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INSTITUTO UNIVERSITARIO

DEL ESTADO DE MXICO

ESCUELA PROFESIONAL DE
ARQUITECTURA

PROYECTOS DE INVERSIN

Luis Eliel Gmez Carrizales


301.12 CM

INDICE
1.1-IMPORTACIA ZONA-MUNICIPIO
1.1.1Antecedentes
1.1.2Propsito
1.1.3Justificacin
1.2- OBJETIVOS
1.2.1- Objetivos generales
1.2.2- Objetivos particulares
1.3 HIPOTESIS
1.4 VARIABLES
1.4.1- Poblacin
1.4.2- Turismo
2. ESTUDIO FINANCIERO
2.1 Demanda
2.2 Factibilidad
2.3 Oferta de servicios
2.4 Operacin y capacidad
2.5 Desarrollo y comercializacin de servicios
3. ESTUDIO DE MERCADO
Bsqueda de fuentes de informacin para la identificacin del mercado
3.1 Designacin del marco Muestral
3.2 Diseo de la Muestra
3.3 Concentrado de Informacin
3.4 Estudio de Mercado
4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL
4.1 Empresa
4.2 Misin
4.3 Visin
4.4 Organigrama Empresarial
4.5 Anlisis Foda
5. ESTUDIO FINANCIERO
5.1 Antecedentes
5.2 Balance General
5.3 Inversin Total
5.3.1 Activos fijos
5.3.1.1 Terreno
5.3.1.2 Construccin
5.3.1.3 Maquinaria y Equipo
5.3.1.4 Vehculos
5.3.1.5 Equipo de Computo
5.3.1.6 Equipo de Oficina
5.3.1.7 Muebles de Oficina
5.3.1.8 Muebles y Enceres
5.3.2 Activos Diferenciales
5.3.2.1 Gasto Constitucional
5.3.2.2 Estudio Tcnico
5.3.3 Capital de Trabajo
5.3.3.1 Materiales Directos
5.3.3.2 Mano de Obra Directa
5.3.3.3 Materiales Indirectos
5.3.3.4 Suministros
5.3.3.5 Mantenimiento y Repuesto
5.3.3.6 Seguros
5.3.3.7 Generales de Venta

CAPITULO I
Introduccin

1.1.1-ANTECEDENTES
Tampico es una ciudad y puerto del noreste de Mxico en el estado de Tamaulipas;
actualmente cuenta con una poblacin de 305.2841 habitantes, siendo la ciudad ms
poblada de la Zona Metropolitana. Es la cabecera del municipio del mismo nombre,
su Plaza de Armas se localiza en la parte sureste del estado, colindando con Veracruz a
travs de Pueblo Viejo a diez km de su desembocadura que se encuentra en Golfo de
Mxico. La Zona Metropolitana est constituida por los municipios de Altamira y Ciudad
Madero, por otra parte en Veracruz esta Panuco y Pueblo viejo. La parte veracruzana de
la conurbacin se conecta al sur de la entidad por medio del Puente del Moralillo y Puente
Tampico y por 8 pasos de botes que atraviesan el Rio Panuco, son cercanas las ciudades
de bano, cuidad de Valles y Tamun en el Edo. de San Luis Potos, Huejutla en el Edo.
de Hidalgo, Tantoyuca, Tempoala, Poza Rica, Tuxpan, Panuco, Cerro Azul y Naranjos en
el estado de Veracruz.

Avia, Jos Carlos 2010: "Tampico, Bello puerto


del Golfo". Portada Tamaulipas. Revista de
diario turstico. Vol. XXI, nm. 12, enero-febrero.

Las caractersticas geogrficas fundamentales que inciden directamente en la manera en


que ah se organiza y ejecuta el turismo, se distinguen por dos rasgos particulares que se
examinan a continuacin Tampico respecto a tres elementos hidrolgicos que sobresalen
en el paisaje regional: primero, el sistema fluvial del Pnuco sobre cuya ribera norte se
emplaza la ciudad; segundo, un conjunto lacustre complejo prximo al ncleo urbano y,
tercero, el litoral del Golfo de Mxico. La segunda caracterstica tiene que ver con la
articulacin municipal sobre la que ha crecido la ciudad y, por consecuencia, el espacio en
el que se ofertan diversos productos tursticos. En lo que concierne a la ubicacin de la
Zona Metropolitana de Tampico sobre el sistema fluvial Moctezuma- Pnuco-Tames, uno
1 Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (2010)

de los ms alargados y caudalosos del pas, se debe indicar que la corriente principal
sirve de barrera geogrfico-fsica insalvable para el crecimiento demogrfico y espacial de
Tampico hacia el sur. Adems de marcar el lmite poltico entre Tamaulipas y Veracruz, el
ro fue, por decenios, un obstculo para las comunicaciones entre esta parte de Mxico y
la capital federal.(Figura 12)
El clima predominante es de tipo
tropical
subhmedo,
clido
y
extremoso,
con
temperaturas
promedio
anuales
de
24C,
alcanzando las ms altas un promedio
de
36.8C. y las mnimas un promedio
de 9.7C. Los vientos predominantes
en otoo e invierno son los denominados
nortes, mientras que en las otras
estaciones varan de sur a norte. Por estar
la
regin expuesta a los fenmenos de tipo
hidro-meteorolgico son comunes los
ciclones y vientos huracanados, que en
ms de una ocasin han afectado
FIGURA 1
seriamente a los habitantes del
municipio. La precipitacin anual
Anlisis Hidrolgico, y de Atractivos Tursticos respecto a la Zona
Metropolitana de Tampico, Tamaulipas.
vara de 788.6 a 1,044.10 milmetros
cbicos y el mes ms lluvioso es julio
arriba de los 1000 milmetros cbicos.

El segundo aspecto territorial del sitio y situacin de la Zona Metropolitana de Tampico


tiene que ver con la conformacin municipal de sta, constituida por tres entidades
distintas, dos de ellas, Tampico y Ciudad Madero, cuentan con una extensin reducida
(68.1 y 68.2 km2, respectivamente) y su capacidad de contencin ante la expansin
urbana ha sido ya rebasada; el tercer municipio, Altamira (1361.7 km2), dispone de
amplias superficies an sin construir y hacia donde, en forma clara, se ha dirigido el
crecimiento urbano e industrial de esta zona metropolitana. A pesar de la presencia
ineludible de los complejos petroqumico y portuario, que ocupan extensiones
considerables del entorno urbano, es en el municipio de Altamira que la actividad turstica
tambin ha encontrado espacios disponibles para su expansin, crecimiento y promocin,
en particular sobre el sistema lagunar altamente fragmentado de Champayn.

2 Fuente: INEGI, (1980 y 1999); SECRETARA DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE TAMPICO, (2005);varios
recorridos de campo.

1.1.2- PROPOSITO
El deceso turstico que ha tenido el rea metropolitana por parte de la suspensin del
Puerto Maritimo como principal punto turstico, tanto natural como artificial, no solo a
afectado la principal fuente de ingreso de la zona, si no de igual manera a afectado la
imagen urbana del rea. Al impulsa este punto clave, el cual posee un gran valor
arquitectnico, se pretende crear un atractivo para los turistas
Al analizar, el motivo principal del turismo en la zona metropolitana (80% de visitantes a la
playa local); los visitantes no llegan a conocer por completo el valor turstico, u otros
recursos (naturales o culturales) que no sean propiamente los relacionados con la visita
zona a la zona costera, despus de su estancia,. As, y en forma esperada, las razones
enunciadas, respecto a su viaje a la Zona Metropolitana de Tampico, se vinculan
estrechamente con la recreacin (entendida sta como permanecer en la playa por varias
horas cada da); y con el descanso y placer (una cuarta parte del total); otras
argumentaciones en este sentido indican la visita a familiares (10%) o, simplemente,
conocer el lugar (10%).3
Al impulsar estos nichos, los mercados locales se constituirn como sitios de mayor visita,
ya que los centros de abastos poseen el imn de atraer paseantes, esto impulsara a
mejorar la imagen de la ciudad desde un punto natural de llegada logrando visitas de
entre 500 y 800 visitantes y turistas.4

Por todo lo anterior se propone como solucin El Diseo Paisajstico del Puerto Martimo
de la Cd. de Tampico; Tamaulipas.

