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Indice

Encuesta
Sistematizacion
Calculo de Muestra
Analisis
Localizacion
Diagrama de Gant
Inversion Inicial
Proyeccion de Demanda
Costo por Producto
Sabana de Costo
Analisis Punto Equilibrio
Planilla
Presupuesto de Ingresos
Presupuesto de Egresos

INICIO

NMERO DE ENCUESTAS

155

1. CONSUME MAZAMORRAS MORADAS?


SI

NO

2. CON QU FRECUENCIA CONSUME UNA MAZAMORRA?


DIARIO

SEMANAL

QUINCENAL

MENSUAL

3. QUE PRECIO PAGA ACTUALMENTE POR LA MAZAMORRA QUE CONSUME?


3

4. CUANTO PAGARIA USTED POR MI MAZAMORRA MORADA ?

5. DONDE COMPRA ACTUALMENTE SUS MAZAMORRAS MORADAS ?

6. CUAL DE ESTA FRUTAS LE GUSTA MAS ?


YACON

CAMU CAMU

DURAZNO

MEMBRILLO

7. QUE SABOR LE PARECIO MAS AGRADABLE?


YACON

CAMU CAMU

DURAZNO

MEMBRILLO

8. CUANTAS VECES CONSUMIRIAS MI MAZAMORRA?


DIARIO

SEMANAL

QUINCENAL

MENSUAL

9. USTED CONSUMIRIA MI MAZAMORRA MORADA EN TIENDA O PEDIRIA PARA LLEVA

TIENDA

LLEVAR

10. LE GUSTO EL ENVASE DE LA MAZAMORRA?


SI

NO

11. CUANTAS MAZAMORRAS SUELE CONSUMIR MENSUALMENTE?


1

RA QUE CONSUME?

MORADAS ?

LUCUMA

LUCUMA

ENDA O PEDIRIA PARA LLEVAR?

LMENTE?

PREGUNTAS PARA EL EXPERTO


1.- CUANTO CRECIO SUS VENTAS RESPECTO AL AO ANTERIOR?

30%

35%

50%

20%

2.- QUE MESES CRECE MAS EL PROMEDIO DE SUS VENTAS Y EN QUE PORCE

MAYO

JUNIO

JULIO

3.- EN QUE MESES BAJA EL PROMEDIO DE VENTAS Y EN QUE PORCENTAJE ?

ENERO FEBRERO

MARZO

4.- CUANTO VENDE MENSUALMENTE EN PROMEDIO ?

7000

UNIDADES

12%

S Y EN QUE PORCENTAJE ?

13%

QUE PORCENTAJE ?

10%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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21
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

PREGUNTA 1
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PREGUNTA 2
SEMANAL
SEMANAL

PREGUNTA 3
4
4

PREGUNTA 4
5
6

SEMANAL

SEMANAL
SEMANAL

4
3

6
5

SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL

4
4
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6

MENSUAL
SEMANAL

5
4

6
5

SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL

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SEMANAL
SEMANAL
MENSUAL

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4

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3
6

SEMANAL
MENSUAL
MENSUAL
QUINCENAL
SEMANAL
MENSUAL
MENSUAL

3
4
5
4
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6
3
6
3

SEMANAL
MENSUAL
MENSUAL
QUINCENAL
SEMANAL
MENSUAL

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41
42
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75
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79
80
81
82
83

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
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SI
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NO
SI
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SI
SI
SI
NO

SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL
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SEMANAL
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SEMANAL
SEMANAL
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3
3
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MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
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SEMANAL
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3

SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL

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5
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6

SEMANAL
SEMANAL
MENSUAL
MENSUAL
SEMANAL
SEMANAL
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126

SI
SI
SI
SI
SI
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SI
SI
SI
SI
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SI
SI
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SI
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SI
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SI
SI
SI
SI
SI
NO
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SI
SI
SI
SI

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SEMANAL
MENSUAL
MENSUAL
SEMANAL
SEMANAL

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3
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3
3
3
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3
3

SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL
SEMANAL

4
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4
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4
4
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3
3
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5
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3

SEMANAL
SEMANAL
MENSUAL
MENSUAL
SEMANAL
SEMANAL
MENSUAL

3
3
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5
4
3
4

5
3
6
6
6
6
5

SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL
SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL

4
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4
3
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4
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4
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5
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4
4
4
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5

SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL
SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL

4
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4
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4
4

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4
6
5
3

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128
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151
152
153
154
155

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL
SEMANAL

4
5
4
3
5
4

3
3
3
4
6
5

SEMANAL
SEMANAL
MENSUAL
MENSUAL
SEMANAL
SEMANAL
MENSUAL
MENSUAL

3
3
3
4
3
3
4
3

4
4
3
5
4
4
4
4

SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL

3
4
3
3
4
3

5
5
5
6
5
4

MESUAL
MESUAL
MESUAL
MESUAL
MESUAL
MESUAL

3
3
3
3
3
3

4
4
5
4
5
4

PREGUNTA 5
AMBULANTE
VEGA

PREGUNTA 6
YACON
DURAZNO

PREGUNTA 7
YACON
YACON

PREGUNTA 8
MENSUAL
SEMANAL

PREGUNTA 9
LLEVAR
TIENDA

AMBULANTE

LUCUMA

DURAZNO

MENSUAL

TIENDA

AMBULANTE
AMBULANTE

LUCUMA
DURAZNO

DURAZNO
YACON

SEMANAL
MENSUAL

TIENDA
LLEVAR

VEGA
PLAZA LIMA SUR
PLAZA LIMA SUR
PLAZA LIMA SUR

DURAZNO
LUCUMA
DURAZNO
LUCUMA

DURAZNO
CAMU CAMU
CAMU CAMU
DURAZNO

SEMANAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL

TIENDA
LLEVAR
LLEVAR
TIENDA

PLAZA LIMA SUR


VEGA

YACON
LUCUMA

DURAZNO
YACON

MENSUAL
MENSUAL

TIENDA
LLEVAR

VEGA
VEGA
VEGA

YACON
CAMU CAMU
LUCUMA

CAMU CAMU
DURAZNO
CAMU CAMU

SEMANAL
MENSUAL
MENSUAL

TIENDA
LLEVAR
TIENDA

AMBULANTE
VEGA
AMBULANTE

YACON
MEMBRILLO
MEMBRILLO

DURAZNO
CAMU CAMU
DURAZNO

SEMANAL
MENSUAL
MENSUAL

LLEVAR
TIENDA
LLEVAR

AMBULANTE
PLAZA LIMA SUR
PLAZA LIMA SUR
PLAZA LIMA SUR
VEGA
VEGA
VEGA

MEMBRILLO
YACON
LUCUMA
YACON
CAMU CAMU
YACON
CAMU CAMU

YACON
DURAZNO
DURAZNO
YACON
MEMBRILLO
YACON
DURAZNO

MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL

TIENDA
LLEVAR
TIENDA
TIENDA
LLEVAR
TIENDA
LLEVAR

AMBULANTE
VEGA
VEGA
VEGA
VEGA
PLAZA LIMA SUR

YACON
MEMBRILLO
YACON
CAMU CAMU
MEMBRILLO
YACON

YACON
DURAZNO
DURAZNO
DURAZNO
DURAZNO
YACON

MENSUAL
SEMANAL
SEMANAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL

TIENDA
LLEVAR
TIENDA
LLEVAR
LLEVAR
TIENDA

AMBULANTE
AMBULANTE
AMBULANTE
AMBULANTE
AMBULANTE
AMBULANTE
PLAZA LIMA SUR
VEGA
VEGA
PLAZA LIMA SUR
VEGA
VEGA

YACON
YACON
MEMBRILLO
LUCUMA
MEMBRILLO
DURAZNO
CAMU CAMU
LUCUMA
DURAZNO
MEMBRILLO
DURAZNO
CAMU CAMU

YACON
MEMBRILLO
DURAZNO
YACON
DURAZNO
YACON
DURAZNO
YACON
DURAZNO
DURAZNO
YACON
MEMBRILLO

MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL

TIENDA
LLEVAR
TIENDA
TIENDA
LLEVAR
LLEVAR
TIENDA
LLEVAR
TIENDA
LLEVAR
LLEVAR
TIENDA

VEGA
PLAZA LIMA SUR
AMBULANTE
AMBULANTE
PLAZA LIMA SUR
PLAZA LIMA SUR

LUCUMA
MEMBRILLO
DURAZNO
MEMBRILLO
CAMU CAMU
DURAZNO

DURAZNO
YACON
DURAZNO
YACON
DURAZNO
YACON

MENSUAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL

TIENDA
LLEVAR
TIENDA
LLEVAR
LLEVAR
LLEVAR

VEGA
PLAZA LIMA SUR
AMBULANTE

DURAZNO
MEMBRILLO
DURAZNO

YACON
YACON
DURAZNO

SEMANAL
MENSUAL
MENSUAL

TIENDA
TIENDA
LLEVAR

AMBULANTE
PLAZA LIMA SUR
PLAZA LIMA SUR
PLAZA LIMA SUR
AMBULANTE
AMBULANTE
PLAZA LIMA SUR

MEMBRILLO
LUCUMA
LUCUMA
CAMU CAMU
MEMBRILLO
DURAZNO
MEMBRILLO

LUCUMA
DURAZNO
YACON
LUCUMA
YACON
MEMBRILLO
MEMBRILLO

MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL

TIENDA
TIENDA
LLEVAR
LLEVAR
TIENDA
TIENDA
LLEVAR

AMBULANTE
AMBULANTE
AMBULANTE
PLAZA LIMA SUR
AMBULANTE
AMBULANTE
AMBULANTE
AMBULANTE

YACON
YACON
DURAZNO
CAMU CAMU
DURAZNO
CAMU CAMU
LUCUMA
CAMU CAMU

LUCUMA
YACON
LUCUMA
LUCUMA
YACON
LUCUMA
YACON
MEMBRILLO

MENSUAL
MENSUAL
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MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL

LLEVAR
TIENDA
LLEVAR
TIENDA
TIENDA
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TIENDA
LLEVAR

AMBULANTE
AMBULANTE
PLAZA LIMA SUR
AMBULANTE
AMBULANTE
AMBULANTE

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YACON
DURAZNO
CAMU CAMU
YACON
CAMU CAMU

LUCUMA
YACON
MEMBRILLO
LUCUMA
YACON
MEMBRILLO

MENSUAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL

LLEVAR
TIENDA
LLEVAR
TIENDA
TIENDA
LLEVAR

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AMBULANTE
AMBULANTE
AMBULANTE
AMBULANTE
VEGA
AMBULANTE
PLAZA LIMA SUR

MEMBRILLO
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MEMBRILLO
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MEMBRILLO
LUCUMA

LUCUMA
MEMBRILLO
LUCUMA
LUCUMA
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MEMBRILLO
LUCUMA
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MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
MENSUAL

TIENDA
TIENDA
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TIENDA
TIENDA
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VEGA

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CAMU CAMU
DURAZNO

YACON
YACON
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MEMBRILLO
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YACON

MENSUAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
SEMANAL

LLEVAR
TIENDA
LLEVAR
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LLEVAR
TIENDA

VEGA
PLAZA LIMA SUR
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AMBULANTE
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AMBULANTE
AMBULANTE
PLAZA LIMA SUR
AMBULANTE
PLAZA LIMA SUR
VEGA
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YACON
YACON
LUCUMA
YACON
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YACON
MEMBRILLO
CAMU CAMU
LUCUMA
MEMBRILLO
LUCUMA
MEMBRILLO

DURAZNO
YACON
DURAZNO
YACON
DURAZNO
YACON
YACON
DURAZNO
YACON
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DURAZNO
YACON

MENSUAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
MENSUAL
SEMANAL

TIENDA
LLEVAR
TIENDA
LLEVAR
LLEVAR
LLEVAR
TIENDA
LLEVAR
TIENDA
TIENDA
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TIENDA

VEGA
PLAZA LIMA SUR
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YACON
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YACON

