ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA O ESTADO DE USOS Y FUETES

CIAL NNNNNNNN
PARA EL AO TERMINADO EN 20X2
CTE
1
2 aumento
CAJA
10,320,000
22,320,264
12,000,264
BANCOS
16,045
49,938
33,893
CUENTA S POR COBRAR
790,965
1,216,545
425,580
INVENTARIOS
93,000,000
96,000,000
3,000,000
TOTAL ACTIVO CTE
104,127,010
119,586,747
15,459,737
ACTIVO NO CTE
LOCAL 1
LOCAL 2
INVERSIONS POTREROS
VEHICULO
EQUIPOS DE COMPUTO
TOAL ACTIVO NO CTE

64,311,390
30,265,330
0
106,980,510
4,000,000
205,557,230

64,311,390
30,265,330
25,000,000
106,980,510
4,000,000
230,557,230

25,000,000
0
0
25,000,000

TOTAL ACTIVOS

309,684,240

350,143,977

40,459,737

PASIVO
CREDIEXPRES
DAVIVIENDA CREDITO
DAVIVIEN TARJ
DAVIVIEN TARJ
DAVIVIEN T C
DAVIVIENDA TJ CRE
BBVA

16,048,744
56,394,043
172,884
0
999,518
772,746
0

18,986,305
45,000,480
0
2,841,265
878,551
715,654
457,917

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

74,387,935

68,880,172

11,744,506

205,761,701

29,534,604

205,761,701
29,534,604
45,967,500

TOTAL PATRIMONIO

235,296,305

281,263,805

TOAL PASIVO Y PATRIMONIO

309,684,240
0

350,143,977
0

11,744,506

CAPTIAL
CAPITAL PERSONA NATURAL
UTILIDADES RETENIDA
UTILIDADES DEL EJERCICIO

UTILIDAD NETA EJERCICIO

45,967,500

11,393,563
172,884
120,967
57,092

OS Y FUETES

disminucion

0
0
0

2,937,561

2,841,265

457,917
6,236,743

0
29,534,604
16,432,896
45,967,500
52,204,243
40,459,737

ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA O ESTADO DE USOS Y FUETES

CIAL NNNNNNNN
PARA EL AO TERMINADO EN 20X2
CAPITAL DE TRABAJO
CTE
1
2 aumento
CAJA
10,320,000
22,320,264
12,000,264
BANCOS
16,045
49,938
33,893
CUENTA S POR COBRAR
790,965
1,216,545
425,580
INVENTARIOS
93,000,000
96,000,000
3,000,000
TOTAL ACTIVO CTE
104,127,010 119,586,747
15,459,737
PASIVO
CREDIEXPRES
DAVIVIENDA CREDITO
DAVIVIEN TARJ
DAVIVIEN TARJ
DAVIVIEN T C
DAVIVIENDA TJ CRE
BBVA

16,048,744
56,394,043
172,884
0
999,518
772,746
0

18,986,305
45,000,480
0
2,841,265
878,551
715,654
457,917

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

74,387,935

68,880,172

11,744,506

INCREMENTO NETO DEL CAPITAL DE TRABA

29,739,075

50,706,575

20,967,500

CAUSAN QUE INCREMENTARON EL CAPITAL NETO DE TRABAJO

FUENTES
INCREMENTO DE LA UTILIDAD

45,967,500

USOS
INVERSION EN POTRERO

25,000,000

INCREMENTO NETO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

20,967,500

11,393,563
172,884
120,967
57,092

SOS Y FUETES

CAPITAL DE TRABAJO
disminucion

NETO

15,459,737

2,937,561

2,841,265

457,917
6,236,743

5,507,763
20,967,500