Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
CD. DE
PROY.
DENOMINACIN
INVERSIN
HASTA
31/12/2012
INIC.
FIN
TIPO
REG.
PROV.
9.759
2006
2012
11
9.759
36.017
2006
2012
42
36.017
COSTE TOTAL
0001
0002
0003
170.122
2006
2014
33
136.600
0004
121.324
2007
2012
03
121.324
0005
82.323
2007
2012
08
82.323
0006
167.756
2007
2012
29
167.756
0007
20.674
2007
2012
30
20.674
0008
12.962
2007
2012
12
12.962
0009
35.822
2007
2012
26
35.822
0010
93.996
2007
2012
29
93.996
0011
34.839
2007
2012
02
34.839
0012
99.038
2007
2012
29
99.038
0013
125.102
2007
2012
29
125.102
INVERSIN
REALIZADA
2013
33.172
INVERSIN
PREVISTA
2014
350
PRESUPUESTO
2015
PAP 2016
PAP 2017
PAP 2018
RESTO
CD. DE
PROY.
DENOMINACIN
COSTE TOTAL
INIC.
FIN
TIPO
REG.
PROV.
INVERSIN
HASTA
31/12/2012
INVERSIN
REALIZADA
2013
INVERSIN
PREVISTA
2014
PRESUPUESTO
2015
PAP 2016
0014
31.897
2007
2012
10
31.897
0015
63.325
2007
2012
08
63.325
0016
56.353
2007
2013
32
56.193
0017
39.950
2007
2012
84
39.950
0018
2.055
2008
2012
32
2.055
0019
29.580
2008
2014
25
19.792
8.388
1.400
0020
58.070
2007
2014
33
46.549
10.121
1.400
0021
63.446
2007
2014
28
47.094
16.302
50
0022
75.595
2008
2017
43
31.547
24.500
10.878
6.670
0023
34.025
2008
2016
43
13.710
8.500
8.815
3.000
0024
83.847
2008
2015
09
47.946
8.397
16.000
11.504
0025
23.110
2007
2015
33
23.103
0026
47.156
2008
2015
42
42.089
1.347
0027
13.554
2008
2012
41
13.554
0028
83.346
2008
2014
41
68.920
0029
63.606
2008
2012
30
63.606
PAP 2017
160
14.356
3.720
70
2.000
PAP 2018
RESTO
CD. DE
PROY.
DENOMINACIN
COSTE TOTAL
INIC.
FIN
TIPO
REG.
PROV.
INVERSIN
HASTA
31/12/2012
INVERSIN
REALIZADA
2013
INVERSIN
PREVISTA
2014
PRESUPUESTO
2015
PAP 2016
PAP 2017
0030
47.238
2008
2014
46
44.247
1.414
0031
66.883
2008
2013
39
58.378
8.505
0032
98.496
2008
2016
23
23.032
10.554
25.560
30.350
0033
33.701
2008
2015
27
17.523
3.428
9.320
3.430
0034
50.242
2008
2014
09
40.132
4.620
5.490
0035
----------CARRETERAS II----------- (0035) Clave: 12-BU4040, Expediente: 20081002-C Nombre: A-11 Autova
del Duero Variante de Aranda de Duero
69.333
2008
2016
09
27.299
8.955
24.970
2.689
5.420
0036
108.484
2008
2017
22
26.393
81
20.000
31.129
21.631
9.250
0037
67.846
2008
2014
42
39.471
11.195
17.180
0038
68.488
2008
2014
23
60.154
8.264
70
0039
8.333
2008
2014
39
3.089
1.044
4.200
0040
28.856
2008
2014
02
22.575
6.251
30
0041
91.419
2008
2017
09
26.360
21.000
14.749
8.870
0042
120.248
2008
2014
47
75.362
21.396
23.490
0043
30.102
2008
2014
50
24.399
5.617
86
0044
24.253
2008
2013
45
24.207
46
0045
26.700
2008
2013
46
26.696
1.577
20.440
9.000
PAP 2018
RESTO
CD. DE
PROY.
DENOMINACIN
COSTE TOTAL
INIC.
FIN
TIPO
REG.
PROV.