CAMU CAMU
DURAZNO
MEMBRILLO
CAMU CAMU
DURAZNO
MEMBRILLO

SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
MENSUAL
SEMANAL

TIENDA
LLEVAR
TIENDA
TIENDA
LLEVAR
TIENDA

AMBULANTE
AMBULANTE
AMBULANTE
AMBULANTE
AMBULANTE
AMBULANTE

YACON
YACON
LUCUMA
MEMBRILLO
CAMU CAMU
MEMBRILLO

CAMU CAMU
YACON
DURAZNO
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CAMU CAMU
CAMU CAMU

MENSUAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL
SEMANAL

TIENDA
LLEVAR
TIENDA
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PLAZA LIMA SUR
PLAZA LIMA SUR
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PLAZA LIMA SUR
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DURAZNO
YACON
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LUCUMA
CAMU CAMU
CAMU CAMU
LUCUMA

CAMU CAMU
CAMU CAMU
CAMU CAMU
CAMU CAMU
CAMU CAMU
MEMBRILLO
CAMU CAMU
MEMBRILLO

MENSUAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
SEMANAL
SEMANAL

LLEVAR
TIENDA
LLEVAR
TIENDA
TIENDA
LLEVAR
TIENDA
LLEVAR

PLAZA LIMA SUR


PLAZA LIMA SUR
AMBULANTE
AMBULANTE
PLAZA LIMA SUR
AMBULANTE

LUCUMA
YACON
YACON
MEMBRILLO
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YACON

DURAZNO
CAMU CAMU
DURAZNO
CAMU CAMU
DURAZNO
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MENSUAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL

TIENDA
LLEVAR
TIENDA
LLEVAR
LLEVAR
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AMBULANTE
PLAZA LIMA SUR
AMBULANTE
AMBULANTE
AMBULANTE

MEMBRILLO
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YACON
YACON
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DURAZNO
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MEMBRILLO
CAMU CAMU
YACON

SEMANAL
SEMANAL
MENSUAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL

TIENDA
LLEVAR
TIENDA
LLEVAR
TIENDA
TIENDA

PREGUNTA 10
SI
SI

PREGUNTA 11
3
2

NO

NO
SI

1
2

NO
SI
SI
SI

4
2
2
3

NO
SI

2
3

NO
NO
SI

3
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SI
NO
SI

1
2
4

SI
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SI
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SI
SI
NO

3
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NO
SI
SI
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SI
SI
SI
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3
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3
3

SI
NO
SI

2
1
2

SI
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SI
SI
SI
NO
SI

3
1
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3
2
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4

SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
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SI
SI
SI

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2
1
3
3
2

SI
NO
SI
SI
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SI
SI

3
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3
2
3

SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO

3
4
2
1
3
2
1

SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
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SI
SI

3
4
3
1
2
2
1
3
3
4
3
4

SI
SI
NO
SI
SI
NO

4
3
1
3
2
1

SI
SI
SI
SI
SI
SI

3
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4
3
3
2

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

1
4
3
2
4
3
2
3

SI
SI
SI
SI
SI
SI

4
2
3
1
3
2

SI
SI
SI
SI
SI
SI

2
3
2
4
1
3

MERCADO POTENCIAL

FUENTES
INEI
APEIM

POBLACIN
CHORRILLOS

318,483

EDAD
19-60

286,829

SECTOR SOCIOECONMICO
%
54.40%
B-C
156,035

MERCADO POTENCIAL

156,035

%
Mercado Potencial

PREGUNTAS
Consume mazamorra morada?
Cantidad
SI
131
NO
24
155
Donde compra actualmente una mazamorra morada?
Cantidad
Plaza lima sur
32
Mazamorra Vega
33
Ambulante
66
131
Cunto pagaria usted por mi mazamorra morada?
S/
Cantidad
4
18
5
28
6
28
74

COMPETIDORES
PLAZA LIMA SUR
MAZAMORRA VEGA
AMBULANTE

Cantidad

Paticipacin

8%

32
33
66
131

Con que frecuencia las consume?


Cantidad

Semanal
Mensual

70
0
70

Cuntas mazamorras suele consumir mensualmente?


Cantidad
1
0
2
34
3
49
Cantidad promedio de mazamorra por compra

AL

PROYECCION EN AOS
AO BASE
318,483

2015
356,700.96

2016
399,505.08

2017
447,446

49%
156,035

174,759

195,730

219,218

a morada?
%
85%
15%
100%

Mercado disponible

mazamorra morada?
%
24%
25%
50%
100%

mazamorra morada?
%
24%
38%
38%
100%

Mercado Efectivo

%
24%
25%
50%
100%

Mercado Objetivo de clientes


estimados

s consume?
%

Veces/ Ao

100%
0%
100%

52
12
52.00

COMPRAS/AO

umir mensualmente?
%

morra por compra

0%
22%
32%

DEMANDA MAZAMO

1.38

MUEST

CRECIMIENTO ANUAL

12%

85%
131,875

33,220

6.1%
8,080.63

ado Objetivo de clientes


estimados

8%
646

COMPRAS/AO

33615

DEMANDA MAZAMORRA/AO
Demanda estimada mensual
Demanda estimada diario

46511
3876
129

ENCUESTA PILOTO

ENCUESTADOS

35

CONSUME MAZAMORRA MORADA?


SI
NO

31
4

89%
11%

p
q

ACEPTACIN
RECHAZO

MUESTRA
DATOS
N
P

q
e
z

156,035
0.89
0.11
0.05
1.96

n=(z^2pqN)/
(Ne^2+z^2 pq)

155

/
q)

NMERO DE ENCUESTAS

155

1. CONSUME MAZAMORRAS MORADAS?


Categoria
Si
No
TOTAL

%
85%
15%
100%

131
24
155

GRAFICO # 1
15%

Si

No

85%

2. CON QU FRECUENCIA LAS CONSUME?


Categoria
DIARIO
SEMANAL
QUINCENAL
MENSUAL
TOTAL

%
0%
57%
0%
43%
100%

0
70
0
52
122

GRAFICO # 2
43%

57%

DIARIO
SEMANAL
QUINCENA
L
MENSUAL

3. QUE PRECIO PAGA ACTUALMENTE POR LA MAZAMORRA QUE CONSUME?

PRECIO
TRES
CUATRO
CINCO
TOTAL

%
25%
53%
21%
100%

33
70
28
131

GRAFICO # 3
TRES

21% 25%

CUATRO
CINCO

53%

4. CUANTO PAGARIA USTED POR MI MAZAMORRA MORADA ?


PRECIO
CUATRO
CINCO
SEIS
TOTAL

%
24%
38%
38%
100%

18
28
28
74

GRAFICO # 4
CUATRO

38%

24%

CINCO
SEIS

38%

5. DONDE COMPRA ACTUALMENTE SUS MAZAMORRAS MORADAS ?


CATEGORIA
VEGA
PLAZA LIMA SUR

66
32

%
40%
20%

66
164

AMBULANTE
TOTAL

40%
100%

6. CUAL DE ESTA FRUTAS LE GUSTA MAS ?


CATEGORIA
YACON
CAMU CAMU
DURAZNO
LUCUMA
MEMBRILLO
TOTAL

%
28%
18%
15%
18%
20%
100%

37
24
20
24
26
131

GRAFICO # 6
20%

YACON
CAMU
CAMU
DURAZNO
LUCUMA
MEMBRILL
O

28%

18%
18%
15%

7. QUE SABOR LE PARECIO MAS AGRADABLE?


CATEGORIA
YACON
CAMU CAMU
DURAZNO
LUCUMA

44
20
37
14

%
34%
15%
28%
11%

16
131

MEMBRILLO
TOTAL

GRAFICO # 7
12%
11%
28%

34%

12%
100%

YACON
CAMU
CAMU
DURAZNO
LUCUMA
MEMBRILLO

15%

8. CUANTAS VECES CONSUMIRIAS MI MAZAMORRA?


Categoria
DIARIO
SEMANAL
QUINCENAL
MENSUAL
TOTAL

0
45
0
86
131

%
0%
34%
0%
66%
100%

GRAFICO # 8
DIARIO
SEMANAL
QUINCEN
AL
MENSUAL

34%
66%

9. USTED CONSUMIRIA MI MAZAMORRA MORADA EN TIENDA O PEDIRIA PARA


Categoria
TIENDA
LLEVAR
TOTAL

68
59
127

%
54%
46%
100%

GRAFICO # 9
TIEND
A

46%

54%

LLEVA
R

GRAFICO # 9
TIEND
A

46%

LLEVA
R

54%

10. LE GUSTO EL ENVASE DE MI MAZAMORRA?


Categoria
Si
No
TOTAL

93
32
125

%
74%
26%
100%

GRAFICO # 10
Si

26%

No

74%

11. CUANTAS MAZAMORRAS SUELE CONSUMIR MENSUALMENTE?


Categoria
UNO
DOS
TRES
CUATRO
TOTAL

24
34
49
25
132

%
18%
26%
37%
19%
100%

GRAFICO # 10
19%
37%

18%
26%

UNO
DOS
TRES
CUATR
O

19%
37%

18%
26%

CUATR
O

155

RA QUE CONSUME?

Mediante la encuesta realizada podemos concluir


que las 155 personas encuestadas un 85% dijo
que consumia mazamorra morada y el 15 % no lo
consume , esto nos indicaria una gran aceptacion
por parte de los encuestados a favor de mi
proyecto.

Podemos concluir que de las 122 personas que


compran mazamorra , hay 70 personas que
consumen semanalmente lo que nos hace una
demanda fuerte mensualmente a parte tambien
tenemos los que nos consume mensualmente ,
con estas respuestas podemos estimar nuestra
demanda.

Esta pregunta nos ayuda a conocer que es lo


que esta pagando las personas por la
mazamorra que consume , actualmente el precio
que predomina mas en la aceptacion de las
personas es el de 4 soles por mazamorra lo que
nos hace pensar si le ofrecemos una mejor
mazamorra el cliente tambien pagaria mas .

Con esta pregunta nosotros sabemos que los


clientes podrian pagar hasta S/. 5 o S/. 6 por
nuestra mazamorras lo que nos ayuda a saber
les atrajo nuestro book

MORADAS ?

Esta pregunta nos ayuda a conocer a nuestro


competidor que esta en la mente del consumidor
y nos enfocaremos en la mazamorreria vega ,
tiene un 25 % del mercado .

Esta pregunta nos ayuda a conocer a nuestro


competidor que esta en la mente del consumidor
y nos enfocaremos en la mazamorreria vega ,
tiene un 25 % del mercado .

Esta pregunta nos ayuda a conocer el gusto y la


preferencia del cliente cuando les mencionamos
estas frutas y la que tuvo mas aceptacion fue el
yacon .

Esta pregunta pregunta nos ayuda a determinar


cual sera nuestra fruta predominante en el
negocio , lo que observamos fue que el yacon
les gusto mas y ademas que el durazno tambien
tiene una buen porcentaje de aceptacion .

Esta pregunta pregunta nos ayuda a determinar


cual sera nuestra fruta predominante en el
negocio , lo que observamos fue que el yacon
les gusto mas y ademas que el durazno tambien
tiene una buen porcentaje de aceptacion .

Esta pregunta pregunta nos ayuda a determinar


cual sera nuestra demanda de nuestras
mazamorras que nos ayudara a preparar nuestra
capacidad instalada.

IENDA O PEDIRIA PARA LLEVAR?

Esta pregunta nos permite saber que tanta


demanda podriamos tener en cuanto al consumo
dentro de tienda o por otro lado al menos tener la
idea de cuantos empaques tendriamos que tener
diario en caso los clientes pidan las mazamorras
para llevar.

dentro de tienda o por otro lado al menos tener la


idea de cuantos empaques tendriamos que tener
diario en caso los clientes pidan las mazamorras
para llevar.

En esta pregunta lo que nos permite saber es si


los nuevos diseos que hemos implementado le
son del agrado al cliente y en todo caso a los
que indican que no pedirles sugerencias de que
envase les seria de su preferencia y asi poder
hacerles sentir al cliente que su opinion nos
importa como empresa.

ALMENTE?

