SIMULACIN Y ANLISIS ECONMICO PRELIMINAR DEL COMPLEJO PETR

CUADRO 1. CAPACIDAD INSTALADA Y CONDICIONES DE OPERACIN

Condiciones de operacin

Consumo de materia prima

Eficiencia productiva
Capacidad instalada

CUADRO 2. PROGRAMA DE PRODUCCIN Y VENTAS

AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CUADRO 3. PLAN DE INVERSIN FIJA

CONCEPTO
EQUIPO ADQUIRIDO (E)
INSTALACIN DEL EQUIPO
INSTRUMENTACIN
CAERAS Y TUBERAS
INSTALACIONES ELCTRICAS
OBRAS CIVILES
MEJORAS DEL TERRENO
INSTALACIONES DE SERVICIOS
TERRENO
COSTO DIRECTO TOTAL DE LA PLANTA (D)
INGENIERA Y SUPERVISIN (I)
GASTOS DE CONSTRUCCIN (I)
COSTO DIRECTO TOTAL ,DIRECTO E INDIRECTO (D+I)
HONORARIOS DEL CONTRATISTA
EVENTUALES
INVERSIN DEL CAPITAL FIJO

INVERSIN FIJA DEPRECIABLE

COSTO DE PLANTA

CUADRO 4. COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU)

ETILENO
RUBRO
A.FABRICACIN
Gas naturaL
Monoetanolamina
N-metilpirrolidona
Oxgeno (95%)
SUBTOTAL CVU Produccin
B.Administracin
C.Ventas
TOTAL CVU

PEAD
RUBRO
A.FABRICACIN
Etileno
Hidrgeno
Catalizador
Utilities
Combustible
Energa elctrica
Agua de enfriamiento
SUBTOTAL CVU Produccin
B.Administracin
C.Ventas
TOTAL CVU

PEBD
RUBRO
A.FABRICACIN
Etileno
Catalizadores qumicos
Aire
Utilities
Combustible

Energa elctrica
Agua de enfriamiento
SUBTOTAL CVU Produccin
B.Administracin
C.Ventas
TOTAL CVU

PVC
RUBRO
A.FABRICACIN
Etileno
Catalizadores qumicos
Cloro
Utilities
Combustible
Energa elctrica
Agua de enfriamiento
SUBTOTAL CVU Produccin
B.Administracin
C.Ventas
TOTAL CVU

CUADRO 5. COSTOS FIJOS OPERATIVOS

ETILENO
COSTOS DE MANUFACTURA FIJOS
PRODUCCIN (TONELADAS)
A) COSTO DE MANUFACTURA
1) MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)
2) GIF (GASTOS INDIRECTOS DE FRABRICACIN)
MANO DE OBRA INDIRECTA (MOI) = 20%MOD
SUPERVISIN DIRECTA (20% [MOD + MOI])
SUMINISTROS (1%COSTO DE PLANTA)
MANTENIMIENTO Y REPARACIN (6%COSTO DE PLANTA)
CONTROL DE CALIDAD (15%MOD)
DEPRECIACIN (10%INV.FIJA DEPRECIABLE)
SEGURO DE FBRICA (3%INV.FIJA DEPRECIABLE)
GASTOS GENERALES DE PLANTA (0.5%INV.FIJA DEPRECIABLE)
SUBTOTAL DE COSTOS MANUFACTURA FIJOS
B) GASTOS ADMINISTRATIVOS
C) GASTOS DE VENTAS
D) TOTAL COSTOS FIJOS
CFU

CUADRO 6. CLCULO DEL EPG PARA UN HORIZONTE DE 10 AOS

PRODUCCIN (toneladas)PEAD
VENTAS (miles de $)PEAD
PRODUCCIN (toneladas)PEBD
VENTAS (miles de $)PEBD
PRODUCCIN (toneladas) PVC
VENTAS (miles de $) PVC
TOTAL DE VENTAS
COSTOS OPERATIVOS
CV ETILENO
CV PEAD
CV PEBD
CV PVC
CF ETILENO
CF PEAD
CF PEBD
CF PVC
TOTAL DE COSTOS
UAI
TAX 30%
UTILIDAD NETA
FLUJO DE CAJA

CUADRO 7. ESTIMACIN DEL FGO

CUADRO 8. MTODO RETORNO SOBRE LA INVERSIN (ROI)

CUADRO 9. MTODO PAYBACK (PERIODO DE RECUPERACIN DEL CAPITAL INVERTID

CUADRO 10. MTODO VALOR ACTUAL NETO (VAN)

CUADRO 11. MTODO DE TASA DE RETORNO (TIR)

EL COMPLEJO PETROQUMICO DE PLSTICOS

ETILENO
24 h/d
30 d/mes
12 meses/ao
1.68TM Gas Natural/1TM Etileno

PEAD
24 h/d
30 d/mes
12 meses/ao
2.48TM Gas Natural/TM PEAD
95%

707683.815 TM/ao

95%
421658.27 TM/ao

PEAD
USO CAPACIDAD
70%
75%
80%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

