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DERECHOS RESERVADOS

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA

Los derechos del programa CONCAR son totalmente reservados de


REAL SYSTEMS SA; esta publicación solo es para el manejo del
programa.

© Edición bajo responsabilidad del autor Richard Zegarra Estrada

COPYRIGHT © 2007
PRIMERA EDICIÓN – 2007

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra,


por cualquier medio, sin autorización escrita del autor y
el editor de la misma obra bajo el amparo del D. Leg.
N°. 822 INDECOPI.

DIAGRAMACIÓN, MONTAJE Y COMPOSICIÓN


CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA
rzegarrae01@hotmail.com

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 2


INTRODUCCION

El presente manual es fruto de las enseñanzas impartidas en el instituto de informática


de la UANCV, y surge por la necesidad de entregar a los estudiantes un documento de
consulta permanente en la utilización del programa contable, CONCAR, en el presente
manual se trata de plasmar de una manera secuencial la utilización de los diferentes
opciones que contempla el programa para su manejo, con las ventanas que aparecen en
el desarrollo daremos de darle un enfoque real, es decir la trilogía de los manuales que
debe existir USUARIO – MANUAL - MAQUINA en donde el usuario, vera el
manual y al mismo tiempo en la maquina (programa CONCAR) y seguirá la secuencia
que se le indica en el presente documento, de esta forma al mismo tiempo de aprender a
manejar el CONCAR observara como se realiza el proceso contable en una empresa;
para tal efecto en la ultima parte del presente documento presento un monografía el cual
será desarrollada junto con el presente documento.
Para la utilización del presente documento, es necesario que el lector tenga
conocimientos de contabilidad, puesto que el CONCAR, es para llevar la contabilidad
de diferentes tipos de empresas.
Con el anhelo de que el presente texto le sirva a usted en el desenvolvimiento de la
labor como contador, les entrego el presente para su consideración.

El autor

3 MANUAL DEL CONCAR


CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 4
INDICE

I. PARA COMENZAR A TRABAJAR EL CONCAR .................................................................... 7


II. CREACION DE EMPRESA ...................................................................................................... 7
TOTALMENTE NUEVA......................................................................................... 8
COPIANDO DE UN MODELO DE EMPRESA ...................................................... 9
III. CREACION DE USUARIO..................................................................................................... 10
IV. CREACION DE PLAN DE CUENTAS .................................................................................. 13
A. DIAGRAMA PARA LA CREACION DEL PLAN DE CUENTAS ....................... 22
B. ATENCION ..................................................................................................... 23
FORMATOS PARA LA CREACION / MODIFICACION DEL PLAN DE CUENTAS
............................................................................................................................ 24
V. CÓDIGO DE TABLAS GENERALES .................................................................................... 30
A. TABLAS GENERALES ................................................................................... 31
00 INDICE DE TABLAS .......................................................................................... 31
02 SUB DIARIOS .................................................................................................... 31
03 MONEDAS ......................................................................................................... 32
04 TITULOS DE CENTROS DE COSTOS ............................................................. 32
05 CENTROS DE COSTOS.................................................................................... 32
06 TIPOS DE DOCUMENTOS ............................................................................... 32
07 PLAN - TIPO DE ANEXO................................................................................... 33
08 PLAN - TIPOS DE CUENTA .............................................................................. 33
09 PLAN - NIVEL DE SALDO ................................................................................. 33
10 FORMATOS DE BALANCE ............................................................................... 33
11 FORMATOS DE GAN. PERD. POR FUNCION................................................. 34
12 FORMATOS DE COSTOS................................................................................. 35
13 FORMATO DE GAN. Y PERD. POR NATURALEZA ........................................ 35
15 DOCUMENTOS BANCARIOS ........................................................................... 36
16 RUBROS DE CONCILIACION BANCARIA ....................................................... 36
17 TIPO DE CONVERSION DE MONEDA............................................................. 36
18 PLAN - ESTADO DE LA CUENTA..................................................................... 36
19 PLAN - REGISTRO DE LA CUENTA................................................................. 37
26 TABLA DE AREAS............................................................................................. 37
30 CUENTAS RESUMIDAS EN EL MAYOR .......................................................... 37
41 ASIENTO DE CIERRE - FORMAS .................................................................... 37
42 SUBDIARIO PARA COMPROBANTES DE BANCOS....................................... 37
49 TIPO DE CTAS CTES BANCOS ....................................................................... 37
53 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS .............................. 38
54 PARAMETROS PARA REGISTRO DE HONORARIOS.................................... 38
55 PARAMETROS PARA REGULARIZACION DIF. CAMBIO ............................... 38
56 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS .................................. 38
58 PARAMETRO PARA EL AJUSTE POR DIF. CAMBIO ..................................... 39
60 CONCEPTOS PARA CHEQUES AUTOMATICOS ........................................... 39
71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS ............................................................ 39
72 FORMATO DE REPORTES ESPECIALES ....................................................... 40
90 DESCRIPCION DEL MES ................................................................................. 40
91 CLASIFICACION DE AREAS POR GRUPOS ................................................... 40
93 CONTROLES VARIOS ...................................................................................... 40
94 PARAMETROS DE VENCIMIENTOS................................................................ 41
95 PARAMETROS PARA EL ASIENTO DE AJUSTE POR INFLACION ............... 41
VI. TIPOS DE CAMBIO............................................................................................................... 41
VII. INTRODUCCION DE OPERACIONES CONTABLES (MONEDA NACIONAL) (Parte- I) . 43

5 MANUAL DEL CONCAR


A. CONFIGURACION DEL PLAN DE CUENTAS................................................ 44
B. CREACION DE LOS ANEXOS PARA EL LIBRO DE INVENTARIO Y
BALANCES - APERTURA .................................................................................. 46
C. CREACION / LISTADO DE LAS AREAS ........................................................ 49
26 TABLA DE AREAS ........................................................................................ 50
D. CREACION / LISTADO DE LOS DOCUMENTOS .......................................... 51
06 TIPOS DE DOCUMENTOS ........................................................................... 52
VIII. ASIENTOS DEL LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES / APERTURA ......................... 53
A. INTRODUCCION DE LOS ASIENTOS CONTABLES..................................... 53
B. DEFINICIÓN DE LOS DATOS DEL LA VENTAN PARA INGRESAR
ASIENTOS.......................................................................................................... 54
C. VER EL COMPROBANTE INGRESADO........................................................ 60
D. PASOS PARA OBSERVAR EL ASIENTO CONTABLE DEL INVENTARIO.... 61
1. PROCESO DE CONSOLIDADCION ......................................................................... 61
2. OBSERVAR EL ASIENTO CONTABLE / APERTURA .............................................. 64
IX. COMPROBANTES DE COMPRAS ...................................................................................... 68
A. CREACION DE ANEXOS PARA EL REGITRO DE COMPRAS ..................... 68
B. INTRODUCCION DE OPERACIONES DE COMPRAS .................................. 70
C. VER EL COMPROBANTE DE COMPRAS INGRESADO. .............................. 75
D. PASOS PARA OBSERVAR EL REGISTRO DE COMPRAS ......................... 76
E. PASOS PARA OBSERVAR EL ASIENTO CONTABLE DEL REGISTRO DE
COMPRAS.......................................................................................................... 78
1. PROCESO DE CONSOLIDADCION ......................................................................... 78
2. OBSERVAR EL ASIENTO CONTABLE..................................................................... 80
F. OPERACIÓN CON DETRACCIONES ............................................................ 83
1. CREACION DE CUENTA PARA DETRACCION....................................................... 83
2. CREACION DE TABLAS............................................................................................ 84
A. TABLA 02 SUB DIARIOS ...................................................................................... 84
B. TABLA 06 TIPOS DE DOCUMENTOS ................................................................. 87
C. TABLA 53 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS................ 88
D. TABLA 93 CONTROLES VARIOS ........................................................................ 93

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 6


I. PARA COMENZAR A TRABAJAR EL CONCAR

Para empezar a utilizar el CONCAR debemos ingresar con USUARIO: SIST


PASSWORD: NORTON, luego pulsar Aceptar dos veces; a parecerá la siguiente
ventana, en donde empezaremos a trabajar.

II. CREACION DE EMPRESA

Con esta opción crearemos la empresa que vamos a trabajar. Para tal efecto vamos a
seguir el siguiente procedimiento. (Menú Principal / Utilitarios / Mantenimiento
Compañías)

Luego de pulsar en mantenimiento de Compañía a parecerá la siguiente ventana.

7 MANUAL DEL CONCAR


Pulsaremos, aquí
para crear una
nueva empresa

Luego aparecerá la siguiente ventana, en donde registraremos los datos requeridos, par
crear a la empresa deseada. (ver grafico)

TOTALMENTE NUEVA

Luego Pulsar
aquí

Después de aparecerá la empresa que hemos creado. (EMPRESA GAMA)

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 8


COPIANDO DE UN MODELO DE EMPRESA

EL CODIGOD DE LA EMPRESA
QUE SE SEDEA COPIAR
COMO MODELO

9 MANUAL DEL CONCAR


III. CREACION DE USUARIO

Después de crear la empresa, es necesario crear a los usuraos, es decir, las personas que
van a trabajar, con el programa. Para tal efecto vamos a seguir el siguiente
procedimiento. (Menú Principal / Utilitarios / Mantenimiento Usuario)

NO TODOS LOS HOMBRES PUEDEN SER


ILUSTRES, PERO PUEDEN SER BUENOS.
CONFUCIO

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 10


Aparecerá la siguiente ventana.

