Nombre de la empresa

ARQUEO DE CAJA

RESPONSABLE :
HORA :
REALIZO :
FECHA :

Fondo Asignado (Por poltica de la empresa)

Efectivo en Caja
documentos por regularizar
Vales Provisionales
chekes girados

S/.

1,500.00

S/.
S/.
S/.
S/.

1,400.00
2,500.00
-

S/.
S/.

5,400
5,400

Faltante
Sobrante
Total Encontrado
Diferencia

RESPONSABLE

Tesoreria

Monedas

Contabilidad/Auditora

Conteo Fsico
Cantidad

Total monedas
Billetes
Cantidad

Total billetes
Total dinero encontrado

Total
1,150
0
0
0
1,150
Total
350
0
0
0
0
0
350
1,500

Nombre de la empresa
ARQUEO DE CAJA

RESPONSABLE :
HORA :
REALIZO :
FECHA :

Fondo Asignado (Por poltica de la empresa)

Efectivo en Caja
doc pendientes de registro
cheques en cartera pendiente
bonos de invs publica en transpare
cedula hipotecaria en transfere
cheques canjeados a clientes
Faltante
Sobrante
Total Encontrado
Diferencia

$
$
$
$
$
$

$38,800
$38,800

RESPONSABLE

Tesoreria

Monedas

Contabilidad/Auditora

Conteo Fsico
Cantidad

Total
18,800

Total monedas
Billetes
Cantidad

18,800
Total
1,500

5
Total billetes
Total dinero encontrado

20,300
10,000
8,500
5,500

1,500
20,300

SOPORTES. CAJA MENOR

VALES LEGALIZADOS
FECHA

USUARIO

TOTAL VALES LEG

VALOR

CONCEPTO

VALES PROVICIONALES
FECHA

USUARIO

VALOR

CONCEPTO

2.00

TOTAL VALES PROV

2.00

GRAN TOTAL

2.00

ANALISIS DE AUDITORIA
Con Rango de tiempo mayor de 3 das
del mes anterior
mas de un mes

billetes

1150
350