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Nombre del proyecto: Mejoramiento de cocina comedor de residencial.
Comuna: Coñaripe
C) PLAN DE OPERACIONES 0
¿Qué máquinas, equipos, herramientas e instalaciones utiliza para elaborar sus productos o
Máquinas, COSTO ($) sin IVA , APORTES Y FINANCIAMIENTO
equipos, Propósito Aporte Propio Por adquirir Otras Fuentes
herramient
Efectivo Especies con Capital Efectivo Especies
as e Semilla
1. Máquinas
Total Máquinas #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
2. Equipos
cocina cocinar los alimentos $0 $300.000 $0 $0 $0
Total Equipos $0 $300.000 $0 $0 $0
3. Herramientas
vajilleria gral servicio de comidas $0 $200.000 $0 $0 $0
Total Herramientas $0 $200.000 $0 $0 $0
C.1 4. Instalaciones
LUZ INSTALACION DE LA LUZ A LA $0 $0 $600.000 $0 $0
AMPLIACIO AMPLIACION
AMPLIACION PARA UNA MEJOR
N DE LA PRESTACION DEL SERVICIO $600.000 $0 $2.400.000 $0 $0
COCINA
Total Instalaciones $600.000 $0 $3.000.000 $0 $0
5. Muebles
IMPLEMENT SERVICIO DE COMIDAS
ACION DE $150.000 $0 $0 $0
COMEDOR $0
IMPLEMENT PREPARACION DE LAS COMIDAS
ACION DE $200.000 $0 $0 $0
COCINA $0
Total Muebles $0 $350.000 $0 $0 $0
TOTAL #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Describa el proceso de elaboración del producto o de la prestación del servicio principal de su
PROCESO REQUERIMIENTOS
C.2 EL PROCESO ES LA RECEPCION DEL CLIENTE, OFRECER LOS PARA LA ATECION DEL CLIENTES SOLO SE NECESITA
RECEPCION DE LOS CLIENTES QUE LLEGAN POR LA PENSION DE EN ESTE SERVICIO SE NECESITA EQUIPOS COMO UNA
CAPTAR LA CLIENTELA QUE DESEA UNA PENSION MENSUAL, EQUIPAMIENTO HABITACIONAL ACORDE A LA
¿En la actualidad con qué infraestructura (Ej., terreno, construcciones, accesos) cuenta para
Aporte Propio Otras Fuentes
ITEM Propósito
Efectivo Especies Efectivo Especies
1. Terrenos $0 $0 $0 $0
C.3 2. COCINA ACTUAL, DONDE SE REALIZARA LA
Construccio $0 $2.000.000 $0 $0 AMPLIACION
nes
3. Accesos
(caminos, $0 $0 $0 $0
veredas, sendas)
¿Quiénes son sus proveedores de materias primas e insumos y dónde están localizados?
PROVEEDOR NOMBRE MATERIAS PRIMAS Y/O DIRECCIÓN
C.4 Bric INSUMOS Calama
ALIMENTOS VARIOS (Calle, Nº; Comuna; Región. Si no sabe,
Que acciones debe realizar para formalizar o regularizar la
EN ESTE PUNTO SE REALIZARAN TRAMITES EN LA MUNICIPALIDAD DE
CHIELE CHICO PARA LOS PERMISOS DE EDIFICACION, PARA LA
C.5 AMPLIACION DE LA COCINA Y DE SERVCIO DE SALUD, PARA LO
RELACIONADO A LA RESOLUCION SANITARIA.