Pulsaremos, aquí
para crear un
nuevo usuario

Luego, llenamos los requisitos que nos solicita la siguiente ventana.

11 MANUAL DEL CONCAR


Después, aparecerá el usuario creado.

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 12


IV. CREACION DE PLAN DE CUENTAS

Después de haber creado la empresa y el usuario, es necesario crear el plan de cuentas


de acuerdo a las necesidades de la empresa, bajo los diferentes criterios que emplea la
empresa.

Para tal efecto debemos de ir a la siguiente secuencia Menú Principal / Archivos / Plan
de Cuentas / Mantenimiento de Plan de Cuentas

EL AGRADECIMIENTO ES LA MEMORIA DEL


CORAZON
ANONIMO.

13 MANUAL DEL CONCAR


Después aparecerá, la siguiente ventana, en donde se observa que no existe cuentas
contables.

Pulsar aquí, para ingresar


nuevas cuentas contables

Luego aparecerá el siguiente cuadro en donde, llenaremos nos datos que nos pide. **

** Los datos que se llenan a continuación se describen.

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 14


(DOCUMENTO FUENTE – MANUAL DEL CONCAR / REALSISTEM)

Los datos a ingresar son los siguientes:

CUENTA El código de cuenta contable puede contener hasta 8 dígitos. Los títulos de
las cuentas deberán tener dos o tres dígitos.

DESCRIPCION La descripción de la cuenta

TIPO DE CUENTA Según la Tabla General 08. Los tipos validos son :
A = Activo
P = Pasivo y Patrimonio
G = Ganancias y pérdidas
X = Títulos a 2 o 3 dígitos
V = Gestión varias
O = Orden
La asignación del tipo de cuenta depende del tipo de plan de cuentas que se use o del tipo
de empresa (financieras, seguros, cooperativas, industriales, comerciales, servicios).
En el plan de cuentas para empresas comerciales, industriales o servicios normalmente el
tipo es:
Las cuentas de la clase 1 a la 5 son cuentas de activos, pasivo y patrimonio.
Las cuentas de la clase 60,61,62,63,64,65,68, 71,72,78,79,8X se pueden considerar
como de gestión varias.
Las cuentas 66,67, 69., 70,73,74,75,76,77 pueden considerarse como de Ganancias y
Pérdidas.
Las cuentas de la clase 9 se pueden definir como de gestión varias para Costo de
Producción o de Ganancias y Pérdidas para Gastos de Adm. Vtas. y Financieros.

NIVEL DE SALDO Este campo sirve para indicarle al sistema que mantenga los
saldos de las cuentas según el nivel de análisis que se desea.
Es importante definir adecuadamente estos niveles para poder optimizar el uso de espacio de
los archivos (disco) y obtener la información adecuada.
El sistema mantiene una base de datos histórica de cada movimiento de cargo y abono de
las cuentas con nivel 2 o 3.
Esto niveles pueden ser :
1 : SALDO POR CUENTA .- Este nivel es para las cuentas que no tienen anexo y que no
requieren tener control de cuenta corriente. Generalmente tienen nivel de saldo 1 son las
clases 6 , 7 , 8 , 9, pero si el usuario lo desea puede asignarle otro nivel a estas cuentas.
2 : SALDO POR CUENTA Y ANEXO .- Mantiene cuenta corriente por cuenta y anexo.
Permite consultar o imprimir los saldos por cuenta y por código de anexo. Normalmente es
para las cuentas de bancos, cuentas por cobrar al personal y otras que se requiera.
3 : SALDO POR CUENTA, ANEXO, DOCUMENTO .- Mantiene cuenta corriente por cuenta,
anexo y documento. Permite consultar o imprimir saldos por cuenta, anexo y documento.
Para este nivel es obligatorio que la cuenta tenga anexo y documento de referencia.
Normalmente es para la cuenta de clientes, proveedores, pagares.
NOTA : Si se modifica una cuenta con el nivel de
saldo de 1 a 2 o 3, deberá realizarse un proceso
generación de saldos del modulo de análisis de
cuenta para el sistema acumule el movimiento de la
cuenta modificada.

TIPO DE ANEXO Este dato permite subdividir una cuenta para su mejor análisis, en
códigos complementarios llamados Códigos de Anexo Este campo será llenado con el tipo de
según la Tabla General 07. Los tipos validos son:
0 cuenta corriente bancos (obligatorio)
C Clientes
T Personal

15 MANUAL DEL CONCAR


P Proveedores
V Varios
Un espacio en blanco indica que no requiere código de anexo. Por ejemplo, para las
cuentas 121 y 123 se puede asignar el tipo de anexo C, y al registrar un movimiento contable
para cualquiera de estas cuentas el sistema pedirá en forma obligatoria que se digite el código
del cliente (anexo).

TIPO DE ANEXO REFERENCIAL Este dato permite subdividir una cuenta para su mejor
análisis, en códigos complementarios llamados Códigos de Anexo Este campo será llenado con
el tipo de según la Tabla General 07. De esta manera una cuenta contable puede tener dos
códigos de anexos. Es decir que permite tener una segunda posibilidad de clasificar los
movimientos contables y emitir reportes por el mismo.

CENTRO DE COSTO Este campo indicará que la cuenta requiere Centro de costo al
registrar el movimiento contable (según Tabla General 05 ). Ser usado sólo para las cuentas
de ingresos o gastos, para indicar la procedencia y poder obtener los reportes por Centro de
Costo.
Este campo ser llenado con dos opciones:
"NO" Indica que la cuenta no requiere del uso se Centro de costo.
"SI" Indica que la cuenta requiere del uso de Centro de costo.

DOCUMENTO REFERENCIA Este campo indicará si la cuenta requiere que se


ingrese como dato obligatorio el tipo, numero y fecha de documento al registrar un movimiento
contable (según Tabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 para cuentas de
Conciliación Bancaria). Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar en "S", en forma
obligatoria.
Este campo será llenado con dos (02) opciones:
"N" Cuenta no requiere de tipo y número de documento.
"S" Cuenta requiere de tipo, número de documento y fecha.

FECHA VENCIMIENTO. Este campo sirve para indicar si la cuenta requiere que se
ingrese como dato obligatorio la fecha de vencimiento al registrar el movimiento contable. El
campo será llenado con dos opciones:

"S" Cuenta requiere de una fecha de vencimiento.


"N" Cuenta no requiere de una fecha de vencimiento.

AREA Este campo permite para esta cuenta al momento de registrar el movimiento contable
se le asigne un código de área de acuerdo a la Tabla General 26, para posteriormente emitir el
Reporte por áreas. Una aplicación puede ser para clasificar los ingresos y egresos de efectivo
(Flujo de Efectivo)

Este campo será llenado con dos opciones:


"N" Indica que la cuenta no requiere del uso de Area.
"S" Indica que la cuenta requiere del uso de Area

REGISTRO DE LA CUENTA Indicará si la cuenta se puede registrar por medio de


comprobantes manuales o sólo en forma de asientos automáticos. Los valores asignados
pueden ser :
M = Manual
A = Automático

Las cuentas que se generan automáticamente pueden ser marcadas como automáticas
para evitar que sean digitadas manualmente.

MONEDA DE REFERENCIA Sirve para identificar la moneda en que se mantendrán los


saldos de la cuenta. Permite emitir el cuadro de análisis cuenta "Documentos Pendientes, en
una sola moneda". (CTDOCU08).

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 16


El proceso automático de Ajuste de la Diferencia de cambio utiliza estos datos para
determinar si actualiza el saldo en soles o el de dólares.

CUENTA AJUSTE Este campo indicará si la cuenta es producto del ajuste por
corrección inflación ( ACM ) para permitir incluir o excluir su saldo de los estados financieros.
Este campo será llenado con dos opciones:
"N" Indica que no es cuenta de ajuste .
"S" Indica que es cuenta de ajuste.

CONCIL. BANCOS Este campo indicará que la cuenta se considerará para el


proceso de Conciliación Bancaria automática. Debe usarse sólo para las cuentas de bancos.
Este campo será llenado con dos opciones:
"N" Indica que la cuenta no se concilia .
"S" Indica que la cuenta se concilia

CUENTA CARGO Este campo indicará la creación de un cargo automático a nivel


de comprobante, en el proceso mensual.

CUENTA ABONO Este campo indicará la creación de un abono automático a nivel


de comprobante, en el proceso mensual.

FORMATO DE BALANCE GRAL. Indica que código de agrupación o donde se acumulará


el movimiento de la cuenta para efectos del Balance General. El sistema solicitará este formato
para las cuentas que tienen tipo "A" o "P". Los formatos validos están en la TABLA GENERAL
10.

FORMATO DE GAN.PER FUNCION Indica que código de agrupación o donde se acumulará


el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Ganancias y Pérdidas por función.
El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen tipo "G" . Los formatos validos
están en la TABLA GENERAL 11.