POTENCIAL REGIONAL DEL TURISMO EN LA ZONAMETROPOLITANA DE TAMPICO, MXICO,LVARO


SNCHEZ CRISPN Y ENRIQUE PROPIN FREJOMIL,

Reyes,Valeria.

La Ex Aduana Martima de Tampico abre sus puertas a turistas; MILENIO TAMAULIPAS, ; 24/07/2013 05:20 PM

1.1.3-JUSTIFICACIN
De acuerdo a lo ya mencionado uno de los principales problemas detectados en la Ciudad
de Tampico, es el deceso turstico que ha tenido por la suspensin del Puerto martimo
como principal punto turstico, natural y artificial. Al impulsar estos lugares, que poseen un
gran valor arquitectnico que los hace atractivos, se pretende crear un atractivo para los
turistas, para as aumentar el inters que se tiene de la zona metropolitana (10%).Al
impulsar estos nichos, los mercados locales se constituirn como sitios de mayor visita, ya
que los centros de abastos poseen el imn de atraer paseantes, esto impulsara a mejorar
la imagen de la ciudad desde un punto natural de llegada. Esto significara que del ingreso
turstico de aproximadamente de $80 millones5, lograr que un 20 a 40% se destine al
primer cuadro de la ciudad.
El aprovechar el potencial natural que es el Rio Panuco como cuerpo principal fluvial, ya
que con l se consigue avistar los distintos puntos de inters tursticos potenciales de la
trama urbana. El implementar este lugar como un punto de recepcin para los turistas
dara una imagen urbana diferente, gracias al aprovechamiento arquitectnico y cultural
de la ciudad.
La creacin de un nuevo hito de la ciudad promover el desarrollo paisajstico y turstico
dentro de la ciudad, as los visitantes tendrn un nuevo panorama de identidad para el
rea metropolitana. De igual manera no solo presentar el proyecto como un beneficio para
los visitantes ajenos, se considera el uso por parte de los mismos residentes locales que
podrn aprovechar el lugar como punto de reunin tanto comercial, como recreativo y
cultural. El darle significado a la historia local con un enfoque cultural para darle
pertenencia e identidad a la regin, no solo como un principal recurso petrolero, si no de
igual manera turstico.
Con el diseo paisajstico de la ensenada portuaria se pretende crear un proyecto
destinado a elaborarse en etapas a lo largo del margen izquierdo del Rio Panuco que se
constituya como un espacio ms de recreacin, incorporndose como parte del centro
histrico de Tampico, anexado a un circuito turstico de tranvas (aprovechamiento de vas
ferroviarias a lo largo del puerto), incluyendo reas para colocacin de mercados
municipales (no solo de planta, de igual manera los ocasionales; Rodantes), unificar los
museos locales para conectar estos puntos culturales, la adecuacin de espacios
recreativos como un sistema de ciclo va y paseos lancheros a lo largo del Rio. Ser centro
receptor portuario de Cruceros

5 Davalos, Liliana. Dejan Turistas de Tampico $80 millones LA RAZN;


14/08/2013 8:23

1.2-OBJETIVOS
Objetivo General

Diseo paisajstico de la ensenada portuaria de Tampico; Tamaulipas

Objetivos Adicionales

Identificar los elementos arquitectnicos existentes


Definir la problemtica
Numerar los problemas
Identificar la poblacin
Seleccionar los elementos vegetales que ayuden a mejorar la imagen urbana.
Disear un ito local para la identidad del lugar

1.3-HIPOTESIS
Hacia el inicio del ao 2005, se realizaban esfuerzos conjuntos, por parte de la
administracin de las tres entidades municipales (Altamira, Cd. Madero y Tampico) para
promover, expandir y consolidar la actividad turstica en la Zona. Entre las acciones
comprendidas en esta estrategia estn la edicin de folletos de propaganda para visitar
distintos sitios dentro de la demarcacin de los tres municipios; la publicacin de
materiales cartogrficos para orientar y hacer conocer la ubicacin de los distintos
recursos para el turismo en la Zona Metropolitana de Tampico y la promocin en el
exterior de este destino como anfitrin de convenciones y destino preferente de paquetes
charter. Aqu es conveniente resaltar que la distribucin geogrfica de los distintos
elementos que pueden ser considerados como importantes para la actividad turstica
indican un reparto entre los tres municipios de la conurbacin: las playas en Ciudad

Madero, los recursos para el turismo urbano en Tampico y una parte importante de los
recursos lacustres en Altamira6.
El aumento del valor turstico de la zona sur de la zona metropolitana en los ltimos aos,
con un nmero de visitantes de ms de un milln de turistas, dejando una derrama
econmica de $80 millones con un aumento progresivo de 25 a 25% cada ao; de
acuerdo a las estadsticas realizadas por la Secretaria de Desarrollo Econmico 7 y
Turstico del Estado, un 80% (700 mil a 800 mil personas) de los visitantes arriban
directamente a la playa Miramar (principal atractivo turstico segn estadsticas). El 17%
va destinado a clubes privados o zonas hoteleras, y el 3% se destina a centros culturales,
ecolgicos y recreativos.
Con el diseo paisajstico de la ensenada portuaria se pretende crear un proyecto
destinado a elaborarse en etapas a lo largo del margen izquierdo del Rio Panuco que se
constituya como un espacio ms de recreacin, incorporndose como parte del centro
histrico de Tampico, anexado a un circuito turstico de tranvas (aprovechamiento de vas
ferroviarias a lo largo del puerto), incluyendo reas para colocacin de mercados
municipales (no solo de planta, de igual manera los ocasionales; Rodantes), unificar los
museos locales para conectar estos puntos culturales, la adecuacin de espacios
recreativos como un sistema de ciclo va y paseos lancheros a lo largo del Rio. Ser centro
receptor portuario de Cruceros nacionales como Internacionales, para dar un auge mayor
a la ciudad e incrementar la visita turstica8.

El gobierno del estado de Tamaulipas, para la promocin turstica, recientemente ha hecho propaganda
sobre el Mgico sur de Tamaulipas. En este concepto se incluyen los municipios que se examinan en este
estudio adems de Aldama, Gonzlez, Mante, Ocampo, Gmez Faras, Xicohtncatl, Antiguo Morelos y Nuevo
Morelos. Esta agrupacin municipal no tiene un fundamento geogrfico slido y slo sirve para disponer de
un nombre genrico que incluye tanto espacios costeros como serranos donde se llevan a cabo actividades
que tienen que ver con el turismo de playa, el de reas naturales protegidas y el rural. La postura de los
autores de la presente investigacin es que la ZMT es, en s misma, un espacio turstico nico dentro del
estado y, como tal, debera ser promovida, sin necesariamente estar englobada en una regin mayor

Secretaria de Desarrollo Econmico y Turstico del Estado

8 Grafica 2, Potencial Regional del turismo en la Zona Metropolitana de


Tampico, lvaro Snchez Crispn, 15-02-05

1.4-VARIABLES
Segn la Organizacin Mundial del Turismo, el turismo comprende las actividades
que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de
su entorno habitual, por un perodo consecutivo inferior a un ao y mayor a un da,
con fines de ocio, por negocios o por otros motivos. 9

TURISMO
El turismo se entiende como cualquier tipo de desplazamiento que se realiza fuera del
entorno habitual, as como las actividades que se efectan durante esos viajes. Los fines
pueden ser muy diversos: ocio, trabajo, educacin, negocios.
El turismo son todos aquellos viajes que realizamos por el placer mismo de viajar. Se
entiende como aquella actividad, que implica viajar, hospedarse o pernoctar, por un
tiempo determinado, en un lugar geogrfico no habitual al que uno habita.
Para la gente, turista es quien se ausenta algn tiempo, generalmente corto, de donde
vive todo el ao cuando se lo permiten sus obligaciones; para descansar, distraerse,
divertirse, practicar deportes y conocer otros pueblos y otras costumbres o para estar
pasajeramente en lugares que por algn motivo llaman su atencin, lo que implica
afrontar gastos en servicios de transporte, refrigerio, alojamiento, guas, museos, visitas,
fiestas, espectculos, recreo, deportes y otros atractivos similares, sin olvidar la compra
de tornaviajes, los llamados suvenires por quienes gustan de galicismos. El conjunto de
actividades que realizan los turistas suele tener claras caractersticas eutraplicas.
Para la gente, turismo es lo que hace, en lugares en los que no vive todo el ao, el viajero
transente al que llama turista, de un modo eutraplico, es decir, dentro de costumbres
9 UNWTO technical manual: Collection of Tourism Expenditure Statistics pg. 10. World Tourism Organization
(1995)

socialmente bien vistas, no agotadoras, recuperadoras de fuerzas y de entusiasmo. El


turista es algo simple pero gente de orden, pacfica, gastadora y fugaz.