En esta pregunta lo que nos permite saber es la


demanda estimada que tendremos
mensualmente , esto nos ayudara a componer
nuestras ventas proyectadas

mos concluir
n 85% dijo
15 % no lo
aceptacion
or de mi

nas que
as que
ace una
tambien
mente ,
nuestra

ue es lo
or la
el precio
de las
ra lo que
mejor
mas .

ue los
6 por
a saber

er es la
s
mponer

CAP

FACTORES DE
LOCALIZACION

CAPITULO 3

ES DE
ACION

MACROLOCALIZACION

FACTORES
Afluencia del mercado objetivo
Disponibilidad del recurso humano
Seguridad del distrito
Acceso a servicios publicos
Arbitrios
TOTAL

MICROLOCALIZACION

FACTORES

Precio y disponibilidad de locales


Competencias
Seguridad de la zona
Proveedores
TOTAL

PONDERACIONES

MIRAFLORES

52%

22%

12%

8%

6%

100%

7.34

PONDERACIONES

Av. Larco / Calle Schell

45%

23%

20%

12%

100%

7.07

DISTRITOS
CHORRILLOS
9
8
7
9
8
8.48

DIRECCION
Prolongacion Matellini N 127 /Alt. Plaza Lima Sur
9
10
8
8
8.91

BARRANCO
8
6
8
9
7
7.58

Av. Almirante Miguel Grau/ Puente De Los Suspiros


7
8
8
8
7.55

Actividades
1
Elaboracin de la Minuta
Elaboracin de la Escritura Pblica
Inscripcin en le registro de la Persona Juridica
Obtencin de R.U.C
Autorizacin de Planilla de Pago
Registrar dependientes en EsSalud
Alquiler del Local
Permisos especiales segn el sector
Licencia de funcionamiento
Legalizacin de libros contables
Ambientacin del Local
Compra de Insumos
Inauguracin

Septiembre
2

Tiempo
Septiembre
3

Octubre
2
3

Noviembre
2
3

mbre
4

Diciembre
2
3

DETALLE DE LA INVERSIO

I. INVERSION FIJA
1. INVERSION FIJA TANGIBLE
MAQUINARIA Y EQUIPOS
Equipos y muebles para la oficina
Equipos
Computadora
Multifuncional
Telefono
Muebles
Sillas de escritorio
Escritorio
Estantes
Equipos adicionales
Utiles de oficina
Tachos de basura
Equipos y muebles para el negocio
Equipos
Cocina industrial
Televisor
Mostrador
Muebles
Mesa
Sillas
Repisa
Menaje
Otros
Accesorio de higiene y limpieza
Botiquin de primeros auxilios
Extintor
2. INVERSION FIJA INTANGIBLE

Constitucion de empresa y Funcionamiento


Busqueda y reserva del nombre
Redaccion de la minuta
Elevar la minuta a Escritura Publica
Elevar la Escritura Publica a SUNARP
Gastos notariales
Licenca Municipal - Chorrillos
Registro Sanitario - DIGESA
Patente de marca - INDECOPI
Asesoramiento

II. CAPITAL DE TRABAJO


1.REALIZABLE
MP
GIF
2.DISPONIBLES
GASTO VENTAS
SERVICIOS
PLANILLA
3.EXIGIBLES
ADELANTO
GARANTIA DEL LOCAL

III. IMPREVISTOS
INVERSION TOTAL

INVERSIONISTAS
SOCIOS
BALDEON ROJAS JOSE LUIS
MERINO QUINTANILLA BENYI KENNETH
SANTI DURAN GABRIELA
VILLAREAL TELLO GABRIELA GIANINA

TOTAL DE INVERSION

DETALLE DE LA INVERSION INICIAL EN NUEVOS SOLES

CANTIDAD

1
1
1
1
1
1
varios
2

1
1
1
4
16
1
varios
varios
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
4

2
1

INVERSIONISTAS
S/.
S/. 5,090.13
S/. 5,090.13
S/. 5,090.13
S/. 5,090.13

S/. 20,360.51

INVERSION INICIAL

I. INVERSION FIJA
1.INVERSION FIJA TANGIBLE
Equipos y muebles oficina
Equipos y muebles local
2. INVERSION FIJA INTANGIBLE
II. CAPITAL DE TRABAJO
1. Realizable
2.Disponibles
3. Exigible
III. IMPREVISTOS
INVERSION TOTAL
PARTICIPACION FINANCIAMIENTO (%)

N NUEVOS SOLES

S/. 8,574.05
S/. 5,926.00
PRECIO UNITARIO

S/. 950.00
S/. 125.00
S/. 50.00
S/. 45.00
S/. 99.00
S/. 65.00
S/. 125.00
S/. 5.00

S/. 1,000.00
S/. 900.00
S/. 850.00
S/. 65.00
S/. 35.00
S/. 87.00
S/. 492.00
S/. 83.00
S/. 45.00
S/. 90.00

IMPORTE TOTAL
S/. 1,469.00
S/. 1,125.00
S/. 950.00
S/. 125.00
S/. 50.00
S/. 209.00
S/. 45.00
S/. 99.00
S/. 65.00
S/. 135.00
S/. 125.00
S/. 10.00
S/. 4,457.00
S/. 2,750.00
S/. 1,000.00
S/. 900.00
S/. 850.00
S/. 1,399.00
S/. 260.00
S/. 560.00
S/. 87.00
S/. 492.00
S/. 308.00
S/. 83.00
S/. 45.00
S/. 180.00
S/. 2,648.05

S/. 22.00

S/. 2,648.05
S/. 22.00

S/. 200.00
S/. 150.00
S/. 90.00
S/. 60.00
S/. 281.05
S/. 365.00
S/. 500.00
S/. 245.00

S/. 200.00
S/. 150.00
S/. 90.00
S/. 60.00
S/. 281.05
S/. 365.00
S/. 500.00
S/. 980.00

S/.

30
329
3597
1000
1000

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

10,421.29
3,465.29
3,165.29
300.00
3,956.00
30.00
329.00
3,597.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00

S/. 1,365.17
S/. 20,360.51

%
25
25
25
25

100

INICIAL

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/. 8,574.05
S/. 5,926.00
S/. 1,469.00
S/. 4,457.00
S/. 2,648.05
10,421.29
3,465.29
3,956.00
3,000.00
1,365.17
S/. 20,360.51
100

MENAJE
CUCHARITAS
BOWLS PARA POSTRE
SERVILLETEROS

ACCESORIO DE HIGIENE
JABON LIQUIDO
PAPEL H.
PINO
AMBIENTADOR

LICENCIA MUNICIPAL - CHORRILLOS


UIT
LICENCIA MUNICIPAL - CHORRILLOS

Curso
Mensualidad
Mensualidad 4 meses
horas a la semana
Veces a la semana
4 veces al mes x los 4 meses
Horas por las 16 sesiones
Asesoramiento

IMPREVISTOS 5% DE LA INVERSION

RESPONSABILIDAD SOCIAL
MOVILIDAD
CARTULINAS
PLUMONES
HOJAS

20

160

20

300

32

TOTAL

492

20

25

24

14

TOTAL

83

7.396%
3800
281.05

Tesis

Cursos
490 Cada curso cuesta
1960
4
1
16
64
245.00

8
61.25

S/. 1,365.17

8
4
5
5
22

PROYECCIN DE VENTAS
DATA
Tasa de Crecimiento Anual
Tasa de Crecimiento mensual
Tasa Pico
Tasa Valle o fondos
Venta Mensual Promedio
Tasa de Crecimiento Anual Estabilizado
PROYECCIN:

Tasa de Crecimiento Mensual


Cantidad Vendida

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Jan-15

Mar-15

n-15

14%
1.17%
13.19%
10.25%
3876
14.56%

30%

Jan-15
1.05%

Feb-15
1.05%

Mar-15
1.05%

Apr-15
1.32%

3835.3

3795

3755.4

3927.1

VENTAS

Mar-15

May-15

Jul-15

Sep-15

Nov-15

Jan-16

TOTAL CUOTA SUNAT

2,801.29

2015
May-15
1.32%

Jun-15
1.32%

Jul-15
1.32%

Aug-15
1.32%

3978.9

4031.5

4084.7

4138.6

VENTAS PROYECTADAS "EL PUNTO MORADO " 2015-

Nov-15

Jan-16

Mar-16

May-16

Jul-16

Sep-16

Nov-

Sep-15
1.32%

Oct-15
1.17%

Nov-15
1.17%

4193.3

3921.1

3966.8

RADO " 2015-2017

Sep-16

Nov-16

Jan-17

Mar-17

May-17

Jul-17

Sep-1

-17

Dec-15
1.17%

Jan-16

Feb-16

Mar-16

Apr-16

4013.1

4372

4326

4281

4477

Jul-17

Sep-17

Nov-17

2016
May-16

Jun-16

Jul-16

Aug-16

Sep-16

4536

4596

4657

4718

4780

Oct-16

Nov-16

Dec-16

Jan-17

4470

4522

4575

4984.4

Feb-17

Mar-17

Apr-17

May-17

4932.2

4880.5

5103.6

5171.0

2017
Jun-17

Jul-17

Aug-17

Sep-17

5239.3

5308.5

5378.6

5449.6

Oct-17

Nov-17

Dec-17

5095.9

5155.3

5215

TIPO DE PRODUCTO
MAZAMORRA DE YACON
MAZAMORRA DE LUCUMA
MAZAMORRA DE DURAZNO
MAZAMORRA DE CAMU CAMU
MAZAMORRA DE MEMBRILLO

COSTOS
PRODUCTO A
CHUO X KILO
UNIDADES GRAMOS
COSTO POR UNIDAD
AZUCAR X KILO
UNIDADES GRAMOS
COSTO POR UNIDAD
MAIZ X KILO
UNIDADES GRAMOS
COSTO POR UNIDAD
FRUTA X KILO
UNIDADES GRAMOS
COSTO POR UNIDAD
TOTAL DE COSTO PRODUCTO A

PRODUCTO B
COSTO MAIZ
FRUTA X KILO
UNIDADES GRAMOS
COSTO POR UNIDAD
TOTAL DE COSTO PRODUCTO B

PRODUCTO C
COSTO MAIZ
FRUTA X KILO
UNIDADES GRAMOS
COSTO POR UNIDAD
TOTAL DE COSTO PRODUCTO C

PRODUCTO D
COSTO MAIZ
FRUTA X KILO
UNIDADES GRAMOS
COSTO POR UNIDAD
TOTAL DE COSTO PRODUCTO D

PRODUCTO E
COSTO MAIZ

FRUTA X KILO
UNIDADES GRAMOS
COSTO POR UNIDAD
TOTAL DE COSTO PRODUCTO E

PRODUCTO
A
B
C
D
E

PRECIO
4
4
4
4
4

TOS
M. de Yacon
3
17
0.05
2.5
20
0.05
4
125
0.6
1.5
125
0.19 PARTICIPACION
0.79
34%

1318

M. de Lucuma
0.6
4
125
0.5 PARTICIPACION
1.10
11%

426

M. de Durazno
0.60
4
125
0.50 PARTICIPACION
1.10
28%

1085

M. de Camu Camu
0.60
6
125
0.75 PARTICIPACION
1.35
15%

581

M. de Membrillo
0.60

3
125
0.375 PARTICIPACION
0.98
12%

465

VENTAS PROYECTADAS
3876

S/. 1,039.09

S/. 469.41

S/. 1,194.86

S/. 785.45

S/. 453.94

Magnitud

MP
Mazamorra De Yacon
Mazamorra De Lucuma
Mazamorra De Durazno
Mazamorra De Camu Camu
Mazamorra De Membrillo

MOD
Cocinero
Ayudante de cocina

GIF
Cucharitas para llevar
Envases para llevar

GASTO DE VENTAS
Afiches Publicitarios

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Adminsitrador -Cajero
Servicios
Alquiler
Total

15
15

Unidades

Costo por
unidad

Costo Total

1039
469
1195
785
454

1100
900

1500
1500

0.08
0.12

120
180

30

1
1
1 mes

1300
329
1000
S/.8,421.29

Fijos

Variables

1039
469
1195
8
454

S/. 1,199.00
S/. 981.00

S/. 120.00
S/. 180.00

S/. 30.00

S/. 1,417.00
S/. 329.00
S/. 1,000.00
S/. 4,956.00

S/. 3,465.29

SERVICIOS

329

AGUA
LUZ
TELEFONO
CABLE
INTERNET
TRIO MOV

99
100
30
60
40
130

MATERIA PRIMA
GIF

SERVICIOS
PLANILLA DE PRODC.
TOTAL PLANILLA

S/. 3,165.29
S/. 300.00

329
S/. 3,597.00

S/. 3,597.00

GASTO DE VENTAS

30

TOTAL DE GASTO DE VENTAS

30

TOTAL DE GIF

S/. 300.00

TOTAL DE MP

S/. 3,165.29

Precio de Venta
Costo Variable Unitario
Margen de Contribucin
Proporcin
% Mezcla
Margen de Contribucion Ponderado
Costos Fijos Mensuales
Punto de Equilibrio Unidades Total
Utilidad Esperada