FORMATO DE GAN.PER POR NATURALEZA

17 MANUAL DEL CONCAR


Indica que código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta
para efectos de los Cuadros de Ganancias y Pérdidas por naturaleza. El sistema solicitará este
formato para las cuentas 6XX a 9XX . Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 13.

FORMATO DE COSTOS Indica que código de agrupación o donde se acumulará el


movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Costos. El sistema solicitará este
formato para las cuentas que tienen "S" en el campo CENTRO DE COSTO. Los formatos
validos están en la TABLA GENERAL 12.

DULCE ES ENVEJECER EN EL ESPIRITUO


HONESTO, COMO EN COMPAÑÍA DE UN BUEN
AMIGO
PLUTARCO.

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 18


Después de llenar adecuadamente los datos pulsaremos el Disket, que es señal de
conformidad, y parecerá lo siguiente en la ventana.

Luego registraremos las demás cuentas y sub cuentas, como se muestra a continuación.

19 MANUAL DEL CONCAR


Después de llenar esta parte de la venta y nos vamos a formato. En esta ventana
debemos de introducir el código del FORMATO DE BALANCE

Como no tenemos conocimiento de los mencionados códigos vamos realizar las


siguientes acciones para desarrollar adecuadamente el manejo del CONCAR

PERDONAR A QUIENES NOS HAN PERJUDICADO


ES BENEFICIARSE.
EL TALMUD

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 20


Después de haber averiguado le código, debemos de salir de la opción de tablas
generales e ir a la creación de cuentas – Menú Principal / Archivos / Plan de Cuentas /
Mantenimiento de Plan de Cuentas – recién podemos introducir el código del formato
de Balance General al momento de crear la sub cuenta 101 Caja (según la ventana)

Luego aparecerá el siguiente cuadro con la Sub cuenta 101 Caja

21 MANUAL DEL CONCAR


CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA
el
Averiguar
22
de
Formato
Balance
la
para
Formatos
Plan
del
Creacion
Cuentas
de
/
Principal
Menú
de
Plan
/
Archivos
/
Cuentas NUEVO
/
Principal
Menú
de
Mantenimiento
Tabla
/
Archivos
Cuentas
de
Plan
/
General
Mantenimiento
general
Tabla
A. DIAGRAMA PARA LA CREACION DEL PLAN DE CUENTAS
B. ATENCION

Cara efectos del presente manual vamos a utilizar el plan de cuentas de una empresa ya
creada como se muestra en el ejemplo (COMERCIAL BETA) y aparecerá el plan de
cuentas de la siguiente manera.

EL ÉXITO ES UNA ESCALERA


QUE NO PUEDE SUBIRSE
CON LAS MANOS EN LOS
BOLSILLOS.

23 MANUAL DEL CONCAR


FORMATOS PARA LA CREACION / MODIFICACION DEL PLAN
DE CUENTAS

Debemos de ir a la siguiente secuencia Menú Principal / Archivos / Tabla General /


Mantenimiento Tabla general

Luego seleccionamos en la siguiente ventana “10 FORMATO DE BALANCE”

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 24


Aparecerá la siguiente ventana en donde buscamos el formato que corresponde la
cuenta 101 CAJA, El código será 1101 CAJA Y BANCOS

En el siguiente cuadro vemos la relación de los códigos del FORMATO DE


BALANCE.

EL GRAN SECRETO DEL ÉXITO DE LA VIDA ESTA


EN PREPARASE PARA APROVECHAR LAS
OPORTUNIDADES CUANDO SE PRESENTEN
OPORTUNIDADES.
DISRAELI

25 MANUAL DEL CONCAR


DATOS DE LA EMPRESA TABLAS GENERALES

CODIGO DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
----------------------------------------------------------------------

00 INDICE DE TABLAS
-------- ------------------------------------------------------------
00 INDICE DE TABLAS
02 SUB DIARIOS
03 MONEDAS
04 TITULOS DE CENTROS DE COSTOS
05 CENTROS DE COSTOS
06 TIPOS DE DOCUMENTOS
07 PLAN - TIPO DE ANEXO
08 PLAN - TIPOS DE CUENTA
09 PLAN - NIVEL DE SALDO
10 FORMATOS DE BALANCE
11 FORMATOS DE GAN. PERD. POR FUNCION
12 FORMATOS DE COSTOS
13 FORMATO DE GAN. Y PERD. POR NATURALEZA
14 PLAN - LINEAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS
15 DOCUMENTOS BANCARIOS
16 RUBROS DE CONCILIACION BANCARIA
17 TIPO DE CONVERSION DE MONEDA
18 PLAN - ESTADO DE LA CUENTA
19 PLAN - REGISTRO DE LA CUENTA
26 TABLA DE AREAS
30 CUENTAS RESUMIDAS EN EL MAYOR
41 ASIENTO DE CIERRE - FORMAS
42 SUBDIARIO PARA COMPROBANTES DE BANCOS
49 TIPO DE CTAS CTES BANCOS
53 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS
54 PARAMETROS PARA REGISTRO DE HONORARIOS
55 PARAMETROS PARA REGULARIZACION DIF. CAMBIO
56 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS
58 PARAMETRO PARA EL AJUSTE POR DIF. CAMBIO
60 CONCEPTOS PARA CHEQUES AUTOMATICOS
71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS
72 FORMATO DE REPORTES ESPECIALES
90 DESCRIPCION DEL MES
91 CLASIFICACION DE AREAS POR GRUPOS
93 CONTROLES VARIOS
94 PARAMETROS DE VENCIMIENTOS
95 PARAMETROS PARA EL ASIENTO DE AJUSTE POR INFLACION

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 26


EMPRESA S.A. TABLAS GENERALES

CODIGO DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
----------------------------------------------------------------------

10 FORMATOS DE BALANCE
-------- ------------------------------------------------------------
1000 ACTIVO:
1100 ACTIVO CORRIENTE
1101 Caja y Bancos 2105
1102 Cuentas por Cobrar Comerciales
1103 Cuentas por Cobrar Acc. y Personal
1104 Cuentas por Cobrar diversas
1108 Mercaderias
1110 Productos terminados
1112 Productos en proceso
1113 Subproductos
1114 Materias Primas y Auxiliares
1115 Envases y Embalajes
1116 Existencias por Recibir
1118 Suministros Diversos
1120 Cargas Diferidas
1199 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
1300 ACTIVO FIJO NETO
1301 Inmuebles,Maquinaria y Equipo
1302 Depreciacion Acumulada
1303 Inversiones en Valores
1304 Intangibles
1399 TOTAL ACTIVO FIJO
1999 TOTAL ACTIVO
2000 PASIVO
2100 PASIVO CORRIENTE
2105 Sobregiros y Prestamos Bancarios
2106 Tributos por pagar
2107 Remuneraciones por pagar
2108 Proveedores
2109 Cuentas por pagar Diversas
2111 Otras Provisiones
2199 TOTAL PASIVO CORRIENTE
2200 PASIVO NO CORRIENTE
2210 Beneficios Sociales de Trabajadores
2299 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
2301 Ganancias Diferidas
3000 PATRIMONIO:
3105 Capital Social
3106 Reservas
3107 Excedente de Revaluacion
3109 Resultados Acumulados
3110 Resultado del Ejercicio
3899 TOTAL PATRIMONIO
3999 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

27 MANUAL DEL CONCAR


TABLAS PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS EE FF NATURALEZA Y
FUNCION

DATOS DE LA EMPRESA TABLAS GENERALES

CODIGO DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
----------------------------------------------------------------------

13 FORMATO DE GAN. Y PERD. POR NATURALEZA


-------- ------------------------------------------------------------
1001 Ventas netas de Mercaderias -
1003 Compras de Mercaderias -
1005 Variaci¢n de Mercaderias -
1099 MARGEN COMERCIAL -
1101 Ventas netas de Productos -
1103 Producci¢n almacenada -
1104 Producci¢n Inmovilizada -
1150 PRODUCCION DEL EJERCICIO -
1150F 1101,1103,1104
1170 -
1170F 1099,1150 -
1200 Consumo : -
1201 Compra materias primas y aux. -
1202 Compra suministros diversos -
1203 Variaci¢n de materias primas y aux.-
1204 Variacion existencias sum.diversos -
1250 -
1250F 1201,1202,1203,1204 -
1270 VALOR AGREGADO -
1270F 1170,1250 -
1401 - Servicios prestados por terceros -
1401L
1501 VALOR AGREGADO -
1501F 1270,1401 -
1601 Cargas de personal -
1603 Tributos -
1603L
1701 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION -
1701F 1501,1601,1603 -
1801 - Cargas diversas de gesti¢n -
1802 - Provisiones del ejercicio -
1803 - Ingresos diversos (inc. desc.) -
1901 RESULTADO DE EXPLOTACION -
1901F 1701,1801,1802,1803 -
1903L
2001 + Ingresos financieros -
2002 + Ingresos excepcionales -
2003 - Cargas excepcionales -
2004 - Cargas financieras -
2004L
2101 RESULTADO ANTES DE PAR. E IMP. -
2101F 1901,2001,2002,2003,2004 -
2103 - Rei del ejercicio -
2201 - Impuesto a la renta -
2201RL
5501 RESULTADO DEL EJERCICIO -
5501F 2101,2103,2201 -