Cual es el costo asociado a la formalización o 90.000
¿Cuál es el costo estimado anual de cada producto o servicio,
Nombre de Unidad de Costo Cantidad COSTO TOTAL ($)
Materias Medida Unitario Promedio Promedio
(Kg., mt., lt., un. Promedio Anual
Primas Mensual Mensual
Pulgadas)
($)
Para fabricar el producto o prestar el servicio UNA CARACTERISTICA
PRINCIPAL DE LOS SERVICIOS QUE SE ENTREGA EN LA RESIDENCIAL ES
ALIMENTO
S PARA EL
Unidades 1.261 103 129.883 1.558.596
DESAYUN
O
0 0
Subtotal 1 129.883 1.558.596
Para fabricar el producto o prestar el servicio EN EL SERVICIO DE
ALOJAMIENTOS, LA PRINCIPAL CARACTERISCA ES QUE POSEE BAÑOS
ALIMENTO
S PARA
C.6. LAS
COMIDAS
Unidades 3.782 69 260.958 3.131.496
(DESAYUN
O,
ALMUERZ
O Y CENA)
0 0
Subtotal 2 260.958 3.131.496
Para fabricar el producto o prestar el servicio EN LA PENSION DE MESA,
TODOS LOS PRODUCTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE LAS
ALIMENT
OS PARA
Unidades 3.782 4 15.128 181.536
LAS
COMIDAS
0 0
Subtotal 3 15.128 181.536
TOTAL MATERIAS PRIMAS 405.969 4.871.628
¿Cuál es el costo estimado anual de cada producto o servicio,
Nombre Unidad de Costo Cantidad COSTO TOTAL
de los Medida Unitario Promedio Promedio
(Kg., mt., lt., un. Promedio Anual
Materiales Pulgadas) Mensual Mensual
($)
Para fabricar el producto o prestar el servicio UNA CARACTERISTICA
PRINCIPAL DE LOS SERVICIOS QUE SE ENTREGA EN LA RESIDENCIAL ES
0 0
0
0 0
Subtotal 1 0 0
Para fabricar el producto o prestar el servicio EN EL SERVICIO DE
C.7. ALOJAMIENTOS, LA PRINCIPAL CARACTERISCA ES QUE POSEE BAÑOS
0 0
0 0
0 0
Subtotal 2 0 0
Para fabricar el producto o prestar el servicio EN LA PENSION DE MESA,
TODOS LOS PRODUCTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE LAS 0 0
0 0
0 0
Subtotal 3 0 0
TOTAL MATERIALES 0 0
Costo de Remuneraciones Variables
Costo Mensual
Especialidad
C.9 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
CONTADOR $15.000 $15.000 $15.000 $15.000 $15.000 $15.000 $15.000 $15.000 $15.000 $15.000 $15.000 $90.000 $255.000
Totales $15.000 $15.000 $15.000 $15.000 $15.000 $15.000 $15.000 $15.000 $15.000 $15.000 $15.000 $90.000 $255.000
Resumen de costos variables y su evolución estimada
COMPONEN
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 Año 5
TES
a.
Comisione
$0 $0 $0 $0 $0
s por
venta
b.
C.10 Materias $4.871.628 $5.115.209 $5.370.969 $5.639.517 $5.921.492
Primas
c.
$0 $0 $0 $0 $0
Materiales
d.
$1.020.000 $1.071.000 $1.124.550 $1.180.777 $1.239.815
Insumos
e. Mano de
Obra $255.000 $267.750 $281.137 $295.193 $309.952
Variable
TOTAL CV $6.146.628 $6.453.959 $6.776.656 $7.115.487 $7.471.259
Resumen costos fijos
Costo total Observaciones
ITEM Valor
promedio Anual
mensual
Mano de Obra Fija $150.000 $1.800.000 ASEO, COCINA Y OTROS
C.11 Honorarios $0 $0
Materiales de oficina $5.000 $60.000
Arriendos $0 $0
Consumos (teléfono, luz, $95.000 $1.140.000
agua, otros)
Gastos comunes $0 $0
Otros gastos fijos $10.000 $120.000 PUBLICIDAD
TOTAL COSTOS FIJOS $260.000 $3.120.000
Punto de Equilibrio (P/E) anual de su negocio
Fórmula ventas Punto de 1
Costo fijo anual X
Equilibrio CV / venta
Ventas en Punto de Equilibrio del Negocio:
C.12
Costo Fijo Anual $3.120.000
Costo Variable Anual $6.146.628
Ventas Totales Anuales $20.301.149
VPE ($) = 4.474.866
Determinación Capital de Trabajo y su Financiamiento
Determinación Necesidad de Capital de Trabajo
Valores
Costo operativo de un mes $772.219
Número de meses a financiar 1
Capital de Trabajo Necesario $772.219
C.13
Financiamiento Capital de trabajo
Detalle
mensual
para el
primer año:
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
C. 14
Devolución Capital $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pago de Intereses $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Detalle Anual:
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Retiros del Empresario:
Detalle
mensual
para el
primer año:
C.15
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Retiros $100.000 $100.000 $200.000 $200.000 $300.000 $300.000 $450.000 $450.000 $450.000 $800.000 $800.000 $800.000 $4.950.000
Plan Operacional
Nombre del proyecto: Fabricación y venta de poleras estampadas
Comuna: San Pedro de Atacama
C) PLAN DE OPERACIONES 0
¿Qué máquinas, equipos, herramientas e instalaciones utiliza para elaborar sus productos o
Máquinas, COSTO ($) sin IVA , APORTES Y FINANCIAMIENTO
equipos, Propósito Aporte Propio Por adquirir Otras Fuentes
herramient con Capital
Efectivo Especies Efectivo Especies
as e Semilla
1. Máquinas
Describa el proceso de elaboración del producto o de la prestación del servicio principal de su
PROCESO REQUERIMIENTOS
C.2 estampado servicio de estampado
¿En la actualidad con qué infraestructura (Ej., terreno, construcciones, accesos) cuenta para
Aporte Propio Otras Fuentes
ITEM Propósito
Efectivo Especies Efectivo Especies
1. Terrenos $100.000 $0 $0 $0 venta
C.3 2.