INVERSIN
HASTA
31/12/2012
INVERSIN
REALIZADA
2013
0046
63.947
2008
2017
08
19.636
0047
3.230
2009
2012
17
3.230
0048
2.908
2010
2014
25
2.908
0049
83.816
2008
2014
33
25.637
0050
5.846
2008
2015
23
2.846
0051
77.137
2008
2018
41
28.650
0052
19.862
2008
2012
02
19.862
0053
66.943
2009
2017
18
14.320
0054
6.819
2009
2015
23
3.819
0055
18.330
2009
2013
02
18.284
46
0056
42.936
2009
2016
14
16.547
1.423
0057
2.765
2009
2013
28
1.528
1.237
0058
100.537
2009
2018
41
0059
356.104
2009
2020
0060
318.062
2009
2020
0062
52.194
2009
2016
INVERSIN
PREVISTA
2014
21.500
42.359
PRESUPUESTO
2015
13.000
PAP 2016
PAP 2017
3.431
6.380
PAP 2018
RESTO
15.820
3.000
10.000
11.730
11.700
8.077
5.743
21.019
19.991
5.870
6.980
3.000
19.600
1.406
3.960
18.861
7.000
12.530
26.270
25.716
10.160
41
32.254
6.000
4.000
36.710
76.770
78.850
121.520
41
34.872
6.000
4.000
32.220
44.000
65.840
125.130
50
8.625
19.000
19.839
4.730
6.000
CD. DE
PROY.
DENOMINACIN
0063
0064
INVERSIN
HASTA
31/12/2012
INVERSIN
REALIZADA
2013
INIC.
FIN
TIPO
REG.
PROV.
2009
2014
09
26.231
2009
2015
15
12.381
0065
4.808
2010
2014
33
3.992
0066
18.122
2010
2012
10
18.122
0067
96.090
2010
2016
27
48.356
0068
5.332
2010
2012
15
5.332
0069
89.363
2010
2017
15
27.603
0070
104.859
2010
2015
46
0071
9.075
2010
2014
0072
375
2010
2014
0073
106.768
2006
0074
65.050
0075
0076
COSTE TOTAL
INVERSIN
PREVISTA
2014
9.930
740
PRESUPUESTO
2015
PAP 2016
PAP 2017
3.920
76
18.500
19.804
9.430
14.769
21.000
11.491
8.750
49.012
19.317
23.320
13.210
46
7.360
1.695
20
46
358
17
2015
90
106.320
198
125
125
2007
2015
41
64.470
330
125
125
63.524
2007
2015
80
50.173
6.513
6.663
175
95.811
2007
2015
41
73.611
10.003
11.022
1.175
5.750
PAP 2018
RESTO
CD. DE
PROY.
DENOMINACIN
COSTE TOTAL
INIC.
FIN
TIPO
REG.
PROV.
INVERSIN
HASTA
31/12/2012
INVERSIN
REALIZADA
2013
INVERSIN
PREVISTA
2014
PRESUPUESTO
2015
0077
140.352
2008
2013
83
118.857
21.495
0078
114.281
2008
2014
49
87.000
26.492
0079
14.212
2008
2013
49
11.288
2.924
0080
55.261
2008
2014
47
55.218
43
0081
29.492
2008
2014
47
29.484
0082
12.437
2008
2014
85
12.239
198
0083
3.439
2008
2013
08
3.439
0084
2.646
2008
2013
08
2.646
0085
15.038
2008
2013
08
15.038
0086
13.651
2008
2014
08
7.126
0087
6.989
2008
2013
08
6.989
0088
44.453
2009
2013
08
44.453
0089
41.883
2008
2012
17
41.883
0090
64.276
2008
2015
11
48.374
789
6.498
27
10.419
5.433
50
PAP 2016
PAP 2017
PAP 2018
RESTO
CD. DE
PROY.
DENOMINACIN
COSTE TOTAL
INIC.
FIN
TIPO
REG.
PROV.
INVERSIN
HASTA
31/12/2012
INVERSIN
REALIZADA
2013
INVERSIN
PREVISTA
2014
PRESUPUESTO
2015
PAP 2016
0091
11.574
2008
2012
11
11.574
0092
43.110
2008
2015
11
41.145
811
1.134
20
0093
99.653
2008
2015
49
50.622
42.159
6.822
50
0094
97.929
2008
2015
49
46.624
44.005
7.250
50
0095
70.312
2008
2015
49
29.062
34.663
6.537
50
0096
5.556
2010
2020
08
2.163
0097
164.656
2010
2016
49
15.560
23.280
88.709
17.456
19.651
0098
158.769
2010
2017
49
1.518
16.566
48.125
41.065
30.187
0099
64.495
2010
2016
49
639
13.830
32.262
17.764
0100
40.000
2011
2018
49
1.303
2.650
16.739
2.000
0134
8.518
2012
2015
41
1.051
554
6.893
20
0136
2.077
2012
2014
49
21
2.009
47
0221
(21 bis ) Exp. 20121001-C Proyecto complementario M40 remoledacin enlace M-511
6.569
2007
2014
28
6.569
0243
1.592
2008
2014
50
1.592
0250
CONVENIO ADIF RED DE TITULARIDAD ESTATAL --------- Convenio Adif Red de Titularidad del Estado
Catalua
204.160
2009
2014
08
179.864
19.193
5.103
0265
399
2011
2013
33
388
11
PAP 2017
PAP 2018
RESTO
3.393
17.308
21.308
CD. DE
PROY.