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 28


DATOS DE LA EMPRESA TABLAS GENERALES
CODIGO DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
----------------------------------------------------------------------

11 FORMATOS DE GAN. PERD. POR FUNCION


-------- ------------------------------------------------------------
1100 VENTAS:
1101 Ventas -
1103 Descuentos,rebajas y bonificaciones -
1199 Ventas netas -
1200 COSTO DE VENTAS:
1203 Costo de Ventas -
1299 Total costo de ventas -
1301 UTILIDAD BRUTA -
1301F 1199,1299
1409 Gastos Operativos -
1411 Gastos Administrativos -
1412 Gastos de Ventas -
1413 Gastos Financieros -
1501 UTILIDAD DE OPERACION -
1501F 1301,1409,1411,1412,1413
1621 Ingresos financieros -
1622 Otros ingresos -
1623 Otros Egresos -
1628 Diferencia de Cambio -
1631 RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA -
1631F 1501,1621,1622,1623,1628
1651 Impuesto a la renta -
1999 RESULTADO DEL EJERCICIO -
1999F 1631,1651

29 MANUAL DEL CONCAR


V. CÓDIGO DE TABLAS GENERALES

Para poder conocer las diferentes tablas, aquí les presento las tablas generales con sus
respectivos códigos y descripciones

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 30


A. TABLAS GENERALES
CODIGO DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
----------------------------------------------------------------------

00 INDICE DE TABLAS
-------- ------------------------------------------------------------
00 INDICE DE TABLAS
02 SUB DIARIOS
03 MONEDAS
04 TITULOS DE CENTROS DE COSTOS
05 CENTROS DE COSTOS
06 TIPOS DE DOCUMENTOS
07 PLAN - TIPO DE ANEXO
08 PLAN - TIPOS DE CUENTA
09 PLAN - NIVEL DE SALDO
10 FORMATOS DE BALANCE
11 FORMATOS DE GAN. PERD. POR FUNCION
12 FORMATOS DE COSTOS
13 FORMATO DE GAN. Y PERD. POR NATURALEZA
14 PLAN - LINEAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS
15 DOCUMENTOS BANCARIOS
16 RUBROS DE CONCILIACION BANCARIA
17 TIPO DE CONVERSION DE MONEDA
18 PLAN - ESTADO DE LA CUENTA
19 PLAN - REGISTRO DE LA CUENTA
26 TABLA DE AREAS
30 CUENTAS RESUMIDAS EN EL MAYOR
41 ASIENTO DE CIERRE - FORMAS
42 SUBDIARIO PARA COMPROBANTES DE BANCOS
49 TIPO DE CTAS CTES BANCOS
53 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS
54 PARAMETROS PARA REGISTRO DE HONORARIOS
55 PARAMETROS PARA REGULARIZACION DIF. CAMBIO
56 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS
58 PARAMETRO PARA EL AJUSTE POR DIF. CAMBIO
60 CONCEPTOS PARA CHEQUES AUTOMATICOS
71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS
72 FORMATO DE REPORTES ESPECIALES
90 DESCRIPCION DEL MES
91 CLASIFICACION DE AREAS POR GRUPOS
93 CONTROLES VARIOS
94 PARAMETROS DE VENCIMIENTOS
95 PARAMETROS PARA EL ASIENTO DE AJUSTE POR INFLACION

02 SUB DIARIOS
-------- ------------------------------------------------------------
00 ASIENTO DE INICIO (APERTURA)
01 CAJA EFECTIVO
03 PLANILLA DE COBRANZA
05 REGISTRO VENTAS
06 REGISTRO VENTAS - IGV ASUMIDO x ESTADO
09 LETRAS POR COBRAR
11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS
12 REGISTRO COMPRAS IMPORTACIONES - VTAS GRAVADAS

31 MANUAL DEL CONCAR


13 REGISTRO COMPRAS - VTAS GRAV. Y NO GRAVA.
14 REGISTRO COMPRAS CON IGV. SIN DERECHO CREDITO
15 REGISTRO DE HONORARIOS
18 IGV NO DOMICILIADOS
19 FACTURAS DEL EXTERIOR
20 PROVISION IGV NO DOMICILIADOS
21 BANCOS - INGRESOS
22 BANCOS - EGRESOS VARIOS
23 BANCOS - CHEQUES
25 LETRAS POR PAGAR
27 RENDICION DE CUENTA
31 PROVISIONES VARIAS
32 COSTO DE PRODUCCION
33 COSTO DE VENTAS
35 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
55 REGULARIZACION AUT. DIF CAMBIO
56 AJUSTE AUT. POR DIF. CAMBIO
59 AJUSTE POR INFLACION
87 AJUSTE INFLACION BALANCE
88 AJUSTE POR INFLACION GP-FUNCION
89 AJUSTE POR INFLACION GP-NATURALEZA
90 CARGA INICIAL DE CONCILIACION

99 ASIENTO DE CIERRE

03 MONEDAS
-------- ------------------------------------------------------------
MN SOLES
US DOLAR USA
UZ MONEDAD

04 TITULOS DE CENTROS DE COSTOS


-------- ------------------------------------------------------------
1 PRODUCCION
REP01 REPORTE 01
REP02 REPORTE 02

05 CENTROS DE COSTOS
-------- ------------------------------------------------------------
100 PRODUCCION
200 ADMINISTRACION
300 VENTAS

06 TIPOS DE DOCUMENTOS
-------- ------------------------------------------------------------
BA BOLETO AEREO 05
BV BOLETA DE VENTA 03
CP CARTA PORTE AEREO/SERV.CARGA 06
FT FACTURA 01
GS GUIA REMISION 09
LB LIQUIDACION BANCOS/INST.FINAN/SEGUROS 13
LE LETRA
LQ LIQUIDACION DE COMPRA 04
NA NOTA DEABONO/CREDITO 07
ND NOTA DE DEBITO 08
PA ANTICIPO

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 32


PB POLIZA BOLSA/AGENTES 11
PG PAGARE
PL PLANILLA
PR PRESTAMO
RA RECIBO ARRENDAMIENTO 10
RC RECIBO SERV.PUBLICOS 14
RH RECIBO DE HONORARIOS 02
RL RESUMEN DE LIQUI. ADUANAS 50
TK TIKECT 12
VR VARIOS

07 PLAN - TIPO DE ANEXO


-------- ------------------------------------------------------------
SIN ANEXO
0 CTAS CTES BANCOS
A ACCIONISTAS
B ENTIDAD FINANCIERA
C CLIENTES
H HONORARIOS
P PROVEEDORES
T TRABAJADORES
V VARIOS

08 PLAN - TIPOS DE CUENTA


-------- ------------------------------------------------------------
A ACTIVO
G GANANCIAS Y PERDIDAS
O ORDEN
P PASIVO Y PATRIMONIO
V GESTION VARIAS
X TITULOS

09 PLAN - NIVEL DE SALDO


-------- ------------------------------------------------------------
1 SALDO x CUENTA (SIN ANALISIS)
2 SALDO x CUENTA y ANEXO
3 SALDO x CUENTA, ANEXO y DOCUMENTO

10 FORMATOS DE BALANCE
-------- ------------------------------------------------------------
1000 ACTIVO:
1100 ACTIVO CORRIENTE
1101 Caja y Bancos 2105
1102 Cuentas por Cobrar Comerciales
1103 Cuentas por Cobrar Acc. y Personal
1104 Cuentas por Cobrar diversas
1108 Mercaderias
1110 Productos terminados
1112 Productos en proceso
1113 Subproductos
1114 Materias Primas y Auxiliares
1115 Envases y Embalajes
1116 Existencias por Recibir
1118 Suministros Diversos
1120 Cargas Diferidas
1199 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

33 MANUAL DEL CONCAR


1300 ACTIVO FIJO NETO
1301 Inmuebles,Maquinaria y Equipo
1302 Depreciacion Acumulada
1303 Inversiones en Valores
1304 Intangibles
1399 TOTAL ACTIVO FIJO
1999 TOTAL ACTIVO
2000 PASIVO
2100 PASIVO CORRIENTE
2101 Cuentas por pagar Comerciales
2105 Sobregiros y Prestamos Bancarios
2106 Tributos por pagar
2107 Remuneraciones por pagar
2108 Proveedores
2109 Cuentas por pagar Diversas
2111 Otras Provisiones
2199 TOTAL PASIVO CORRIENTE
2200 PASIVO NO CORRIENTE
2210 Beneficios Sociales de Trabajadores
2299 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
2301 Ganancias Diferidas
3000 PATRIMONIO:
3105 Capital Social
3106 Reservas
3107 Excedente de Revaluacion
3109 Resultados Acumulados
3110 Resultado del Ejercicio
3899 TOTAL PATRIMONIO
3999 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