ETILENO
MONTO (MILES $)
99255
38709
27791
30769
9926
21836
9926
54590
5955
298757
31762
33747
364266
18213
36427
418906

PRODUCCIN (TM)
295160.79
316243.70
337326.62
379492.44
421658.27
421658.27
421658.27
421658.27
421658.27
421658.27

PEAD
MONTO (MILES $)
99256
38710
27792
30769
9926
21836
9926
54591
5955
298761
31762
33747
364270
18214
36427
418911

292802
137964

UNIDAD

292806
137966

INSUMO / PRODUCTO (unidad/kg producto)

kg
kg
kg
kg

1.68
0.000056
0.0007
3.83

5%Pv

precio de venta

UNIDAD

INSUMO / PRODUCTO (unidad/kg producto)

kg
kg
kg

1.477
0.00051
0.0059

m3
Kw-h
m3

0.00344
0.0112
0.0000567

5%Pv

precio de venta

UNIDAD

INSUMO / PRODUCTO
kg
kg
m3

1.025
0.0059
0.0816

m3

0.00116

Kw-h
m3

0.525
0.0000338

5%Pv

precio de venta

UNIDAD

INSUMO / PRODUCTO
kg
kg
kg

1.259
0.0059
3.193

m3
Kw-h
m3

0.00116
0.525
0.0000338

5%Pv

precio de venta

ETILENO

PEAD
MILES $ /AO
907683.815

MILES $ /AO
421658.27

152.41

32.256

30.48
36.58
1379.64
8277.84
22.86
29280.2
8784.06
1464.01
49428.08
1274.6
0
50703
0.0558597599

6.45
7.74
1379.66
8277.96
4.84
29280.6
8784.18
1464.03
49237.72
1248.66
0
50486
0.1197320285

1 AO
295160.79
442741.18
59445.44
256566.53
56000
84000
783307.71

2 AO
316243.70
474365.55
63691.55
274892.71
60000
90000
839258.26

108649.75
160921.66
143420.69
98274.4
50703
50486
50497
75975.42
738927.92
44379.79
13313.94
31065.85
163787.65

116410.45
172416.07
153665.02
105294
50703
50486
50497
75975.42
775446.96
63811.31
19143.39
44667.92
177389.72

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

UTILIDAD miles $

COMPLEJO PETROQUMICO

UTILIDAD miles $

31065.85
44667.92
58269.97
85474.09
112678.22
112678.22
112678.22
112678.22
112678.22
112678.22

AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10

31065.85
44667.92
58269.97
85474.09
112678.22
112678.22
112678.22
112678.22
112678.22
112678.22
895547.15

Utilidad por ao: (U/n)

ROI (%)

89554.72
6.75

DEL CAPITAL INVERTIDO)

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FGO miles $
1327218
163787.65
177389.72
190991.77
218195.89
245400.02
245400.02
245400.02
245400.02
245400.02
245400.02

Considerando una tasa de 5%

AO
0
1
2
3
4
5

FGO miles $
-1327218
163787.65
177389.72
190991.77
218195.89
245400.02

6
7
8
9
10

245400.02
245400.02
245400.02
245400.02
245400.02

VAN
ANALISIS: como el VAN >0, se acepta el proyecto de la

AO

FLUJO DE FONDOS EN MILES $

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-1327218
163788
177390
190992
218196
245400
245400
245400
245400
245400
245400
VAN

PEBD
24 h/d
30 d/mes
12 meses/ao
1.72TM Gas Natural/TM PEBD

PVC
24 h/d
30 d/mes
12 meses/ao
1.722 TM Gas Natural/TM PVC
95%

84922.06 TM/ao

95%
80000 TM/ao

PEAD

PEBD
VENTA (MILES $)
442741.18
474365.55
505989.92
569238.66
632487.41
632487.41
632487.41
632487.41
632487.41
632487.41

PEBD
MONTO (MILES $)
99257
38710
27792
30770
9926
21837
9926
54592
5955
298765
31762
33747
364274
18214
36427
418915

PRODUCCIN (TM)
59445.442
63691.545
67937.648
76429.854
84922.06
84922.06
84922.06
84922.06
84922.06
84922.06

PVC
MONTO (MILES $)
132000
62040
23760
87120
14520
23760
13200
92400
7920
456720
43560
54120
554400
27720
55440
637560

292810
137968

PRECIO INSUMO ($/UNIDAD)

0.02288
2.16051
4.51943
0.00115

5%(4.4974)

PRECIO INSUMO ($/UNIDAD)

448800
194040

CVU ($/kg)
0.03843
0.0001209886
0.003163601
0.00438918
0.0461037696
0
0.12487
0.171

CVU ($/kg)

0.3171
15
0.31

0.4683567

0.0001
0.0032
0.0015

0.000000344
0.00003584
8.505E-008
0.4702219691
0
0.075
0.5452

5%( 1.50 )

PRECIO INSUMO ($/UNIDAD)

