Gua 8 y 9

Reflexiones iniciales
Si hay billetes daados o deteriorados entre los recibidos del
pblico sabe que se debe hacer con ellos?
Todos Los Billetes daados o deteriorados se los mandan al banco de la
repblica y all son reembolsados por unos nuevos
Si al cierre de la caja sobra dinero este se lo pueden repartir el
cajero y el subgerente operativo?. Si o No. Cul sera su respuesta?.
No se podra repartir el dinero porque al cierre de caja tiene que estar el
dinero exacto se tiene que volver a contar el dinero
En caso de faltar dinero con solo reemplazarlo el cajero ya queda
libre de cualquier otra situacin en el Banco. Si o No. Cul sera su
respuesta.
No quedara exento se le descontara de la nmina el dinero faltante del
cajero
Por qu es importante que a diario se realice el cuadre de efectivo
en las oficinas?
Es necesario hacer el cuadre en las oficinas porque hay nos daremos cuenta
si hay dinero sobrante o faltante

3.4 Actividades de transferencia de conocimiento:

1. Elaborar una evidencia, explicando cada una de las
operaciones o transacciones que se realizan en caja, anexando
los soportes para cada una de las transacciones y explicando
adicionalmente cmo se diligencia cada formato.

2. Elaborar un informe de cada una de esas funciones del

cajero principal.
Funciones Del Cajero Principal
Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo.
Verifica y analiza los movimientos de caja.
prepara el balance diario de ingresos y egresos manejados por
la Unidad.
Elabora peridicamente el resumen de ingresos y egresos
manejados por la Unidad.

 Verifica los datos registrados de los valores en custodia.

Realiza reposiciones de caja chica.
Supervisa los arqueos y movimientos diarios de pagos de la
organizacin.
Revisa y conforma las diferentes nminas de pago.
Elabora la relacin de cheques pendientes.
Realiza arqueos peridicos de caja.
Atiende personal y telefnicamente al pblico en general.
Verifica los datos registrados de los valores en custodia.
Participa en la elaboracin de las normas y procedimientos de la
Unidad.
Elabora requisiciones del material de trabajo.
Cumple con las normas y procedimientos en materia de
seguridad integral, establecidos por la organizacin.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando
cualquier anomala.
Elabora informes peridicos de las actividades realizadas.
Realiza cualquier otra tarea afn que le sea asignada.
3. Disear ese plano dejando ver la mayor cantidad de
caractersticas especficas (no caractersticas generales). Cada
quien puede decidir la forma o el tipo de plano, (espero ver su
creatividad). En ste punto no se preocupe por blackboard
porque se les vale con slo presentrselo a su instructor. Lo ms
importante de ste punto es presentar las caractersticas de
cada elemento que hay en el puesto (sellos, equipos, formatos,
ttulos valores, etc)
9. Elaborar una evidencia explicndolos (canje enviado, canje
recibido) y elaborar el diagrama de flujo de cmo funciona cada
uno