TURISMO ALTERNATIVO
Es aquel donde el objetivo es el realizar actividades recreativas en contacto con la
naturaleza o las manifestaciones culturales en donde hay razn de ser de conocer,
respetar, disfrutar y participacin en la conservacin de estos.

10

Turismo aventura, activo o de accin. El cual se realiza en lugares o zonas


naturales, donde se pueden practicar diversas actividades al aire libre. Los
viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas, asociadas a
desafos impuestos por la naturaleza. Este segmento est compuesto por
diversas actividades agrupadas de acuerdo al espacio natural en que se
desarrollan: tierra, agua y aire.
Turismo arqueolgico. El cual busca el educar y culturizar a las personas,
sobre lugares histricos y que son considerados patrimonios de la humanidad,
por la UNESCO. Este tipo de turismo, siempre requerir de un gua experto en
la materia, para que sea ms provechosa.
Ecoturismo, el cual es uno de los ms explotados en la actualidad. Todas las
empresas tursticas, se estn dando cuenta, que una creciente parte de la
poblacin mundial, le interesa el tema ecologista, como la preservacin de la
flora y fauna del mundo.
Turismo autctono, el cual se lleva a cabo en las localidades rurales, de los
pases. Donde se explota el campo, el contacto con los animales y la vida rural.
De esta manera, la persona o turista, puede vivir en carne propia, lo que
experimentan los lugareos.
Turismo Rural, este segmento es el lado ms humano del Turismo Alternativo,
ya que ofrece al turista la gran oportunidad de experimentar el encuentro con
las diferentes formas de vivir de las comunidades que cohabitan en un
ambiente rural y adems lo sensibiliza sobre el respeto y valor de su identidad
cultural10.

Muoz de Escalona, F.: (2007) El turismo explicado con claridad, Edicin electrnica gratuita. Texto
completo en www.eumed.net/libros/2007c/310/,Enciclopedia Microsoft Encarta 2004, Articulo Turismo. Secretaria
de turismo. Sectur.

Turismo Cultural Mudjar y Barroco de MxicoPor:


Mi Morelia.com / MiMorelia.com

Factores naturales del turismo


Los aspectos paisajsticos son fundamentales para que un espacio sea atractivo. Los
principales elementos naturales que se valoran son cuatro:

EL RELIEVE. Los grandes sistemas montaosos del planeta -Alpes, Pirineos,


Montaas Rocosas, Andes o Himalaya- constituyen importantes zonas de
atraccin turstica. En estos lugares se puede practicar senderismo o deportes de
aventura como la escalada. Adems, las grandes estaciones de esqu atraen cada
ao a millones de turistas.
EL CLIMA. Desempea un papel decisivo. Influye especialmente en el caso del
turismo de sol y playa, donde los viajeros buscan condiciones climticas
agradables. Por eso, los principales destinos tursticos se encuentran en las zonas
clidas de la Tierra.
LA VEGETACIN. En los ltimos aos ha crecido el nmero de espacios naturales
protegidos y el de viajeros interesados en visitarlos. Es un turismo exigente con la
conservacin del equilibrio natural.
EL AGUA. Quiz es el elemento ms importante para convertir un espacio natural
atractivo en un espacio turstico. Los ros, lagos, embalses y, en especial, el mar
son un importante factor de atraccin.

Simulacro e ideologa en el turismo


sustentable

Factores humanos del turismo


Para que un espacio logre ser un lugar turstico son necesarias muchas intervenciones
humanas, entre las que destacan las siguientes:

La construccin de infraestructuras y de equipamientos. La mayor accesibilidad de


un lugar facilita la estancia de los viajeros, al ofrecer servicios de transporte,
sanitarios, comerciales, etc.

La oferta de alojamientos. La cantidad y calidad de las plazas hoteleras y sus


servicios puede hacer variar la demanda existente.

La publicidad. Es fundamental la inversin de capital en la promocin de un


determinado lugar, que lo haga conocido al pblico.
La intervencin de empresas tursticas. Aunque en algunas ocasiones los turistas
organizan libremente su viaje, la mayor parte del negocio turstico est
concentrado en manos de los grandes mayoristas o tour operadores. Estos
grandes grupos realizan todas las actividades necesarias para la contratacin de
un viaje: reservas de transportes y de hotel, organizacin de visitas, etc. La poltica
de estos grupos fomenta unos u otros destinos tursticos. Hay que tener en cuenta
tambin que el atractivo que los diferentes pases y regiones del mundo tienen
para los viajeros es algo cambiante e inestable. Junto a los factores naturales y
humanos anteriormente mencionados, el turismo depende de otros elementos
incontrolables, como las guerras, el terrorismo o las crisis econmicas.11

Existen distintas modalidades de turismo segn el destino o la intencionalidad de los


viajeros.

11

TURISMO LITORAL. Se basa en la explotacin de los recursos naturales del sol y


del mar. Las infraestructuras se sitan cercanas a las costas de los principales
mares templados y clidos. Junto a las actividades ligadas al sol y la playa, se han
desarrollado otras, como los deportes acuticos.

Turismo de montaa. Se pueden distinguir dos tipos. Por una parte, el turismo de
montaa tradicional, en el que se unen la explotacin de los valores ecolgicos y
paisajsticos de las reas de montaa con el senderismo y algunos deportes de
riesgo. Por otra, el turismo invernal o de esqu, basado en la nieve.

Turismo cultural y de compras. El crecimiento econmico y el desarrollo de


empresas en torno a la cultura y el recreo han determinado la aparicin de nuevas
frmulas de turismo. Normalmente, este tipo se concentra en los cascos antiguos y
monumentales de las grandes ciudades y en sus barrios comerciales.

Turismo rural. Est basado en la oferta de espacios tranquilos, donde el visitante


puede relajarse frente a la tensin y la rutina de la gran ciudad.

Turismo orientado a la sanidad. Fue uno de los primeros en desarrollarse en el


siglo XIX. Hoy da, la necesidad de espacios para relajarse y la promocin de
vacaciones para la tercera edad lo han revitalizado. Se desarrolla principalmente
en balnearios y estaciones termales.

Muoz de Escalona, F.: (2007) El turismo explicado con claridad, Edicin electrnica gratuita. Texto
completo en www.eumed.net/libros/2007c/310/,Enciclopedia Microsoft Encarta 2004, Articulo Turismo

Turismo religioso. En numerosas ocasiones, el desplazamiento de turistas tiene


que ver con motivos religiosos. La Meca, Roma o Jerusaln son los tres destinos
fundamentales.

Turismo de negocios y congresos. Se desarrolla principalmente en las capitales


y en las grandes metrpolis regionales porque necesita buenas infraestructuras y
comunicaciones. All se celebran congresos, reuniones, festivales y ferias que
renen a numerosos visitantes.