DENOMINACIN
INIC.
FIN
TIPO
REG.
PROV.
0269
1.411
2011
2014
15
0288
0299
----------CARRETERAS III-----------
8.153
2009
2014
230.000
2007
2012
0300
320.734
2007
2012
0301
1.410.079
2007
0350
868.177
0351
0352
0353
0354
0355
0356
0357
Renovacin de va
0358
0359
0360
0361
0362
0363
0364
0400
COSTE TOTAL
INVERSIN
HASTA
31/12/2012
INVERSIN
REALIZADA
2013
INVERSIN
PREVISTA
2014
PRESUPUESTO
2015
PAP 2016
PAP 2017
584
229
598
08
5.469
1.184
1.500
93
230.000
93
320.734
2012
88
1.410.079
2008
2012
93
868.177
185.567
2007
2012
90
185.567
14
2008
2012
46
14
207.382
2007
2012
94
207.382
3.329
2007
2012
94
3.329
67.930
2007
2012
94
67.930
87.762
2008
2012
94
87.762
726.630
2007
2012
94
726.630
76.700
2007
2012
94
76.700
211.030
2007
2012
94
211.030
541.693
2007
2012
94
541.693
42.887
2007
2012
94
42.887
4.409
2007
2012
94
4.409
16.161
2010
2012
08
16.161
1.583
2007
2012
08
1.583
653.204
2011
2012
93
653.204
0401
203.846
2012
2013
93
203.750
0403
415.000
2011
2012
94
415.000
0500
32.000
2015
2017
40
2.000
28.000
2.000
0501
94.539
2015
2017
36
25.000
37.539
32.000
0502
5.450
2015
2016
41
3.780
1.670
0503
1.000
2015
2016
14
694
306
96
PAP 2018
RESTO
CD. DE
PROY.
DENOMINACIN
COSTE TOTAL
INIC.
FIN
TIPO
REG.
PROV.
INVERSIN
HASTA
31/12/2012
INVERSIN
REALIZADA
2013
INVERSIN
PREVISTA
2014
PRESUPUESTO
2015
PAP 2016
0504
1.400
2015
2016
11
971
429
0505
1.500
2015
2016
41
1.040
460
0506
1.204
2015
2016
29
835
369
0507
1.210
2015
2016
23
839
371
0508
1.210
2015
2016
23
839
371
0509
Enlace de Vlez-Mlaga
2.000
2015
2016
29
1.387
613
0510
372
2015
2016
04
258
114
0511
2.902
2015
2016
50
2.013
889
0512
2.503
2015
2016
22
1.736
767
0513
2.094
2015
2016
44
1.452
642
0514
324
2015
2016
22
225
99
0515
118
2015
2016
33
82
36
0516
240
2015
2016
33
166
74
0517
200
2015
2016
33
139
61
0518
242
2015
2016
33
168
74
0519
2.946
2015
2016
33
2.043
903
0520
75
2015
2016
33
52
23
0521
1.000
2015
2016
39
694
306
0522
1.000
2015
2016
39
694
306
PAP 2017
PAP 2018
RESTO
CD. DE
PROY.
DENOMINACIN
0523
ACTUACIONES DE PREVENCIN DE LA
ACCIDENTALIDAD CAUSADA POR FAUNA
SALVAJE.- mejora y refuerzo de la malla de
cerramiento, ejecucin de despejes de vegetacin en
los mrgenes de la va. Se prevn en las autovas A-67,
A-8 y en la carretera N-629
0524
INVERSIN
HASTA
31/12/2012
INVERSIN
REALIZADA
2013
INVERSIN
PREVISTA
2014
INIC.
FIN
TIPO
REG.
PROV.