11 FORMATOS DE GAN. PERD. POR FUNCION


-------- ------------------------------------------------------------
1100 VENTAS:
1101 Ventas -
1103 Descuentos,rebajas y bonificaciones -
1199 Ventas netas -
1200 COSTO DE VENTAS:
1203 Costo de Ventas -
1299 Total costo de ventas -
1301 UTILIDAD BRUTA -
1301F 1199,1299
1409 Gastos Operativos -
1411 Gastos Administrativos -
1412 Gastos de Ventas -
1413 Gastos Financieros -
1501 UTILIDAD DE OPERACION -
1501F 1301,1409,1411,1412,1413
1621 Ingresos financieros -
1622 Otros ingresos -
1623 Otros Egresos -
1628 Diferencia de Cambio -
1631 RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA -
1631F 1501,1621,1622,1623,1628
1651 Impuesto a la renta -
1999 RESULTADO DEL EJERCICIO -
1999F 1631,1651

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 34


12 FORMATOS DE COSTOS
-------- ------------------------------------------------------------
0005 INGRESOS -
0010 MATERIAS PRIMAS -
0020 SUMINISTROS DIVERSOS -
0030 ENVASES Y EMBALAJES -
0050 GASTOS DE PERSONAL -
0100 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO -
0110 TELEFONO -
0111 INTERNET
0113 HONORARIOS PROFESIONALES -
0120 MANTENIMIENTO Y REPARACION -
0130 ALQUILERES -
0140 ELECTRICIDAD -
0150 AGUA -
0160 OTROS SERVICIOS -
0170 SEGUROS -
0190 OTROS GASTOS -
0200 DEPRECIACION -
0210 PROVISIONES -
0500 TRIBUTOS -

13 FORMATO DE GAN. Y PERD. POR NATURALEZA


-------- ------------------------------------------------------------
1001 Ventas netas de Mercaderias -
1003 Compras de Mercaderias -
1005 Variaci¢n de Mercaderias -
1099 MARGEN COMERCIAL -
1101 Ventas netas de Productos -
1103 Producci¢n almacenada -
1104 Producci¢n Inmovilizada -
1150 PRODUCCION DEL EJERCICIO -
1150F 1101,1103,1104
1170 -
1170F 1099,1150 -
1200 Consumo : -
1201 Compra materias primas y aux. -
1202 Compra suministros diversos -
1203 Variaci¢n de materias primas y aux.-
1204 Variacion existencias sum.diversos -
1250 -
1250F 1201,1202,1203,1204 -
1270 VALOR AGREGADO -
1270F 1170,1250 -
1401 - Servicios prestados por terceros -
1401L
1501 VALOR AGREGADO -
1501F 1270,1401 -
1601 Cargas de personal -
1603 Tributos -
1603L
1701 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION -
1701F 1501,1601,1603 -
1801 - Cargas diversas de gesti¢n -
1802 - Provisiones del ejercicio -
1803 - Ingresos diversos (inc. desc.) -
1901 RESULTADO DE EXPLOTACION -
1901F 1701,1801,1802,1803 -
1903L
2001 + Ingresos financieros -

35 MANUAL DEL CONCAR


2002 + Ingresos excepcionales -
2003 - Cargas excepcionales -
2004 - Cargas financieras -
2004L
2101 RESULTADO ANTES DE PAR. E IMP. -
2101F 1901,2001,2002,2003,2004 -
2103 - Rei del ejercicio -
2201 - Impuesto a la renta -
2201RL
5501 RESULTADO DEL EJERCICIO -
5501F 2101,2103,2201 -

15 DOCUMENTOS BANCARIOS
-------- ------------------------------------------------------------

CH CHEQUE H
EN ENTREGA (DEPOSITO) D
NA NOTA DE ABONO D
ND NOTA DE DEBITO H
XA EXTORNO ABONO D
XC EXTORNO CARGO H

16 RUBROS DE CONCILIACION BANCARIA


-------- ------------------------------------------------------------
010 *** C H E Q U E S ***

----------------------------------------------------------------------

012 CHEQUES CANCELADOS


014 CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE COBRO
016 CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS
020 *** NOTAS DE DEBITO / CARGO ***
022 NOTAS DE DEBITO (CARGO) CANCELADAS
024 NOTAS DE DEBITO (CARGO) NO REGISTRADAS POR EL BANCO
026 NOTAS DE DEBITO (CARGO) NO CONTABILIZADAS EN LIBROS
030 *** NOTAS DE ABONO / ENTREGAS ***
032 NOTAS DE ABONO / ENTREGAS CANCELADAS
034 NOTAS DE ABONO / ENTREGAS NO REGISTRADAS POR EL BANCO
036 NOTAS DE ABONO / ENTREGAS NO CONTABILIZADAS EN LIBROS
090 REGULARIZACIONES MANUALES
092 REGULARIZACIONES MANUALES

17 TIPO DE CONVERSION DE MONEDA


-------- ------------------------------------------------------------
C CAMBIO ESPECIAL
F DE ACUERDO A FECHA
M TABLA DIARIA (M) COMPRA
V TABLA DIARIA (V) VENTA

18 PLAN - ESTADO DE LA CUENTA


-------- ------------------------------------------------------------
A ANULADA
V VIGENTE

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 36


19 PLAN - REGISTRO DE LA CUENTA
-------- ------------------------------------------------------------
A AUTOMATICA
M MANUAL

26 TABLA DE AREAS
-------- ------------------------------------------------------------
001 APERTURA 000
002 TRANSFERENCIAS
010 COBRANZA A CLIENTES
020 OTROS COBROS DE EFECTIVO RELAT. A LA ACTIV. DE OPERACION 101
050 PAGOS A PROVEEDORES 201
060 PAGOS DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES
070 OTROS EGRESOS DE EFECT. RELATIV. A LA ACTIV. DE OPERACION
110 INGRESOS POR VENTA DE VALORES
120 INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
130 OTROS INGRESOS RELATIVOS A LA ACTIV. DE INVERSION
160 PAGOS POR COMPRA DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
170 PAGOS POR COMPRA DE VALORES
180 OTROS PAGOS EFECTIVOS RELATIVOS A LA ACTIV. DE INVERSION
200 INGRESOS POR EMISION DE ACCIONES O NVOS. APORTES
210 INGRESOS POR PRTMOS.BANACRIOS A CORTO Y LARGO PLAZO
220 INGRESOS PROV.DE EMISION DE BONOS,HIPOTECAS Y OTROS TITULOS
230 OTROS INGRESOS EFECTIVOS RELATIV. A LA ACTIV.DE FINANCIACION
260 AMORTIZACION DE PRESTAMOS OBTENIDOS
270 RECURSOS PROVENIENTES DE EMISION DE TITULOS-VALORES
280 PAGOS DE DIVIDENDOS Y OTRAS DISTRIBUCIONES
290 OTROS PAGOS EFECTIVOS RELATIV. A LA ACTIV.DE FINANCIACION

30 CUENTAS RESUMIDAS EN EL MAYOR


-------- ------------------------------------------------------------
79

41 ASIENTO DE CIERRE - FORMAS


-------- ------------------------------------------------------------
S SALDAR
T TRANSFERIR
X OMITIR

42 SUBDIARIO PARA COMPROBANTES DE BANCOS


-------- ------------------------------------------------------------
21 INGRESOS
22 EGRESOS

49 TIPO DE CTAS CTES BANCOS


-------- ------------------------------------------------------------
1 CUENTA CORRIENTE
3 CUENTA AHORROS
5 CAJA EFECTIVO

37 MANUAL DEL CONCAR


53 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS
-------- ------------------------------------------------------------
CTA01 MN42 42101 PROVEEDORES M.N.
CTA02 US42 42102 PROVEEDORES M.E.
CTA03 MN46 46901 HONORARIOS M.N.
CTA04 US46 46902 HONORARIOS M.E.
CTA05 MN40 40174 RETENCION RENTA 4A
CTA06 MN40 40192 RETENCION IES
CTA07 MN40 40111 IGV N.D.POR APLICAR
DOC01 FT H FACTURAS
DOC02 ND H NOTA DE DEBITO
DOC03 NA D NOTA ABONO/CREDITO
DOC04 BV H BOLETA DE VENTA
DOC05 RL H RESUMEN LIQ. ADUANAS
DOC06 TK H TICKET
DOC07 LB H LIQUID. BANCOS
DOC08 BA H BOLETO AEREO
DOC09 RC H RECIBO SEV./PUBL.
DOC10 RH H RECIBO POR HONORARIOS
IGV 40101
SUB1 11 COMPRAS PARA VTAS GRAVADAS 1
SUB2 12 IMPORTACION PARA VTAS GRAVADAS. 1
SUB3 13 COMPRAS PARA VTAS GRAV. Y NO GRAV. 2
SUB4 14 COMPRAS CON IGV. SIN DER.CREDITO 3
SUB5 15 REGISTRO DE HONORARIOS 1
SUB6 18 IGV NO DOMICILIADOS 1
TIGV 18.00
XGEN 0000 PROVEEDORES VARIOS
ZINA1 60909 GASTOS INAFECTOS VINCULADOS A LAS COMPRAS
ZZIGV 40102 IGV CONTADO
ZZSUB1 01 CAJA CHICA

54 PARAMETROS PARA REGISTRO DE HONORARIOS


-------- ------------------------------------------------------------
CTA01 63201 HONORARIOS PROFESIONALES
CTP1 MN 46901 HONORARIOS MN
CTP2 US 46902 HONORARIOS US
CTR1 40174 RETENCION RENTA 4A
CTS1 40192 SOLIDARIDAD
DOC1 RH RECIBOS POR HONORARIOS
SUB1 15 SUBDIARIO DE HONORARIOS

55 PARAMETROS PARA REGULARIZACION DIF. CAMBIO


-------- ------------------------------------------------------------
CTA01 12101 FACTURAS POR COBRAR M.N.
CTA02 12102 FACTURAS POR COBRAR M.E.
CTA03 42101 FACTURAS POR PAGAR M.N.
CTA04 42102 FACTURAS POR PAGAR M.E.
SUB 55 SUBDIARIO DE REG. DIF. CAMBIO
XGA 77601 CUENTA DE GANANCIA POR DIF. CAMBIO
XGP 67601 CUENTA DE PERDIDA POR DIF. CAMBIO

56 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS


-------- ------------------------------------------------------------
CTA01 MN12 12101 FACTURAS M.N.

