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ANEXO 01: PROGRAMACION DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO

SNIP

IDA

209840

IDT

TAREAS / ACCIONES

1.01 Disponibilidad Presupuestal


1.02 Inclusin del PAC/Elaboracin del TDR
1.03 Solicitud de Inicio del Proceso de Contratacin
Elaboracin y Aprobacin de Expediente de
Contratacin.

1.05 Elaboracin y Aprobacin de Bases


Proceso de Seleccin (Convocatoria,
Consultas, Observaciones, Integracin de
1.06
Bases, Calificacin y Evaluacin de Propuestas
Tcnica y Econmica.
1.07 Publicacin de la Buena Pro (SEACE)

UM (Tarea /
Accin)

ACTOS PREPARATORIOS Y PROCESO DE


SELECCIN

1.04

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUAYTO, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA.

PROYECTO

2015

CANT
(Tarea /
Accin)

INICIO

61

10/07/15

08/09/15

FIN
1S

Accin

10/07/15

13/07/15

Documento

14/07/15

16/07/15

Accin

17/07/15

17/07/15

Accin y
Documento

20/07/15

21/07/15

Documento

22/07/15

24/07/15

Accin

11

27/07/15

12/08/15

Accin

13/08/15

13/08/15

1.08 Consentimiento de la Buena Pro

Accin

14/08/15

20/08/15

1.09 Firma de Contrato

Accin

12

21/08/15

08/09/15

365

365

23/09/15

22/09/16

15

08/09/15

23/09/15

EJECUCION DE OBRA
1.00

JUL
2S

3S

AGO
4S

1S

2S

3S

SEP
4S

1S

2S

3S

2016
OCT

4S

1S

2S

3S

NOV
4S

1S

2S

3S

DIC
4S

1S

2S

3S

ENE
4S

1S

2S

3S

FEB
4S

1S

2S

3S

MAR
4S

1S

2S

3S

ABR
4S

1S

2S

3S

MAY
4S

1S

2S

3S

JUN
4S

1S

2S

3S

JUL
4S

1S

2S

3S

AGO
4S

1S

2S

3S

SEP
4S

1S

2S

3S

OCT
4S

1S

2S

3S

NOV
4S

1S

2S

3S

4S

EJECUCION DE OBRA

Adelanto Directo
Adelanto de Materiales

Oct
Nov

Dic

Valorizacion 01

Documento

09

23/09/15

30/09/15

Valorizacion 02

Documento

31

01/10/15

31/10/15

Valorizacion 03

Documento

30

01/11/15

30/11/15

Valorizacion 04

Documento

31

01/12/15

31/12/15

Valorizacion 05

Documento

31

01/01/16

31/01/16

Valorizacion 06

Documento

29

01/02/16

29/02/16

Valorizacion 07

Documento

31

01/03/16

31/03/16

Valorizacion 08

Documento

30

01/04/16

30/04/16

Valorizacion 09

Documento

31

01/05/16

31/05/16

Valorizacion 10

Documento

30

01/06/16

30/06/16

Valorizacion 11

Documento

31

01/07/16

31/07/16

Valorizacion 12

Documento

31

01/08/16

31/08/16

Valorizacion 13

Documento

20

01/09/16

20/09/16

Ene

2.00

RECEPCION DE OBRA

Documento

32

20/09/16

22/10/16

3.00

LIQUIDACION

Documento

60

24/10/16

23/12/16

Documento

365

23/09/15

20/09/16

OTROS
1.00 Supervisn de Obra

07/20/2015

ANEXO 02: PROGRAMACION DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO


SNIP

IDA

IDT
1

209840

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUAYTO, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA.

Proyecto:

IDR

ACTIVIDADES / RECURSOS

UM (Recurso)

CANTIDAD
(Recurso)

