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Data
1-Feb
1-Feb
2-Feb
2-Feb
3-Feb
3-Feb
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4-Feb
5-Feb
5-Feb
6-Feb
Canal
caixa
caixa
caixa
caixa
caixa
caixa
caixa
caixa
caixa
caixa
caia
Tipo do
recebimento
dinheiro
Descrio / Historico
fat.com serv. A
pagamento a lanchonete
cheques
Sr. Paulo
farmcia
outro tipo
Dna. Ana Carla
restaurante
carto de dbito venda nota 123
embalagens
carto de crdito venda nota 124
mototaxi
cheques pr
fat. Com corte b
TIPOS DE RECEBIMENTOS
Total Entradas
320.00
Dinheiro
55.00
Cheques pr
45.00
Cheques
77.00
Outro tipo
99.00
Carto de Dbito
33.00
Carto de Crdito
11.00
Ms:
Entrada
Sada
55.00
66.00
77.00
88.00
99.00
44.00
33.00
22.00
11.00
7.00
45.00
Total Sadas
* esses valores sero creditados futuramente.
Saldo do Perodo
Saldo do perodo Anterior
Saldo Atual Disponvel
* esses valores sero creditados futuramente.
Fevereiro
Saldo do Dia
55.00
(11.00)
66.00
(22.00)
77.00
33.00
66.00
44.00
55.00
48.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
227.00
93.00 *para ser usado para bater o caixa.
- * saldo do incio do ms
4.00 *valor disponvel para uso na ltima data.