Cancn. | CORTESA

TURISMO LITORAL
El turismo litoral, es aquel donde los recursos naturales como playas, lagunas, etc. toman
un papel protagnico, siendo un gran atractivo para los vacacionistas. Este comenz con
el desplazamiento desde las reas urbano-industriales hacia las periferias, siendo Europa
el primer foco emisor de turistas (segn el modelo de Gormsen12), este modelo presenta la
evolucin histrica de las periferias. Estas periferias fueron desarrollndose y
evolucionando con el paso del tiempo y los avances en los medios de transporte.
La primera y segunda periferia eran lugares cercanos a los centros urbanos, estando
conformadas la primera por las costas britnicas, canal de la mancha y el bltico, mientras
que la segunda estaba conformada por las costas del sur de Europa (la Riviera italiana, la
costa azul francesa, Trieste, entre otros). Estos eran los lugares de encuentro de la
aristocracia y altas clases sociales. Esta etapa est caracterizada por ser un turismo de
masas, al alcance de la mayora. Donde las inversiones tenian un carcter exgeno que
fue cambiando por el local y regional. Con una diversificacin del alojamiento que permiti
las
estancias
tursticas
de
las
clases
ms
pobres.
Con los beneficios econmicos que aporto la expansin perifrica, emergi la clase
12 The spatio-temporal development of seaside tourism, contenido en las pginas 40-45 del artculo de
Gormsen, E. (1997)

media, el poder adquisitivo de esta nueva clase social, trajo consigo un consumo local del
turismo litoral, siendo as como las altas clases buscan nuevos lugares llevndonos a la
tercera periferia (islas canarias y el norte de frica) para alejarse del turismo de masas,
siendo esto valido para la cuarta periferia (Caribe, el Sureste asitico y Oceana). Mientras
ms alejada la periferia, menos diversificada es su oferta de alojamiento, compuesta
bsicamente por
hoteles y con una inversin meramente extranjera.
Con los avances tecnolgicos y en los medios de transporte se ha hecho ms fcil
acceder a periferias ms lejanas, adems la internacionalizacin de los tour operadores y
otras compaas permiten llegar a destinos de una forma organizada y fcil.13

Anlisis de la Poblacin del Universo de trabajo


Poblacin flotante de Tampico, Tamaulipas

El turismo es un rubro prioritario en el


crecimiento econmico del pas. Como
consecuencia de la gran importancia de este
sector, el Estado se encarga de coordinar las
actividades relacionadas con l, aporta el apoyo
financiero
necesario
y
desarrolla
las
infraestructuras a travs de fideicomisos
Por su fuerte dinamismo, esta actividad tiene la
capacidad necesaria para generar divisas y
empleo; adems de contribuir al desarrollo
regional, crea un efecto multiplicador sobre otros
sectores como el comercio, la construccin, las
comunicaciones y los transportes. En
el caso
Plaza de las Armas, Tampico; Tamaulipas
particular de Mxico, se ha convertido
en uno
de los sectores estratgicos en el desarrollo econmico nacional.

13 Erdmann Gormsen El desarrollo espacio temporal del turismo litoral

En la actualidad, Mxico es el octavo destino turstico ms visitado en el mundo y el


decimosexto por los ingresos producidos. El flujo anual de turistas procedentes del
exterior sobrepasa los nueve millones y medio; de este total, el 87,6% proviene de
Estados Unidos, el 4,9% de Iberoamrica, el 3,8% de Europa, el 3,2% de Canad y el
0,5% del resto del mundo. Estos viajeros ingresan de forma mayoritaria por va area
(70,3%), frente a la va terrestre (28,6%) o la martima (1,1%). En Mxico, se pueden
distinguir diversos apartados y materias de inters turstico: centros de convenciones,
playas, zonas arqueolgicas, ciudades coloniales, Gastronoma, tradiciones y fiestas
populares.
En cuanto se refiere a nivel estatal el Estado de Tamaulipas recibe la visita promedio de
662818 turistas al ao, que genera una ocupacin promedio en hoteles del 85% y
beneficios econmicos por 88 millones de pesos.
Por lo que respecta a la Ciudad de Tampico, inform que este destino alcanz un registro
de ms 45 mil 535 turistas, una ocupacin hotelera promedio de 47 % e ingresos por
arriba de los de 141 millones de pesos. 14

POBLACIN POR MUNICIPIO


EN LA ZONA METROPOLITANA

Cd. Madero (300796.65 hab.); 35%


Tampico (395332.74 hab.); 46%

Altamira (163,289.61 hab.); 19%

15

14 Anuario turstico del INEGI 2007, Estadsticas de los censos del 2008 y 2009
obtenidas en las Oficinas de la Sefotur.
15 Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (2010). Principales resultados por localidad 2010 (ITER)

En Tampico existen infinidad de rutas para el transporte de la poblacin, cada da ms de


800,000 necesitan moverse por distintos puntos de la zona metropolitana. La mayora de
las rutas se concentran en la Zona Centro de Tampico, las cuales parten por las
principales avenidas y despus distribuyndose hacia las colonias de Tampico, Madero y
Altamira, con respecto a Pueblo Viejo y Pnuco las rutas parten por carretera.

ASISTENCIA TURISTICA AL
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMPS.

Temporada Invernal (152 818 Turistas); 2.3


Semana Santa (270 mil Turistas); 4.1

Vacaciones de Verano (240 mil turistas); 3.6

16

La influencia ms intensa que ejerce este conglomerado urbano como destino turstico de
playa alcanza lugares tan alejados como Monterrey y la Ciudad de Mxico, a ms de 500
kilmetros de distancia. Las poblaciones del sur de Nuevo Len, oriente de San Luis
Potos, norte de Veracruz y centro-sur de Tamaulipas tambin se encuentran dentro de
esta rea de atraccin pero con menor intensidad en su relacin con Tampico, que la que
se establece entre este puerto y las capitales de Nuevo Len y la del pas. Aunque en una
proporcin reducida, distintos puntos del altiplano mexicano tambin orbitan alrededor de
la oferta turstica de la ZMT, entre ellos los ubicados en San Luis Potos y Guanajuato

PROYECCIN DE VISITANTES Y TURISTA PARA EL AO 2030 A TAMPICO,


TAMAULIPAS
AO

VISITANTES

TURISTAS

TOTAL

2014

62,500

662,818

727,332

2015

75,000

795,381.6

872,396.6

2016

87,500

927,945.2

1,017,461.2

16 Anuario turstico del INEGI 2010, Estadsticas de los censos del 2008 y 2009 obtenidas en las Oficinas de la Sefotur.

2017

100,000

1,060,508.8

1,162,525.8

2018

112,500

1,193,072.4

1,307,590.4

2019

125,000

1,325,636

1,452,655

2020

137,500

1,458,199.6

1,597,719.6

2021

150,000

1,590,763.2

1,742,784.2

2022

162,500

1,723,326.8

1,887,848.8

2023

175,000

1,855,890.4

2,032,913.4

2024

187,500

1,988,454

2,177,978

2025

200,000

2,121,017.6

2,323,042.6

2026

212,500

2,253,581.2

2,468,107.2

2027

225,000

2,386,144.8

2,613,171.8

2028

237,500

2,518,708.4

2,758,236.4

2029

250,000

2,651,272

2,903,301

2030

262,500

2,783,835.6

3,048,365.6

Estadsticas de Poblacin Flotante en Tampico Tamaulipas


La composicin de sexo y edad, nos permitir analizar las necesidades y
obtener un programa de necesidades bsicas que se convertir en el Programa
Arquitectnico del mismo.17
Analizando a la poblacin de la regin; tenemos: 5,700 visitantes/da.

Sexo Masculino
Tercera Edad
85 o + aos
Adultos
45-84 aos
Jvenes
15-44 aos
Nios
0-14
Total

38

1.4

356

13

618

22.6

301

11

273

48%

17 Anuario turstico del INEGI 2007, Estadsticas de los censos del 2008 y 2009
obtenidas en las Oficinas de la Sefotur en la Zona Sur del Estado de Tamaulipas

CAPITULO II
Sexo Femenino
Tercera Edad
85 o + aos
Adultos
45-84 aos
Jvenes
15-44 aos
Nios
0-14
Total

2.1.
Este
dirigido
poblacin
flotante, la
tendr el
Puerto que
al turismo
como zonas
para la

2.2.
-El lugar en

desarrollara
dentro del
de la ciudad

N
%
Estudio
30
1
Financiero
445
15
711

24

356

12

2964

52%

Demanda
proyecto va
tanto a la
local; como la
demanda que
Proyecto del
pretende crear
en general as
de recreacin
poblacin local.

