION

5/23/2012
19
15
BANCO LA REPUBLICA
600,000.00
20
HIPOTECA POR PAGAR
16
200,000.00
21
EFECTOS POR COBRAR
408,000.00
22
BANCO LA REPUBLICA
23
40
24
TERRENO
13
25
UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO
42
26
27
P/R VENTA DE TERRENO

5/25/2012
16
28
CUENTAS POR PAGAR
14
49,000.00
29
GASTOS DE INTERESES
31
5,880.00
30
EFECTO POR PAGAR
31
32
P/R CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE

5/25/2012
33
17
CUENTAS POR COBRAR
34
BANCO LA REPUBLICA
35
36
15
25,000.00
P/R FACT. POR PAGAR

5/30/2012
18
37
GASTOS DE ARTICULOS DE OFICINA
33
24,000.00
38
GASTOS DE INTERESES
31
2,160.00
39
EFECTO POR PAGAR
40
41
42
15
P/R COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA

5/30/2012
19
GASTOS DE SEGUROS
43
79,000.00
43
GASTOS DE INTERESES
44
BANCO LA REPUBLICA
45
EFECTO POR PAGAR
46
15
CONCEPTO
10,474,274.00
REF
VIENEN
6/1/2012
20
SUELDOS Y SALARIOS
29
RETECION AHORRO HABITACIONAL
19
PARO FORSOSO
36
RETENCION S.S.O
18
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
DEBE
10,474,274.00
4,900.00
VAN
FECHA
31
BANCO LA REPUBLICA
P/R CANCELACION DE LA 2 QUINCENA
45,000.00
42
43
44
45
46
TOTALES IGUALES
45,000.00
HAVER
93,200.00
26,480.00
320,000.00
155,000.00
180,000.00
2,000,000.00
230,000.00
9,600.00
4,800.00
4,206,470.00
61,500.00
1,035,500.00
8,150.00
33,320.00
15,000.00
15,000.00
3,500.00
8,397,520.00
HAVER
8,397,520.00
40,000.00
2,000.00
25,000.00
13,000.00
80,000.00
50,000.00
100,000.00
4,500.00
250,000.00
520.00
260.00
1,040.00
50,180.00
9,014,020.00
HAVER
9,014,020.00
18,330.00
22,600.00
5,424.00
15,960.00
200,000.00
108,000.00
620,000.00
280,000.00
54,880.00
25,000.00
26,160.00
30,000.00
53,900.00
10,474,274.00
HAVER
10,474,274.00
450.00
225.00
900.00
43,425.00
45,000.00
26,160.00
581.3333333333
#REF!
EMPRESA ROJAS
LIBRO MAYOR
DEL 01/04/2012 AL 30/04/2012
DESCRIPCION
SALDO INICIAL
DEBE
BANCO DE LA REPUBLICA
780,000.00
965,233.34
CUENTAS POR COBRAR
185,000.00
50,000.00
DEPOSITO EN GARANTIA
52,300.00
EFECTO POR COBRAR ENDOSADO
5,000.00
EFECTO POR COBRAR
140,000.00
436,024.00
MERCANCIAS
350,000.00
EQUIPO DE REPARTO
932,000.00
DESPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE REPARTO
-93,200.00
MOBILIARIO Y EQUIPO
227,000.00
150,000.00
DESPRECIACION ACUMULADA MOVILIARIO Y EQUIPO
-26,480.00
EDIFICIO
3,200,000.00
DESPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO
-320,000.00
TERRENO
620,000.00
CUENTAS POR PAGAR
-155,000.00
64,000.00
EFECTOS POR PAGAR
-180,000.00
HIPOTECA POR PAGAR
-2,000,000.00
200,000.00
-230,000.00
RETENCION SSO
-9,600.00
-4,800.00
5,320.00
RETENCION PARO FORSOSO
0.00
ROJAS CUENTA CAPITAL
-4,206,470.00
ROJAS CUENTAS PERSONAL
-61,500.00
UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO
0.00
VENTAS
-1,035,500.00
DEVOLUCIONES EN VENTA
12,200.00
4,500.00
DESCUENTOS EN VENTAS
12,170.00
2,500.00
0.00
COMPRAS
860,000.00
30,000.00
FLETES SOBRE COMPRAS
23,600.00
3,500.00
-8,150.00
DEVOLUCION DE COMPRAS
-33,320.00
SUELDOS Y SALARIOS
480,000.00
97,000.00
MEJORAS AL LOCAL ALQUILADO
220,000.00
GASTO DE INTERES
34,300.00
15,206.66
GASTOS DE ALQUILER
180,000.00
GASTOS ARTICULO DE OFICINA
31,700.00
24,000.00
GASTOS EQUIPO DE REPARTO
9,500.00
PROVICION PARA CUENTAS INCOBRABLES
9,250.00
GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS
0.00
8,550.00
APORTE AHORRO HABITACIONAL
0.00
10,640.00
GASTOS DE PROPAGANDA
0.00
5,780.00
MANTENIMIETNO DE VEHICULO
0.00
4,000.00
GASTO DE SEGURO
0.00
79,000.00
TOTAL
0.00 2,155,254.00
HABER
464,395.00
27,100.00
620,000.00
15,000.00
234,940.00
80,000.00
1,940.00
970.00
485.00
250,000.00
280,000.00
65,000.00
113,424.00
2,000.00
2,155,254.00
SALDO FINAL
1,280,838.34
207,900.00
52,300.00
5,000.00
576,024.00
350,000.00
932,000.00
-93,200.00
377,000.00
-26,480.00
3,200,000.00
-320,000.00
0.00
-106,000.00
-414,940.00
-1,800,000.00
-310,000.00
-11,540.00
-450.00
-485.00
-4,456,470.00
-61,500.00
-280,000.00
-1,100,500.00
16,700.00
14,670.00
-113,424.00
890,000.00
27,100.00
-10,150.00
-33,320.00
577,000.00
220,000.00
49,506.66
180,000.00
55,700.00
9,500.00
9,250.00
8,550.00
10,640.00
5,780.00
4,000.00
79,000.00
0.00
0.00