495
2015
2016
39
343
152
6.111
2015
2016
45
4.238
1.873
0525
732
2015
2016
13
508
224
0526
Repintado de marcas viales en N-301, N-310, N-322, N330, N-334, N-430, A-30 y A-35
1.844
2015
2016
02
1.279
565
0527
5.901
2015
2016
49
4.093
1.808
0528
242
2015
2016
24
168
74
0529
160
2015
2016
37
111
49
0530
900
2015
2016
24
624
276
0531
1.446
2015
2016
34
1.003
443
0532
1.697
2015
2016
09
1.177
520
0533
232
2015
2016
09
161
71
0534
232
2015
2016
42
161
71
0535
356
2015
2016
05
247
109
0536
1.321
2015
2016
05
916
405
0537
Repintado marcas viales, carreteras N-623; N-122, N234, N-622, N-620a, N-120 y N-232
1.166
2015
2016
09
809
357
0538
1.112
2015
2016
40
771
341
0539
1.133
2015
2016
09
786
347
0540
600
2015
2016
42
416
184
COSTE TOTAL
PRESUPUESTO
2015
PAP 2016
PAP 2017
PAP 2018
RESTO
CD. DE
PROY.
DENOMINACIN
COSTE TOTAL
INIC.
FIN
TIPO
REG.
PROV.
INVERSIN
HASTA
31/12/2012
INVERSIN
REALIZADA
2013
INVERSIN
PREVISTA
2014
PRESUPUESTO
2015
PAP 2016
0541
5.000
2015
2016
08
3.468
1.532
0542
7.900
2015
2016
08
5.479
2.421
0543
4.500
2015
2016
08
3.121
1.379
0544
1.089
2015
2016
17
755
334
0545
2.109
2015
2016
06
1.463
646
0546
114
2015
2016
10
79
35
0547
965
2015
2016
06
669
296
0548
242
2015
2016
36
168
74
0549
238
2015
2016
15
165
73
0550
1.210
2015
2016
27
839
371
0551
985
2015
2016
32
683
302
0552
1.208
2015
2016
15
838
370
0553
424
2015
2016
36
294
130
0554
1.207
2015
2016
15
837
370
0555
605
2015
2016
15
420
185
0556
174
2015
2016
32
121
53
0557
318
2015
2016
36
221
97
PAP 2017
PAP 2018
RESTO
CD. DE
PROY.
DENOMINACIN
0558
Implantacin paso peatonal semaforizado en glorieta N550 p.k. 142+700 con N-555 PK 0+000 y ampliacin de
plataforma e implantacin de aceras en la carretera N555. Tramos puntuales. PP.KK. 1+860 a 1+880, 2+070
a 2+140 y 2+400 a 3+020. Redondela
0559
INVERSIN
HASTA
31/12/2012
INVERSIN
REALIZADA
2013
INVERSIN
PREVISTA
2014
INIC.
FIN
TIPO
REG.
PROV.
389
2015
2016
36
270
119
732
2015
2016
27
508
224
0560
242
2015
2016
27
168
74
0561
1.185
2015
2016
32
822
363
0562
202
2015
2016
32
140
62
0563
182
2015
2016
36
126
56
0564
1.192
2015
2016
36
827
365
0565
242
2015
2016
36
168
74
0566
208
2015
2016
15
144
64
0567
236
2015
2016
36
163
73
0568
712
2015
2016
36
494
218
0569
242
2015
2016
26
168
74
0570
1.001
2015
2016
26
694
307
0571
8.903
2015
2016
28
6.175
2.728
0572
1.001
2015
2016
28
694
307
0573
Fresado y reposicin de firme en ramales de M-40 (M11, M-12, M-13, M-23, M-21 y Avda. Hispanidad)
240
2015
2016
28
167
73
0574
456
2015
2016
28
316
140
COSTE TOTAL
PRESUPUESTO
2015
PAP 2016
PAP 2017
PAP 2018
RESTO
CD. DE
PROY.
DENOMINACIN
COSTE TOTAL
INIC.
FIN
TIPO
REG.
PROV.
INVERSIN
HASTA
31/12/2012
INVERSIN
REALIZADA
2013
INVERSIN
PREVISTA
2014
PRESUPUESTO
2015
PAP 2016
0575
182
2015
2016
28
126
56
0576
241
2015
2016
28
167
74
0577
2.983
2015
2016
30
2.069
914
0578
590
2015
2016
03
409
181
0579
1.138
2015
2016
03
789
349
0580
1.083
2015
2016
03
751
332
0581
1.025
2015
2016
12
711
314
0582
2.095
2015
2017
12
1.453
642
0583
648
2015
2017
46
449
199
0584
1.483
2015
2017
46
1.029
454
0585
670
2015
2017
46
465
205
0601
1.282
2015
2016
08
641
641
0602
Estacin de Francia
4.044
2015
2015
08
4.044
0603
4.477
2015
2015
17
4.477
0604
Estacin de Figueres
1.167
2015
2015
17
1.167
0605
Estacin de Reus
2.881
2015
2015
43
2.881
0606
Estacin de Flaca
1.508
2015
2015
17
1.508
0607
4.700
2015
2015
08
4.700
0608
Estacin de Torredembarra
1.332
2015
2016
43
666
666
0609
1.700
2015
2016
08
850
850
0610
2.774
2015
2016
08
1.387
1.387
0611
Actuaciones de sealizacin
4.606
2015
2016
08
2.303
2.303
0612
11.429
2015
2016
85
2.286
9.143
0613
Rehabilitacin de va
2.254
2015
2016
85
451
1.803
0614
Sustitucin de desvos
1.212
2015
2016
08
1.212
0615
Rehabilitacin de subestaciones
3.415
2016
2016
85
3.415
0616
735
2016
2016
43
735
PAP 2017
PAP 2018
RESTO
CD. DE
PROY.