Factibilidad
donde se
el proyecto es
primer cuadro

-Falta de
recreativos

espacios

-Falta de

reas verdes

-Lugar de

fcil acceso

-Buena ubicacin

2.3. Oferta de Servicios


Servicio:
- Comercial
- Recreativo
- Turstico
Giro comercial:
-

Acceso a mercados
Restaurantes
Bares
reas de visita guiada

Se explotara el comercio local as como catalizadores culturales


previamente identificados.

2.4. Operacin y Capacidad


La operacin se realizara en 2 mtodos diferentes, investigar los
gustos y necesidades de la poblacin y en base a prototipos buscar
la mejor opcin de desarrollo y propuestas
Se cubrira una poblacin de entre 1,000,000 a 5,000,000 usuarios.
(Aproximadamente 1, 219, 217 usuarios; esto representa un 24%
de los visitantes locales y el 76% restante es para turistas). En este
se considera el aumento de atraccin turstica en los ltimos aos
tanto a nivel local como nacional.

2.5. Desarrollo y comercializacin de servicios


El desarrollo se har en base a la investigacin y puntualizando las
necesidades que el proyecto dar a los posibles usuarios, se
obtendran las necesidades ms importantes y las atracciones que
ms gusto tengan las personas, esto se sabr en base a unas
encuestas que se realizaran a los habitantes del municipio de
Tampico y a la cabecera municipal en donde se localizan los

mayor
tengan
de

CAPITULO III
Estudio de Mercado

fracciones con
poder
adquisitivo
a estos lugares
recreacin,
necesidades
sociales y de
descanso

3. Bsqueda de fuentes de informacin para la


identificacin del mercado
Las fuentes de informacin para este proyecto son identificar los
prototipos de Puertos Tursticos en Mxico para comprender el
tipo de mercado al est dirigido y cules son las
necesidades/actividades de las personas

Congregacin y depuracin de la base de datos del


mercado
Algunos puertos clave en la Repblica Mexicana son
Puerto de Acapulco
Puerto Vallarta

Manzanillo
Playa del Carmen
Cancn

2.1. Designacin del marco muestral


Puerto de Acapulco
Puerto Vallarta
Manzanillo

2.2. Diseo de la muestra


n= Tamao de la muestra
e= Error de estimacin 5%
N= Universo de la poblacin
p= Probabilidad a favor 50%
q= Probabilidad en contra 50%
c= Nivel de confianza 95%
n=

c2 x N x p x q

e2 x (N-1) + c2 x p x q
Poblacin econmica activa de la regin
n=

1.962 x 24477 x 0.50 x 0.50


0.052 x (24477-1) + 1.962 x 0.50 x 0.50

n= 23507.71
n= 378.24
62.15
n=378 Encuestas por poblacin

Usuarios Externos - Turismo

n=

1.962 x 4895 x 0.50 x 0.50

0.052 x (4895-1) + 1.962 x 0.50 x 0.50


n= 4701.15
n= 356.41
13.19
n=356 Encuestas por usuarios externos

Usuarios Directos - Local

n=

1.962 x 150 x 0.50 x 0.50

0.052 x (150-1) + 1.962 x 0.50 x 0.50


n= 144.06
n= 108.31
1.33
n=108 Encuestas por usuarios locales

Lugares Visitados

Laguna del Carpintero 3.7

Playa Altamira-Miramar 5.5

Parque Metropolitano 0.8

Visita en Familia

Si 7.2

No 2.8

Con que frecuencia come fuera de su casa

Seguido 3.2

Frecuente 5.2

Poco 1.2

Nulo 0.4

Porque Visita un Parque

Limpieza 1.8

Actividades Recreativas 5.3

Actividades Culturales 0.4

Comida 2.5

Calificacion de los lugares

Limpieza 3.8

Areas Verdes 3.7

Actividades 2.5

Actividades a Realizar

Pesca 3.4

Paseo en Lancha 2.6

Rapel 4.0

ESTUDIO DE MERCADO

ESTUDIO DE MERCADO
Producto
Demanda
Oferta
Precios

Canales de Distribucin
Promocin

Diseo Paisajstico de la Ensenada Portuaria de


Tampico, Tamaulipas.
Local. Nodo comercial y recreativo de la zona
Metropolitana
Concentracin comercial y ldica de la zona
Variara acorde a las actividades que se realicen
en el proyecto (recreativas) los precios oscilaran
entre $50 y $100 m.n.
Beneficio Ambiental, comercial y
recreativo/cultural para la zona metropolitana
Proyecto llevado por etapas para el desarrollo
urbano y comercial del centro histrico de
Tampico.

CAPITULO IV
Estudio Organizacional

ORGANIGRAMA EMPRESARIAL

Direccin
Departamento
encargado de los
trabajos
administrativos,
economicos y
legales dentro de la
Firma
Administracin
Planea o dirige los planes
de accin o de
intervencin, monitorea y
vigila el desarrollo de las
tareas, verifica que las
metas se vayan logrando
y, en caso necesario,
modifica el plan de
acuerdo a las estrategias
alternas. Tambin
mantiene al equipo o
grupo con un alto nivel
de motivacin.

Coordinador Depto de
Arquitectura

Departamento encargado
del diseo
arquitectonico, incluye

Figura clave en la
planificacin,
ejecucin y control del
proyectoy es el motor
que ha de impulsar el
avance del mismo
mediante la toma de
decisiones tendentes a la
consecucin de los
objetivos

Jefe de Proyecto

Planea o dirige los planes


de accin o de
intervencin, monitorea y
vigila el desarrollo de las
tareas, verifica que las
metas se vayan logrando
y, en caso necesario,
modifica el plan de
acuerdo a las estrategias
alternas. Tambin
mantiene al equipo o
grupo con un alto nivel
de motivacin.

Planea o dirige los planes


de accin o de
intervencin, monitorea y
vigila el desarrollo de las
tareas, verifica que las
metas se vayan logrando
y, en caso necesario,
modifica el plan de
acuerdo a las estrategias
alternas. Tambin
mantiene al equipo o
grupo con un alto nivel
de motivacin.

Departamento encargado
del calculo y diseo
estructural de los

Departamento encargado
de las intalaciones
electricas, hidraulicas,

Coordinador Depto de
Estructuras

Coordinador Depto de
Instalaciones

Planea o dirige los planes


de accin o de
intervencin, monitorea y
vigila el desarrollo de las
tareas, verifica que las
metas se vayan logrando
y, en caso necesario,
modifica el plan de
acuerdo a las estrategias
alternas. Tambin
mantiene al equipo o
grupo con un alto nivel
de motivacin.

Coordinador Depto de
Urbanismo

Departamento encargado
del proceso urbanistico
en el radio de impacto

Asegurar:
Que todos los
componentes de la
organizacin conocen los
requisitos del cliente.
El correcto
procesamiento y uso de
la informacin referente
al sistema de gestin.
Coordinar:
La realizacin de las
auditoras internas,
siendo aconsejable que
sea parte activa en las
mismas.
Las auditoras externas.
Las acciones derivadas
para la correccin de las
no conformidades.
Los mecanismos de
participacin del
personal: equipos de
mejora, sugerencias
Los programas de
mejora.
Las acciones formativas
derivadas del estudio de
las necesidades de
formacin.

Director de

Depto de
Arquitectura

Depto de
Estructuras

cada proyecto

Depto de
Instalaciones

ANALISIS FODA
Fortaleza
Buena ubicacin geogrfica de la Empresa.
Cuenta con socios constructores
Se beneficia por el crecimiento urbano actual
El desorden en el crecimiento de las urbes
Cuenta con un equipo organizado

Oportunidades
Cuenta con la posibilidad de obtener acceso a licitaciones publicas
Proyectos gubernamentales
Tiene la oportunidad de ampliar su mercado a nivel federal
Proceso de trabajo digitalizado y abierto al publico

Debilidad
No cuenta con liquidez propia.
No cuentan con un gerente capacitado.