Construccio $0 $0 $0 $0
nes
3. Accesos
(caminos, $0 $0 $0 $0
veredas, sendas)
¿Quiénes son sus proveedores de materias primas e insumos y dónde están localizados?
PROVEEDOR NOMBRE MATERIAS PRIMAS Y/O DIRECCIÓN
C.4 cotton INSUMOS china
poleras (Calle, Nº; Comuna; Región. Si no sabe,
Que acciones debe realizar para formalizar o regularizar la
Ninguna:
C.5
Cual es el costo asociado a la formalización o 0
¿Cuál es el costo estimado anual de cada producto o servicio,
Nombre de Unidad de Costo Cantidad COSTO TOTAL ($)
Materias Medida Unitario Promedio Promedio
(Kg., mt., lt., un. Promedio Anual
Primas Mensual Mensual
Pulgadas)
($)
Para fabricar el producto o prestar el servicio Valor por la marca: TORRES
DEL PAINE
poleras Unidades 1.000 125 125.000 1.500.000
0 0
C.6.
Subtotal 1 125.000 1.500.000
Para fabricar el producto o prestar el servicio
0 0
Subtotal 2 0 0
Para fabricar el producto o prestar el servicio
0 0
Subtotal 3 0 0
TOTAL MATERIAS PRIMAS 125.000 1.500.000
¿Cuál es el costo estimado anual de cada producto o servicio,
Nombre Unidad de Costo Cantidad COSTO TOTAL
de los Medida Unitario Promedio Promedio
(Kg., mt., lt., un. Promedio Anual
Materiales Pulgadas) Mensual Mensual
($)
Para fabricar el producto o prestar el servicio Valor por la marca: TORRES
DEL PAINE
polera Unidades 1.000 125 125.000 1.500.000
0
0 0
Subtotal 1 125.000 1.500.000
Para fabricar el producto o prestar el servicio
C.7. 0 0
0 0
0 0
Subtotal 2 0 0
Para fabricar el producto o prestar el servicio
0 0
0 0
0 0
Subtotal 3 0 0
TOTAL MATERIALES 125.000 1.500.000
Nombre Unidad de Costo Cantidad COSTO TOTAL
de los Medida Unitario Promedio Promedio
(Kg. Lt., KW, Promedio Anual
Insumos Mensual Mensual
un.)
($)
$0 0 $0 $0
C.8
$0 0 $0 $0
$0 0 $0 $0
$0 0 $0 $0
TOTAL INSUMOS $0 $0
Costo de Remuneraciones Variables
Costo Mensual
Especialidad
C.9 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Totales $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Resumen de costos variables y su evolución estimada
COMPONEN
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 Año 5
TES
a.
Comisione
$1.131.000 $1.435.500 $1.579.050 $1.815.907 $2.179.089
s por
venta
b.
C.10 Materias $1.500.000 $1.650.000 $1.815.000 $2.087.249 $2.504.698
Primas
c.
$1.500.000 $1.650.000 $1.815.000 $2.087.249 $2.504.698
Materiales
d.
$0 $0 $0 $0 $0
Insumos
e. Mano de
Obra $0 $0 $0 $0 $0
Variable
TOTAL CV $4.131.000 $4.735.500 $5.209.050 $5.990.405 $7.188.485
Resumen costos fijos
Costo total Observaciones
ITEM Valor
promedio Anual
mensual
Mano de Obra Fija $0 $0
C.11 Honorarios $0 $0
Materiales de oficina $0 $0
Arriendos $0 $0
Consumos (teléfono, luz, $0 $0
agua, otros)
Gastos comunes $0 $0
Otros gastos fijos $8.333 $99.996
TOTAL COSTOS FIJOS $8.333 $99.996
Punto de Equilibrio (P/E) anual de su negocio
Fórmula ventas Punto de 1
Costo fijo anual X
Equilibrio CV / venta
Ventas en Punto de Equilibrio del Negocio:
C.12
Costo Fijo Anual $99.996
Costo Variable Anual $4.131.000
Ventas Totales Anuales $7.540.000
VPE ($) = 221.170
Determinación Capital de Trabajo y su Financiamiento
Determinación Necesidad de Capital de Trabajo
Valores
Costo operativo de un mes $352.583
Número de meses a financiar 11
Capital de Trabajo Necesario $3.878.413
C.13
Financiamiento Capital de trabajo
Amortización de Préstamos y Pago de Intereses
En otras fuentes de financiamiento, usted puede haber considerado préstamos, de ser así. ¿
como estima cancelar dicho préstamo y sus respectivos intereses?
Detalle
mensual
para el
primer año:
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
C. 14
Devolución Capital $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pago de Intereses $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Detalle Anual:
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Retiros del Empresario:
Detalle
mensual
para el
primer año:
C.15
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Retiros $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0