0617
DENOMINACIN
Enclavamientos electrnicos
TOTAL
COSTE TOTAL
485
12.736.584
INIC.
FIN
TIPO
REG.
PROV.
2016
2016
08
INVERSIN
HASTA
31/12/2012
INVERSIN
REALIZADA
2013
INVERSIN
PREVISTA
2014
PRESUPUESTO
2015
PAP 2016
PAP 2017
PAP 2018
RESTO
485
9.999.639
557.339
634.344
477.950
407.448
247.991
161.830
250.043
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIN
Contabilidad
Real
Clave
2014
2013
2015
2016
2017
2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)
705
(6930), 71*, 7930
73
01110
a) Ventas
01111
b) Prestaciones de servicio
01112
01115
01120
4. APROVISIONAMIENTOS
01125
a) Consumo de mercaderas
01126
01127
01128
01129
01130
75
01131
740
01132
747
01133
01134
01135
01136
- De la Unin Europea
01137
- De otros
01138
(640), (6450)
a) Sueldos y salarios
119
119
2.420.221
505.574
2.420.217
505.574
612.503
294.624
2.479
-294.624
-2.479
4
-2.929.045
-591.004
-614.548
508.828
85.430
2.045
01139
508.828
85.430
2.045
01140
-1.323
-1.312
-1.312
-1.312
-1.312
-1.312
01141
-1.103
-1.075
-1.075
-1.075
-1.075
-1.075
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIN
Contabilidad
Real
Clave
(641)
b) Indemnizaciones
01142
(642)
01143
d) Otros
01144
-222
-222
-222
-15
-15
-15
-15
-430
-430
-430
-1.742
-1.742
-426
-430
-426
-430
b) Tributos
01147
01148
01149
-42
-35
-35
-3
-1.769
-1.777
-1.745
01155
01160
01165
678, 778
-222
-15
-436
746
a) Deterioros y prdidas
01166
01167
01170
01175
01176
01177
- A otros
01178
01180
01191
01192
01100
2018
-222
-436
01150
774
2017
01146
2016
01145
-220
2015
a) Servicios exteriores
(68)
2014
2013
64
-1.617
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIN
Contabilidad
7600, 7601
7602, 7603
Real
Clave
01210
01212
a2) En terceros
01213
01214
01215
b2) De terceros
01216
01221
01222
01223
2015
4.258
3.151
2.300
4.258
3.151
2.300
4.258
3.151
2.300
4.258
3.151
2.300
2016
2017
2018
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
01220
(660)
2014
01211
2013
01230
01231
01232
01240
01250
a) Deterioro y prdidas
01251
01252
01260
01265
01200
01275
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIN
Contabilidad
Real
Clave
2014
2013
2015
2016
2017
2018
01280
01285
01300
2.641
1.382
523
555
558
558
01410
-645
-325
-142
-152
-153
-153
01400
1.996
1.057
381
403
405
405
1.996
1.057
381
403
405
405
1.996
1.057
381
403
405
405
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS
01500
01600
01700
01800
Real
Clave
2014
2013
2015
2016
2017
2018
04110
2.641
1.382
523
555
558
558
04120
-4.282
-3.130
-2.345
-2.368
-2.342
-2.324
04121
42
35
35
04122
04123
04124
-508.828
-85.430
-2.045
04125
04126
04127
-4.258
-3.151
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
04128
04129
04130
04131
-1
508.814
85.350
1.974
-42
-24
04132
-471.335
-277.363
-140.381
2.148
2.147
2.147
-65
04140
-416.553
-1.049.486
-538.330
a) Existencias (+/-)
04141
-450.664
-524.250
-395.000
04142
4.447
1.541
10
04143
04144
04145
04146
04150
13
29.664
-525.214
-143.340
-1.576
3.164
2.826
2.158
04153
4.258
3.151
2.300
04154
-1.094
-325
-142
04151
04152
Real
Clave
2014
2013
2015
2016
04100
-415.030
-1.048.408
-537.994
04210
-10
-535
-6
04211
b) Inmovilizado intangible
04212
c) Inmovilizado material
04213
d) Inversiones inmobiliarias
04214
04215
04216
g) Otros activos
04217
h) Unidad de negocio
04218
-3
-10
-1
-3
-534
04220
04221
b) Inmovilizado intangible
04222
c) Inmovilizado material
04223
d) Inversiones inmobiliarias
04224
04225
04226
g) Otros activos
04227
h) Unidad de negocio
04228
2018
04155
2017
04200
-10
-535
-6
-471.000
-277.000
-140.000
Real
Clave
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.061.495
538.000
277.000
140.000
04310
04311
544.990
143.000
44.000
6.963
04312
544.990
143.000
44.000
6.963
04313
04314
04315
- De otros