Ingresos por medio de licitaciones

Amenazas
Los socios pueden perder el inters al no contar con un trabajo
fijo.
La baja internacional de precios.
Baja actividad laboral
Perdida de Empleados al no contar con un sueldo base

Depto de
Urbanismo

5.1

ANTECEDENTES

Una de las evaluaciones que debe de


realizarse para apoyar la forma de decisiones
en lo que respecta a la inversin de un
proyecto, es la que se refiere a la evaluacin
financiera.
FINES

Establecer ndices y razones financieras


derivadas del balance general

Identificar la repercusin a financiar por


el empleo de los recursos monetarios
del proyecto.

Objetivos
-

Maximizar el rendimiento de inversionista


y minimizar el riesgo inherente

Riesgo
-Probabilidad de obtener rendimiento distinto
a los esperados

CAPITULO V
Estudio
Financiero

5.2 Balance General

Radiografia que establece la posicin econmica de una empresa


Inversiones

Pasivo Circulante

Valores
Clientes
Inventario

Pasivo Fijo

Activos Fijos

Capital Cortable

5.3- Inversin Total Inicial


Comprende la adquisicin de todos los activos fijos necesarios para
iniciar las operaciones de la empresa, con excepcin del capital de
trabajo, sin embargo, se considerara para efectos de este ejercicio.
o 5.3.1 Activos Fijos
Los activos fijos o tangibles son los bienes propiedades de la empresa,
terrenos, edificios, maquinaria, equipos, vehculos, herramientas y otros.
Denominacin
Terreno
Construccin
Equipo y Maquinaria
Vehculos
Equipo de Computo
Equipo de Oficina
Muebles de Oficina
Muebles y Enceres

Importe
$562,851,750.00
$398,411,768.00
$7,722,050.00
$582,890.00
$23,995.00
$33,234.00
$39,800.00
$49,000.00

5.3.1.1- TERRENO

El terreno del proyecto denominado Diseo Paisajstico de la Ensenada


Portuaria de Tampico, Tamaulipas , con una extensin de 751005.00 m2
dotado de los servicios elementales para su funcionamiento.

Terreno
o

Unidad

Cantidad

Valor

Importe

M2

751005.00

$350.00

562,851,750

5.3.1.2- CONSTRUCCIN

Denominacin

Unidad

Cantidad

Cimentacin
Estructura
Acabados
Instalaciones
reas Verdes
Circulaciones

M2
M2
M2
M2
M2
M2

1,500
120,000

Exteriores
Estacionamiento

M2

159,352
3,500,000
563, 253.75
21,600

Precio
350
2100
1100
85
430

V. Unitario
525,000
252,000,000
175,287,200
3,500,000
47,876,568
9,288,000

8,400

650

5,460,000

5.3.1.3- MAQUINARIA Y EQUIPO


Nombre

Cantida

V.

Unitario

Vibrocompactadora Caterpillar CB534, 1998


Dragalina Ellicott 600, 2009

2
1

340,000
1,130,00

680,000
1,130,0

Excavadora Hidrulica Caterpillar 320DL, 2008


Retroexcavadora Case 590SN, 2013
Motoniveladora Lasser Somero S160, 2001
Compactadora de suelos y rellenos Caterpillar

2
3
2
2

0
175,900
138,650
89,000
445,900

00
351,800
415,950
178,000
891,800

825G, 203
Barredoras Elgin EAGLe, 2002
Bomba hidrulica Vickers 29 Gpm
Asfaltadora Caterpillar AP800 Finisher, 1990

3
3
2

56,500
15,000
670,000

169,500
45,000
1,340,0

Cargadoras sobre orugas Caterpillar 953D, 2012


Generador Caterpillar XQ2000, 2010

2
3

212,000
652,000

00
424,000
1,956,0

Mezcladora de concreto Kenworth W900, 2006

70,000

00
140,000

5.3.1.4- VEHICULOS
Nombre

Camioneta doble cabina Ford Ranger XL


Automvil Honda Civic Sedn 2015
Motocicleta Yamaha SZ-R

Importe

Unidade

V.

s
1
1
1

Unitario
285,500
269,900
27,490

5.3.1.5- EQUIPO DE COMPUTACIN

Importe
285,500
269,900
27,490

Marca

Cantida

V.

Computadora porttil HP Stream x360 11-

d
2

Unitario
5,999

11,998

p007
Tableta Samsung GALAXY Tab 4 10.1
Telfono Celular Motorola Moto G 2 16 Gb

1
2

4,999
3,499

4,999
6,998

Importe

5.3.1.6- EQUIPO DE OFICINA

Equipo
Impresora Epson

Valor

Cantidad

Importe

2,190.00

$6,570.00

L-120
Copiadora

10,900.00

$10,900.00

MP201
Telefono

669.00

$2,007.00

Motorola Azul
Refri minibar
Televisin LED

3,490.00
3,499.00

1
2

$3,490.00
$6,998.00

32 Samsung
Microondas Lg

3,269.00

$3,269.00

Inalambrico

Negro

5.3.1.7- MUEBLES DE OFICINA

Mueble
Escritorio
Archivero
Sillas
Sillones
Mesa de Juntas

Valor

Cantidad

2,000.00
2,100.00
1,000.00
5,000.00
3,500.00

Importe

4
3
12
2
1

8,000.00
6,300.00
12,000.00
10,000.00
3,500.00

5.3.1.8- MUEBLES Y ENCERES


Mueble

Valor

Cantidad

Importe

Utensilios de

5,000.00

$5,000

comedor
Decoracin

6,000.00

$24,000.00

20,000

$20,000.00

interior
oficinas
Decoracin
interior

lobby
o 5.3.2 Activos Diferenciales
Los Activos Diferidos o Intangibles son el conjunto de bienes propiedad
de la empresa necesaria para su funcionamiento y que incluye:

Gastos de Organizacin

Patentes

Licencias

Gastos de Ejecucin}

Denominacin
Gastos de Constitucin
Estudio Tecnico

Valor Total
$16,500.00
$3,001,000.00

5.3.2.1- Gasto Constitucional

Son aquellos que tienen que ver con los reglamentos obligatorios que se deben
realizar con el fin de cumplir con la parte legal con el fin de funcionar

Denominacin
Licencia de Funcionamiento
Actas Constitutivas
Permiso Municipal
Tramite de Abogados

5.3.2.2- Estudio Tcnico

Valor Total
$3,000.00
$5,000.00
$4,500.00
$4,000.00

Es aquel relacionado con el aporte prestado por el arquitecto a travs del


desarrollo de planos del complejo y otros gastos menores

Denominacin
Proyecto Arquitectnico
Estudio del Impacto Ambiental
Estudio del Impacto Regional
Tasas e Impuestos

Valor Total
$2,800,000.00
$3,000.00
$180,000.00
$18,000.00

5.3.3 CAPITAL DE TRABAJO


Est representado por el capital adicional distinto de la inversin del activo fijo
y diferido necesario para el funcionamiento en un ciclo de operacin de un
mes; corresponde al capital de trabajo, mano de obra directo e indirecta,
gastos generales administrativos, gastos generales de ventas, mantenimiento
y seguros.
DESCRIPCIN
MATERIALES DIRECTOS
MANO DE OBRA DIRECTA
MATERIALES INDIRECTOS
SUMINISTROS
MANTENIMIENTO Y REPUESTOS
GASTOS GENERALES DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
5.3.3.1 MATERIALES DIRECTOS

VALOR MONETARIO
$1,150,000.00
$2,200,000.00
$119,950.00
$27,026,020.00
$8,219,018.13
$918,000.00

Materia prima directa, primer componente del costo de produccin en el cual


se transforma en un elemento del producto o en este caso seran los materiales
que se utilizan en cada uno de los servicios
DENOMINACION
Mobiliario
Entrenador de deportes
Iluminacin
Vegetacin
Seguridad
TOTAL