Punto de Equilibrio Unidades Total


% Mezcla
Punto de Equilibrio Unidades Por Producto
Precio de Venta
Punto de Equilibrio en Pesos

Nivel de Produccin Total


% Mezcla
Nivel de Produccin Unitario
Precio de Venta
Nivel de Produccin en Pesos

b
a
MC
Pr
%
MCP
CF
Qe
Z

Qe(total)
%
Qe
b
Qe($)

$
$
$

$
$

$
$

ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO POR PRODUCTO


PRODUCTOS
A
B
C
3513
34.00%
11.00%
28.00%
1194
386
984
4.00 $
4.00 $
4.00 $
4,776.00 $
1,544.00 $
3,936.00 $

$
$

ANALISIS DEL NIVEL DE PRODUCCION


PRODUCTOS
A
B
C
3513
34.00%
11.00%
28.00%
1194
386
984
4.00 $
4.00 $
4.00 $
4,776.00 $
1,544.00 $
3,936.00 $

Q(total)
Q(u)
b
Q($)

ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO A PARTIR DEL MARGEN DE CONTRIBUCION


PRODUCTOS
A
B
C
D
4.00 $
4.00 $
4.00 $
4.00
0.79 $
1.10 $
1.10 $
1.35
3.21 $
2.90 $
2.90 $
2.65
34%
11%
28%
15%
34.00%
11.00%
28.00%
15.00%
1.09 $
0.32 $
0.81 $
0.40
10,479.00
3513

D
15.00%
527
4.00
2,108.00

D
15.00%
527
4.00
2,108.00

BUCION
E
$
$
$

F
4.00
0.98
3.02 $
12%
12.00%
0.36 $

0.00%
-

TOTAL
100.00%
$ 2.98

0.00%
0
-

TOTAL
$ 14,052.00

0.00%
0
-

TOTAL
$ 14,052.00

F
12.00%
422
4.00 $
1,688.00 $

$
$

$
$

F
12.00%
422
4.00 $
1,688.00 $

COSTOS FIJOS TOTALES MENSUALES

SABORES ANDINOS S.R.L

S/. 5,029.00

ANDINOS S.R.L

MANO DE OBRA DIRECTA


TOTAL DE SALARIOS MENSUALES (Mano de obra directa)
GASTOS ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRADOR - CAJERO
SERVICIOS
ARRENDAMIENTO MENSUAL

S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 3,029.00
S/. 1,700.00
S/. 329.00
S/. 1,000.00

PRODUCTO
Mazamorra de Yacon A
Mazamorra de Lucuma B

2015
Precio sin IGV
4
4

2016
Precio sin IGV
4
4

Mazamorra de Durazno C
Mazamorra de Camu Camu D
Mazamorra deMembrillo E

4
4
4

4
4
4

Jan-15

CANTIDADES DEMANDADAS POR UNIDAD


Participacion por producto A
Participacion por producto B
Participacion por producto C
Participacion por producto D
Participacion por producto E
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS
MERMA
TOTAL DE INGRESOS NETOS

IMPUESTO A RENTA

34%
11%
28%
15%
12%
100%
2%

1.5%

3835
S/. 5,216
S/. 1,688
S/. 4,296
S/. 2,301
S/. 1,841
S/. 15,341
S/. 307
S/. 15,034

Enero
226

2017
Precio sin IGV
4
4

2015
PRECIO CON IGV
4.7
4.7

2016
PRECIO CON IGV
4.7
4.7

4
4
4

4.7
4.7
4.7

4.7
4.7
4.7

201
Feb-15

Mar-15

Apr-15

3795
S/. 5,161
S/. 1,670
S/. 4,251
S/. 2,277
S/. 1,822
S/. 15,181
S/. 304
S/. 14,877

3755
S/. 5,107
S/. 1,652
S/. 4,206
S/. 2,253
S/. 1,803
S/. 15,022
S/. 300
S/. 14,721

3927
S/. 5,341
S/. 1,728
S/. 4,398
S/. 2,356
S/. 1,885
S/. 15,708
S/. 314
S/. 15,394

Febrero
223

Marzo
221

Abril
231

TOTAL CUOTA SUNAT

1
2,801.29

2017
PRECIO CON IGV
4.7
4.7
4.7
4.7
4.7

CANTIDAD PROYECTADA EN UNIDADES

2015
May-15

Jun-15

Jul-15

Aug-15

Sep-15

3979
S/. 5,411
S/. 1,751
S/. 4,456
S/. 2,387
S/. 1,910
S/. 15,916
S/. 318
S/. 15,597

4031
S/. 5,483
S/. 1,774
S/. 4,515
S/. 2,419
S/. 1,935
S/. 16,126
S/. 323
S/. 15,803

4085
S/. 5,555
S/. 1,797
S/. 4,575
S/. 2,451
S/. 1,961
S/. 16,339
S/. 327
S/. 16,012

4139
S/. 5,629
S/. 1,821
S/. 4,635
S/. 2,483
S/. 1,987
S/. 16,555
S/. 331
S/. 16,223

4193
S/. 5,703
S/. 1,845
S/. 4,696
S/. 2,516
S/. 2,013
S/. 16,773
S/. 335
S/. 16,438

Mayo
234

Junio
237

Julio
240

Agosto
243

Septiembre
247

2
3,193.47

3
3,640.56

ECTADA EN UNIDADES

CANTIDAD PROYECTADA EN UNIDADES

Oct-15

Nov-15

Dec-15

Jan-16

Feb-16

3921
S/. 5,333
S/. 1,725
S/. 4,392
S/. 2,353
S/. 1,882
S/. 15,684
S/. 314
S/. 15,371

3967
S/. 5,395
S/. 1,745
S/. 4,443
S/. 2,380
S/. 1,904
S/. 15,867
S/. 317
S/. 15,550

4013
S/. 5,458
S/. 1,766
S/. 4,495
S/. 2,408
S/. 1,926
S/. 16,053
S/. 321
S/. 15,731

4372
S/. 5,946
S/. 1,924
S/. 4,897
S/. 2,623
S/. 2,099
S/. 17,489
S/. 350
S/. 17,139

4326
S/. 5,884
S/. 1,904
S/. 4,846
S/. 2,596
S/. 2,077
S/. 17,306
S/. 346
S/. 16,960

Octubre
231

Noviembre
233

Diciembre
236

Enero
257

Febrero
254

PRESUPUESTOS DE INGRESOS PROYECTADOS

CTADA EN UNIDADES

CANTIDAD PROYECTADA EN UNIDADES

2016
Mar-16

Apr-16

May-16

Jun-16

Jul-16

4281
S/. 5,822
S/. 1,884
S/. 4,795
S/. 2,569
S/. 2,055
S/. 17,125
S/. 342
S/. 16,782

4477
S/. 6,089
S/. 1,970
S/. 5,014
S/. 2,686
S/. 2,149
S/. 17,907
S/. 358
S/. 17,549

4536
S/. 6,169
S/. 1,996
S/. 5,080
S/. 2,722
S/. 2,177
S/. 18,144
S/. 363
S/. 17,781

4596
S/. 6,250
S/. 2,022
S/. 5,147
S/. 2,758
S/. 2,206
S/. 18,383
S/. 368
S/. 18,016

4657
S/. 6,333
S/. 2,049
S/. 5,215
S/. 2,794
S/. 2,235
S/. 18,626
S/. 373
S/. 18,254

Marzo
252

Abril
263

Mayo
267

Junio
270

Julio
274

CTADA EN UNIDADES

CANTIDAD PROYECTADA EN UNIDA

Aug-16

Sep-16

Oct-16

Nov-16

4718
S/. 6,417
S/. 2,076
S/. 5,284
S/. 2,831
S/. 2,265
S/. 18,872
S/. 377
S/. 18,495

4780
S/. 6,501
S/. 2,103
S/. 5,354
S/. 2,868
S/. 2,295
S/. 19,121
S/. 382
S/. 18,739

4470
S/. 6,079
S/. 1,967
S/. 5,006
S/. 2,682
S/. 2,146
S/. 17,880
S/. 358
S/. 17,523

4522
S/. 6,150
S/. 1,990
S/. 5,065
S/. 2,713
S/. 2,171
S/. 18,089
S/. 362
S/. 17,727

Agosto
277

Septiembre
281

Octubre
263

Noviembre
266

CANTIDAD PROYECTADA EN UNIDADES

CANTIDAD PR

Dec-16

Jan-17

Feb-17

Mar-17

4575
S/. 6,222
S/. 2,013
S/. 5,124
S/. 2,745
S/. 2,196
S/. 18,300
S/. 366
S/. 17,934

4984
S/. 6,779
S/. 2,193
S/. 5,582
S/. 2,991
S/. 2,392
S/. 19,937
S/. 399
S/. 19,539

4932
S/. 6,708
S/. 2,170
S/. 5,524
S/. 2,959
S/. 2,367
S/. 19,729
S/. 395
S/. 19,334

4881
S/. 6,638
S/. 2,147
S/. 5,466
S/. 2,928
S/. 2,343
S/. 19,522
S/. 390
S/. 19,132

Diciembre
269

Enero
293

Febrero
290

Marzo
287

CANTIDAD PROYECTADA EN UNIDADES

2017
Apr-17

May-17

Jun-17

Jul-17

5104
S/. 6,941
S/. 2,246
S/. 5,716
S/. 3,062
S/. 2,450
S/. 20,414
S/. 408
S/. 20,006

5171
S/. 7,033
S/. 2,275
S/. 5,792
S/. 3,103
S/. 2,482
S/. 20,684
S/. 414
S/. 20,270

5239
S/. 7,125
S/. 2,305
S/. 5,868
S/. 3,144
S/. 2,515
S/. 20,957
S/. 419
S/. 20,538

5308
S/. 7,220
S/. 2,336
S/. 5,946
S/. 3,185
S/. 2,548
S/. 21,234
S/. 425
S/. 20,809

Abril
300

Mayo
304

Junio
308

Julio
312

Aug-17

Sep-17

Oct-17

Nov-17

5379
S/. 7,315
S/. 2,367
S/. 6,024
S/. 3,227
S/. 2,582
S/. 21,514
S/. 430
S/. 21,084

5450
S/. 7,411
S/. 2,398
S/. 6,104
S/. 3,270
S/. 2,616
S/. 21,798
S/. 436
S/. 21,362

5096
S/. 6,930
S/. 2,242
S/. 5,707
S/. 3,058
S/. 2,446
S/. 20,383
S/. 408
S/. 19,976

5155
S/. 7,011
S/. 2,268
S/. 5,774
S/. 3,093
S/. 2,475
S/. 20,621
S/. 412
S/. 20,209

Agosto
316

Septiembre
320

Octubre
300

Noviembre
303

Dec-17
5215
S/. 7,093
S/. 2,295
S/. 5,841
S/. 3,129
S/. 2,503
S/. 20,862
S/. 417
S/. 20,445

Diciembre
307

Jan-15

Materia prima

3835
S/. 3,165

Mano de obra directa


Cocinero
Ayudante de cocina
Gastos indirectos de fabricacion
COSTOS DE PRODUCCION

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 300
S/. 5,645

GASTOS ADMINISTRATIVOS

S/. 2,046

Adminsitrador -Cajero
Servicios
Alquiler de local
Vacaciones

S/. 1,417
S/. 329
S/. 0
S/. 300

GASTO DE VENTAS

S/. 30

Afiches Publicitarios

S/. 30

IMPUESTO A LA RENTA

S/. 226

CAPITAL DE CONTINGENCIA

S/. 0

TOTAL DE EGRESOS

S/. 7,947

Feb-15

Mar-15

Apr-15

May-15

3795
S/. 3,132

3755
S/. 3,099

3927
S/. 3,241

3979
S/. 3,284

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 297
S/. 5,609

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 294
S/. 5,573

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 307
S/. 5,728

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 311
S/. 5,775

S/. 2,046

S/. 3,046

S/. 3,046

S/. 3,046

S/. 1,417
S/. 329
S/. 0
S/. 300

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 223

S/. 221

S/. 231

S/. 234

S/. 767

S/. 759

S/. 751

S/. 785

S/. 8,675

S/. 9,629

S/. 9,786

S/. 9,870

CANTIDAD PROYECTADA EN UNIDADES

2015
Jun-15

Jul-15

Aug-15

Sep-15

4031
S/. 3,327

4085
S/. 3,371

4139
S/. 3,416

4193
S/. 3,461

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 315
S/. 5,823

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 320
S/. 5,871

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 324
S/. 5,919

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 328
S/. 5,969

S/. 3,046

S/. 3,046

S/. 3,046

S/. 3,046

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 237

S/. 240

S/. 243

S/. 247

S/. 796

S/. 817

S/. 817

S/. 828

S/. 9,931

S/. 10,004

S/. 10,055

S/. 10,119

ES
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PROYECTADOS

CANTIDAD PROYECTADA EN

Oct-15

Nov-15

Dec-15

Jan-16

3921
S/. 3,236

3967
S/. 3,274

4013
S/. 3,312

4372
S/. 3,608

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 307
S/. 5,723

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 310
S/. 5,764

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 314
S/. 5,806

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 342
S/. 6,130

S/. 3,046

S/. 3,046

S/. 3,046

S/. 3,046

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300
.
S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 231