MONTO UNITARIO

IDA

RECURSOS

UM

CANTIDAD

MONTO UNITARIO

MONTO TOTAL

2015
sep

oct

2016
nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

22,703,940.77

nov

Total

22,703,940.77

ACTOS PREVIOS
1.01 Inclusin del PAC

1.02 Elaboracin del TDR

1.03

Solicitud de Inicio del Proceso de


Contratacin

1.04 Elaboracin del Estudio de Mercado

1.05 Formacin de Comit Especial

1.06 Elaboracin y Aprobacin de Bases

1.07 Proceso de Contratacin

1.08

Adjudicacin de Buena Pro y


Consentimiento

1.09 Firma de Contrato

1.00

22,232,904.65

INFRAESTRUCTURA
9.20%

EJECUCION DE OBRA

22,232,904.65

22,232,904.65

Adelanto Directo

Documento

20.00%

4,446,580.93

4,446,580.93

4,446,580.93

Adelanto de Materiales

Documento

40.00%

8,893,161.86

8,893,161.86

8,893,161.86

Valorizacion 01

Documento

0.80%

177,863.24

177,863.24

Valorizacion 02

Documento

2.00%

444,658.09

Valorizacion 03

Documento

3.20%

711,452.95

Valorizacion 04

Documento

3.20%

711,452.95

Valorizacion 05

Documento

3.20%

711,452.95

Valorizacion 06

Documento

4.80%

1,067,179.42

Valorizacion 07

Documento

5.60%

1,245,042.66

Valorizacion 08

Documento

4.80%

1,067,179.42

Valorizacion 09

Documento

3.20%

711,452.95

Valorizacion 10

Documento

3.20%

711,452.95

Valorizacion 11

Documento

3.20%

711,452.95

Valorizacion 12

Documento

2.00%

444,658.09

Valorizacion 13

Documento

0.80%

177,863.24

Accion

100.00%

471,036.12

444,658.09
711,452.95

711,452.95
711,452.95

711,452.95
711,452.95

711,452.95
1,067,179.42

1,067,179.42
1,245,042.66

1,245,042.66
1,067,179.42

1,067,179.42
711,452.95

711,452.95
711,452.95

711,452.95
711,452.95

711,452.95
444,658.09

444,658.09
177,863.24

177,863.24

471,036.12

SUPERVISION DE OBRA
1.00 SUPERVISN DE OBRA

177,863.24
444,658.09

TOTAL PRESUPUESTO

471,036.12
11,614.59

40,005.81

38,715.30

40,005.81

40,005.81

37,424.79

40,005.81

38,715.30

40,005.81

38,715.30

40,005.81

40,005.81

25,810.20

471,036.12

22,703,940.77

MONTO MENSUAL PROGRAMADO

13,529,220.62

484,663.90

750,168.25

751,458.76

751,458.76

1,104,604.21

MONTO ACUMULADO PROGRAMADO

13,529,220.62

14,013,884.52

14,764,052.77

15,515,511.52

16,266,970.28

17,371,574.49

1,285,048.47

1,105,894.72

751,458.76

750,168.25

751,458.76

PORCENTAJE MENSUAL PROGRAMADO

59.59%

2.13%

3.30%

3.31%

3.31%

4.87%

5.66%

4.87%

3.31%

3.30%

3.31%

PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO

59.59%

61.72%

65.03%

68.34%

71.65%

76.51%

82.17%

87.04%

90.35%

93.66%

96.97%

203,673.44

22,703,940.77

2.13%

0.90%

100.00%

99.10%

100.00%

484,663.90

07/20/2015

PRESUPUESTO DE INVERSIN
Alternativa N 1 - En Nuevos Soles (S/.)
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUAYTO, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA.

ITEM

PRESUPUESTO

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUAYTO, DISTRITO DE


PATIVILCA - BARRANCA - LIMA

COSTO
15,701,203.85

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
PRESUPUESTO EJECUCIN DE OBRA

ITEM

PRESUPUESTO
SUPERVISIN
PRESUPUESTO SUPERVISIN DE OBRA

PRESUPUESTO TOTAL

15,701,203.85
1,570,120.39
1,570,120.39
18,841,444.62
3,391,460.03
S/. 22,232,904.65

COSTO
471,036.12
471,036.12

22,703,940.77

Anexo 02 Gantt
N
Nombre de la Columna
1 IDA
IDT
2
3 ACTIVIDAD/TAREA
4 UM (Tarea / Accin)
5 CANT (Tarea / Accin)
6
7

INICIO
FIN

Descripcin
Identificador de la actividad, colocar numeracin correlativa
Identificador de la Tarea correspondiente a la actividad, colocar numeracin
correlativa
Colocar el nombre de la actividad o Tarea segn corresponda
Colocar la Unidad de medida de la Tarea
Cantidad a ejecutar en el periodo segn unuidad de medida
Fecha de Inicio de la tarea, la fecha de la correspondiente a la actividad coincidira
con la ms reciente de la tarea que la compone
Fecha de finalizacin de la tarea, en el caso de la actividad coincidira con la ltima
de la tarea que la compone

Anexo 03 Recursos
N
1 IDA

Nombre de la Columna

2 IDT
3 ACTIVIDADES/RECURSOS
4 UM (Recurso)
5 CANTIDAD (Recurso)
6 FF
7
8
9
10
11
12
13
14

GG
Sub-G1
Sub-G2
Espec 1
Espec 2
Cadena de Gasto
MONTO UNITARIO
MONTO TOTAL

15 Distribucin fsica de los Recursos

Descripcin
Identificador de la actividad, colocar numeracin correlativa
Identificador de la Tarea correspondiente a la actividad, colocar numeracin
correlativa
Colocar el nombre de la actividad o Recursos segn corresponda, en el caso del
equipamiento agrupar por tipo
Colocar la Unidad de medida del Recurso
Cantidad a requerir en el periodo segn unuidad de medida
Fuente de financiamiento colocar 1 para Recursos Ordinarios, 2 para Recursos
Directamente Recaudados, 3 para Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito, 4
para Donaciones y Transferencias y 5 pra Recursos determinados
Indicar la Generica d eGasto
Indicar Sub Generica 1 segn clasificador
Indicar Sub Generica 2 segn clasificador
Indicar Especfica 1 segn clasificador
Indicar Especifica 2 segn clasificador
Esta columna no se llena su registro se efecta en forma automtica
Indicar el monto unitario del recurso requerido
Esta columna no se llena su registro se efecta en forma automtica
Se debe efectuar el registro de la cantidad del recurso requerido en el mes que
corresponda, la suma de esta fila debe coincidir con lo consignada en la columna 5
cantidad