04316
04317
04318
04319
04320
04321
04322
04323
04324
- De la Unin Europea
04325
- De otros
04326
387.258
12.499
50.468
12.499
50.468
471.000
04327
374.759
466.037
395.000
471.000
233.000
133.037
04328
374.759
466.037
395.000
471.000
233.000
133.037
04329
04330
04331
- De la Unin Europea
04332
- De otros
04333
04335
04336
Real
Clave
-17.601
04341
-17.601
04342
04343
04344
04410
04411
04412
04413
04414
- De otros
04415
04345
04346
04347
04348
04349
- De otros
04350
04351
04352
04353
04354
04355
04356
2014
04340
2013
04360
04361
04362
04363
04364
-17.601
-17.601
2015
2016
2017
2018
Real
Clave
04365
- A otros
04366
2013
2014
2015
2016
2017
2018
04367
04300
387.258
1.043.894
04400
538.000
471.000
277.000
140.000
04500
-27.782
-5.049
04600
44.831
17.049
12.000
12.000
12.000
12.000
04000
17.049
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
BALANCE
Contabilidad
"ACTIVO"
Real
Clave
6.326.114
6.326.114
6.326.114
6.326.114
17
17
49
24
49
24
6.325.580
6.326.114
6.326.114
07113
4. Fondo de comercio
07114
5. Aplicaciones informticas
07115
6. Investigacin
07116
07117
07120
1. Terrenos y construcciones
07121
07122
07123
07130
1. Terrenos
07131
2. Construcciones
07132
07140
07141
07142
07143
4. Derivados
07144
07145
6.326.114
07110
07112
6.326.114
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE
220, (2920)
2018
6.326.117
07111
23
2017
6.326.146
2. Concesiones
2016
6.325.646
1. Desarrollo
2015
07100
2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE
204
2013
07150
BALANCE
Contabilidad
"ACTIVO"
Real
Clave
1. Instrumentos de patrimonio
07151
2. Crditos a terceros
07152
07153
4. Derivados
07154
07155
07160
07170
07180
B) ACTIVO CORRIENTE
07200
07210
II. EXISTENCIAS
07220
1. Comerciales
07221
07222
30, (390)
3. Productos en curso
07223
35, (395)
4. Productos terminados
07224
36, (396)
07225
6. Anticipos a proveedores
07226
407
07230
07231
07232
3. Deudores varios
07233
4. Personal
07234
2013
2014
2015
2016
2017
2018
6.325.580
6.326.114
6.326.114
5.049.142
2.092.755
1.753.741
1.524.617
1.390.944
1.515.245
3.624.053
1.219.258
1.023.254
745.440
655.767
787.031
3.624.053
1.219.258
1.023.254
1.561
20
10
10
10
10
BALANCE
Contabilidad
"ACTIVO"
4709
4700, 4708, 471, 472
5580
Real
Clave
07235
07236
07237
07240
1. Instrumentos de patrimonio
07241
07242
07243
4. Derivados
07244
07245
07250
1. Instrumentos de patrimonio
07251
2. Crditos a empresas
07252
07253
4. Derivados
07254
2013
2014
2015
2016
1.554
20
10
1.406.466
861.477
718.477
861.477
718.477
07255
1.406.466
07260
13
07270
17.049
12.000
12.000
1. Tesorera
07271
17.049
12.000
12.000
07272
11.374.788
8.418.901
8.079.858
TOTAL ACTIVO (A + B)
07000
2017
2018
767.167
723.167
716.204
12.000
12.000
12.000
7.850.731
7.717.058
7.841.359
BALANCE
Contabilidad
Real
Clave
2015
2016
2017
2018
09100
11.081.062
8.275.910
7.999.655
7.776.585
7.654.065
7.784.483
09105
11.081.062
8.275.910
7.999.655
7.776.585
7.654.065
7.784.483
09110
10.663.728
8.202.346
7.989.972
7.768.436
7.645.916
7.776.334
09120
8.791.044
6.980.821
6.911.147
6.640.589
6.561.706
6.698.706
8.791.044
6.980.821
6.911.147
6.640.589
6.561.706
6.698.706
1. Capital escriturado
09121
(1030), (1040)
2. (Capital no exigido)
09122
09125
III. Reservas
09130
106.652
108.634
109.610
109.920
110.281
110.662
1. Legal y estatutarias
09131
14.709
14.908
15.013
15.051
15.091
15.131
2. Otras reservas
09132
91.943
93.726
94.597
94.869
95.190
95.531
112, 1141
113. 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119
(108), (109)
2014
A) PATRIMONIO NETO
I. Capital
110
2013
09135
09140
120
(121)
1. Remanente
09141
09142
118
09145
1.764.036
1.111.834
968.834
1.017.524
973.524
966.561
129
09150
1.996
1.057
381
403
405
405
09155
09160
09165
09166
(557)
111
09170
133
I.