S/. 233

S/. 236

S/. 257

S/. 839

S/. 784

S/. 793

S/. 803

S/. 9,868

S/. 9,857

S/. 9,911

S/. 10,266

RESOS PROYECTADOS
CANTIDAD PROYECTADA EN UNIDADES

Feb-16

Mar-16

Apr-16

May-16

4326
S/. 3,571

4281
S/. 3,533

4477
S/. 3,695

4536
S/. 3,744

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 338
S/. 6,089

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 335
S/. 6,048

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 350
S/. 6,225

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 355
S/. 6,278

S/. 3,046

S/. 3,046

S/. 3,046

S/. 3,046

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 254

S/. 252

S/. 263

S/. 267

S/. 874

S/. 865

S/. 856

S/. 895

S/. 10,294

S/. 10,241

S/. 10,420

S/. 10,516

CANTIDAD PROYECTADA EN UNIDADES

2016
Jun-16

Jul-16

Aug-16

Sep-16

4596
S/. 3,793

4657
S/. 3,843

4718
S/. 3,894

4780
S/. 3,945

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 359
S/. 6,332

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 364
S/. 6,387

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 369
S/. 6,443

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 374
S/. 6,499

S/. 3,046

S/. 3,046

S/. 3,046

S/. 3,046

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 270

S/. 274

S/. 277

S/. 281

S/. 907

S/. 919

S/. 931

S/. 944

S/. 10,586

S/. 10,656

S/. 10,727

S/. 10,800

CANTIDAD PROYECTADA EN UNIDADES

Oct-16

Nov-16

Dec-16

4470
S/. 3,689

4522
S/. 3,732

4575
S/. 3,776

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 350
S/. 6,219

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 354
S/. 6,266

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 358
S/. 6,314

S/. 3,046

S/. 3,046

S/. 3,046

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 263

S/. 266

S/. 269

S/. 956

S/. 894

S/. 904

S/. 10,513

S/. 10,502

S/. 10,563

A EN UNIDADES

CANTIDAD PROYECTADA

Jan-17

Feb-17

Mar-17

Apr-17

4984
S/. 4,114

4932
S/. 4,071

4881
S/. 4,028

5104
S/. 4,212

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 390
S/. 6,683

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 386
S/. 6,636

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 382
S/. 6,590

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 399
S/. 6,791

S/. 3,046

S/. 3,046

S/. 3,046

S/. 3,046

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 293

S/. 290

S/. 287

S/. 300

S/. 915

S/. 997

S/. 986

S/. 976

S/. 10,967

S/. 10,999

S/. 10,939

S/. 11,143

CANTIDAD PROYECTADA EN UNIDADES

2017
May-17

Jun-17

Jul-17

Aug-17

5171
S/. 4,268

5239
S/. 4,324

5308
S/. 4,381

5379
S/. 4,439

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 404
S/. 6,852

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 410
S/. 6,914

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 415
S/. 6,976

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 421
S/. 7,040

S/. 3,046

S/. 3,046

S/. 3,046

S/. 3,046

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 304

S/. 308

S/. 312

S/. 316

S/. 1,021

S/. 1,034

S/. 1,048

S/. 1,062

S/. 11,253

S/. 11,332

S/. 11,412

S/. 11,493

Sep-17

Oct-17

Nov-17

Dec-17

5450
S/. 4,498

5096
S/. 4,206

5155
S/. 4,255

5215
S/. 4,304

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 426
S/. 7,104

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 399
S/. 6,784

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 403
S/. 6,838

S/. 2,180
S/. 1,199
S/. 981
S/. 408
S/. 6,892

S/. 3,046

S/. 3,046

S/. 3,046

S/. 3,046

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 1,417
S/. 329
S/. 1,000
S/. 300

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 30

S/. 320

S/. 300

S/. 303

S/. 307

S/. 1,076

S/. 1,090

S/. 1,019

S/. 1,031

S/. 11,576

S/. 11,250

S/. 11,236

S/. 11,306

REMUNERACIONES
N ORDEN
1
2
3

PUESTO O CARGO DELTRABAJADOR


Administrador - Cajero
Cocinero
Ayudante de Cocina - Mozo

INGRESOS DEL TRABAJADO


SUELDO BASICO
S/. 1,300.00
S/. 1,100.00
S/. 900.00

TOTALES

VACACIONES
PUESTO O CARGO DELTRABAJADOR
Administrador - Cajero
Cocinero
Ayudante de cocina - Mozo

TOTAL GASTOS DE
PLANILLA
S/. 1,248.00
S/. 1,056.00
S/. 864.00

RESOS DEL TRABAJADOR


SUELDO BRUTO
S/. 1,300.00
S/. 1,100.00
S/. 900.00

S/. 3,300.00

DESCUENTOS DEL TRABAJADOR


TOTAL DESCUENTO
S/. 169.00
S/. 143.00
S/. 117.00

% ONP
13.0%
13.0%
13.0%

S/. 429.00

S/. 2,871.00

MENSUAL
S/.104.00
S/.88.00
S/.72.00

SUELDO NETO
S/. 1,131.00
S/. 957.00
S/. 783.00

S/.22.00

APORTES DEL EMPLEADOR


TOTAL
ESSALUD
APORTES
9.0%
S/. 117.00
9.0%
S/. 99.00
9.0%
S/. 81.00

S/. 297.00

TOTAL GASTOS DE PLANILLA


S/. 1,248.00
S/. 1,056.00
S/. 864.00

S/. 3,168.00

PROYECCIN DE VENTAS PESIMISTA


DATA
Tasa de Crecimiento Anual
Tasa de Crecimiento mensual
Tasa Pico
Tasa Valle o fondos
Venta Mensual Promedio
Tasa de Crecimiento Anual Estabilizado
PROYECCIN:

Tasa de Crecimiento Mensual


Cantidad Vendida

Mazamorra
Mazamorra
Mazamorra
Mazamorra
Mazamorra

PRODUCTO
de Yacon A
de Lucuma B
de Durazno C
de Camu Camu D
deMembrillo E

2015
Precio sin IGV
4
4
4
4
4

CANTIDADES DEMANDADAS POR UNIDAD


Participacion por producto A
Participacion por producto B
Participacion por producto C
Participacion por producto D
Participacion por producto E
TOTAL DE INGRESOS BRUTO
MERMA
TOTAL DE INGRESOS NETOS