0.001829

CVU ($/kg)

0.3171
0.31
0.18

0.3250275
0.001829
0.014688

0.0001

0.000000116

0.0032
0.0015

0.00168
5.07E-008
0.3432246667
0
0.2158
0.559

5%( 4.316 )

PRECIO INSUMO ($/UNIDAD)

CVU ($/kg)

0.3171
0.31
0.4

0.3992289
0.001829
1.2772

0.0001
0.0032
0.0015

0.000000116
0.00168
5.07E-008
1.6799380667
0
0.075
1.7549

5%(1.5 )

PEBD

PVC
MILES $ /AO
84922.06

MILES $ /AO
80000

37.632

32.256

7.53
9.03
1379.68
8278.08
5.64
29281
8784.3
1464.05
49246.94
1249.84
0
50497
0.5946275915

6.45
7.74
1940.4
11642.4
4.84
44880
13464
2244
74222.09
1753.33
0
75975.42
0.9496927

3 AO
337326.62
505989.92
67937.65
293218.89
64000
96000
895208.81

4 AO
379492.44
569238.66
76429.85
329871.25
72000
108000
1007109.91

124171.15
183910.47
163909.36
112313.6
50703
50486
50497
75975.42
811965.99
83242.82
24972.85
58269.97
190991.77

139692.54
206899.28
184398.03
126352.8
50703
50486
50497
75975.42
885004.06
122105.85
36631.76
85474.09
218195.89

DEPRECIACIN miles $

FGO miles $

132721.8
132721.8
132721.8
132721.8
132721.8
132721.8
132721.8
132721.8
132721.8
132721.8

INVERSION miles $

163787.65
177389.72
190991.77
218195.89
245400.02
245400.02
245400.02
245400.02
245400.02
245400.02

1327218
1327218
1327218
1327218
1327218
1327218
1327218
1327218
1327218
1327218
1327218

CAPITAL INVERTIDO

1894292

TERCER AO SE RECUPERA CAPITAL INVERTIDO

fd
1
0.9524
0.907
0.8638
0.8227
0.7835

VA en miles $
-1327218
155991.36
160892.47
164978.69
179509.76
192270.92

0.7462
0.7107
0.6768
0.6446
0.6139

183117.50
174405.79
166086.73
158184.85
150651.07
358871

a el proyecto de la planta de etileno

R=5 %
fd

VA
1
0.9524
0.907
0.8638
0.8227
0.7835
0.7462
0.7107
0.6768
0.6446
0.6139

-1327218
155991.359179123
160892.472591831
164978.691799723
179509.75922782
192270.915877126
183117.495121265
174405.794401881
166086.733714919
158184.853062406
150651.072440291
358871.147416385

PEBD

PVC
VENTAS (MILES $)
256566.53
274892.71
293218.89
329871.25
366523.61
366523.61
366523.61
366523.61
366523.61
366523.61

PRODUCCIN (TM)
56000
60000
64000
72000
80000
80000
80000
80000
80000
80000

5 AO
421658.27
632487.41
84922.06
366523.61
80000
120000
1119011.02

6 AO
421658.27
632487.41
84922.06
366523.61
80000
120000
1119011.02

155213.93
229888.09
204886.70
140392
50703
50486
50497
75975.42
958042.14
160968.88
48290.66
112678.22
245400.02

155213.93
229888.09
204886.70
140392
50703
50486
50497
75975.42
958042.14
160968.88
48290.66
112678.22
245400.02

R=7%
fd

VA
1

PVC

TOTALES
VENTAS (MILES $)
84000
90000
96000
108000
120000
120000
120000
120000
120000
120000

PRODUCCIN (TM)
410606.23
439935.25
469264.26
527922.30
586580.33
586580.33
586580.33
586580.33
586580.33
586580.33

7 AO
421658.27
632487.41
84922.06
366523.61
80000
120000
1119011.02

8 AO
421658.27
632487.41
84922.06
366523.61
80000
120000.00
1119011.02

155213.93
229888.09
204886.70
140392
50703
50486
50497
75975.42
958042.14
160968.88
48290.66
112678.22
245400.02

155213.93
229888.09
204886.70
140392
50703
50486
50497
75975.42
958042.14
160968.88
48290.66
112678.22
245400.02

R=200 %
fd

VA

TOTALES
VENTAS (MILES $)
783307.711172
839258.261970
895208.812768
1007109.914364
1119011.015960
1119011.015960
1119011.015960
1119011.015960
1119011.015960
1119011.015960

9 AO
421658.27
632487.41
84922.06
366523.61
80000
120000.00
1119011.02

10 AO
421658.27
632487.41
84922.06
366523.61
80000
120000.00
1119011.02

155213.93
229888.09
204886.70
140392
50703
50486
50497
75975.42
958042.14
160968.88
48290.66
112678.22
245400.02

155213.93
229888.09
204886.70
140392
50703
50486
50497
75975.42
958042.14
160968.88
48290.66
112678.22
245400.02

R=206. 452%
fd

VA