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 38


CTA02 US12 12102 FACTURAS M.E.
CTA03 MN10 10101 CONTADO M.N.
DOC01 FT D FACTURAS
DOC02 ND D NOTA DE DEBITO
DOC03 NA H NOTA ABONO/CREDITO
DOC04 BV D BOLETA
IGV 40101
OTR 46903
SUB1 05 VENTAS PRINCIPAL 1
TIGV1 1 18.00
TIGV2 2 0.00
VTA1 70201 VENTAS PRODUCTOS TERMINADOS
VTA2 70101 VENTAS - MERCADERIAS
VTA3 70301 VENTAS - SUBPRODUCTOS/DESPERD.
VTA4 70701 SERVICIOS
XANUL 0001 FACTURAS ANULADAS
XGEN 0000 CLIENTES VARIOS

58 PARAMETRO PARA EL AJUSTE POR DIF. CAMBIO


-------- ------------------------------------------------------------
CTA01 10401 M BANCO DE CREDITO
CTA011 10402 M BANCO INTERBANK
CTA012 10403 M BANCO CONTINENTAL
CTA02 12101 M FACTURAS SOLES
CTA03 12102 M FACTURAS DOLARES
CTA04 42101 V FACTURAS SOLES
CTA05 42102 V FACTURAS DOLARES
SUB 56 SUBDIARIO PARA ASIENTO AUTOMATICO
XGA 77601 GANANCIAS
XGP 67601 PERDIDAS
XMON UZ

60 CONCEPTOS PARA CHEQUES AUTOMATICOS


-------- ------------------------------------------------------------
CON01 38401 D ENTREGAS A RENDIR CUENTA

71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS


-------- ------------------------------------------------------------
A000 INGRESOS :
A001 VENTAS
B000 GASTOS :
B001 REMUNERACIONES, Y OTROS GASTOS DE PERSONAL
B003 LEYES SOCIALES
B004 COMPENSAC.TIEMPO DE SERVICIOS
B005 GRATIFICACIONES
B006 PARTICPACION DE UTILIDADES
B009 CAPACITACION
B010 VIAJES NACIONALES
B011 VIAJES INTERNACIONALES
B012 MOVILIDAD
B013 GASTOS DE REPRESENTACION
B014 COMISIONES AGENTES
B015 CORREO
B016 TELEFONO
B019 ELECTRICIDAD Y AGUA
B020 HONORARIOS
B021 PUBLICIDAD

39 MANUAL DEL CONCAR


B022 SUSCRIPCIONES
B023 UTILES DE OFICINA
B024 ALQUILERES
B025 MANTE REPARACION VEHICULOS
B026 MANTE REPARACION MAQ OFICINA
B027 MANTE Y REMODEL. OFICINA
B028 SEGUROS
B029 DEPRECIACIONES
B030 TRIBUTOS VARIOS
B031 DIFERENCIA DE CAMBIO
B032 GASTOS DE LEASING
B033 VARIOS
B034 GASTOS DE DIRECTORES
B999 TOTAL

72 FORMATO DE REPORTES ESPECIALES


-------- ------------------------------------------------------------
1000 VENTAS -
1001 Ventas -
1002 Ingresos Financieros -
1098R
1099 TOTAL VENTAS -
1099F 1001,1002 -
1101 Costo de Ventas -
1198R
1199 TOTAL COSTO DE VENTAS -
1199F 1101 -
1200R
1201 UTILIDAD OPERATIVA -
1201F 1099,1199 -

90 DESCRIPCION DEL MES


-------- ------------------------------------------------------------
01 ENERO
02 FEBRERO
03 MARZO
04 ABRIL
05 MAYO
06 JUNIO
07 JULIO
08 AGOSTO
09 SETIEMBRE
10 OCTUBRE
11 NOVIEMBRE
12 DICIEMBRE

91 CLASIFICACION DE AREAS POR GRUPOS


-------- ------------------------------------------------------------
000 APERTURA
101 INGRESOS
201 IMPORTACIONES
202 LEASING

93 CONTROLES VARIOS
-------- ------------------------------------------------------------
AJU S INCLUYE CUENTAS DE AJUSTES REI EN REPORTES

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 40


AUTO N
COS S SI CREA ACUMULADO POR CENTROS DE COSTOS

94 PARAMETROS DE VENCIMIENTOS
-------- ------------------------------------------------------------
COB01 12101
COB02 12102
COB03 12301
COB04 12302
PAG01 42101
PAG02 42102
PAG03 42301
PAG04 42302
RPVE 030,060,090
RVEN 030,060,090

95 PARAMETROS PARA EL ASIENTO DE AJUSTE POR INFLACION


-------- ------------------------------------------------------------

CTAN 79888 CARGAS IMPUTABLES CTAS.COSTOS ACM


CTAR 89888 CUENTA REI
DECF 3
SUBB 87 SUBDIARIO AJUSTE POR INFLACION BALANCE
SUBF 88 SUBDIARIO AJUSTE POR INFLACION GP-F
SUBN 89 SUBDIARIO AJUSTE POR INFLACION GP-N

VI. TIPOS DE CAMBIO

41 MANUAL DEL CONCAR


Aparecerá el siguiente cuadro

Pulsa aquí para


introducir los tipos
de cambio

Luego se introduce los datos.

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 42


Introduciremos los datos de
los Tipos de Cambio

VII. INTRODUCCION DE OPERACIONES CONTABLES


(MONEDA NACIONAL) (Parte- I)

43 MANUAL DEL CONCAR


A. CONFIGURACION DEL PLAN DE CUENTAS

Antes de introducir asientos contables es necesario conocer la estructura del plan


contable en forma adecuada, tal es el caso de las siguientes cuentas 101… 104…

Después aparecerá, la siguiente ventana, en donde se observa que no existe cuentas


contables.

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 44


Pulsar aquí, para Modificar la
cuentas contables

45 MANUAL DEL CONCAR


B. CREACION DE LOS ANEXOS PARA EL LIBRO DE
INVENTARIO Y BALANCES - APERTURA

En esta sección, daremos un salto en la introducción del los asiento para


observar los anexos que vamos a emplear Para tal efecto vamos a seguir el siguiente
procedimiento. (Menú Principal / Código de Anexos / Mantenimiento de Anexos)

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 46


Luego aparecerá el siguiente cuadro en donde, en donde aparecerá los
tipos de anexos que posee el sistema.

Para introducir o crear un


nuevo ANEXO, debemos
pulsar en este botón.

Luego, llenaremos los requisitos i datos que requiere el cuadro siguiente y luego
pulsaremos grabar.

Después aparecerá el anexo que hemos creado

47 MANUAL DEL CONCAR


CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 48
C. CREACION / LISTADO DE LAS AREAS

49 MANUAL DEL CONCAR


26 TABLA DE AREAS
-------- ------------------------------------------------------------
001 APERTURA 000
002 TRANSFERENCIAS
010 COBRANZA A CLIENTES
020 OTROS COBROS DE EFECTIVO RELAT. A LA ACTIV. DE OPERACION 101
050 PAGOS A PROVEEDORES 201
060 PAGOS DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES
070 OTROS EGRESOS DE EFECT. RELATIV. A LA ACTIV. DE OPERACION
110 INGRESOS POR VENTA DE VALORES
120 INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
130 OTROS INGRESOS RELATIVOS A LA ACTIV. DE INVERSION
160 PAGOS POR COMPRA DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
170 PAGOS POR COMPRA DE VALORES
180 OTROS PAGOS EFECTIVOS RELATIVOS A LA ACTIV. DE INVERSION
200 INGRESOS POR EMISION DE ACCIONES O NVOS. APORTES
210 INGRESOS POR PRTMOS.BANACRIOS A CORTO Y LARGO PLAZO
220 INGRESOS PROV.DE EMISION DE BONOS,HIPOTECAS Y OTROS TITULOS
230 OTROS INGRESOS EFECTIVOS RELATIV. A LA ACTIV.DE FINANCIACION
260 AMORTIZACION DE PRESTAMOS OBTENIDOS
270 RECURSOS PROVENIENTES DE EMISION DE TITULOS-VALORES
280 PAGOS DE DIVIDENDOS Y OTRAS DISTRIBUCIONES
290 OTROS PAGOS EFECTIVOS RELATIV. A LA ACTIV.DE FINANCIACION