IMPUESTO A RENTA

34%
11%
28%
15%
12%
100%
2%

1.5%

14%
1.17%
13.19%
10.25%
3372
14.56%

13%

Jan-15
1.05%

Feb-15
1.05%

Mar-15
1.05%

Apr-15
1.32%

3336.7

3302

3267.2

3416.5

2016
Precio sin IGV
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

2017
Precio sin IGV
3
3
3
3
3

3337
S/. 4,537.92
S/. 1,468.15
S/. 3,737.11
S/. 2,002.03
S/. 1,601.62
S/. 13,346.84
S/. 267
S/. 13,080

3302
S/. 4,490.41
S/. 1,452.78
S/. 3,697.98
S/. 1,981.06
S/. 1,584.85
S/. 13,207.08
S/. 264
S/. 12,943

3267
S/. 4,443.39
S/. 1,437.57
S/. 3,659.26
S/. 1,960.32
S/. 1,568.26
S/. 13,068.80
S/. 261
S/. 12,807

3417
S/. 4,646.50
S/. 1,503.28
S/. 3,826.53
S/. 2,049.93
S/. 1,639.94
S/. 13,666.19
S/. 273
S/. 13,393

Enero
196

Febrero
194

Marzo
192

Abril
201

TOTAL CUOTA SUNAT

1
2,437.12

2
2,431.03

LEYENDA
VENTAS BAJAS
VENTAS NORMALES
VENTAS ALTAS

2015
May-15
1.32%

Jun-15
1.32%

Jul-15
1.32%

Aug-15
1.32%

3461.7

3507.4

3553.7

3600.6

3462
S/. 4,707.86
S/. 1,523.13
S/. 3,877.06
S/. 2,077.00
S/. 1,661.60
S/. 13,846.65
S/. 277
S/. 13,570

3507
S/. 4,770.03
S/. 1,543.25
S/. 3,928.26
S/. 2,104.43
S/. 1,683.54
S/. 14,029.51
S/. 281
S/. 13,749

3554
S/. 4,833.02
S/. 1,563.62
S/. 3,980.14
S/. 2,132.22
S/. 1,705.77
S/. 14,214.77
S/. 284
S/. 13,930

3601
S/. 4,896.85
S/. 1,584.27
S/. 4,032.70
S/. 2,160.37
S/. 1,728.30
S/. 14,402.49
S/. 288
S/. 14,114

Mayo
204

Junio
206

Julio
209

Agosto
212

3
2,375.46

Sep-15
1.32%

Oct-15
1.17%

Nov-15
1.17%

3648.2

3411.4

3451.2

3648
S/. 4,961.51
S/. 1,605.19
S/. 4,085.95
S/. 2,188.90
S/. 1,751.12
S/. 14,592.68
S/. 292
S/. 14,301

3411
S/. 4,639.45
S/. 1,501.00
S/. 3,820.72
S/. 2,046.81
S/. 1,637.45
S/. 13,645.43
S/. 273
S/. 13,373

3451
S/. 4,693.57
S/. 1,518.51
S/. 3,865.30
S/. 2,070.69
S/. 1,656.56
S/. 13,804.63
S/. 276
S/. 13,529

Septiembre
215

Octubre
201

Noviembre
203

Dec-15
1.17%

Jan-16
1.05%

Feb-16
1.05%

Mar-16
1.05%

Apr-16
1.32%

3491.4

3804

3764

3725

3895

3491
S/. 4,748.33
S/. 1,536.22
S/. 3,910.39
S/. 2,094.85
S/. 1,675.88
S/. 13,965.68
S/. 279
S/. 13,686

3804
S/. 4,526.58
S/. 1,464.48
S/. 3,727.77
S/. 1,997.02
S/. 1,597.62
S/. 13,313.47
S/. 266
S/. 13,047

3764
S/. 4,479.18
S/. 1,449.15
S/. 3,688.74
S/. 1,976.11
S/. 1,580.89
S/. 13,174.07
S/. 263
S/. 12,911

3725
4,432.28
1,433.97
3,650.11
1,955.42
1,564.33
###
S/. 261
S/. 12,775

3895
S/. 4,634.89
S/. 1,499.52
S/. 3,816.97
S/. 2,044.80
S/. 1,635.84
S/. 13,632.02
S/. 273
S/. 13,359

Diciembre
205

Enero
196

Febrero
194

Marzo
192

Abril
200

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2016
May-16
1.32%

Jun-16
1.32%

Jul-16
1.32%

Aug-16
1.32%

Sep-16
1.32%

3946

3998

4051

4105

4159

3946
S/. 4,696.09
S/. 1,519.32
S/. 3,867.37
S/. 2,071.81
S/. 1,657.44
S/. 13,812.04
S/. 276
S/. 13,536

3998
S/. 4,758.11
S/. 1,539.39
S/. 3,918.44
S/. 2,099.16
S/. 1,679.33
S/. 13,994.43
S/. 280
S/. 13,715

4051
S/. 4,820.94
S/. 1,559.72
S/. 3,970.19
S/. 2,126.89
S/. 1,701.51
S/. 14,179.24
S/. 284
S/. 13,896

4105
S/. 4,884.60
S/. 1,580.31
S/. 4,022.61
S/. 2,154.97
S/. 1,723.98
S/. 14,366.48
S/. 287
S/. 14,079

4159
S/. 4,949.11
S/. 1,601.18
S/. 4,075.73
S/. 2,183.43
S/. 1,746.74
S/. 14,556.20
S/. 291
S/. 14,265

Mayo
203

Junio
206

Julio
208

Agosto
211

Septiembre
214

Oct-16
1.17%

Nov-16
1.17%

Dec-16
1.17%

Jan-17
1.05%

3889

3934

3980

4336.4

3889
S/. 4,627.85
S/. 1,497.24
S/. 3,811.17
S/. 2,041.70
S/. 1,633.36
S/. 13,611.32
S/. 272
S/. 13,339

3934
S/. 4,681.84
S/. 1,514.71
S/. 3,855.63
S/. 2,065.52
S/. 1,652.41
S/. 13,770.11
S/. 275
S/. 13,495

3980
S/. 4,736.46
S/. 1,532.38
S/. 3,900.61
S/. 2,089.61
S/. 1,671.69
S/. 13,930.77
S/. 279
S/. 13,652

4336
S/. 4,423.12
S/. 1,431.01
S/. 3,642.57
S/. 1,951.37
S/. 1,561.10
S/. 13,009.16
S/. 260
S/. 12,749

Octubre
200

Noviembre
202

Diciembre
205

Enero
191

2017
Feb-17
1.05%

Mar-17
1.05%

Apr-17
1.32%

May-17
1.32%

Jun-17
1.32%

4291.0

4246.1

4440.1

4498.8

4558.2

4291
S/. 4,376.80
S/. 1,416.02
S/. 3,604.42
S/. 1,930.94
S/. 1,544.75
S/. 12,872.95
S/. 257
S/. 12,615

Febrero
189

4246
4440
S/. 4,330.97
S/. 4,528.95
S/. 1,401.20
S/. 1,465.25
S/. 3,566.68
S/. 3,729.72
S/. 1,910.72
S/. 1,998.06
S/. 1,528.58
S/. 1,598.45
S/. 12,738.15 S/. 13,320.43
S/. 255
S/. 266
S/. 12,483
S/. 13,054

Marzo
187

Abril
196

4499
S/. 4,588.75
S/. 1,484.60
S/. 3,778.97
S/. 2,024.45
S/. 1,619.56
S/. 13,496.33
S/. 270
S/. 13,226

Mayo
198

4558
4,649.35
1,504.20
3,828.88
2,051.18
1,640.95
###
S/. 273
S/. 13,401

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Junio
201

2017
Jul-17
1.32%

Aug-17
1.32%

Sep-17
1.32%

Oct-17
1.17%

Nov-17
1.17%

4618.4

4679.4

4741.2

4433.4

4485.1

4618
S/. 4,710.75
S/. 1,524.07
S/. 3,879.44
S/. 2,078.27
S/. 1,662.62
S/. 13,855.14
S/. 277
S/. 13,578

4679
S/. 4,772.95
S/. 1,544.19
S/. 3,930.67
S/. 2,105.72
S/. 1,684.57
S/. 14,038.10
S/. 281
S/. 13,757

4741
S/. 4,835.98
S/. 1,564.58
S/. 3,982.58
S/. 2,133.52
S/. 1,706.82
S/. 14,223.48
S/. 284
S/. 13,939

Julio
204

Agosto
206

Septiembre
209

4433
4485
S/. 4,522.07
S/. 4,574.83
S/. 1,463.02
S/. 1,480.09
S/. 3,724.06
S/. 3,767.50
S/. 1,995.03
S/. 2,018.31
S/. 1,596.02
S/. 1,614.64
S/. 13,300.20 S/. 13,455.37
S/. 266
S/. 269
S/. 13,034
S/. 13,186

Octubre
196

Noviembre
198

Dec-17
1.17%
4537

4537
S/. 4,628.20
S/. 1,497.36
S/. 3,811.46
S/. 2,041.85
S/. 1,633.48
S/. 13,612.35
S/. 272
S/. 13,340

Diciembre
200

PROYECCIN DE VENTAS OPTIMISTA


DATA
Tasa de Crecimiento Anual
Tasa de Crecimiento mensual
Tasa Pico
Tasa Valle o fondos
Venta Mensual Promedio
Tasa de Crecimiento Anual Estabilizado
PROYECCIN:

Tasa de Crecimiento Mensual


Cantidad Vendida

Mazamorra
Mazamorra
Mazamorra
Mazamorra
Mazamorra

de
de
de
de
de

PRODUCTO
Yacon A
Lucuma B
Durazno C
Camu Camu D
Membrillo E

2015
Precio sin IGV
4
4
4
4
4

CANTIDADES DEMANDADAS POR UNIDAD


Participacion por producto A
Participacion por producto B
Participacion por producto C
Participacion por producto D
Participacion por producto E
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS
MERMA
TOTAL DE INGRESOS NETOS
IMPUESTO A RENTA

34%
11%
28%
15%
12%
100%
2%

1.5%

14%
1.17%
13.19%
10.25%
4380
14.56%

13%

Jan-15
1.05%

Feb-15
1.05%

Mar-15
1.05%

Apr-15
1.32%

4333.9

4289

4243.6

4437.6

2016
Precio sin IGV
4.5
5
5
5
5

2017
Precio sin IGV
5
6
6
6
6

4334
S/. 5,894
S/. 1,907
S/. 4,854
S/. 2,600
S/. 2,080
S/. 17,336
S/. 347
S/. 16,989

4289
S/. 5,832
S/. 1,887
S/. 4,803
S/. 2,573
S/. 2,058
S/. 17,154
S/. 343
S/. 16,811

4244
S/. 5,771
S/. 1,867
S/. 4,753
S/. 2,546
S/. 2,037
S/. 16,974
S/. 339
S/. 16,635

4438
S/. 6,035
S/. 1,953
S/. 4,970
S/. 2,663
S/. 2,130
S/. 17,750
S/. 355
S/. 17,395

Enero
255

Febrero
252

Marzo
250

Abril
261

TOTAL CUOTA SUNAT

1
3,165.46

2
4,059.70

LEYENDA
VENTAS BAJAS
VENTAS NORMALES
VENTAS ALTAS

2015
May-15
1.32%

Jun-15
1.32%

Jul-15
1.32%

Aug-15
1.32%

4496.2

4555.6

4615.7

4676.7

4496
S/. 6,115
S/. 1,978
S/. 5,036
S/. 2,698
S/. 2,158
S/. 17,985
S/. 360
S/. 17,625

4556
S/. 6,196
S/. 2,004
S/. 5,102
S/. 2,733
S/. 2,187
S/. 18,222
S/. 364
S/. 17,858

4616
S/. 6,277
S/. 2,031
S/. 5,170
S/. 2,769
S/. 2,216
S/. 18,463
S/. 369
S/. 18,094

4677
S/. 6,360
S/. 2,058
S/. 5,238
S/. 2,806
S/. 2,245
S/. 18,707
S/. 374
S/. 18,333

Mayo
264

Junio
268

Julio
271

Agosto
275

3
5,142.29

Sep-15
1.32%

Oct-15
1.17%

Nov-15
1.17%

4738.4

4430.8

4482.5

4738
S/. 6,444
S/. 2,085
S/. 5,307
S/. 2,843
S/. 2,274
S/. 18,954
S/. 379
S/. 18,575

4431
S/. 6,026
S/. 1,950
S/. 4,963
S/. 2,659
S/. 2,127
S/. 17,723
S/. 354
S/. 17,369

4483
S/. 6,096
S/. 1,972
S/. 5,020
S/. 2,690
S/. 2,152
S/. 17,930
S/. 359
S/. 17,572

Septiembre
279

Octubre
261

Noviembre
264

Dec-15
1.17%

Jan-16
1.05%

Feb-16
1.05%

Mar-16
1.05%

Apr-16
1.32%

4534.8

4941

4889

4838

5059

4535
S/. 6,167
S/. 1,995
S/. 5,079
S/. 2,721
S/. 2,177
S/. 18,139
S/. 363
S/. 17,777

4941
S/. 7,559
S/. 2,446
S/. 6,225
S/. 3,335
S/. 2,668
S/. 22,233
S/. 445
S/. 21,788

4889
S/. 7,480
S/. 2,420
S/. 6,160
S/. 3,300
S/. 2,640
S/. 22,000
S/. 440
S/. 21,560

4838
S/. 7,402
S/. 2,395
S/. 6,096
S/. 3,265
S/. 2,612
S/. 21,770
S/. 435
S/. 21,334

5059
S/. 7,740
S/. 2,504
S/. 6,374
S/. 3,415
S/. 2,732
S/. 22,765
S/. 455
S/. 22,310

Diciembre
267

Enero
327

Febrero
323

Marzo
320

Abril
335

2016
May-16
1.32%

Jun-16
1.32%

Jul-16
1.32%

Aug-16
1.32%

Sep-16
1.32%

5126

5193

5262

5331

5402

5126
S/. 7,842
S/. 2,537
S/. 6,458
S/. 3,460
S/. 2,768
S/. 23,065
S/. 461
S/. 22,604

5193
S/. 7,946
S/. 2,571
S/. 6,544
S/. 3,506
S/. 2,804
S/. 23,370
S/. 467
S/. 22,903

5262
S/. 8,051
S/. 2,605
S/. 6,630
S/. 3,552
S/. 2,841
S/. 23,679
S/. 474
S/. 23,205

5331
S/. 8,157
S/. 2,639
S/. 6,718
S/. 3,599
S/. 2,879
S/. 23,991
S/. 480
S/. 23,511

5402
S/. 8,265
S/. 2,674
S/. 6,806
S/. 3,646
S/. 2,917
S/. 24,308
S/. 486
S/. 23,822

Mayo
339

Junio
344

Julio
348

Agosto
353

Septiembre
357

Oct-16
1.17%

Nov-16
1.17%

Dec-16
1.17%

Jan-17
1.05%

5051

5110

5170

5632.3

5051
S/. 7,728
S/. 2,500
S/. 6,364
S/. 3,410
S/. 2,728
S/. 22,730
S/. 455
S/. 22,276

5110
S/. 7,818
S/. 2,529
S/. 6,439
S/. 3,449
S/. 2,759
S/. 22,995
S/. 460
S/. 22,536

5170
S/. 7,910
S/. 2,559
S/. 6,514
S/. 3,490
S/. 2,792
S/. 23,264
S/. 465
S/. 22,798

5632
S/. 9,575
S/. 3,098
S/. 7,885
S/. 4,224
S/. 3,379
S/. 28,162
S/. 563
S/. 27,598

Octubre
334

Noviembre
338

Diciembre
342

Enero
414

2017
Feb-17
1.05%

Mar-17
1.05%

Apr-17
1.32%

May-17
1.32%

Jun-17
1.32%

5573.3

5515.0

5767.1

5843.2

5920.4

5573
S/. 9,475
S/. 3,065
S/. 7,803
S/. 4,180
S/. 3,344
S/. 27,867
S/. 557
S/. 27,309

5515
S/. 9,375
S/. 3,033
S/. 7,721
S/. 4,136
S/. 3,309
S/. 27,575
S/. 551
S/. 27,023

5767
S/. 9,804
S/. 3,172
S/. 8,074
S/. 4,325
S/. 3,460
S/. 28,835
S/. 577
S/. 28,259

5843
S/. 9,934
S/. 3,214
S/. 8,181
S/. 4,382
S/. 3,506
S/. 29,216
S/. 584
S/. 28,632

5920
S/. 10,065
S/. 3,256
S/. 8,289
S/. 4,440
S/. 3,552
S/. 29,602
S/. 592
S/. 29,010

Febrero
410

Marzo
405

Abril
424

Mayo
429

Junio
435

2017
Jul-17
1.32%

Aug-17
1.32%

Sep-17
1.32%

Oct-17
1.17%

Nov-17
1.17%

5998.6

6077.8

6158.1

5758.3

5825.5

5999
S/. 10,198
S/. 3,299
S/. 8,398
S/. 4,499
S/. 3,599
S/. 29,993
S/. 600
S/. 29,393

6078
S/. 10,332
S/. 3,343
S/. 8,509
S/. 4,558
S/. 3,647
S/. 30,389
S/. 608
S/. 29,781

6158
S/. 10,469
S/. 3,387
S/. 8,621
S/. 4,619
S/. 3,695
S/. 30,790
S/. 616
S/. 30,174

5758
S/. 9,789
S/. 3,167
S/. 8,062
S/. 4,319
S/. 3,455
S/. 28,792
S/. 576
S/. 28,216

5826
S/. 9,903
S/. 3,204
S/. 8,156
S/. 4,369
S/. 3,495
S/. 29,128
S/. 583
S/. 28,545

Julio
441

Agosto
447

Septiembre
453

Octubre
423

Noviembre
428

Dec-17
1.17%
5893

5893
S/. 10,019
S/. 3,241
S/. 8,251
S/. 4,420
S/. 3,536
S/. 29,467
S/. 589
S/. 28,878
Diciembre
433

Negocios de servicios

FLUJO DE CAJA ECONMICO REAL

Rubros
INGRESOS
Participacion por producto A
Participacion por producto B
Participacion por producto C
Participacion por producto D
Participacion por producto E
Merma

TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Materia prima
Gastos indirectos de fabricacion
Mano de Obra directa
Inversion total
COSTOS DE PRODUCCION
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Vacaciones
Adminsitrador -Cajero
Servicios
Alquiler de local
GASTO DE VENTAS

Afiches Publicitarios
IMPUESTO A LA RENTA
CAPITAL DE CONTINGENCIA
TOTAL DE EGRESOS

Flujo por periodo FCE


Saldo Acumulado

FLUJO DE CAJA ECONMICO OPTIMISTA

Rubros
INGRESOS
Participacion por producto A
Participacion por producto B
Participacion por producto C
Participacion por producto D
Participacion por producto E
Merma
TOTAL DE INGRESOS

EGRESOS
Materia prima
Gastos indirectos de fabricacion
Mano de Obra directa
INVERSION
COSTOS DE PRODUCCION
GASTOS ADMINISTRATIVOS

Vacaciones
Adminsitrador -Cajero
Servicios
Alquiler de local

GASTO DE VENTAS
Afiches Publicitarios
IMPUESTO A LA RENTA
CAPITAL DE CONTINGENCIA
TOTAL DE EGRESOS

Flujo por periodo FCE


Saldo Acumulado

FLUJO DE CAJA ECONMICO PESIMISTA

Rubros
INGRESOS
Participacion por producto A
Participacion por producto B
Participacion por producto C
Participacion por producto D
Participacion por producto E
Merma
TOTAL INGRESOS

EGRESOS
Materia prima
Gastos indirectos de fabricacion
Mano de obra directa
Inversion total
COSTOS DE PRODUCCION
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Vacaciones
Adminsitrador -Cajero

Servicios
Alquiler de local
GASTO DE VENTAS
Afiches Publicitarios
IMPUESTO A LA RENTA
CAPITAL DE CONTINGENCIA
TOTAL DE EGRESOS

