1105 Caja

DEBE
HABER
1
1,000,000
1,234,000 2a
1
1,000,000
766,000 3

150405 Edificios
DEBE
HABER
1
8,000,000

2335 Cuentas cx pagar

DEBE
HABER
2a
1,234,000
270,000 2
7
250,000
964,000 2
13
213,000
250,000 6
213,000 12

171020 Diferido Papeleria

DEBE
HABER
3 meses 5
900,000

1435 Inv. Mercancias

DEBE
HABER

2
2
2

5
8
9

8
9

5,000,000
49,500

1,997,824 11

5135 Gasto Servicios Public

DEBE
HABER
12
80,000
12
65,000
12
68,000

237005 EPS
DEBE

HABER
93,774 15
199,270 15

2505 Oblig Laborales

DEBE
HABER
16
2,190,802
2,190,802 15

510572 Gasto Parafiscales

DEBE
HABER
15
210,992

15

510536 Gasto Prima

DEBE
HABER
15
195,284

Nomina
Cargo
Gerente
Secretaria

15

sueldo
Aux Transporte Total DevengEPS
1,700,000
0
1,700,000
644,350
74,000
718,350
2,344,350
74,000
2,418,350

Provisiones
Cargo
sueldo
ARL
Gerente
1,700,000
Secretaria
644,350

0.00522

8.5%

68,000
25,774
93,774

12.0%
EPS
PENSION
8,874
144,500
204,000
3,364
54,770
77,322
12,238
199,270
281,322

1540 Flota y eq. Transporte

DEBE
HABER
4,000,000

3105 Aportes Sociales

DEBE
HABER
20,000,000 1

152405 Muebles y enseres

DEBE
HABER
1
3,000,000

5110 Honorarios
DEBE
HABER
300,000

5140 Gastos Legales

DEBE
HABER
100,000
814,000
50,000

1110 Banco
DEBE
HABER
3
766,000
270,000
14
4,887,500
250,000
18
4,640,000
57,420
213,000
2,190,802
3,422,000

2408 IVA DESC/GENERADO

DEBE
HABER
144,000
640,000 11
800,000
7,920

2205 Proveedores Nal

DEBE
HABER
57,420
1,044,000
17
3,422,000
5,800,000
57,420

4135 venta de Mercancias

DEBE
HABER

1305 Cuentas x cobrar

DEBE
HABER

4,000,000 11

4,640,000

4,640,000

2105 Oblig. Financieras

DEBE
HABER
5,000,000 14

510506 Salarios
DEBE
HABER
2,344,350

237006 ARL
DEBE

2380 PENSION
DEBE
HABER

HABER
12,238 15

510568 Gasto ARL

DEBE
HABER
12,238

237010 CXP PARAFISCAL

DEBE
HABER
210,992 15

93,774
281,322

510569 Gasto eps

DEBE
HABER
15
199,270

510530 Gasto Cesantias

DEBE
HABER
195,284

510539 Gasto Vacaciones

DEBE
HABER
97,759

2610 Provisiones Oblig. Laborales

DEBE
HABER
490,281

PENSION
EMBARGOS Deducciones Neto a pagar
68,000
136,000
1,564,000
25,774
40,000
91,548
626,802
93,774
40,000
227,548
2,190,802
9.0%
8.33%
1.00%
8.33%
4.17%
PARAFISCALESCESANTIAS INT/CES
PRIMA
VACACIONES
153,000
141,610
1,416
141,610
70,890
57,992
53,674
537
53,674
26,869
210,992
195,284
1,953
195,284
97,759

1528 Equipo de computacion y comunic

DEBE
HABER
1
3,000,000

2365 Retefuente
DEBE
HABER
30000 2

4
7
10
13
16
17

5305 Gastos Bancarios

DEBE
HABER
270,000
112,500

170520 Diferido Seguros

DEBE
HABER
6
250,000
8
9

6135 Costo mercancias

DEBE
HABER

6 meses

11

1,997,824

510527 Aux Transporte

DEBE
HABER
15
74,000

15
15

1365 Otras deducciones

DEBE
HABER
40,000 15

510570 GASTO Pension

DEBE
HABER
15
281,322

510533 Gasto int/Cesantias

DEBE
HABER
15
1,953

lig. Laborales
DEBE
15

HABER

CODIGO

SUMAS IGUALES

CUENTA

EGOR LTDA
HOJA DE TRABAJO
BALANCE DE PRUEBA
DEBE
HABER
DEBE

$0.00

$0.00

AJUSTES

$0.00

AJUSTES

BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO

DEBE
HABER

HABER

$0.00

$0.00

$0.00

ARTICULO
LOCALIZACIN
PROVEEDORES
FECHA
Marzo/8/2015
Marzo/9/2015
Marzo/11/2015

DETALLE
compra Papelon ltda
compra Papelitos SA
Venta Mcias

REFERENCIA
UNIDAD

MNIMO

ENTRADAS
SALIDAS
CANTIDAD
VALORES
CANTIDAD
VALORES
$5,000.00
1000 $5,000,000.00
$4,500.00
11
$49,500.00
400
1,997,824

VALOR UNITARIO

MXIMO

SALDO
CANTIDAD
VALORES
1000
5,000,000
1011
5,049,500
611
3,051,676

4,995
4,995