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 50


D. CREACION / LISTADO DE LOS DOCUMENTOS

51 MANUAL DEL CONCAR


06 TIPOS DE DOCUMENTOS
-------- ------------------------------------------------------------
BA BOLETO AEREO 05
BV BOLETA DE VENTA 03
CP CARTA PORTE AEREO/SERV.CARGA 06
FT FACTURA 01
GS GUIA REMISION 09
LB LIQUIDACION BANCOS/INST.FINAN/SEGUROS 13
LE LETRA
LQ LIQUIDACION DE COMPRA 04
NA NOTA DEABONO/CREDITO 07
ND NOTA DE DEBITO 08
PA ANTICIPO
PB POLIZA BOLSA/AGENTES 11
PG PAGARE
PL PLANILLA
PR PRESTAMO
RA RECIBO ARRENDAMIENTO 10
RC RECIBO SERV.PUBLICOS 14
RH RECIBO DE HONORARIOS 02
RL RESUMEN DE LIQUI. ADUANAS 50
TK TIKECT 12
VR VARIOS

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 52


VIII. ASIENTOS DEL LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES /
APERTURA

A. INTRODUCCION DE LOS ASIENTOS CONTABLES

En esta parte, empezaremos a introducir las diferentes operaciones económicas y


comerciales de la empresa.
Para tal efecto vamos a seguir el siguiente procedimiento. (Menú Principal /
Comprobantes /Comprobante Estándar sin Conversión)

Luego aparecerá la siguiente ventana en donde seleccionaremos la opción SI para


seleccionar al numeración automática.

53 MANUAL DEL CONCAR


B. DEFINICIÓN DE LOS DATOS DEL LA VENTAN PARA
INGRESAR ASIENTOS
(DOCUMENTO FUENTES / MANUAL CONCAR – REAL SYSTEM)

SUBDIARIO El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir


en la Tabla General 02.

COMPROBANTE El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura


:
Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable.
Los 4 siguientes dígitos será un numero correlativo desde 0001 hasta 9999 por cada
subdiario y mes.

FECHA COMPROBANTE La fecha del comprobante en formato día, mes y año. La fecha
ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado (Proceso Mensual Definitivo)
La fecha de comprobante es muy importante ya que en la conversión de dólares a
soles y viceversa se esta fecha para ubicar el tipo de cambio correspondiente.

MONEDA El código de moneda que deber existir en la tabla de tipo de moneda.

GLOSA Hasta 40 caracteres, en el Diario y Mayor sólo se imprimir n los 30


primeros.

TIPO CONVERSION Debe indicarse el tipo de cambio que se usará para convertir el
comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos validos son los siguientes :

M = Tipo de cambio M (Compra), según la Tabla General 17 y de acuerdo a la Tabla


de tipos de cambio diario en base a la fecha de comprobante.

Este tipo de cambio debe ser Compra o promedio. Además debe existir el tipo de
cambio M (Compra) para el día de la fecha del comprobante.

V = Tipo de cambio V (Venta), según la Tabla General 17 y de acuerdo a la Tabla de


tipos de cambio diario en base a la fecha de comprobante . Este tipo de cambio debe ser
Venta. Además debe existir el tipo de cambio V (Venta) para el día de la fecha del
comprobante.

C = Especial, en este caso el usuario debe indicar al sistema el tipo de cambio a


utilizarse.

F = Fecha pasada, en este caso el usuario debe indicar al sistema la fecha de la cual
se busca el tipo de cambio M (Compra) o V (Venta) en la Tabla de tipo de cambios, el cual
debe haberse generado previamente.

TIPO DE CAMBIO Sólo para TIPO CONVERSION “C”

FECHA TIPO CAMBIO Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO
DE CONVERSION es “F”

SITUACION Indicará si el comprobante esta finalizado , o pendiente. Este dato no


es modificable y se muestra en forma automática.

TOTAL COMPROBANTE Este dato se muestra automáticamente para los comprobantes


finalizados.

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 54


FECHA DE CONTROL Indica en forma automática la fecha real en que se registro el
comprobante.

HORA DE CONTROL Indica la hora de creación o modificación

USUARIO Indica el código de usuario que ha creado o modificado el comprobante

Luego introduciremos los datos que se piden en la ventana.

Luego pulsamos la opción SI

55 MANUAL DEL CONCAR


Después, tendremos que llenar los datos en el siguiente cuadro.

SEC SECUENCIA, el número de línea que en forma correlativa y


automática se asignar para cada línea del comprobante.

CUENTA CUENTA CONTABLE. Deber existir en el Plan de Cuentas.

ANEXO CÓDIGO DE ANEXO. Debe existir en la Base de datos de anexos.

Los códigos de anexos, son datos complementarios a las cuentas y


sirven para identificar a los clientes, proveedores, personal,
accionistas y en general a toda entidad que la empresa desee
controlar. El código de anexo puede tener hasta 18 dígitos o letras.

Esta base de datos es utilizada para registrar los códigos de anexos


que haremos referencia en nuestros asientos contables y reportes y
consultas de análisis de cuenta.

Los códigos de anexos que se pueden definir se encuentran en la


Tabla general 07 de tipos de anexos, la cual puede ser ampliada de
acuerdo a las necesidades de la empresa.

Estos códigos son las entidades a la que nosotros hacemos


referencia cada vez que se produce una transacción contable, como
por ejemplo: cuenta corriente de bancos, empleados, obreros,
proveedores, clientes, proyectos, obras, procesos, vehículos. Y otros
que la empresa requiera.

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 56


Para la codificación de clientes y proveedores se puede usar el
numero de RUC. o un código propio de la empresa.

(continuando con la introducción de asientos)

COS CENTRO DE COSTO. El código de centro de costo que deber existir


en la TABLA GENERAL 05.

F DEBE / HABER. El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -)

IMPORTE IMPORTE. El importe del asiento

DOCMTO TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO. El tipo de documento de


referencia que deber existir en la TABLA GENERAL 06 para cuentas varias o en la 15 para las
cuentas de Conciliación Bancaria.

El numero de documento debe registrarse apropiadamente ya que el sistema lo usa


para “cancelar" las facturas y otros documentos, especialmente en las siguientes cuentas :
Para Clientes (12X) o Proveedores (42X), la recomendación, es de que el número de
documento se registre incluyendo el numero de serie ( sin guión ). Para esto en el Plan de
cuentas debe indicarse una longitud de 10 para estas cuentas. Ejemplo : El documento puede
registrarse como FT 0010002412 o también FT 0012412, en donde 00221 es el numero de
serie y 2412 el número de factura. Los ceros del número de serie es conveniente respetarlos
pero los del documento se pueden omitir, pero tanto en el cargo como en el abono debe
registrase exactamente el mismo número, por que de lo contrario el documento figurar como
pendiente en la cuenta corriente.
Para las cuentas de bancos en caso de cheques la conciliación bancaria usa los
últimos 4 números del cheque para la comparación contra el movimiento del estado de cuenta.
El número de documento para ésta versión soporta veinte (20) caracteres.

FEC.DOC FECHA DE DOCUMENTO. La fecha en formato día, mes, año.

FEC.VEN FECHA DE VENCIMIENTO. La fecha de vencimiento de referencia en


formato día, mes y año.

ARE. AREA (Según TABLA GENERAL 26).

GLOSA Glosa del movimiento , por cada línea.(hasta 30 caracteres


Luego de explorar los conceptos, definiciones y anexos continuamos con la intrduccion
de asientos

57 MANUAL DEL CONCAR


Pulsar aquí para seguir
introduciendo mas
cuentas contables

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 58


Luego de introducido el asiento de inventario inicial como se muestra en la venta la
siguiente pulsaremos finalizar para concluir con la operación.

PULSAR AQUÍ
PARA FINALIZAR

Y luego pulsamos aceptar.

59 MANUAL DEL CONCAR


C. VER EL COMPROBANTE INGRESADO.

Esta opción permite ver el comprobante ingresado anteriormente para poder


verificar si esta correcto la operación que se ingreso.
Para tal efecto, debemos de ingresar (MENÚ PRINCIPAL /
COMPROBANTES / REPORTES COMPROBATES / REPORTE DE
COMPROBANTES) ver siguiente figura

PULSAR AQUÍ
PARA VER

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 60


Y aparecerá la siguiente figura:

D. PASOS PARA OBSERVAR EL ASIENTO CONTABLE DEL


INVENTARIO

1. PROCESO DE CONSOLIDADCION

Para observar el asiento debemos de consolidar el proceso. Para tal efecto vamos a
seguir el siguiente procedimiento. (Menú Principal / Consolidación / Proceso
Consolidación)

61 MANUAL DEL CONCAR


Pulsaremos la opción SI.

Luego pondremos 01 – ENERO y pulsaremos ACEPTAR.

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 62


Luego pulsaremos ACEPTAR.

63 MANUAL DEL CONCAR


2. OBSERVAR EL ASIENTO CONTABLE / APERTURA

Para ver en el libro diario vamos a seguir el siguiente procedimiento. (Menú Principal /
Reportes / Diarios / Libro Diario)

Luego, llenaremos los datos según la ventana siguiente:

Pulsa aquí
para ver

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 64


Luego de pulsar observamos lo siguiente.