Flujo por periodo FCE


Saldo Acumulado

13%

MICO REAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

5216
1688
4296

5161
1670
4251

5107
1652
4206

2301
1841
307

2277
1822
304

2253
1803
300

15,034

20361

14,877

14,721

ENERO

FEBRERO

MARZO

3165

3132

3099

300

297

294

2180

2180

2180

5645

5609

5573

2046

2046

3046

300

300

300

1417

1417

1417

329

329

329

1000

30

30

30

-20361

30
226
0
7947

30
223
767
8675

30
221
759
9629

7088
7088

6202
13290

5092
18382

ENERO

FEBRERO

MARZO

CO OPTIMISTA

20361

5894
1907
4854
2600
2080
347
16,989

5832
1887
4803
2573
2058
343
16,811

5771
1867
4753
2546
2037
339
16,635

ENERO

FEBRERO

MARZO

3165

3132

3099

300

297

294

2180

2180

2180

5645

5609

5573

2046

2046

3046

300

300

300

1417

1417

1417

329

329

329

1000

30

30

30
255
0

-20,360.51

30

7,976

30
252
767
8,704

30
250
759
9,657

9,013
9,013

8,107
17,120

6,978
24,097

CO PESIMISTA

ENERO

FEBRERO

MARZO

4538
1468
3737
2002
1602
267

4490
1453
3698
1981
1585
264

4443
1438
3659
1960
1568
261

20361

13,347

13,207

13,069

ENERO

FEBRERO

MARZO

3165

3132

3099

300

297

294

2180

2180

2180

3465

3429

3393

2046

2046

3046

300

300

300

1417

1417

1417

-20361

329

329

329

1000

30

30

30

30
196
0
5737

30
194
767
6466

30
192
759
7420

7610
7610

6741
14351

5649
20000

AO 1
ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

5341
1728
4398

5411
1751
4456

5483
1774
4515

5555
1797
4575

5629
1821
4635

2356
1885
314

2387
1910
318

2419
1935
323

2451
1961
327

2483
1987
331

15,394

15,597

15,803

16,012

16,223

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

3241

3284

3327

3371

3416

307

311

315

320

324

2180

2180

2180

2180

2180

5728

5775

5823

5871

5919

3046

3046

3046

3046

3046

300

300

300

300

300

1417

1417

1417

1417

1417

329

329

329

329

329

1000

1000

1000

1000

1000

30

30

30

30

30

30
231
751
9786

30
234
785
9870

30
237
796
9931

30
240
817
10004

30
243
817
10055

5608
23990

5727
29718

5872
35590

6009
41598

6168
47766

JULIO

AGOSTO

AO 1
ABRIL
6035
1953
4970
2663
2130
355
17,395

MAYO
6115
1978
5036
2698
2158
360
17,625

JUNIO
6196
2004
5102
2733
2187
364
17,858

6277
2031
5170
2769
2216
369
18,094

6360
2058
5238
2806
2245
374
18,333

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

3241

3284

3327

3371

3416

307

311

315

320

324

2180

2180

2180

2180

2180

5728

5775

5823

5871

5919

3046

3046

3046

3046

3046

300

300

300

300

300

1417

1417

1417

1417

1417

329

329

329

329

329

1000

1000

1000

1000

1000

30

30

30

30

30

30
261
751
9,816

30
264
785
9,901

30
268
796
9,962

30
271
817
10,035

30
275
817
10,087

7,579
31,677

7,724
39,401

7,896
47,297

8,059
55,356

8,245
63,601

AO 1
ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

4647
1503
3827
2050
1640
273

4708
1523
3877
2077
1662
277

4770
1543
3928
2104
1684
281

4833
1564
3980
2132
1706
284

4897
1584
4033
2160
1728
288

13,666

13,847

14,030

14,215

14,402

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

3241

3284

3327

3371

3416

307

311

315

320

324

2180

2180

2180

2180

2180

3548

3595

3643

3691

3739

3046

3046

3046

3046

3046

300

300

300

300

300

1417

1417

1417

1417

1417

329

329

329

329

329

1000

1000

1000

1000

1000

30

30

30

30

30

30
201
751
7576

30
204
785
7660

30
206
796
7720

30
209
817
7792

30
212
817
7844

6090
26090

6187
32277

6309
38586

6422
45008

6559
51567

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

5703
1845
4696

5333
1725
4392

5395
1745
4443

5458
1766
4495

2516
2013
335

2353
1882
314

2380
1904
317

2408
1926
321

16,438

15,371

15,550

15,731

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

3461

3236

3274

3312

328

307

310

314

2180

2180

2180

2180

5969

5723

5764

5806

3046

3046

3046

3046

300

300

300

300

1417

1417

1417

1417

329

329

329

329

1000

1000

1000

1000

30

30

30

30

30
247
828
10119

30
231
839
9868

30
233
784
9857

30
236
793
9911

6319
54085

5503
59588

5693
65281

5820
71101

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

6444
2085
5307
2843
2274
379
18,575

6026
1950
4963
2659
2127
354
17,369

6096
1972
5020
2690
2152
359
17,572

6167
1995
5079
2721
2177
363
17,777

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

3461

3236

3274

3312

328

307

310

314

2180

2180

2180

2180

5969

5723

5764

5806

3046

3046

3046

3046

300

300

300

300

1417

1417

1417

1417

329

329

329

329

1000

1000

1000

1000

30

30

30

30

30
279
828

30
261
839

30
264
784

10,151

9,898

9,888

30
267
793
9,942

8,424
72,025

7,471
79,496

7,684
87,180

7,835
95,015

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

4962
1605
4086
2189
1751
292

4639
1501
3821
2047
1637
273

4694
1519
3865
2071
1657
276

4748
1536
3910
2095
1676
279

14,593

13,645

13,805

13,966

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

3461

3236

3274

3312

328

307

310

314

2180

2180

2180

2180

3789

3543

3584

3626

3046

3046

3046

3046

300

300

300

300

1417

1417

1417

1417

329

329

329

329

1000

1000

1000

1000

30

30

30

30

30
215
828
7907

30
201
839
7658

30
203
784
7647

30
205
793
7700

6686
58253

5988
64241

6158
70398

6265
76663

A
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

5946
1924
4897

5884
1904
4846

5822
1884
4795

6089
1970
5014

6169
1996
5080

2623
2099
350

2596
2077
346

2569
2055
342

2686
2149
358

2722
2177
363

17,139

16,960

16,782

17,549

17,781

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

3608

3571

3533

3695

3744

342

338

335

350

355

2180

2180

2180

2180

2180

6130

6089

6048

6225

6278

3046

3046

3046

3046

3046

300

300

300

300

300

1417

1417

1417

1417

1417

329

329

329

329

329

1000

1000

1000

1000

1000

30

30

30

30

30

30
257
803
10266

30
254
874
10294

30
252
865
10241

30
263
856
10420

30
267
895
10516

6873
77975

6666
84641

6541
91182

7129
98311

7265
105576

A
ENERO
7559
2446
6225
3335
2668
445
21,788

FEBRERO
7480
2420
6160
3300
2640
440
21,560

MARZO
7402
2395
6096
3265
2612
435
21,334

ABRIL
7740
2504
6374
3415
2732
455
22,310

MAYO
7842
2537
6458
3460
2768
461
22,604

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

3608

3571

3533

3695

3744

342

338

335

350

355

2180

2180

2180

2180

2180

6130

6089

6048

6225

6278

3046

3046

3046

3046

3046

300

300

300

300

300

1417

1417

1417

1417

1417

329

329

329

329

329

1000

1000

1000

1000

1000

30

30

30

30

30

30
327
803
10,336

30
323
874
10,363

30
320
865
10,309

30
335
856
10,492

30
339
895
10,589

11,453
106,468

11,197
117,665

11,025
128,690

11,818
140,508

12,016
152,524

A
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

4527
1464
3728
1997
1598
266

4479
1449
3689
1976
1581
263

4432
1434
3650
1955
1564
261

4635
1500
3817
2045
1636
273

4696
1519
3867
2072
1657
276

13,313

13,174

13,036

13,632

13,812

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

3608

3571

3533

3695

3744

342

338

335

350

355

2180

2180

2180

2180

2180

3950

3909

3868

4045

4098

3046

3046

3046

3046

3046

300

300

300

300

300

1417

1417

1417

1417

1417

329

329

329

329

329

1000

1000

1000

1000

1000

30

30

30

30

30

30
196
803
8025

30
194
874
8053

30
192
865
8001

30
200
856
8177

30
203
895
8273

5289
81952

5121
87074

5035
92109

5455
97564

5540
103103

AO 2
JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

6250
2022
5147

6333
2049
5215

6417
2076
5284

6501
2103
5354

6079
1967
5006

2758
2206
368

2794
2235
373

2831
2265
377

2868
2295
382

2682
2146
358

18,016

18,254

18,495

18,739

17,523

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

3793

3843

3894

3945

3689

359

364

369

374

350

2180

2180

2180

2180

2180

6332

6387

6443

6499

6219

3046

3046

3046

3046

3046

300

300

300

300

300

1417

1417

1417

1417

1417

329

329

329

329

329

1000

1000

1000

1000

1000

30

30

30

30

30

30
270
907
10586

30
274
919
10656

30
277
931
10727

30
281
944
10800

30
263
956
10513

7430
113006

7598
120604

7767
128371

7939
136310

7009
143320

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

AO 2
JUNIO
7946
2571
6544
3506
2804
467
22,903

8051
2605
6630
3552
2841
474
23,205

8157
2639
6718
3599
2879
480
23,511

8265
2674
6806
3646
2917
486
23,822

7728
2500
6364
3410
2728
455
22,276

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

3793

3843

3894

3945

3689

359

364

369

374

350

2180

2180

2180

2180

2180

6332

6387

6443

6499

6219

3046

3046

3046

3046

3046

300

300

300

300

300

1417

1417

1417

1417

1417

329

329

329

329

329

1000

1000

1000

1000

1000

30

30

30

30

30

30
344
907
10,659

30
348
919
10,730

30
353
931
10,803

30
357
944
10,876

30
334
956
10,585

12,244
164,767

12,475
177,242

12,709
189,951

12,946
202,897

11,691
214,588

AO 2
JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

4758
1539
3918
2099
1679
280

4821
1560
3970
2127
1702
284

4885
1580
4023
2155
1724
287

4949
1601
4076
2183
1747
291

4628
1497
3811
2042
1633
272

13,994

14,179

14,366

14,556

13,611

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

3793

3843

3894

3945

3689

359

364

369

374

350

2180

2180

2180

2180

2180

10

4152

4207

4263

4319

4039

3046

3046

3046

3046

3046

300

300

300

300

300

1417

1417

1417

1417

1417

329

329

329

329

329

1000

1000

1000

1000

1000

30

30

30

30

30

30
206
907
8341

30
208
919
8411

30
211
931
8481

30
214
944
8553

30
200
956
8271

5653
108756

5769
114525

5885
120410

6004
126414

5341
131755

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

6150
1990
5065

6222
2013
5124

6779
2193
5582

6708
2170
5524

6638
2147
5466

2713
2171
362

2745
2196
366

2991
2392
399

2959
2367
395

2928
2343
390

17,727

17,934

19,539

19,334

19,132

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

3732

3776

4114

4071

4028

354

358

390

386

382

2180

2180

2180

2180

2180

6266

6314

6683

6636

6590

3046

3046

3046

3046

3046

300

300

300

300

300

1417

1417

1417

1417

1417

329

329

329

329

329

1000

1000

1000

1000

1000

30

30

30

30

30

30
266
894
10502

30
269
904
10563

30
293
915
10967

30
290
997
10999

30
287
986
10939

7225
150545

7371
157916

8571
166487

8335
174823

8193
183015

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

7818
2529
6439
3449
2759
460
22,536

7910
2559
6514
3490
2792
465
22,798

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

3732

3776

4114

4071

4028

354

358

390

386

382

2180

2180

2180

2180

2180

6266

6314

6683

6636

6590

3046

3046

3046

3046

3046

300

300

300

300

300

1417

1417

1417

1417

1417

329

329

329

329

329

1000

1000

1000

1000

1000

9575
3098
7885
4224
3379
563
27,598

9475
3065
7803
4180
3344
557
27,309

9375
3033
7721
4136
3309
551
27,023

30

30

30

30

30

30
338
894
10,574

30
342
904
10,636

30
414
915
11,088

30
410
997
11,119

30
405
986
11,057

11,962
226,549

12,163
238,712

16,510
255,222

16,191
271,413

15,966
287,379

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

4682
1515
3856
2066
1652
275

4736
1532
3901
2090
1672
279

4423
1431
3643
1951
1561
260

4377
1416
3604
1931
1545
257

4331
1401
3567
1911
1529
255

13,770

13,931

13,009

12,873

12,738

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

3732

3776

4114

4071

4028

354

358

390

386

382

2180

2180

2180

2180

2180

11

12

13

14

15

4086

4134

4503

4456

4410

3046

3046

3046

3046

3046

300

300

300

300

300

1417

1417

1417

1417

1417

329

329

329

329

329

1000

1000

1000

1000

1000

30

30

30

30

30

30
202
894
8258

30
205
904
8319

30
191
915
8685

30
189
997
8718

30
187
986
8659

5512
137267

5612
142879

4324
147202

4155
151357

4079
155436

AO 3
ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

6941
2246
5716

7033
2275
5792

7125
2305
5868

7220
2336
5946

7315
2367
6024

3062
2450
408

3103
2482
414

3144
2515
419

3185
2548
425

3227
2582
430

20,006

20,270

20,538

20,809

21,084

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

4212

4268

4324

4381

4439

399

404

410

415

421

2180

2180

2180

2180

2180

6791

6852

6914

6976

7040

3046

3046

3046

3046

3046

300

300

300

300

300

1417

1417

1417

1417

1417

329

329

329

329

329

1000

1000

1000

1000

1000

30

30

30

30

30

30
300
976
11143

30
304
1021
11253

30
308
1034
11332

30
312
1048
11412

30
316
1062
11493

8863
191878

9018
200896

9206
210102

9397
219499

9591
229090

JUNIO

JULIO

AGOSTO

10065
3256
8289
4440
3552
592
29,010

10198
3299
8398
4499
3599
600
29,393

AO 3
ABRIL
9804
3172
8074
4325
3460
577
28,259

MAYO
9934
3214
8181
4382
3506
584
28,632

10332
3343
8509
4558
3647
608
29,781

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

4212

4268

4324

4381

4439

399

404

410

415

421

2180

2180

2180

2180

2180

6791

6852

6914

6976

7040

3046

3046

3046

3046

3046

300

300

300

300

300

1417

1417

1417

1417

1417

329

329

329

329

329

1000

1000

1000

1000

1000

30

30

30

30

30

30
424
976
11,267

30
429
1021
11,378

30
435
1034
11,459

30
441
1048
11,541

30
447
1062
11,624

16,992
304,371

17,254
321,625

17,551
339,176

17,852
357,028

18,157
375,185

AO 3
ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

4529
1465
3730
1998
1598
266

4589
1485
3779
2024
1620
270

4649
1504
3829
2051
1641
273

4711
1524
3879
2078
1663
277

4773
1544
3931
2106
1685
281

13,320

13,496

13,675

13,855

14,038

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

4212

4268

4324

4381

4439

399

404

410

415

421

2180

2180

2180

2180

2180

16

17

18

19

20

4611

4672

4734

4796

4860

3046

3046

3046

3046

3046

300

300

300

300

300

1417

1417

1417

1417

1417

329

329

329

329

329

1000

1000

1000

1000

1000

30

30

30

30

30

30
196
976
8859

30
198
1021
8967

30
201
1034
9045

30
204
1048
9124

30
206
1062
9203

4462
159898

4529
164427

4630
169057

4732
173788

4835
178623

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

7411
2398
6104

6930
2242
5707

7011
2268
5774

7093
2295
5841

3270
2616
436

3058
2446
408

3093
2475
412

3129
2503
417

21,362

19,976

20,209

20,445

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

4498

4206

4255

4304

426

399

403

408

2180

2180

2180

2180

7104

6784

6838

6892

3046

3046

3046

3046

300

300

300

300

1417

1417

1417

1417

329

329

329

329

1000

1000

1000

1000

30

30

30

30

30
320
1076
11576

30
300
1090
11250

30
303
1019
11236

30
307
1031
11306

9787
238877

8726
247603

8973
256576

9139
265714

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

10469
3387
8621
4619
3695
616
30,174

9789
3167
8062
4319
3455
576
28,216

9903
3204
8156
4369
3495
583
28,545

10019
3241
8251
4420
3536
589
28,878

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

4498

4206

4255

4304

426

399

403

408

2180

2180

2180

2180

7104

6784

6838

6892

3046

3046

3046

3046

300

300

300

300

1417

1417

1417

1417

329

329

329

329

1000

1000

1000

1000

30

30

30

30

30
453
1076
11,708

30
423
1090
11,373

30
428
1019
11,361

30
433
1031
11,432

18,467
393,652

16,843
410,495

17,184
427,678

17,446
445,124

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

4836
1565
3983
2134
1707
284

4522
1463
3724
1995
1596
266

4575
1480
3768
2018
1615
269

4628
1497
3811
2042
1633
272

14,223

13,300

13,455

13,612

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

4498

4206

4255

4304

426

399

403

408

2180

2180

2180

2180

21

22

23

24

4924

4604

4658

4712

3046

3046

3046

3046

300

300

300

300

1417

1417

1417

1417

329

329

329

329

1000

1000

1000

1000

30

30

30

30

30
209
1076
9284

30
196
1090
8965

30
198
1019
8951

30
200
1031
9019

4939
183562

4335
187897

4505
192401

4593
196995

VIDA UTIL
INGRESOS
INGRESOS BRUTOS
INGRESOS NETOS

EGRESOS
INVERSIN INICIAL
COSTOS
Materia prima
MOD
GIF
GASTOS
Gasto de ventas
Gastos Administrativos
Impuesto a la Renta
capital de contingencia
FLUJO DE CAJA ECONOMICO

VIDA UTIL
INGRESOS
INGRESOS BRUTOS
INGRESOS NETOS

EGRESOS
INVERSIN INICIAL
COSTOS
Materia prima
MOD
GIF
GASTOS
Gasto de ventas
Gastos Administrativos

Impuesto a la Renta
capital de contingencia

FLUJO DE CAJA ECONOMICO

VIDA UTIL
INGRESOS
INGRESOS BRUTOS
INGRESOS NETOS

EGRESOS
INVERSIN INICIAL
COSTOS
Materia prima
MOD
GIF
GASTOS
Gasto de ventas
Gastos Administrativos
Impuesto a la Renta

capital de contingencia
FLUJO DE CAJA ECONOMICO

186753

212898

242704

186753

212898

242704

115651

126083

134905

39318

44823

51098

26160

26160

26160

3727

4248

4843

360

360

360

34549

36549

36549

2801

3193

3641

8736

10750

12255

71101

86815

107798

20361

-20361

0
0

211031
211031

270647
270647

342819
342819

116016

126950

136407

39318

44823

51098

26160

26160

26160

3727

4248

4843

360

360

360

34549

36549

36549

3165

4060

5142

8736

10750

12255

20361

-20361

95015

143697

206412

0
0

165791
165791

165376
165376

161596
161596

106551

114571

121386

39318

44823

51098

26160

26160

26160

3727

4248

4843

360

360

360

34549

36549

36549

2437

2431

2375

20361

-20361

8736

10750

12255

59240

50805

40211

DE LOS TRES AOS

COK

13%

VAN

S/. 185,259.40

TIR

365%

B/C

1.82

VA Ben.

S/. 500,204.43

VA Cost.

S/. 274,224.01

DE LOS TRES AOS

COK

13%

VAN

S/. 319,313.41

TIR

510%

B/C

2.30

VA Ben.

S/. 636,299.88

VA Cost.

S/. 276,265.44

DE LOS TRES AOS

COK

13%

VAN

S/. 99,719.73

TIR

272%

B/C

1.57

VA Ben.

S/. 388,225.62

VA Cost.

S/. 247,784.87

VA Cost.

S/. 247,784.87

FLUJO DE

AO 1

COK
VAN
TIR
B/C
VABen.
VACost.

13%
S/.15,092.50
28%
2.58
S/.91,248
S/.35,434

AO 1

COK
VAN
TIR
B/C
VABen.
VACost.

13%
S/.26,776.77
39%
2.90
S/.103,110
S/.35,612

FLUJO D
PESIM

AO 1

COK
VAN
TIR
B/C

13%
S/.17,928.82
31%
3.62

VABen.

S/.81,006

VACost.

S/.22,356

FLUJO DE CAJA REAL

AO 2

COK
VAN
TIR
B/C
VABen.
VACost.
AO 3

COK
VAN
TIR
B/C
VABen.

13%
S/.32,060.57
30%
3.70
S/.118,585

VACost.

S/.32,061

FLUJO DE CAJA
OPTIMISTA

AO 2

COK
VAN
TIR
B/C
VABen.
VACost.
AO 3

COK
VAN
TIR
B/C

13%
S/.80,243.33
40%
3.60

VABen.
VACost.

S/.167,502
S/.46,538

FLUJO DE CAJA
PESIMISTA

AO 2

COK
VAN
TIR
B/C
VABen.
VACost.
AO 3

COK
VAN

13%
S/.5,949.84

TIR
B/C
VABen.
VACost.

32%
2.45
S/.78,956
S/.32,285

AO 2

13%
S/.23,553.36
30%
2.51
S/.104,022
S/.41,498

AO 2

13%
S/.52,967.00
40%
3.15
S/.132,238
S/.41,921

AO 2

13%
S/.12,739.86
32%
2.86
S/.80,803
S/.28,225