VALOR ANUAL
$150,000.00
$80,000.00
$500,000.00
$350,000.00
$70,000.00
$1,150,000.00

5.3.3.2 MANO DE OBRA DIRECTA


Es el valor en el cual se detalla el salario mensual del personal que integra la
nmina para el funcionamiento del complejo conforme a las disposiciones de la
ley general de trabajo
PERSONAL

P.U. ANUAL

CANTIDA

IMPORTE

SEGURIDAD

45000

D
5.00

ANUAL
$225,000.00

RECEPCIONISTA

65000

2.00

$130,000.00

CAMARERAS

40000

15.00

$600,000.00

SECRETARIA

70000

2.00

$140,000.00

CONTADOR

125000

1.00

$125,000.00

LIMPIEZA

35000

10.00

$350,000.00

1.00

$30,000.00

15.00

$600,000.00

ENCARGADO

OBJETOS 30000

PERSONALES
MESEROS
TOTAL

40000

$2,200,000.00

5.3.3.3 MATERIALES INDIRECTOS


Son aquellos materiales que no forman parte del proceso de produccin, son
muy importantes debido a su relacin con los materiales directos al momento
de ofertar los servicios
PRODUCTO

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

IMPORTE

Equipo de limpieza

pza

30.00

$65.00

$1,950.00

Detergentes de limpieza

pza

100.00

$250.00

$25,000.00

Artculos para sanitarios

pza

180.00

$300.00

$54,000.00

Detergentes para blancos

pza

100.00

$250.00

$25,000.00

Uniformes

pza

50.00

$280.00

$14,000.00

TOTAL

$119,950.00

5.3.3.4 SUMINISTROS
Son

los

cuadros

correspondientes

energa

elctrica,

agua

potable

comunicacin combustibles y dems sustancias imprescindibles para el rea


productiva y administrativa
CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDA

P.U

V.

V. ANUAL

MENSUAL

ELECTRICID

Kw

MENSUAL
2000.00

AD
AGUA

M3

5000.00

$430.00

$2,150,000

$25,800,000

5.00

$500.00

.00
$2,500.00

.00
$30,000.00

3.00
150.00

$480.00
$13.60

$1,440.00
$61,515.00

$17,280.00
$738,180.00

INTERNET Y MG
TELEFONIA
CABLE
COMBUSTIB

MES
l.t

LE
5.3.3.5 MANTENIMIENTO Y REPUESTO

$1.69

$3,380.00

$440,560.00

Corresponde a los valores de aquellos equipamientos que requieren de


mantenimiento peridico de repuesto para su buen funcionamiento.
DEMOMINACIN
Construccin
Maquinaria y

INVERSIN
$398,411,768.00
$7,722,050.00

%
2%
3%

V. ANUAL
$7,968,235.36
$231,661.50

Equipo
Vehculos
Equipo Computo
Equipo Oficina
Muebles y

$582,890.00
$23,995.00
$33,234.00
$49,000.00

3%
2%
2%
1%

$17,486.70
$479.90
$664.67
$490.00

DEMOMINACIN
Construccin
Maquinaria y

INVERSIN
$398,411,768.00
$7,722,050.00

%
2.5%
2.5%

V. ANUAL
$9,960,294.20
$193,051.25

Equipo
Vehiculos
Equipo Computo
Equipo Oficina
Muebles y

$582,890.00
$23,995.00
$33,234.00
$49,000.00

5%
2%
2%
2%

$29,144.50
$479.90
$664.68
$980.00

Enceres
5.3.3.6 SEGUROS

Enceres
5.3.3.7 GASTOS GENERALES DE VENTA
Son los gastos realizados para la comercializacin de los servicios para la
comercializacin de los servicios que ofertan la Ensenada Portuaria de Tampico,
Tamps, lo cual permite un mejor desenvolvimiento de las actividades.
DEMOMINACIN
Espacio

CANTIDAD
2

V. UNITARIO
$14,500.00

V. ANUAL
$348,000.00

Publicitario
Radio
Comerciales
Espacio Web

5
1
1

$3,500.00
$20,000.00
$10,000.00

$210,000.00
$240,000.00
$120,000.00

5.3.3.8 GASTOS FINANCIEROS


Estn considerados para este rubro todos los valores correspondientes a
intereses que se deben pagar en relacin al capital que obtuvo un prstamo.
AOS
1

INTERESES

CAPITAL
$

2
3
4
5
6
7
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$

5.6.1 INGRESOS DEL PROYECTO

5.7 EVALUACIN ECONOMICA


El objetivo de la evaluacin es determinar el mayor o menor grado de mrito
de la accin y asignar los escasos recursos de capital a determinar inversin,
es decir conocer si el proyecto es factible.

5.7.1 ESTADO DE LA SITUACION INICIAL.


Conocido tambin como balance general el mismo que describe la situacin
econmica de la empresa al inicio de su actividad.
Para el presente proyecto se ha tomado como:
Activos
Activo Corriente
Capital de Trabajo
Activo Fijo Tangible

Activo suma de este

Pasivo y
Patrimonio
Pasivo Largo
Pasivo Largo

Terreno
Construccin
Maquinaria y Equipo
Vehculos
Equipo de Construccin
Equipo de Oficina
Muebles de Oficina
Muebles y Enceres

Activo Fijo
Activo Diferido

$562,851,750.00
$398,411,768.00
$7,722,050.00
$582,890.00
$23,995.00
$33,234.00
$39,800.00
$49,000.00

Plazo
Patrimonio
Capital Social

5.7.1 ESTADO DE RESULTADOS.


A este ejercicio contable se le conoce tambin como el estado de prdidas y ganancias el mismo que demuestra
todos los ingresos que la empresa ha adquirido, as tambin como los gastos han incurrido dentro del periodo
contable.
El objetivo de la elaboracin de esto, es demostrar cual es la actividad neta el ejercicio permitiendo conocer la
situacin de la empresa en el periodo deseado.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS


CONCEPTO

10

Ingresos

$6,200,000

Totales
(-) Costos

.00
$4,053,400
.00

$6,538,875
.00

$6,996,155
.55

$7,577,835
.92

$8,290,213
.86

$9,139,905
.94

$10,133,86
3.68

$11,279,39
0.53

$12,584,15
9.67

$13,056,232.7
6

$4,053,400
.00

$4,053,400
.00

$4,053,400
.00

$4,053,400
.00

$4,053,400
.00

$4,053,400.
00

$4,053,400.
00

$4,053,400.
00

$4,053,400.00

$2,146,600
.00

$2,485,475
.00

$2,942,755
.55

$3,524,435
.92

$4,236,813
.86

$5,086,505
.94

$6,080,463.
68

$7,225,990.
53

$8,530,759.
67

$9,002,832.76

$7,500.00

$7,500.00

$7,500.00

$7,500.00

$7,500.00

$7,500.00

$7,500.00

$7,500.00

$7,500.00

$7,500.00

$918,000.0
0

$918,000.0
0

$918,000.0
0

$918,000.0
0

$918,000.0
0

$918,000.0
0

$918,000.0
0

$918,000.0
0

$918,000.0
0

$918,000.00

$1,221,100

$1,559,975
.00

$2,017,255
.55

$2,598,935
.92

$3,311,313
.86

$4,161,005
.94

$5,154,963.
68

$6,300,490.
53

$7,605,259.
67

$8,077,332.76

$515,550.4
2

$571,838.7
1

$626,487.5
3

$679,544.6
4

$731,056.4
0

$781,067.8
2

$829,622.5
9

$876,763.1
5

$922,530.6
8

$966,965.18

$705,549.5
8

$988,136.2
9

$1,390,768
.02

$1,919,931
.28

$2,580,257
.46

$3,379,938
.12

$4,325,341.
09

$5,423,727.
38

$6,682,728.
99

$7,110,367.58

$70,554.96

$98,813.63

$139,076.8
0

$191,993.1
3

$258,025.7
5

$337,993.8
1

$432,534.1
1

$542,372.7
4

$668,272.9
0

$711,036.76

$634,994.6
2

$889,322.6
6

$1,251,691
.22

$1,727,938
.15

$2,322,231
.71

$3,041,944
.31

$3,892,806.
98

$4,881,354.
64

$6,014,456.
09

$6,399,330.82

de
Operacione
s
Utilidad
Bruta en
Operacin
(-)Gastos
Administrati
vos
(-) Gastos
de Venta
Utilidad
Neta
(-) Gastos
Financieros
Utilidad
Antes de
Repartici
n
(-)10% de
Participaci
n Laboral
Utilidad
Antes de
Impuestos