65 MANUAL DEL CONCAR


CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA
66
1
Pag.
BETA
COMERCIAL
EMPRESA
O
I
R
A
I
D
O
R
B
I
L
CTDIAR02
2007
DE
ENERO
DE
MES
SUB - (APERTURA)
INICIO
DE
ASIENTO
00
:
DIARIO
L
A
N
O
I
C
A
N
A
D
E
N
O
M
*****
O
T
P
E
C
N
O
C
*****
*COMPROB.*
FEC.DO
DOCUMENTO
ANEXO
CUENTA
FEC.
NRO. R
E
B
A
H
E
B
E
D
C.COS
C.
-------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ -----------------------------------
01000 3,000.00
PATRIMO
Y
PASIVO
ACTIVO
EL
POR
01/01/2001
AA0001
10101
01
1
PATRIMO
Y
PASIVO
ACTIVO
EL
POR
01/01/2001
EN0001
BANCO01
10401
01
010001 9,000.00
54,000.00
PATRIMO
Y
PASIVO
ACTIVO
EL
POR
01/01/2001
AA0001
20101
01
010001
AC
EL
POR
01/01/2001
AA0001
33501
01
010001 12,000.00
PATRIMO
Y
PASIVO
TIVO
45,000.00
PATRIMO
Y
PASIVO
ACTIVO
EL
POR
01/01/2001
AA0001
33601
01
010001
AA0001
50101
01
010001 123,000.00
PATRIMO
Y
PASIVO
ACTIVO
EL
POR
01/01/2001
123,000.00
123,000.00
TOTAL
123,000.00
123,000.00
SUBDIARIO
TOTAL
123,000.00
123,000.00
GENERAL
TOTAL
67 MANUAL DEL CONCAR
IX. COMPROBANTES DE COMPRAS

A. CREACION DE ANEXOS PARA EL REGITRO DE COMPRAS

Para poder trabajar con esta opción es necesario introducir el código del proveedor con
el cual trabajamos CÓDIGO ANEXO.
Para tal caso realizaremos la siguiente secuencia. (Menú Principal / Código de Anexos /
Mantenimiento de Anexos)

Aparecerá la siguiente ventana

Pulsar aquí para


introducir un
nuevo anexo

Y llenaremos los datos que se presentan en el siguiente cuadro.

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 68


PULSAR AQUÍ PARA
GRABAR EL ANEXO

Y aparecerá la siguiente ventana

69 MANUAL DEL CONCAR


B. INTRODUCCION DE OPERACIONES DE COMPRAS

Para empezar a trabajar con las operaciones de compras, debemos de seguir el siguiente
procedimiento, (Menú Principal / Comprobantes /Comprobante Compras) y hacer
doble clic.

Luego aparecerá la siguiente ventana, en donde pulsaremos en la opción SI

Luego introduciremos los datos que no pide el cuadro siguiente:

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 70


Para comenzar la introducción del comprobante se tiene que pulsar en grabar.

71 MANUAL DEL CONCAR


Pulsamos aquí para
empezar a introducir los
asientos

Luego pulsaremos la opción SI

Luego a aparecerá

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 72


Después introduciremos los datos que nos pide solo considerando la cuenta 60101
COMPRAS

Pulsamos
Grabar

Lugo de pulsa GRABAR, pulsaremos FINALIZAR

73 MANUAL DEL CONCAR


Después de pulsar
Pulsar Finalizar
Grabar se agrega la
fila de la cuenta 60101

Y aceptaremos

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 74


C. VER EL COMPROBANTE DE COMPRAS INGRESADO.

Esta opción permite ver el comprobante ingresado anteriormente para poder


verificar si esta correcto la operación que se ingreso.
Para tal efecto, debemos de ingresar (MENÚ PRINCIPAL /
COMPROBANTES / REPORTES COMPROBATES / REPORTE DE
COMPROBANTES) ver siguiente figura

Para observar solo el registro de compras, debemos seleccionar lo siguiente:

Pulsar aquí para


observar

75 MANUAL DEL CONCAR


Luego aparecerá la siguiente ventana.

D. PASOS PARA OBSERVAR EL REGISTRO DE COMPRAS

Para observar el registro de compras debemos de seguir los siguientes pasos: (MENÚ
PRINCIPAL / REGISTRO DE COMPRAS / GENERAR ARCHIVO EMNSUAL
COMPRAS)

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 76


Luego aparecerá el siguiente cuadro en donde, vamos a designar el mes que vamos a
generar el registro.

Luego pulsamos aceptar

Nuevamente ingresamos a reportes:(MENÚ PRINCIPAL / REGISTRO DE


COMPRAS / EMITIR REGISTRO DE COMPRAS – F CHICO)

77 MANUAL DEL CONCAR


Luego aparecerá la siguiente ventana en donde, seleccionaremos el es y la moneda.

Pulsar aquí
para observar

Y aparecerá la siguiente ventana con el registro de compras.

E. PASOS PARA OBSERVAR EL ASIENTO CONTABLE DEL


REGISTRO DE COMPRAS

1. PROCESO DE CONSOLIDADCION

Para observar el asiento debemos de consolidar el proceso. Para tal efecto vamos a
seguir el siguiente procedimiento. (Menú Principal / Consolidación / Proceso
Consolidación)

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 78


Pulsaremos la opción NO.

Luego aparecerá 01 – ENERO y pulsaremos ACEPTAR.

79 MANUAL DEL CONCAR


Luego pulsaremos ACEPTAR.

2. OBSERVAR EL ASIENTO CONTABLE


Para ver en el libro diario vamos a seguir el siguiente procedimiento. (Menú Principal /
Reportes / Diarios / Libro Diario)

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 80


Luego, llenaremos los datos según la ventana siguiente: (solo para observar el registro
de compras)

Pulsa aquí
para ver

Luego de pulsar observamos lo siguiente.

81 MANUAL DEL CONCAR


Pero si queremos observar el siento de apertura y el registro de compras juntos,
entonces vamos a introducir de la siguiente manera – ver grafico.

PULSA
AQUI

Y SE MOSTRARA LA SIGUIENTE VENTANA.

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 82


F. OPERACIÓN CON DETRACCIONES

Para trabajar con las operaciones de detracciones es necesario configurar los siguientes
aspectos.

1. CREACION DE CUENTA PARA DETRACCION

Crear en el Plan de Cuentas la cuenta 42203 ANTICIPO POR DETRACCIÓN con los
siguientes parámetros:

Tipo Cuenta : P PASIVO Y PATRIMONIO


Nivel de Saldo : 3 SALDO X CUENTA, ANEXO Y DOCUMENTO
Tipo de Anexo : P PROVEEDORES
Activar la casilla Documento Referencia

FORMATOS : 2108 PROVEEDORES

83 MANUAL DEL CONCAR


2. CREACION DE TABLAS

A. TABLA 02 SUB DIARIOS

Crear en la Tabla 02 el subdiario 10 REGISTRO COMPRAS DETRACCIONES, e incluirlo en la


TABLA 53.

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 84


Luego aparecerá la siguiente ventana en donde no aparecer la CLAVE 10.

Luego, pulsamos en NUEVO, e introducimos la siguiente secuencia (10 REGISTRO


COMPRAS DE DETRACCIONES)

PULSAR AQUÍ
NUEVO SUB PARA GRABAR
DIARIO EL SUB DARIO

85 MANUAL DEL CONCAR


Y luego aparecerá el Sub Diario creado

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 86


B. TABLA 06 TIPOS DE DOCUMENTOS

Crear en la Tabla 06 el código de documento DR DETRACCIÓN como se indica:


----------------------------------------------------------------------
CODIGO DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
----------------------------------------------------------------------

06 TIPOS DE DOCUMENTOS
-------- ------------------------------------------------------------
DR DETRACCION

87 MANUAL DEL CONCAR


C. TABLA 53 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS

Crear en la Tabla 53 los parámetros para registrar en forma automática el asiento contable de
documentos con detracción:

----------------------------------------------------------------------
CODIGO DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
----------------------------------------------------------------------

53 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS


-------- ------------------------------------------------------------
CTA09 MN42 42203 ANTICIPO POR DETRACCION
DETCTA 42203 ANTICIPO POR DETRACCION
DETDOC DR H DETRACCION
SUB7 10 REGISTRO COMPRAS DETRACCIONES 1

CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 88


89 MANUAL DEL CONCAR
CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 90
91 MANUAL DEL CONCAR
CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 92
D. TABLA 93 CONTROLES VARIOS

Crear en la Tabla 93 la clave PUDETRA

----------------------------------------------------------------------
CODIGO DESCRIPCION
0 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
----------------------------------------------------------------------

93 CONTROLES VARIOS
-------- ------------------------------------------------------------
PUDETRA S DETRACCION

93 MANUAL DEL CONCAR


CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 94
ATENCION.
LUEGO DE CONFIGURAR LOS PARÁMETROS DE
DETRACCIÓN SALIR DEL CONCAR Y VOLVER A
INGRESAR.

95 MANUAL DEL CONCAR