Вы находитесь на странице: 1из 4

|!одготошено с использова}|ием системьт |(онсультант!

|люс

| 2 э 4 5

{оли организации в уставнь|х (складочнь!х) !50 0,5


капита.'1ах инфрастуктурнь!х организаций
3аймьт, предоставленнь]е организацией для 160 1

приобретения ценнь|х бргаг при их размещении' еслу\


организаци'1 оказь!вает эмитенту указаннь1х цен11ь1х
брлаг услтщи по их р:}змещени1о и (или) по
организации их размещения
3аймьт, предоставленнь1едля щиобретения ценнь|х 170 |

бртаг у лица' которому организацш{ оказьтвает


ус]гуги по их прода'(е
3аймьт, предоставленнь1е по маржин:}льнь[м сделкам 180 1

|4ньте займьт, предоставленнь]е организацией 190 0,1

Банковские вк.,1адь], за иск.,1к)чением банковских 2оо ]

вк]1адов в кредитньтх организациях, аффтллированньтх


с организацией
Банковские вк.]1адь] в щредитнь|х организациях' 2\0 0,5
аффилированнь1х с организацией
!,1носщанньте финансовьте инстрр{енть1' 220 1

квалифицированнь1е в соответствии с
зако}{одатедьством Российокой Федерации в качестве
ценнь!х бумаг, щазаннь1е в гу{кте 3.14 ||оложения
14того по строкам ||0 -220 2з0 х
,{ебиторская задол)кенность
||рава (щебования) по сделкам, оовер1шеннь|м за счет 24о
ш1иентов организации
3адолкенность конщагентов по поставке ценнь]х 250
брлаг, вклтоиеннь!х в котировальнь|е списки
россгйской фондовой биржи, за исш1ючением
задолженности' пред/смотренной в ощоке 240
3адолженность конщагентов по поставке ценнь!х 260
бргаг, догщценнь!х к торгам российского
организатора торговли на рьтнке ценнь!х бртаг без
прохождения процедшьт листинга' за иск-11точением
задолх(енности, предусмощенной в сщоках 240 и280
3адол:кенность контрагентов по поставке ценнь1х 210 0,5
бумаг, не дотщценнь|х к торгам роосийского
организатора торговли на рь1нке ценньтх бршаг, за
иск]тточением задолженности' щедусмотренной в
строках 240 и280
3адолженнооть конщагентов по поставке ценнь|х 280 0,1
бумаг, вьтщпценньтх (вьтданньтх) лицом,
аффилированнь|м с организацией, за иск.}т}очением
задол)кенности' предусмотренной в строках 240 и250
3адолхсеннооть контагентов по поставке 290 1

иносщаннь1х финансовьтх инсщр{ентов'


ква:лифицированнь]х в соответствии с
законодательством Росоийской Федерации в качестве
ценнь1х б5гмаг' за иск.]11очениом задолженности'
предуомощенной в сщоке 240
3адолженность конщагентов по оплате ценнь!х з00
бумаг, переданнь1х организацией по сделке с
ценнь1ми брсагами, а также по перечислени1о
дене)кнь]х средств в счет сделки с инь|ми
финансовь:ми инстр{ентами' за иск}1точением
задолженности' предусмощенной в сщоке 240
подгоюшено с использошнием сиФемы коцсульт8штплюс

1 2 5 4 5

.{енежньте средотва' переданньте брокерам по 310 !

договорам на брокерское оболухивание


.{енеясньте средства оргацизации' находящиеся в з20 1

доверительном ущавлении
.{ебиторская задолжонность по возврат 3з0 1

к.11иринговьтми организациями средотв, переданнь|х


им в качестве обеспочения исполнения зак]1}оченнь|х
организацией сделок
.{ебиторская задолженность по возврат оредств' з40 1

переданнь|х в качестве взносов в фондьт, созданнь|е


к.]тиринтовой организацией' при условии' что возврат
таких взносов предусмощен документами
клиринговой организации
3аймьт, предоставленг{ь!е по мархин!}ль11ь1м оделкам 350 1

}1ачисленное' но не удержанное воз11аграждение по 360 1

договору доверительного управления


3адолхенность' возник11|а'{ в результате з'70 1

использования организацией собственньтх дене)кнь1х


средств д[я вь|т1лать| дене:кной компенсации
владельцам инвестиционнь1х паев
Ёачисленньте' но не удержаннь|е средства по 380
во3мещенито необходимьтх расходов по договору
доверительного управления
3адолженность ш|иентов организации по 390
депозитарнь1м договорам' договорам по оплате усл}т
специализированного депозитари'{' по договорам на
ведоние реесща ипотечного покрь|тия
[ебиторская задолженность по договорам на ведение 400
реесща именнь|х ценньтх бртаг, реесща владельцев
инвестицион11ь1х паев' реесща владельцев ипотечнь|х
сертификатов участ'4я
,{ебиторская задолженность по вь!плате 410
вознащаждения организации по договору о
брокерском обсщ,экивании
3адолжеттность к.т1иентов организации по оплате ее 420 1

ус'гщ' связант1ьтх с организацией торговли,


расщосщанением информации о результатах торгов
и обеспечением догуска к у{астито в торгах
3адолх<еттность кпиентов организации по от1лате ее 4з0 !

ус.тгщ, связаннь1х с ос)дцествлением клщинговой


деятельности
[!роная дебиторская задолженность 440 0,1

14того по сщокам 240 - 440 450 х


.(ешежньпе средства
.{енея<ньте средства на счетах организации 460 з5760 ] з5 760
€ргмарная стоимость активов (с щетом коэффициентов) 10 236 908
(040 + 070 + 100 + 2з0 + 45о + 460)
€тоимость активов с )детом щебований 10 236 908
гунктов 4.| - 4.2 ||оложения
суммА пАссивов
1-|елевое финансирование' если условия договора 470 х
целевого финансщования не исполнень!
организацией (для коммернеских организаций)
,[,олгосронньте обязательства банкам и иньтм 480 х
торидическим и физияеским лицам
||одготошено с исполшоваг!ием сисшмь! кошсультаптплюс

] 2 , 4 5
1(раткосротнь|е щедить| банков и займь1 490 х
юриди!|еских и физических лиц

(редиторская задо.,окенность 500 х \45 500


.{оходьт будпцих периодов' за исклточе}{ием средств' 510 х
по.'гу{еннь[х организацией безвозмездно
Резервьт предстоящих расходов и гштатежей, а так'(е 520 х
ре3ервь1 по сомнительнь|м долгам
€рлма пору|}ттельств' вь|да1{нь]х организациям' за 530 х
иск.п}очением вь|даннь|х брокером порг{ительств'
обеспечиватощих исполнение обязательств по
сделкам' совер1пеннь|м на торгах организатора
торговли на рь1нке ценньтх бртаг
€ртма отлоя(еннь|х н1ш|оговь!х обязательств 540 х
€рлма задол)кенности
перед )д!астниками 550 х
(улредителями) по вьтплате доходов
||роние обязательства 560 х
14того по сщокам: 470 - 560 145 500

РА3мвР соБстввннь1}рРвдств
€обственньте средотва //// 10 091 408

\
[лавньлй бухгалтер
!\Аца'
0 1{арапетян (им Арта:песович
ц]а0шичР0вка 1!0д1|иси,
за ведение б1хгалтерокого утета организации)

[ енера.гльньлй директор щ (арапетян (им Арталшесович


( руководите]и фаотпифровка подписи)