(-) 30% ISR

$190,498.3
9

$266,796.8
0

$375,507.3
7

$518,381.4
5

$696,669.5
1

$912,583.2
9

$1,167,842.
09

$1,464,406.
39

$1,804,336.
83

$1,919,799.25

Utilidad

$444,496.2
4

$622,525.8
6

$876,183.8
5

$1,209,556
.71

$1,625,562
.20

$2,129,361
.02

$2,724,964.
89

$3,416,948.
25

$4,210,119.
26

$4,479,531.57

Neta

5.7.3 FLUJO DE CAJA.


El objetivo de este ejercicio es conocer los ingresos y egresos que es el dinero efectico de la empresa durante un
periodo de tiempo contable.

FLUJO DE CAJA
CONCEPTO

10

UTILIDAD

0.00

$622,525.86

$876,183.85

NETA
DEPRECIACI

$444,496.2
4

$1,209,556.7
1

$1,625,562.2
0

$2,129,361.0
2

$2,724,964.
89

$3,416,948
.25

$4,210,119
.26

$4,479,531
.57

0.00

$142,666.48

$156,933.13

$172,626.44

$189,889.08

$208,877.99

N
AMORTIZACI

$129,696.8
0

$229,765.7
9

$252,742.3
7

$278,016.6
1

$305,818.2
7

0.00

$102,114.5
9

$204,310.37

$396,125.79

$571,351.88

$768,570.39

$990,541.55

N
(-)PAGO DE

$1,240,372.
05

$1,448,589
.46

$1,784,367
.32

$2,014,589
.13

0.00

$43,764,56
6.63

$39,015,405.
16

$33,670,182.
10

$27,654,086.
44

$22,651,488.
17

$15,252,449.
35

$11,211,65
0.00

$6,924,765
.97

$2,376,810
.71

$0.00

$72,000.00

$72,000.00

$72,000.00

$72,000.00

$72,000.00

$72,000.00

$72,000.00

$72,000.00

$72,000.00

$72,000.00

$72,000.00

$4,362,500.
00

$62,500.00

$62,500.00

$62,500.00

$62,500.00

$62,500.00

$62,500.00

$62,500.00

$62,500.00

$62,500.00

$62,500.00

$31,488,28
8.86

$88,288.86

$88,288.86

$88,288.86

$88,288.86

$88,288.86

$88,288.86

$88,288.86

$88,288.86

$88,288.86

$88,288.86

$57,329.36

$77,354.99

$93,153.97

$248,703.09

$462,825.70

$733,703.27

$1,060,388.
19

$1,523,061
.59

$1,957,135
.76

$1,976,335
.31

PRESTAMO
S
(-)ACTIVOS
FIJOS
(-)ACTIVOS
DIFERENCIAL
ES
(-)CAPITAL
DE
TRABAJO
FLUJO NETO
DE CAJA

$182,788.8
6

5.7.4 VALOR ACTUAL NETO.


Se refiere al dinero expresado en valores de cada ao y est dado por su capacidad
adquisitiva o poder de compra para la obtencin de bienes y servicios a precios del
ao o fecha que corresponde. La cantidad de dinero permanece siendo la misma en
cada una de los aos mientras que la capacidad de compra vara.
El Valor Actual Neto (VAN) del proyecto es de
descuento de

$9, 769,851.61

con una tasa de

2.53%

El van demuestra que la empresa a negociar ha creado este valor anual pasa sus
inversionistas en relacin con la inversin inicial; es as que se pueda llegar a la
conclusin de que el proyecto es

Van

VIABLE de ejecutar.
Io = Inversin Inicial

Fn
( 1+ Kp ) n Io

Fn = Flujo de Caja
Kp= Tasa de Descuento
= Sumatoria

TASA DE INTERESES
Caractersticas
1. Nominales ( Inflacin)
2. Anuales ( 360 das)
3. Simples (No compuestas)
4. Porcentuales (Se expresa en %)

i=

]]

r
I
r
I
+
+
x
x 100
100 100 100 100

Nominales
Se calcula sobre la referencia que expresan los CETES y TIIE

i=

]]

2.5 2.87 2.5 2.87


+
+
x
x 100
100 100 100 100

R = Tasa Real
I = Inflacin

i= 5.4%

TASA DE INTERESES

r= 1+

i
100

1+

I
100

x 100

Considerando que la tasa normal es del 5.4% entonces el inters real es de:

r= 1+

5.4
1 x 100
100
2.87
1+
100

1 x 100
|1.054
1.028 |

r=

r= 2.53%

VALOR ACTUAL NETO


AOS

FLUJO DE CAJA

VALOR ACTUAL
NETO

FLUJO NETO

$57,329.36

-$404,995.33

-$404,995.33

2
3
4
5
6
7

$1,060,388.19

$1,523,061.59

$1,957,135.76

10

$1,976,335.31

$77,354.99

-$291,846.05

-$696,841.38

$93,153.97

-$202,578.29

-$899,419.68

$248,703.09

$676,308.93

-$223,110.75

$462,825.70

$2,615,068.43

$2,391,957.68

$733,703.27

$3,416,668.11

$5,808,625.79
$11,071,136.5
6
$18,947,855.2
3
$29,277,189.7
7
$39,715,006.0
5
$104,987,403.
93

$5,262,510.77
$7,876,718.67
$10,329,334.5
4
$10,437,816.2
8

TOTAL

5.7.5 PERIODO DE RECUPERACIN DEL PROYECTO.


Indica el nmero de periodos necesarios para recuperar la inversin de dicho clculo,
se obtiene de la siguiente manera:

P . R . R=n+( Nn)

FNCn
FNCn+ FNCN

= Suma
n= ao inferior (ao 4)
N= ao superior (ao 8)
FNCn= Flojo Neto de Caja
inferior
FNCN= Flojo Neto de Caja

P . R . R=4+(84)

248,703.09
248,703.09+1,523,061.59

5.7.6 PUNTO DE EQUILIBRIO.


El punto de equilibro sirve para estudiar las relaciones entre costos fijos, costos
variables y beneficios. Para el calculo del punto de equilibrio se determinarn los
costos fijos, variables y los ingresos de ventas totales.

P . E=

CF
CV
1
VENTAS

P . E=

10,837,160.00
31,294,020
1
9,139,905.94

C.F= COSTO FIJO


C.V= COSTO VARIABLE

A continuacin se detalla el cuadro correspondiente al punto de equilibrio tomando en


cuenta el sexto ao en el cual se determina que el P.E para dicho ao es de

$4,515.50

esto equivale al

0.04% de VENTAS.

CONCEPTO

VALOR

COSTOS VARIABLES
MATERIALES DIRECTOS

$1,150,000.00

MANO DE OBRA DIRECTA

$2,200,000.00

SUMINISTROS

$27,026,020.00

COSTOS DE VENTA

$918,000.00

SUBTOTAL

$31,294,020.00

COSTOS FIJOS
MATERIALES INDIRECTOS
MANO DE OBRA
INDIRECTA
SEGUROS

$119,950.00
$249,602.36

DEPRECIACIN

$208,877.99

AMORTIZACIN

$990,541.55

MANTENIMIENTO Y
REPUESTO
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
GASTOS FINANCIEROS

$8,219,018.13

SUBTOTAL

$10,837,160.10

COSTO TOTAL

$42,131,180.10

VENTAS

$9,139,905.94

PUNTO DE EQUILIBRIO

$4,515.50

PUNTO DE EQUILIBRO
(%)

0.04%

$260,602.25

$7,500.00
$781,067.82