09171
1340
II.
Operaciones de cobertura
09172
137
09173
BALANCE
Contabilidad
Clave
136
09174
135
09175
Real
09180
09190
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO
2013
2014
2015
9.683
8.149
8.149
8.149
09200
201.733
67.966
46.417
45.906
45.906
45.906
09210
12.887
11.311
11.311
11.311
11.311
11.311
32.030
32.030
32.030
2.565
2.565
2.565
09211
2. Actuaciones medioambientales
09212
146
09213
4. Otras provisiones
09214
12.887
11.311
11.311
09220
49.631
32.030
32.030
09221
1605, 170
09222
1625, 174
09223
4. Derivados
09224
09225
49.631
32.030
32.030
09229
49.631
32.030
32.030
09226
09227
139.215
24.625
3.076
176
172
09230
479
09240
181
09250
09260
2018
73.564
145
2017
417.334
140
2016
BALANCE
Contabilidad
Real
Clave
C) PASIVO CORRIENTE
09300
09310
09320
09330
09331
09332
5125, 524
09333
5595, 5598
4. Derivados
09334
09335
522
194
(1034), (1044), (190), (192), 509, 5115,
5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528,
551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566,
560, 561, 569
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133,
5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564
09339
09336
09337
09338
2014
2013
2015
2016
2017
2018
91.993
75.025
33.786
28.240
17.087
10.970
28.240
17.087
10.970
09340
09350
91.993
75.025
33.786
1. Proveedores
09351
91.899
74.926
33.711
09352
3. Acreedores varios
09353
09354
09355
09356
94
99
75
7. Anticipos de clientes
09357
BALANCE
Contabilidad
485, 568
Real
Clave
09360
09000
2013
11.374.788
2014
2015
2016
2017
2018
8.418.901
8.079.858
7.850.731
7.717.058
7.841.359
Real
PERSONAL
Clave
2014
2013
2015
2016
2017
2018
08300
22
21
21
21
21
21
08400
21
21
21
21
21
21
Real
Clave
2013
2014
2015
FUNCIONARIOS
Efectivos a 1 de enero
8411
8412
8413
Incrementos. Otros
8414
Disminuciones. Jubilaciones
8415
Disminuciones. Otras
8416
8417
LABORALES FIJOS
Efectivos a 1 de Enero
8418
8419
8420
Incrementos. Otros
8421
Disminuciones. Jubilaciones
8422
Disminuciones. Otras
8423
8424
LABORALES EVENTUALES
Efectivos a 1 de enero
8425
8426
8427
Incrementos. Otros
8428
Disminuciones. Jubilaciones
8429
Disminuciones. Otras
8430
8431
OTRO PERSONAL
Efectivos a 1 de enero
8432
8433
8434
21
2016
2017
2018
Real
Clave
2013
2014
2015
Incrementos. Otros
8435
Disminuciones. Jubilaciones
8436
Disminuciones. Otras
8437
8438
21
Efectivos a 1 de enero
8439
21
8440
8441
Incrementos. Otros
8442
Disminuciones. Jubilaciones
8443
Disminuciones. Otras
8444
8445
TOTAL
8446
8447
8448
8449
8450
8451
21
2016
2017
2018
0
2.304.286
2.304.286
Debido al traspaso en 2014 a la AGE de las obras finalizadas y en uso a 31/12/2014, no previsto en la fecha de elaboracin de los presupuestos.