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FECHA

4/30/2012 BANCO DE LA REPUBLICA

CUENTAS POR COBRAR

EFECTO POR COBRAR ENDOSADO

EFECTOS POR COBRAR

DESPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE REPARTO

DESPRECIACION ACUMULADA MOVILIARIO Y EQUIPO

CUENTAS POR PAGAR

EFECTOS POR PAGAR

HIPOTECA POR PAGAR

PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR

RETENCION AHORRO HABITACIONAL

ROJAS CUENTA CAPITAL

ROJAS CUENTAS PERSONAL

DESPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO

FLETE SOBRE COMPRAS

MEJORAS AL LOCAL ALQUILADA

GASTOS ARTICULO DE OFICINA

GASTOS EQUIPO DE REPARTO

PROVICION PARA CUENTAS INCOBRABLES

P/R APERTURA DE LA EMPRESA

CUENTAS POR PAGAR

P/ R COMPRA DE MERCANCIA FATC. N 115

P/R FLETE SOBRE COMPRA DE MERCANCIA

CUENTAS POR COBRAR

P/R VENTA DE MERCANCIA N 780

P/R DESCUENTO DE COMPRAS

P/R VENTA DE MERCANCIA CON UN 10% DE DESCUENTO

PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR

P/R PRESTAMO BANCARIO

EFECTO POR PAGAR

P/R COMPRA DE MOBILIARIO

CUENTAS POR COBRAR

P/R DEVOLUCION DE MERCANCIA

P/R APORTE DE CAPITAL

RETECION AHORRO HABITACIONAL

P/R CANCELACION DE FATC. N 115

P/R CANCELACION DE 1 QUINCENA

GASTOS SERVICIOS PUBLICOS

P/R CANCELACION DE SERVICIOS PUBLICOS

CUENTAS POR COBRAR

INGRESOS POR INTERESES

P/R EFECTOS POR COBRAR

APORTE AHORRO HABITACIONAL

RETENCION AHORRO HABITACIONAL

P/R PAGO DE APORTE LPH Y RETENCION

HIPOTECA POR PAGAR

EFECTOS POR COBRAR

INGRESOS POR INTERESES

UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO

P/R VENTA DE TERRENO

CUENTAS POR PAGAR

EFECTO POR PAGAR

P/R CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE

P/R FACT. POR PAGAR

GASTOS DE ARTICULOS DE OFICINA

EFECTO POR PAGAR

P/R COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA

EFECTO POR PAGAR

RETECION AHORRO HABITACIONAL

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