Contabilizacin y verificacin de Factura

OBJETIVO DEL PROCESO

La siguiente actividad involucra la contabilizacin de la factura y la verificacin
logstica.
La verificacin de factura est al final de la cadena logstica de compras, gestin
de inventarios y auditoria, la verificacin consiste en chequear las facturas para
material, precios y correccin de imputaciones. Cuando la factura es contabilizada,
la fecha de la factura se asegura en el sistema.
Dentro de la gestin de materiales, la verificacin logstica tiene las siguientes
funciones.

Completar el proceso de aprovisionamiento de materiales que comienza con

la solicitud de pedido, contina con la compra y entrada de mercancias y
termina con la recepcin de la factura.

Permitir procesar facturas que no originan aprovisionamiento de materiales

(por ejemplo servicios, gastos, costos de curso, etc.).

Permitir procesar notas de crdito, ya sea de cancelacin de facturas o de

descuentos.

La Verificacin de Facturas no maneja el pago o el anlisis de el pago o el anlisis

de facturas. La informacin requerida por estos procesos es emitida a otros
departamentos. La verificacin de facturas provee el vnculo entre el mdulo de
Gestin de Materiales y los mdulos de Gestin Financiera, Controlling y Gestin
de Activos Fijos.

RESULTADO ESPERADO

La factura es ingresada y contabilizada. El historial del pedido de compras fue

actualizado. Con los prximos clculos, podr realizarse el pago. Una
obligacin es creada en la Gestin Financiera en acreedores, esto es slo
contabilizado para el pago por el importe de la factura.

1. Inicie la transaccin
utilizando la ruta del
men o el cdigo de
transaccin: MIRO

2. En la pantalla
Introducir Sociedad,
ingrese los datos
necesarios

3.

Haga clic en
Continuar .

4. En la pantalla Aadir
factura recibida,
ingrese los datos
necesarios:

Fecha factura: Fecha que

figura enla factura
DD.MM.AAAA
Fecha contab:Fecha de
Radicacin de la factura
DD.MM.AAAA
Referencia: Numero de la
Factura del
Proveedor
Importe: Valor total de la
factura incluido IVA
Impte. Impuesto: El
impuestos que aplique
para cada factura. Si
todas posiciones que
estn en la factura
poseen el mismo IVA
diligencie en cabecera.
De los contrario deje
este campo vaco.

5. Seleccione este
indicador.
6. Pedido: Nmero del
pedido de compras
Seleccione opcin
Pedido plan de
entregas.

En caso de no tener el
nmero de pedido
puede seleccionar
otras opciones.

7. Seleccione alguna
opcin:
1.

2.

3.

Mercancas/Posiciones de
Servicios: Selecciono
cuando se va a contabilizar
la factura del proveedor
principal, (la factura de la
venta del producto sin
gastos adicionales)
Costos indirectos
planificados: Selecciono
cuando se van a contabilizar
facturas de gastos
adicionales de un pedido ej.
Otros gastos, transporte
Mca./Servicios +
cst.indirectos planif.

8. Seleccione el pedido
que corresponde ala
factura.

9. Haga clic en Continuar

10. Para chequear el saldo,
Chequee el status del
saldo. Si el importe de
la factura coincide con
el valor de la posicin,
aparece una luz verde.
Cambie el valor
propuesto en el
resumen de posicin y
haga clic en Continuar

11.

Si el valor de la
factura no coincide
con lo estimado
aparece una luz roja,
tendra que ingresar a
nivel de posicin el
valor correcto para
que pueda
contabilizarse la
factura.
12. Para ver cuales son los
libros mayores
contabilizados, haga
clic en
13. Haga clic en

Usted solo debe ingresar el cdigo de la sociedad la primera vez que ingresa a la transaccin
MIRO. Luego, usted puede modificar el rea de contabilidad seleccionando en la barra de men
Tratar
Cambiar sociedad (F7). Si las facturas entrantes son ingresadas predominantemente o
exclusivamente a una sociedad, usted debe ingresar el cdigo de la sociedad en el parmetro de
usuario Sociedad en los datos maestros del usuario. Si usted hace esto ya no tendr que ingresar el
cdigo de sociedad cada vez que ingrese a la transaccin.
Todo monto adicional que este por encima o por debajo de lo estimado (condiciones de
precio) afectar el costo del inventario .
La factura de verificacin logstica ha sido transferida al historial del pedido de compras.
Para visualizar el historial del pedido de compras, llame el resumen de compras y elija Historial
del Pedido de compras.
Si usted recibe el mensaje Bloqueado para el pago, libere el documento para el pago.
Parapoder realizar esto, desde la barra de men, seleccione Logstica Gestin de Materiales
Verificacin de Facturas Logsticas Continuar proceso Liberar facturas bloqueadas. Elija la
factura, liberar y haga clic en Guardar.