Variacin de existencias
0
2.775.496
-2.775.496
0
471.214
471.214
La variacin en las partidas anteriores es debida al traspaso en 2014 a la AGE de las obras finalizadas y en uso a 31/12/2014, no previsto en la
fecha de elaboracin de los presupuestos, siendo el resultado neutro para la Sociedad al compensarse los ingresos y la imputacin de subvenciones
con la variacin de existencias.
Gastos
Intereses
1.325
1.312
-13
431
426
-5
2.500
3.151
651
Los mayores ingresos financieros se deben al mantenimiento de un saldo medio superior al previsto.
9.286.198
6.990.094
- 2.296.104
El incremento del capital social presupuestado para 2014 alcanzaba la cifra de 459 millones de euros. La disminucin de la cifra de capital social
prevista a cierre de 2014 en 2.296 millones de euros es debida a la reduccin del capital por el importe de la deuda de la AGE por las obras
traspasadas superiores en dicho importe a las ampliaciones de capital realizadas en el ejercicio.
0
48.970
48.970
ii.
iii.
La explotacin de las zonas de dominio pblico y reas de servicio, as como de otros elementos
funcionales asociados a infraestructuras del transporte de titularidad estatal.
b) La realizacin de convenios de colaboracin con Administraciones Pblicas, as como con las entidades
dependientes de aquellas, para el ejercicio de las competencias que les corresponden en materia de
infraestructuras del transporte.
La sociedad podr participar en sociedades estatales y privadas para el ejercicio de las actividades
enumeradas anteriormente.
Asimismo la sociedad podr desarrollar cuantas actividades mercantiles estn directa o indirectamente
relacionadas con su objeto social.
1.
2013
2014
2015
2016
IPC
0,3%
1,1%
1,5%
2,0%
PIB nominal
-1,2%
1,5%
2,0%
2,0%
PIB real
-1,2%
Tipo de inters
0,37%
0,67%
0,81%
1,0%
Otros
Unidad
1.331
1.323
8
I Durante 2013 los gastos de personal han sido 8 miles de euros menores de los previstos, lo que supone un 0,60% inferior de la cifra
presupuestada.
402
436
- 34
II Incremento de 34 miles de euros, diferencia debida fundamentalmente a un mayor gasto en servicios de asesoramiento y primas de seguros no
previstas.
Intereses
2.800
4.258
1.458
III Los mayores ingresos financieros se deben al mantenimiento de un saldo medio de Tesorera superior al previsto y las mejores condiciones
pactadas en cuenta corriente y Deuda Pblica.
Capital
8.803.245
8.791.044
-12.201
IV El incremento de capital social en el ejercicio 2013 ha sido inferior en 12 millones de euros el previsto inicialmente.
1.450.882
1.406.465
- 44.417
V La partida de libramientos pendientes de cobro inferior en 44 millones de euros a finales del ejercicio 2013 se debe al saldo inicial de esta partida
inferior al previsto por los menores libramientos realizados en 2012, desconocido a la fecha de elaboracin del presupuesto 2013.
0
12.499
12.499
3. Actuaciones
Como actuacin y medidas ms importantes para el desarrollo de la planificacin estratgica y la consecucin de los
objetivos planteados, se ha previsto durante el ejercicio 2015, la ejecucin de obras por importe de 605 millones de
euros (IVA incluido).
Asimismo, el volumen de obra ejecutado en 2014 (previsin de cierre) alcanza los 635 millones de euros (IVA
incluido), en lnea con lo presupuestado.
En lo referente a gastos de personal y tal como se muestra en la hoja de media de plantilla existen variaciones en la
dimensin de la plantilla entre 2007 y 2012 de nueve a veinticuatro personas, siendo en la actualidad veintiuna
personas. Est prevista la congelacin del gasto de personal a partir de 2013.
Programa de inversiones
12.736.585
Inversin
Acumulada
31/12/12
Inversin
real
9.999.639
Presupuesto
2013
Inversin
prevista
2014
557.339
634.344
477.950
2015
Proyeccin
2016
Proyeccin
2017
Proyeccin
2018
Resto
407.449
247.991
161.830
250.043
(11/2005)
(2006)
(2007)
(2008) *
(2009)*
(2010)*
(2011)*
(2012)*
(2013)*
(2014)*
(2015)*
(2016)*
(2017)*
(2018)*
500
1.000
2.414
2.808*
1.917*
406*
795*
315*
400*
466*
395*
520*
233*
133*
millones de
millones de
millones de
millones de
millones de
millones de
millones de
millones de
millones de
millones de
millones de
millones de
millones de
millones de