A.

EL MODULO 0001 CHEQUE VOUCHER

FUNCIONA CORRECTAMENTE
B.
MODULO 0002 IMPORTACION COMPRAS
NO SALEN CONCEPTOS

C.MODULO 00003 PLANILLA DE PAGO

LA BASE DE DATOS MUESTRA PAGOS Y SON
SELECIONADAS CUANDO INGRESAS UN
MONTO A CALCULO AUTOMATICO

CUANDO SE GENERA EL ASIENTO SE ACTIVA

LA SIGUIENTE OPCION ESCOGIENDO SI
( NO SE ACTIVA EL FORMATO IMPRESIN )

PARA IMPRIMIR DATOS DEL CHEQUE DEL

BANCO DE LA NACION ACTIVAR LA FECHA
DIFERIDO EN FORMATO IMPRESIN ( NO
FECHA EMISION )

OBSERVACIONES
D.MODULO 00004 SALDOS POR PAGAR PROVEEDORES
CORRECTO
E. MODULO 0005 APROBACION DE PLANILLA
a. CORRECTO LOS MONTOS DE PLANILLA
DETRACCIONES
F. MODULO 0006 PRESUPUESTO PAGO PROVEEDORES
CORRECTO
G.MODULO 0007 CONTROL DE CHEQUES CORRECTO
H.MODULO 8: MOSTRAR PLANILLA N 20
LA PLANILLA MUESTRA LOS MONTOS CORRECTOS

PLANILLA N 20
I. PLANILLA N 20

EN EL REPORTE MUESTRA MONTO SIN

DESCUENTO DE DETRACCION

J. PLANILLA N 21:
LA DETRACCION EN EL REPORTE ES CORRECTO
K. PLANILLA N 21:

LA DETRACCION EN VISTA DE IMPRESIN SE DUPLICA

EN EL TOTAL

PLANILLA DE PAGO CON PERCEPCION

1.SE ENCUENTRA PROVISIONADA LA
PERCEPCION EN EL REGISTRO COMPRAS, POR
LO QUE NO SE UTILIZARA ESTA OPCION, YA
QUE AUMENTA EL IMPORTE Y LA PERCEPCION
CALCULADA DE LA FACTURA Y NO ES
CORRECTO
2.SE RECOMIENDA COLOCAR OPCION DE BUSCAR
DOCUMENTO Y QUE EL ORDEN SEA POR SERIENUMERO LUEGO FECHA

EN EL REPORTE DE PLANILLA NO MUESTRA SUMA

DE PERCEPCION

EL CHEQUE VOUCHER NO REPORTA LA

PERCEPCION

OBSERVACION:
1- FALTA HISTORIAL DE PLANILLA APROBADAS Y
REALIZADAS,
2- LA OPCION 8 SOLO MUESTRA LAS PENDIENTES Y NO
HAY HISTORIAL.
3- ESPACIO AL PIE DE HOJA 8 C.M. PARA COPIA DE
CHEQUE

4-

La base de datos debe jalar todo 42